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宝通科技(300031)现金流量表图
宝通科技(300031)现金流量表    年份:
截止日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金136733.3266145.01232577.57189291.19125988.97
收到的税费返还2410.241173.573662.872673.421067.67
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金2136.113204.334323.571628.231583.83
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计141279.6670522.91240564.01193592.84128640.47
购买商品、接受劳务支付的现金81255.4737455.85130387.65105525.3571331.55
支付给职工以及为职工支付的现金13471.137777.1820733.6815532.2310326.16
支付的各项税费7696.776178.7410356.956127.952456.26
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金30502.0720313.1151309.0238616.4125670.01
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计132925.4471724.88212787.30165801.94109783.97
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额8354.22-1201.9727776.7127790.9018856.50
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金670.00290.001351.352000.53--
取得投资收益收到的现金645.5327.637618.87213.563.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额287.731.540.500.090.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金106.05380.00995.581432.90499.35
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计1709.31699.179966.303647.08503.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15878.926972.9427875.8214992.558406.68
投资支付的现金949.2595.9943711.7010510.006000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-0.79--------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金7776.824880.54845.00695.00395.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计24604.2011949.4772432.5226197.5514801.68
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-22894.88-11250.30-62466.23-22550.47-14298.45
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金5650.005650.0050650.0049450.0049400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5650.005650.001250.00----
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金48482.965000.0081323.2070825.5170825.51
收到其他与筹资活动有关的现金----18457.4931885.90--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计54132.9610650.00150430.69152161.41120225.51
偿还债务支付的现金35300.005000.00107293.7698983.3363993.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金11835.69361.5612010.5219863.1813101.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金94.77--126.0014522.301321.30
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计47230.455361.56119430.29133368.8078415.66
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额6902.515288.4431000.4118792.6041809.85
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-670.71-253.75-1138.87-1387.04325.23
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-8308.86-7417.58-4827.9722645.9946693.12
加:期初现金及现金等价物余额56744.3756744.3761572.3461572.3461572.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额48435.5149326.7956744.3784218.34108265.47
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润25449.35--44101.32--24185.93
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备-89.90--1415.72--521.71
固定资产折旧1667.76--3326.27--1622.65
无形资产摊销415.92--712.76--335.32
长期待摊费用摊销1801.61--6573.53--4139.07
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-74.39-------0.09
固定资产报废损失----227.51----
公允价值变动损失-3192.67---7460.55----
财务费用834.14--2498.07--1925.31
投资损失-7512.67---12377.15---6478.79
递延所得税资产减少-298.30---152.64--416.80
递延所得税负债增加1610.74--2123.10---181.16
存货的减少-1264.95---2907.79---4491.53
经营性应收项目的减少-2354.30---21034.47--3854.12
经营性应付项目的增加-8782.68--10974.28---6992.84
其他-----243.24----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额8354.22--27776.71--18856.50
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额48435.51--56744.37--108265.47
减:现金的期初余额56744.37--61572.34--61572.34
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-8308.86---4827.97--46693.12
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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