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唐山港(601000)现金流量表图
唐山港(601000)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金204378.241184425.62826757.19616244.86244417.59
收到的税费返还--67.61------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金20654.67130038.79125616.7847351.6523564.47
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计225032.921314532.02952373.97663596.50267982.06
购买商品、接受劳务支付的现金149987.72880817.16668065.86478838.08209134.54
支付给职工以及为职工支付的现金18011.8772736.1553097.2633212.6017385.26
支付的各项税费17802.3976242.0470014.2263489.1212942.18
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金9927.55125734.32136191.4477798.9521235.85
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计195729.541155529.67927368.78653338.75260697.84
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额29303.38159002.3525005.1910257.767284.22
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金6000.0048000.00----1400.00
取得投资收益收到的现金163.1332229.2119408.794205.50--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--259.564.594.310.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额232.25--------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计6395.3780488.7719413.384209.811400.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6183.5766817.9752009.0834713.2022630.93
投资支付的现金56000.0055405.0055405.0031030.0029261.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计62183.57122222.97107414.0865743.2051892.91
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-55788.20-41734.19-88000.69-61533.39-50492.69
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金39473.97482301.30342239.72223550.76132405.57
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计39473.97482301.30342239.72223550.76132405.57
偿还债务支付的现金44631.20509569.72292753.71227558.12105159.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1623.6351676.4248980.4247279.951644.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息128.002475.911245.911245.91--
支付其他与筹资活动有关的现金598.112260.931695.701130.47565.23
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计46852.93563507.07343429.83275968.54107369.09
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-7378.96-81205.77-1190.12-52417.7825036.48
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响86.03-40.3831.85-552.71-776.39
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-33777.7536022.01-64153.77-104246.12-18948.37
加:期初现金及现金等价物余额383905.28347883.27347883.27347883.27347883.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额350127.53383905.28283729.50243637.15328934.90
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--176490.36--89302.08--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--206.61--1743.01--
固定资产折旧--79177.42--38890.75--
无形资产摊销--5709.00--2901.63--
长期待摊费用摊销--825.12--426.25--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---82.35------
固定资产报废损失--137.03--32.99--
公允价值变动损失---201.09--52.84--
财务费用--9392.01--5069.41--
投资损失---40308.17---23879.42--
递延所得税资产减少---1214.89---4613.47--
递延所得税负债增加--18.48--4067.33--
存货的减少---22448.25---14871.39--
经营性应收项目的减少---95009.72---58675.84--
经营性应付项目的增加--45271.44---30188.42--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--159002.35--10257.76--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--383905.28--243637.15--
减:现金的期初余额--347883.27--347883.27--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--36022.01---104246.12--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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