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南都电源(300068)现金流量表图
南都电源(300068)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金307413.131107403.69650653.45360922.26125337.42
收到的税费返还5106.5624823.6415505.1310289.936116.92
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金8399.2039854.9011825.186075.661767.64
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计320918.901172082.23677983.76377287.85133221.98
购买商品、接受劳务支付的现金288952.29922798.14585230.21311889.55121322.46
支付给职工以及为职工支付的现金22477.5273960.5450526.7531766.0413568.68
支付的各项税费19493.6262527.1143759.2329016.5211684.92
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金19634.9674744.0351835.9642476.6920112.65
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计350558.381134029.82731352.16415148.79166688.71
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-29639.4938052.40-53368.39-37860.94-33466.73
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金--584.87554.62438.89--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额15.3912889.7210.726.636.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--2844.162844.162844.16--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计15.3916318.753409.513289.686.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金31523.9294472.6143603.0819963.5710795.05
投资支付的现金7700.003600.00150.00100.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--2900.00------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计39223.92100972.6143753.0820063.5710795.05
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-39208.53-84653.85-40343.58-16773.90-10788.71
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--5017.3219317.325017.325017.32
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----14300.00----
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金176392.80490982.79436643.26304758.26163958.26
收到其他与筹资活动有关的现金--45977.19------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计176392.80541977.29455960.58309775.58168975.58
偿还债务支付的现金141765.67422985.74341261.45241082.11138957.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6308.2120745.0116127.5211618.895090.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金4100.7616931.1612577.598221.204112.01
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计152174.64460661.90369966.56260922.21148160.88
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额24218.1681315.3985994.0348853.3720814.70
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响54.63-1078.11-149.97-187.34-216.75
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-44575.2333635.83-7867.91-5968.80-23657.48
加:期初现金及现金等价物余额82090.4148454.5848454.5848454.5848454.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额37515.1882090.4140586.6642485.7724797.09
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---40276.75--27185.03--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--41951.71--6143.60--
固定资产折旧--37793.05--18016.22--
无形资产摊销--1645.74--707.43--
长期待摊费用摊销--3501.72--1553.65--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---10366.75--10.79--
固定资产报废损失--120.24--26.20--
公允价值变动损失---26217.01---26205.07--
财务费用--26382.07--10246.81--
投资损失--17906.20--9.44--
递延所得税资产减少---1380.91---32.58--
递延所得税负债增加--9.02------
存货的减少---81312.55---25873.92--
经营性应收项目的减少---9076.08---64099.33--
经营性应付项目的增加--74580.51--14450.80--
其他--2792.20------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--38052.40---37860.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--82090.41--42485.77--
减:现金的期初余额--48454.58--48454.58--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--33635.83---5968.80--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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