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中能电气(300062)现金流量表图
中能电气(300062)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金53736.5031817.2316161.6290932.9766783.35
收到的税费返还68.7468.6461.22101.92125.17
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金10245.606475.172388.7611825.127699.27
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计64050.8438361.0418611.59102860.0174607.79
购买商品、接受劳务支付的现金32702.4417968.8412833.8655643.9439350.57
支付给职工以及为职工支付的现金8323.315551.983295.7612036.309113.99
支付的各项税费3160.132145.62584.026095.484296.68
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金10884.847025.463993.4322094.8216035.33
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计55070.7232691.9120707.0795870.5468796.57
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额8980.125669.13-2095.486989.475811.21
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金25800.6119240.615549.6112911.793807.42
取得投资收益收到的现金72.0570.7123.412967.148410.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额315.24301.743.203619.043393.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额12.15----72.87--
收到其他与投资活动有关的现金------0.00--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计26200.0519613.065576.2219570.8515611.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4598.812068.44242.344312.273471.58
投资支付的现金22860.0015000.00--6700.001694.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------7.50
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计27458.8117068.44242.3411012.275173.91
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-1258.762544.625333.878558.5810437.30
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金50198.1631148.1612100.0056890.0042564.71
收到其他与筹资活动有关的现金6012.3112.3112.314089.95--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计56210.4731160.4712112.3160979.9542564.71
偿还债务支付的现金63537.8142939.287967.9062421.8852777.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3587.742831.80435.075435.294136.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息------13.22--
支付其他与筹资活动有关的现金1793.17723.33--12381.71158.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计68918.7146494.428402.9780238.8857071.65
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-12708.24-15333.953709.33-19258.93-14506.94
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-1205.29-975.33-847.55-42.88146.03
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-6192.17-8095.526100.18-3753.761887.60
加:期初现金及现金等价物余额21258.2217998.3817998.3821752.1421752.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额15066.059902.8624098.5617998.3823639.74
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---1923.86--2576.10--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--1358.09--290.04--
固定资产折旧--2213.26--3560.23--
无形资产摊销--139.52--358.53--
长期待摊费用摊销--38.86--95.87--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.42---127.25--
固定资产报废损失--273.72--82.92--
公允价值变动损失----------
财务费用--1946.20--3715.67--
投资损失---66.85---2660.94--
递延所得税资产减少--748.08---2212.60--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--858.78--7284.15--
经营性应收项目的减少---4242.80---10799.54--
经营性应付项目的增加--1934.82--4924.07--
其他--2390.89---97.76--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--5669.13--6989.47--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--9902.86--17998.38--
减:现金的期初余额--17998.38--21752.14--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---8095.52---3753.76--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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