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唐山港(601000)现金流量表图
唐山港(601000)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金453218.77204378.241184425.62826757.19616244.86
收到的税费返还0.11--67.61----
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金51807.9020654.67130038.79125616.7847351.65
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计505026.78225032.921314532.02952373.97663596.50
购买商品、接受劳务支付的现金286792.22149987.72880817.16668065.86478838.08
支付给职工以及为职工支付的现金31903.2118011.8772736.1553097.2633212.60
支付的各项税费67566.4917802.3976242.0470014.2263489.12
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金22707.869927.55125734.32136191.4477798.95
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计408969.78195729.541155529.67927368.78653338.75
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额96057.0029303.38159002.3525005.1910257.76
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金6000.006000.0048000.00----
取得投资收益收到的现金163.13163.1332229.2119408.794205.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.70--259.564.594.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额232.25232.25------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计6396.086395.3780488.7719413.384209.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8861.156183.5766817.9752009.0834713.20
投资支付的现金66000.0056000.0055405.0055405.0031030.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计74861.1562183.57122222.97107414.0865743.20
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-68465.07-55788.20-41734.19-88000.69-61533.39
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金107749.6039473.97482301.30342239.72223550.76
收到其他与筹资活动有关的现金100000.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计207749.6039473.97482301.30342239.72223550.76
偿还债务支付的现金221594.5344631.20509569.72292753.71227558.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金57077.421623.6351676.4248980.4247279.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息128.00128.002475.911245.911245.91
支付其他与筹资活动有关的现金21055.22598.112260.931695.701130.47
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计299727.1746852.93563507.07343429.83275968.54
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-91977.58-7378.96-81205.77-1190.12-52417.78
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响130.9486.03-40.3831.85-552.71
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-64254.71-33777.7536022.01-64153.77-104246.12
加:期初现金及现金等价物余额383905.28383905.28347883.27347883.27347883.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额319650.57350127.53383905.28283729.50243637.15
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润97900.68--176490.36--89302.08
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备0.00--206.61--0.60
固定资产折旧43311.04--79177.42--38890.75
无形资产摊销3167.11--5709.00--2901.63
长期待摊费用摊销202.37--825.12--426.25
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----82.35----
固定资产报废损失4.48--137.03--32.99
公允价值变动损失-408.68---201.09--52.84
财务费用3528.53--9392.01--5069.41
投资损失-19046.71---40308.17---23879.42
递延所得税资产减少-2625.55---1214.89---4613.47
递延所得税负债增加70.90--18.48--4067.33
存货的减少22633.02---22448.25---14871.39
经营性应收项目的减少34020.86---95009.72---58675.84
经营性应付项目的增加-87278.68--45271.44---30188.42
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额96057.00--159002.35--10257.76
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额319650.57--383905.28--243637.15
减:现金的期初余额383905.28--347883.27--347883.27
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-64254.71--36022.01---104246.12
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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