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农业银行(601288)现金流量表图
农业银行(601288)现金流量表    年份:
截止日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额137536400.00174926100.00129195800.00113563700.00185477700.00
向中央银行借款净增加额12851400.002285300.002100800.008643800.004958700.00
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金78470400.0057266500.0038720700.0019333800.0072696700.00
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额5630400.00--------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金34576000.0027409000.0011180600.004654500.0016509200.00
##经营活动现金流入特殊项目1235000.00204900.00----19922100.00
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计279831400.00270875500.00186164400.00150186000.00299564400.00
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金11702100.008539400.005708900.003157600.0011906500.00
支付的各项税费9900200.008861300.007735700.00874600.008831500.00
客户贷款及垫款净增加额183231500.00161830800.00119358400.0076882800.00144287300.00
存放中央银行和同业款项净增加额33055200.0034529600.0025331600.004351900.00--
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金34112700.0026073000.0017858300.009796200.0034240900.00
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金8981800.0023980000.0025654900.0025128000.0049833300.00
##经营活动现金流出特殊项目----10433500.003576000.0014625300.00
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计285925000.00299856000.00218559000.00123929300.00263724800.00
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-6093600.00-28980500.00-32394600.0026256700.0035839600.00
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金198738700.00154543000.0099033600.0048313500.00173157400.00
取得投资收益收到的现金22856300.0018845200.0011483900.005269300.0022303400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额835000.0067900.00132900.0023700.00117800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计222430000.00173456100.00110650400.0053606500.00195578600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2284400.00704500.00511300.00124000.001411000.00
投资支付的现金266904000.00203477200.00133858200.0057858500.00216982400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额167600.00178500.0088800.00--265700.00
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计269356000.00204360200.00134458300.0057982500.00218659100.00
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-46926000.00-30904100.00-23807900.00-4376000.00-23080500.00
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------2500.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金173139600.00114170000.0058694700.0028795100.00146565200.00
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目2500.00--------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计185142100.00126170000.0067194700.0028797600.00158565200.00
偿还债务支付的现金146839100.0087242800.0055582500.0025512100.00114104600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10824200.009690500.002268900.001043200.009390300.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--11300.0011300.00----
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目498500.00444700.00315500.00111700.00476300.00
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计158161800.0097378000.0058166900.0026667000.00123971200.00
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额26980300.0028792000.009027800.002130600.0034594000.00
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-1903500.00-493700.00304500.00273200.00260900.00
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-27942800.00-31586300.00-46870200.0024284500.0047614000.00
加:期初现金及现金等价物余额145458100.00145458100.00145458100.00145458100.0097844100.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额117515300.00113871800.0098587900.00169742600.00145458100.00
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润21640000.00--10919000.00--21292400.00
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备20400.00--5100.00--11800.00
固定资产折旧1740400.00--847300.00--1677700.00
无形资产摊销165900.00--80500.00--137400.00
长期待摊费用摊销48800.00--17900.00--56000.00
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-100300.00---45600.00---121700.00
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-296800.00---1084600.00---964100.00
财务费用----------
投资损失-126800.00---44900.00---53900.00
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少-207209400.00---179119000.00---144363800.00
经营性应付项目的增加180202800.00--136720800.00--166246500.00
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目-22223100.00---12361300.00---25076700.00
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-6093600.00---32394600.00--35839600.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额117515300.00--98587900.00--145458100.00
减:现金的期初余额145458100.00--145458100.00--97844100.00
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-27942800.00---46870200.00--47614000.00
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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