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南都电源(300068)现金流量表图
南都电源(300068)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金650653.45360922.26125337.42891438.87646583.06
收到的税费返还15505.1310289.936116.9242882.3118152.20
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金11825.186075.661767.6475024.5224825.01
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计677983.76377287.85133221.981009345.70689560.27
购买商品、接受劳务支付的现金585230.21311889.55121322.46680298.47524258.09
支付给职工以及为职工支付的现金50526.7531766.0413568.6863521.4245608.55
支付的各项税费43759.2329016.5211684.92112755.3174566.98
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金51835.9642476.6920112.65124617.1252996.37
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计731352.16415148.79166688.71981192.33697430.00
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-53368.39-37860.94-33466.7328153.37-7869.73
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金------618.47529.95
取得投资收益收到的现金554.62438.89------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额10.726.636.35159.7244.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金2844.162844.16--0.53--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计3409.513289.686.35778.72574.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金43603.0819963.5710795.0583892.5470572.61
投资支付的现金150.00100.00--7684.228183.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金------674.22--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计43753.0820063.5710795.0592250.9778756.57
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-40343.58-16773.90-10788.71-91472.25-78181.91
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金19317.325017.325017.32141.18--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金14300.00--------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金436643.26304758.26163958.26495056.73287616.15
收到其他与筹资活动有关的现金------198157.4035764.65
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计455960.58309775.58168975.58693355.31323380.80
偿还债务支付的现金341261.45241082.11138957.92459699.40253721.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金16127.5211618.895090.9624532.0320617.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金12577.598221.204112.01171021.350.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计369966.56260922.21148160.88655252.77274339.22
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额85994.0348853.3720814.7038102.5449041.58
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-149.97-187.34-216.75703.98-116.93
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-7867.91-5968.80-23657.48-24512.35-37126.99
加:期初现金及现金等价物余额48454.5848454.5848454.5872966.9372966.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额40586.6642485.7724797.0948454.5835839.94
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--27185.03--25814.20--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--6143.60--5400.22--
固定资产折旧--18016.22--32071.66--
无形资产摊销--707.43--1201.87--
长期待摊费用摊销--1553.65--1550.84--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--10.79---58.04--
固定资产报废损失--26.20--94.13--
公允价值变动损失---26205.07---88.50--
财务费用--10246.81--19772.16--
投资损失--9.44---3882.33--
递延所得税资产减少---32.58---1998.62--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---25873.92--39985.45--
经营性应收项目的减少---64099.33---101428.32--
经营性应付项目的增加--14450.80--9285.82--
其他------432.85--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---37860.94--28153.37--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--42485.77--48454.58--
减:现金的期初余额--48454.58--72966.93--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---5968.80---24512.35--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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