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启明星辰(002439)现金流量表图
启明星辰(002439)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金199762.75116265.2346563.48294739.92176935.53
收到的税费返还11714.308866.746076.5214526.588953.95
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金16047.2716628.555087.6020930.1314540.22
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计227524.33141760.5357727.61330196.63200429.71
购买商品、接受劳务支付的现金65284.9943701.7520708.0097426.6669710.51
支付给职工以及为职工支付的现金88814.2662607.5823028.76101348.3378163.71
支付的各项税费24381.7719736.6010653.8630869.1924545.23
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金42162.5222831.878473.0950887.2338794.36
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计220643.54148877.8062863.71280531.41211213.82
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额6880.79-7117.27-5136.1049665.22-10784.11
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金10.0010.00--17.6017.60
取得投资收益收到的现金2976.182150.00612.442159.14494.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额27.080.480.1222.5210.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------11.20
收到其他与投资活动有关的现金332200.00190600.0071019.9771270.0054270.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计335213.27192760.4871632.5373469.2654803.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19925.8815950.4013104.4416773.2413582.33
投资支付的现金5504.005040.00--9879.848864.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金387400.00211100.00131600.0081900.0041500.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计412829.88232090.40144704.44108553.0863947.17
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-77616.61-39329.92-73071.91-35083.83-9143.39
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金145.0050.00--103614.15103594.15
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金145.0050.00--100.00100.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金------100.00100.00
收到其他与筹资活动有关的现金------15426.23--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计145.0050.00--119140.39103694.15
偿还债务支付的现金100.00100.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2325.282325.281.113572.863571.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金------28460.6912394.96
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计2425.282425.281.1132033.5615966.70
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-2280.28-2375.28-1.1187106.8387727.45
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-46.5933.5733.34-42.662.51
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-73062.69-48788.90-78175.78101645.5667802.46
加:期初现金及现金等价物余额154588.32154588.32154588.3252942.7652942.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额81525.63105799.4376412.55154588.32120745.22
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---2388.88--68187.01--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--1422.23--7491.68--
固定资产折旧--2089.36--3537.82--
无形资产摊销--4046.19--8805.98--
长期待摊费用摊销--129.57--331.70--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.01--0.00--
固定资产报废损失--76.12--168.03--
公允价值变动损失--58.15---8459.41--
财务费用--723.25--2944.90--
投资损失---1949.02---2020.13--
递延所得税资产减少---3004.12---2312.06--
递延所得税负债增加---26.24--435.77--
存货的减少---2034.72---9691.31--
经营性应收项目的减少--33661.07---60229.41--
经营性应付项目的增加---39920.22--40474.65--
其他------0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---7117.27--49665.22--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--105799.43--154588.32--
减:现金的期初余额--154588.32--52942.76--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---48788.90--101645.56--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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