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长江健康(002435)现金流量表图
长江健康(002435)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金418703.88268972.59131012.17540799.34410048.49
收到的税费返还702.683280.27316.112499.912049.84
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金882.69622.306232.586226.74-40787.19
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计420289.25272875.16137560.86549525.98371311.13
购买商品、接受劳务支付的现金195277.98135278.4172403.20280262.09168650.38
支付给职工以及为职工支付的现金21119.3813953.847778.8719073.5815153.52
支付的各项税费39075.4131589.8718843.7350876.0542889.69
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金182453.33122140.9549057.15170620.43138039.38
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计437926.10302963.06148082.94520832.14364732.96
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-17636.85-30087.90-10522.0928693.856578.17
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----3.121475.00275.00
取得投资收益收到的现金----40.76--849.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1082.241022.56140.451080.8610.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金174416.70142228.2241676.05491764.14374223.74
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计175498.93143250.7841860.37494319.99375358.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8435.775338.593333.7010300.375415.21
投资支付的现金7600.00700.00--5000.0074612.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------69932.47--
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金207500.31166434.3794242.39453429.94366191.94
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计223536.08172472.9697576.08538662.77446220.03
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-48037.14-29222.18-55715.71-44342.78-70861.60
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金7000.001000.00--2010.0016010.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------2010.00--
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金70611.2748813.4126500.00123826.5490699.02
收到其他与筹资活动有关的现金2467.852303.655268.841230.00--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计80079.1252117.0631768.84127066.54106709.02
偿还债务支付的现金65806.3550126.3521826.3170498.2549469.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金14510.1511470.411514.3228209.8527058.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金2763.26614.06339.787414.184924.33
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计83079.7562210.8123680.42106122.2781452.68
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-3000.63-10093.758088.4320944.2725256.34
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响19.9519.8112.2695.5259.73
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-68654.68-69384.03-58137.115390.85-38967.36
加:期初现金及现金等价物余额142647.05142247.05144747.05136856.20138342.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额73992.3772863.0286609.94142247.0599375.52
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--17902.27--39501.46--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--136.78--7626.86--
固定资产折旧--5714.28--11064.48--
无形资产摊销--784.51--1537.21--
长期待摊费用摊销--341.67--230.78--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--171.24---835.03--
固定资产报废损失--9.28--110.07--
公允价值变动损失----------
财务费用--3249.26--4068.13--
投资损失---1001.63---3812.60--
递延所得税资产减少---1560.87---562.91--
递延所得税负债增加---125.99---295.69--
存货的减少---5928.98---1457.98--
经营性应收项目的减少---56597.29---30165.29--
经营性应付项目的增加--6773.56--1684.37--
其他--44.01------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---30087.90--28693.85--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--72863.02--142247.05--
减:现金的期初余额--142247.05--136856.20--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---69384.03--5390.85--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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