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农业银行(601288)现金流量表图
农业银行(601288)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额129195800.00113563700.00155181800.00155906100.00127111900.00
向中央银行借款净增加额2100800.008643800.004958700.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金38720700.0019333800.0072696700.0056236300.0036079600.00
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金11180600.004654500.0020847400.0025929200.006548000.00
##经营活动现金流入特殊项目----19922100.0014912000.0011074900.00
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计186164400.00150186000.00273606700.00252983600.00180814400.00
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金5708900.003157600.0011906500.008663400.005994500.00
支付的各项税费7735700.00874600.008831500.008073400.007224200.00
客户贷款及垫款净增加额119358400.0076882800.00144287300.00139219000.00106031700.00
存放中央银行和同业款项净增加额25331600.004351900.00------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金17858300.009796200.0034240900.0025640600.0016580000.00
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金25654900.0025128000.0024458100.0025797900.0024204300.00
##经营活动现金流出特殊项目10433500.003576000.0014625300.0035375600.0021830900.00
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计218559000.00123929300.00238349600.00242769900.00181865600.00
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-32394600.0026256700.0035257100.0010213700.00-1051200.00
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金99033600.0048313500.00173157400.00129727400.0082251500.00
取得投资收益收到的现金11483900.005269300.0022303400.0017749100.0011281500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额132900.0023700.00117800.00158800.0084500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计110650400.0053606500.00195578600.00147635300.0093617500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金511300.00124000.001411000.00651600.00381900.00
投资支付的现金133858200.0057858500.00216982400.00171559700.00119131600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额88800.00--265700.00197700.00101600.00
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计134458300.0057982500.00218659100.00172409000.00119615100.00
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-23807900.00-4376000.00-23080500.00-24773700.00-25997600.00
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--2500.00582500.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----582500.00----
发行债券收到的现金58694700.0028795100.00146565200.0097449900.0058072300.00
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计67194700.0028797600.00159147700.00109449900.0058072300.00
偿还债务支付的现金55805200.0025623800.00114573300.0076315700.0045175200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2268900.001043200.009390300.008215700.007544300.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息11300.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目92800.00--7600.004600.00--
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计58166900.0026667000.00123971200.0084536000.0052719500.00
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额9027800.002130600.0035176500.0024913900.005352800.00
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响304500.00273200.00260900.00415100.0056800.00
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-46870200.0024284500.0047614000.0010769000.00-21639200.00
加:期初现金及现金等价物余额145458100.00145458100.0097844100.0097844100.0097844100.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额98587900.00169742600.00145458100.00108613100.0076204900.00
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润10919000.00--21292400.00--12237200.00
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备5100.00--11800.00---4800.00
固定资产折旧847300.00--1677700.00--828700.00
无形资产摊销80500.00--137400.00--66400.00
长期待摊费用摊销17900.00--56000.00--23700.00
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-45600.00---121700.00---31000.00
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-1084600.00---964100.00---877900.00
财务费用----------
投资损失-44900.00---53900.00---22200.00
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少-179119000.00---144363800.00---126080500.00
经营性应付项目的增加136720800.00--165664000.00--116753000.00
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目-12361300.00---25076700.00---12743700.00
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-32394600.00--35257100.00---1051200.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额98587900.00--145458100.00--76204900.00
减:现金的期初余额145458100.00--97844100.00--97844100.00
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-46870200.00--47614000.00---21639200.00
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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