中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.0 +0.0% 深成指数: 0000.0 +0.0% 恒生指数:0000.0 +0.0%
凯撒文化(002425)现金流量表图
凯撒文化(002425)现金流量表    年份:
截止日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金43992.3116077.0979316.2842013.9026015.61
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金3140.942291.582888.996703.645547.10
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计47133.2518368.6782205.2748717.5431562.71
购买商品、接受劳务支付的现金14666.127928.8023710.0615320.7510908.32
支付给职工以及为职工支付的现金7141.914093.169771.607547.294978.91
支付的各项税费2271.87950.294954.712691.582277.59
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金4428.851490.408921.425993.283954.23
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计28508.7414462.6547357.7931552.8922119.05
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额18624.523906.0234847.4817164.649443.66
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金15662.13612.133455.723391.633177.00
取得投资收益收到的现金13.55--106.93106.93106.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----3.503.523.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----1662.221662.22110.00
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计15675.68612.135228.375164.313397.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19737.2312347.4024980.5912081.8110174.85
投资支付的现金55100.0026510.001772.781110.00690.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----501.79501.79501.79
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----840.00840.00--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计74837.2338857.4028095.1514533.5911366.64
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-59161.55-38245.27-22866.78-9369.29-7969.19
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金87491.7087491.70------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金11169.4910854.2359760.1653857.1731744.56
收到其他与筹资活动有关的现金1013.175.303912.732005.102000.40
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计99674.3698351.2363672.8955862.2733744.96
偿还债务支付的现金42711.5432176.4073203.4366999.1927186.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2184.71618.837354.115689.39932.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金2473.852225.151220.491120.491105.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计47370.1035020.3881778.0473809.0829223.88
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额52304.2563330.85-18105.15-17946.814521.08
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-172.26-147.3110.40118.6483.28
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额11594.9628844.30-6114.05-10032.816078.83
加:期初现金及现金等价物余额10669.6410669.6416783.6916783.6916783.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额22264.6039513.9410669.646750.8822862.52
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润21272.35--12441.10--11752.53
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备428.18--8618.35--1491.16
固定资产折旧185.83--368.73--176.10
无形资产摊销6777.91--10521.66--3271.22
长期待摊费用摊销92.75--111.03--50.28
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.22--6.73---3.42
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-----3726.97----
财务费用877.25--3062.41--1923.57
投资损失-425.23--1375.15---171.90
递延所得税资产减少-649.51---2218.83---640.70
递延所得税负债增加126.62--1190.27--121.38
存货的减少98.08--1871.38--92.22
经营性应收项目的减少-12239.21---3580.64---13072.66
经营性应付项目的增加1766.66--4807.14--4453.88
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额18624.52--34847.48--9443.66
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额22264.60--10669.64--22862.52
减:现金的期初余额10669.64--16783.69--16783.69
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额11594.96---6114.05--6078.83
##加:现金净额前后对比调整项目----------
返回页顶

转至凯撒文化(002425)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:125.0057
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。