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南都电源(300068)现金流量表图
南都电源(300068)现金流量表    年份:
截止日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金667051.73307413.131107403.69650653.45360922.26
收到的税费返还11410.135106.5624823.6415505.1310289.93
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金13045.918399.2039854.9011825.186075.66
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计691507.77320918.901172082.23677983.76377287.85
购买商品、接受劳务支付的现金555567.39288952.29922798.14585230.21311889.55
支付给职工以及为职工支付的现金44053.1222477.5273960.5450526.7531766.04
支付的各项税费43211.0119493.6262527.1143759.2329016.52
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金39204.7919634.9674744.0351835.9642476.69
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计682036.31350558.381134029.82731352.16415148.79
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额9471.46-29639.4938052.40-53368.39-37860.94
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金999.60--------
取得投资收益收到的现金325.07--584.87554.62438.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额246.4915.3912889.7210.726.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金2900.00--2844.162844.162844.16
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计4471.1615.3916318.753409.513289.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金54926.4431523.9294472.6143603.0819963.57
投资支付的现金8000.007700.003600.00150.00100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----2900.00----
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计62926.4439223.92100972.6143753.0820063.57
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-58455.28-39208.53-84653.85-40343.58-16773.90
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金1667.05--5017.3219317.325017.32
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------14300.00--
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金324323.30176392.80490982.79436643.26304758.26
收到其他与筹资活动有关的现金----45977.19----
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计325990.35176392.80541977.29455960.58309775.58
偿还债务支付的现金295980.57141765.67422985.74341261.45241082.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金14007.216308.2120745.0116127.5211618.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金10683.964100.7616931.1612577.598221.20
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计320671.74152174.64460661.90369966.56260922.21
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额5318.6224218.1681315.3985994.0348853.37
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响121.7754.63-1078.11-149.97-187.34
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-43543.44-44575.2333635.83-7867.91-5968.80
加:期初现金及现金等价物余额82090.4182090.4148454.5848454.5848454.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额38546.9737515.1882090.4140586.6642485.77
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润2970.78---40276.75--27185.03
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备78.64--41951.71--6143.60
固定资产折旧19978.13--37793.05--18016.22
无形资产摊销870.09--1645.74--707.43
长期待摊费用摊销2262.07--3501.72--1553.65
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失96.25---10366.75--10.79
固定资产报废损失----120.24--26.20
公允价值变动损失-190.37---26217.01---26205.07
财务费用12684.30--26382.07--10246.81
投资损失-700.13--17906.20--9.44
递延所得税资产减少-159.05---1380.91---32.58
递延所得税负债增加----9.02----
存货的减少-17061.25---81312.55---25873.92
经营性应收项目的减少-8260.36---9076.08---64099.33
经营性应付项目的增加-3633.41--74580.51--14450.80
其他----2792.20----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额9471.46--38052.40---37860.94
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额38546.97--82090.41--42485.77
减:现金的期初余额82090.41--48454.58--48454.58
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-43543.44--33635.83---5968.80
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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