中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
中国一重(601106)现金流量表图
中国一重(601106)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金233606.96856273.96699250.35422412.22145150.23
收到的税费返还412.6120764.787753.443343.3731.40
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金15030.1133552.4028438.194892.9611708.97
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计249049.68910591.13735441.97430648.54156890.60
购买商品、接受劳务支付的现金250075.25511555.96641718.87405367.05145418.54
支付给职工以及为职工支付的现金31417.89131465.3176922.5563353.3932251.44
支付的各项税费18876.7538885.7126371.5921697.0216116.29
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金7082.4436857.4128596.906089.356687.76
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计307452.32718764.39773609.92496506.82200474.03
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-58402.65191826.74-38167.95-65858.27-43583.43
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--10132.25--10132.255.58
取得投资收益收到的现金--12.7712.7711.64--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.9657666.22284.81284.8113.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--2690.00990.00990.00--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计0.9670501.231287.5711418.7019.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5595.1144169.3828092.9920087.8612726.16
投资支付的现金3750.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--1700.00------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计9345.1145869.3828092.9920087.8612726.16
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-9344.1524631.85-26805.42-8669.17-12706.91
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金187600.00830683.60171593.00144924.60102330.60
收到其他与筹资活动有关的现金--14424.20------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计187600.00845107.80171593.00144924.60102330.60
偿还债务支付的现金13200.001061567.96159135.6123500.0025500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金12369.3963631.0347437.8726341.8812556.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金1220.893585.07------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计26790.281128784.06206573.4849841.8838056.70
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额160809.72-283676.26-34980.4895082.7264273.90
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响85.29224.43227.15-49.19-268.42
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额93148.21-66993.24-99726.7020506.107715.14
加:期初现金及现金等价物余额168021.81235015.05235015.05235015.05235015.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额261170.02168021.81135288.34255521.14242730.19
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--12837.44--4766.42--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---23424.37---10493.69--
固定资产折旧--40061.91--25843.60--
无形资产摊销--6479.34--3344.71--
长期待摊费用摊销--109.09--191.92--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2781.22------
固定资产报废损失--8.69------
公允价值变动损失----------
财务费用--64694.38--27747.16--
投资损失---1920.99---11.64--
递延所得税资产减少--364.61---114.40--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---45078.73---60768.42--
经营性应收项目的减少---153248.44---78784.20--
经营性应付项目的增加--293725.03--22420.27--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--191826.74---65858.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--168021.81--255521.14--
减:现金的期初余额--235015.05--235015.05--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---66993.24--20506.10--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
返回页顶

转至中国一重(601106)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:15.2004
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。