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乾照光电(300102)现金流量表图
乾照光电(300102)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金46584.8328011.6394617.3180861.7761809.59
收到的税费返还3621.35--109.75407.00274.33
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金4715.391679.4344229.1611875.7210625.30
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计54921.5729691.06138956.2393144.4972709.22
购买商品、接受劳务支付的现金26295.6714937.1061572.1956220.6336836.25
支付给职工以及为职工支付的现金16959.229145.1733918.1425296.2016840.55
支付的各项税费2509.401164.654245.064350.311834.79
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金4191.762529.0312342.947756.003458.34
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计49956.0427775.95112078.3493623.1458969.93
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额4965.531915.1126877.89-478.6513739.29
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----0.340.34--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2000.00--6.6815.496.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额9093.659093.652000.00----
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计11093.659093.652007.0315.836.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11798.1011203.0468925.5354191.4922820.99
投资支付的现金----5500.005500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计11798.1011203.0474425.5359691.4922820.99
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-704.45-2109.39-72418.50-59675.65-22814.51
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金20406.2514406.25156148.46122090.1332490.94
收到其他与筹资活动有关的现金----500.00----
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计20406.2514406.25156648.46122090.1332490.94
偿还债务支付的现金27300.0013000.0059744.6552207.0824000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4747.172441.747390.556441.262792.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金5610.004082.2316401.4810592.886518.43
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计37657.1719523.9783536.6769241.2133311.37
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-17250.92-5117.7273111.7952848.92-820.44
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响6.115.002.2018.6211.78
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-12983.74-5307.0027573.38-7286.77-9883.87
加:期初现金及现金等价物余额65336.8165336.8137763.4437763.4437763.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额52353.0760029.8165336.8130476.6727879.56
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润-17769.01---28000.72--498.39
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备5310.94--20570.27--2205.45
固定资产折旧18268.42--26113.53--11319.56
无形资产摊销642.16--822.79--309.11
长期待摊费用摊销47.43--235.67--112.17
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----25.49--7.56
固定资产报废损失1.31--145.82--7.29
公允价值变动损失-----131.36--6.11
财务费用5317.14--6910.75--2570.54
投资损失-14.00---2219.62---920.30
递延所得税资产减少550.82---5876.43---213.60
递延所得税负债增加-220.48--939.07---74.31
存货的减少-11554.20---15934.04---7623.66
经营性应收项目的减少29427.46---1042.87--19531.04
经营性应付项目的增加-25042.46--24319.54---13996.05
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额4965.53--26877.89--13739.29
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额52353.07--65336.81--27879.56
减:现金的期初余额65336.81--37763.44--37763.44
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-12983.74--27573.38---9883.87
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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