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凯撒文化(002425)现金流量表图
凯撒文化(002425)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金42013.9026015.6112242.7382078.3148534.67
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金6703.645547.10483.973518.761193.78
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计48717.5431562.7112726.7085597.0749728.45
购买商品、接受劳务支付的现金15320.7510908.327049.1623581.6717284.34
支付给职工以及为职工支付的现金7547.294978.912931.7910617.208359.22
支付的各项税费2691.582277.591138.766031.755234.84
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金5993.283954.232132.756637.575393.19
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计31552.8922119.0513252.4546868.2036271.59
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额17164.649443.66-525.7538728.8713456.86
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金3391.633177.0010.209947.956811.50
取得投资收益收到的现金106.93106.931.6459.2347.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3.523.51--6.656.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1662.22110.00110.001176.78616.78
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计5164.313397.45121.8411190.617481.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12081.8110174.858303.7025948.8111867.75
投资支付的现金1110.00690.00690.004681.006731.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额501.79501.79501.791091.731071.73
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金840.00--------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计14533.5911366.649495.4931721.5419670.48
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-9369.29-7969.19-9373.64-20530.93-12188.52
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金53857.1731744.5619668.0342171.3336460.10
收到其他与筹资活动有关的现金2005.102000.402000.4010.978.70
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计55862.2733744.9621668.4342182.3036468.80
偿还债务支付的现金66999.1927186.8018952.8540617.9529949.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5689.39932.08465.778597.268093.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金1120.491105.00--2585.352564.33
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计73809.0829223.8819418.6151800.5640607.00
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-17946.814521.082249.81-9618.26-4138.20
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响118.6483.2842.99-127.5298.79
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-10032.816078.83-7606.598452.17-2771.07
加:期初现金及现金等价物余额16783.6916783.6916783.698331.528331.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额6750.8822862.529177.1016783.695560.45
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--11752.53--20995.61--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--1491.16--11070.70--
固定资产折旧--176.10--332.07--
无形资产摊销--3271.22--12029.29--
长期待摊费用摊销--50.28--103.31--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.42---0.03--
固定资产报废损失------8.18--
公允价值变动损失-------2294.98--
财务费用--1923.57--3990.18--
投资损失---171.90---134.14--
递延所得税资产减少---640.70---4342.25--
递延所得税负债增加--121.38--797.03--
存货的减少--92.22--2535.41--
经营性应收项目的减少---13072.66---5316.25--
经营性应付项目的增加--4453.88---1045.25--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--9443.66--38728.87--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--22862.52--16783.69--
减:现金的期初余额--16783.69--8331.52--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--6078.83--8452.17--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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