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中能电气(300062)现金流量表图
中能电气(300062)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金25275.7981041.5953736.5031817.2316161.62
收到的税费返还5.1383.7668.7468.6461.22
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金3595.0322182.8410245.606475.172388.76
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计28875.96103308.1864050.8438361.0418611.59
购买商品、接受劳务支付的现金19386.2152931.7932702.4417968.8412833.86
支付给职工以及为职工支付的现金2534.7110749.078323.315551.983295.76
支付的各项税费1780.323875.053160.132145.62584.02
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金3611.3622323.4010884.847025.463993.43
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计27312.5989879.3155070.7232691.9120707.07
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额1563.3713428.888980.125669.13-2095.48
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--22700.0025800.6119240.615549.61
取得投资收益收到的现金--196.9972.0570.7123.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额45.99316.12315.24301.743.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--18.4212.15----
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计45.9923231.5326200.0519613.065576.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金245.553870.694598.812068.44242.34
投资支付的现金150.0015700.0022860.0015000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计395.5519570.6927458.8117068.44242.34
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-349.553660.84-1258.762544.625333.87
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金7239.8059730.0050198.1631148.1612100.00
收到其他与筹资活动有关的现金--5572.316012.3112.3112.31
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计7239.8065302.3156210.4731160.4712112.31
偿还债务支付的现金11286.2980016.9863537.8142939.287967.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金520.474071.793587.742831.80435.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金--171.171793.17723.33--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计11806.7684259.9368918.7146494.428402.97
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-4566.96-18957.63-12708.24-15333.953709.33
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-96.74-1230.39-1205.29-975.33-847.55
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-3449.88-3098.29-6192.17-8095.526100.18
加:期初现金及现金等价物余额14900.0917998.3821258.2217998.3817998.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额11450.2114900.0915066.059902.8624098.56
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--1380.47---1923.86--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--415.34--1358.09--
固定资产折旧--3636.58--2213.26--
无形资产摊销--430.74--139.52--
长期待摊费用摊销--85.29--38.86--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--377.11--0.42--
固定资产报废损失--313.10--273.72--
公允价值变动损失----------
财务费用--4610.15--1946.20--
投资损失---92.98---66.85--
递延所得税资产减少--614.22--748.08--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--4960.17--858.78--
经营性应收项目的减少---2314.61---4242.80--
经营性应付项目的增加---986.68--1934.82--
其他------2390.89--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--13428.88--5669.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--14900.09--9902.86--
减:现金的期初余额--17998.38--17998.38--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---3098.29---8095.52--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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