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凯撒文化(002425)现金流量表图
凯撒文化(002425)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金16077.0979316.2842013.9026015.6112242.73
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金2291.582888.996703.645547.10483.97
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计18368.6782205.2748717.5431562.7112726.70
购买商品、接受劳务支付的现金7928.8023710.0615320.7510908.327049.16
支付给职工以及为职工支付的现金4093.169771.607547.294978.912931.79
支付的各项税费950.294954.712691.582277.591138.76
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金1490.408921.425993.283954.232132.75
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计14462.6547357.7931552.8922119.0513252.45
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额3906.0234847.4817164.649443.66-525.75
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金612.133455.723391.633177.0010.20
取得投资收益收到的现金--106.93106.93106.931.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--3.503.523.51--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1662.221662.22110.00110.00
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计612.135228.375164.313397.45121.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12347.4024980.5912081.8110174.858303.70
投资支付的现金26510.001772.781110.00690.00690.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--501.79501.79501.79501.79
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--840.00840.00----
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计38857.4028095.1514533.5911366.649495.49
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-38245.27-22866.78-9369.29-7969.19-9373.64
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金87491.70--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金10854.2359760.1653857.1731744.5619668.03
收到其他与筹资活动有关的现金5.303912.732005.102000.402000.40
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计98351.2363672.8955862.2733744.9621668.43
偿还债务支付的现金32176.4073203.4366999.1927186.8018952.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金618.837354.115689.39932.08465.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金2225.151220.491120.491105.00--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计35020.3881778.0473809.0829223.8819418.61
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额63330.85-18105.15-17946.814521.082249.81
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-147.3110.40118.6483.2842.99
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额28844.30-6114.05-10032.816078.83-7606.59
加:期初现金及现金等价物余额10669.6416783.6916783.6916783.6916783.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额39513.9410669.646750.8822862.529177.10
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--12441.10--11752.53--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--8618.35--1491.16--
固定资产折旧--368.73--176.10--
无形资产摊销--10521.66--3271.22--
长期待摊费用摊销--111.03--50.28--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--6.73---3.42--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---3726.97------
财务费用--3062.41--1923.57--
投资损失--1375.15---171.90--
递延所得税资产减少---2218.83---640.70--
递延所得税负债增加--1190.27--121.38--
存货的减少--1871.38--92.22--
经营性应收项目的减少---3580.64---13072.66--
经营性应付项目的增加--4807.14--4453.88--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--34847.48--9443.66--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--10669.64--22862.52--
减:现金的期初余额--16783.69--16783.69--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---6114.05--6078.83--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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