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长江健康(002435)现金流量表图
长江健康(002435)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金331687.53206712.22101303.59560065.41418703.88
收到的税费返还1059.515889.86453.19702.65702.68
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金14285.752826.19478.7614976.22882.69
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计347032.79215428.26102235.53575744.27420289.25
购买商品、接受劳务支付的现金159757.74119153.7347026.63299041.28195277.98
支付给职工以及为职工支付的现金17322.9711816.866259.2327811.6821119.38
支付的各项税费21309.7614806.999467.3250987.6339075.41
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金150884.67101689.5949449.12160442.97182453.33
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计349275.14247467.17112202.30538283.55437926.10
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-2242.36-32038.90-9966.7737460.72-17636.85
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金1329.111325.00110.31200.00--
取得投资收益收到的现金618.34475.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额95.0476.9661.32971.231082.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金200692.83120119.3039450.48213437.45174416.70
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计202735.32121996.2639622.11214608.68175498.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18169.326553.642025.2210510.628435.77
投资支付的现金3045.04----3700.007600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金248972.01175446.1095663.05196880.00207500.31
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计270186.37181999.7497688.27211090.62223536.08
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-67451.05-60003.48-58066.163518.05-48037.14
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------3100.007000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------3100.00--
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金95345.4483365.4464600.6475611.2770611.27
收到其他与筹资活动有关的现金1100.00600.00--350.002467.85
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计96445.4483965.4464600.6479061.2780079.12
偿还债务支付的现金71117.1350813.4120400.0085173.8165806.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5113.273448.891594.1316468.8314510.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息------2000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金1850.881352.37157.141559.782763.26
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计78081.2855614.6722151.27103202.4383079.75
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额18364.1628350.7742449.36-24141.16-3000.63
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-52.1436.40-4.5928.4019.95
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-51381.39-63655.21-25588.1616866.01-68654.68
加:期初现金及现金等价物余额154294.24159113.06155410.94142247.05142647.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额102912.8595457.84129822.78159113.0673992.37
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--16188.18---39424.18--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---161.50--89927.17--
固定资产折旧--5622.54--12644.76--
无形资产摊销--647.79--2213.69--
长期待摊费用摊销--234.10--511.55--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--254.78--53.46--
固定资产报废损失---11.97--174.55--
公允价值变动损失---604.64---181.55--
财务费用--3053.86--6309.88--
投资损失---146.69---2232.43--
递延所得税资产减少--1034.02--1296.64--
递延所得税负债增加---62.68---450.53--
存货的减少---7223.41---6230.41--
经营性应收项目的减少---48453.74---14813.66--
经营性应付项目的增加---3922.09---12338.23--
其他--1512.56------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---32038.90--37460.72--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--95457.84--159113.06--
减:现金的期初余额--159113.06--142247.05--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---63655.21--16866.01--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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