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北方股份(600262)现金流量表图
北方股份(600262)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金17321.21176082.8482035.8648873.3428607.97
收到的税费返还--4925.954925.952616.651701.25
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金431.012144.55928.04749.1887.12
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计17752.22183153.3487889.8552239.1630396.34
购买商品、接受劳务支付的现金27357.48148885.99105178.1879306.8339798.54
支付给职工以及为职工支付的现金3475.8113812.9110045.406861.273530.68
支付的各项税费3253.926233.361608.321077.58657.99
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金496.645857.893181.522088.221355.89
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计34583.85174790.15120013.4389333.9045343.11
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-16831.638363.19-32123.57-37094.74-14946.77
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--22.67------
取得投资收益收到的现金--900.00422.67400.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--48.5546.9246.9245.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计--971.22469.59446.9245.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金130.391389.59856.46521.36142.83
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计130.391389.59856.46521.36142.83
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-130.39-418.37-386.87-74.44-97.83
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金30000.00100270.0442000.0040000.0015000.00
收到其他与筹资活动有关的现金197.414515.754515.754515.754515.75
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计30197.41104785.7946515.7544515.7519515.75
偿还债务支付的现金2270.04101000.0015000.0015000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金300.785826.855042.93920.46449.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金3625.331577.184730.113459.915162.86
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计6196.16108404.0424773.0419380.375612.61
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额24001.25-3618.2521742.7125135.3813903.14
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响11.45-164.48-75.54-127.09-279.91
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额7050.684162.09-10843.27-12160.89-1421.37
加:期初现金及现金等价物余额35463.1931301.1031301.1031301.1031301.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额42513.8635463.1920457.8219140.2129879.72
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--6266.22--2845.17--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--15092.11--3097.08--
固定资产折旧--2977.42--1399.76--
无形资产摊销--401.94--208.61--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--2.34--28.53--
公允价值变动损失----------
财务费用--2138.87--1072.45--
投资损失---1662.08---841.57--
递延所得税资产减少--767.49--502.09--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---24109.06---62915.64--
经营性应收项目的减少---29323.90---12727.34--
经营性应付项目的增加--35811.85--30236.11--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--8363.19---37094.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--35463.19--19140.21--
减:现金的期初余额--31301.10--31301.10--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--4162.09---12160.89--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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