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宝通科技(300031)现金流量表图
宝通科技(300031)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金189291.19125988.9755000.52230948.28155206.13
收到的税费返还2673.421067.67303.75749.79779.26
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1628.231583.832110.132369.045297.38
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计193592.84128640.4757414.40234067.11161282.76
购买商品、接受劳务支付的现金105525.3571331.5532106.09126095.5696490.80
支付给职工以及为职工支付的现金15532.2310326.165435.7617950.6410912.61
支付的各项税费6127.952456.261957.527983.857152.58
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金38616.4125670.0113765.1344183.1224909.50
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计165801.94109783.9753264.50196213.17139465.49
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额27790.9018856.504149.9037853.9421817.27
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金2000.53--302.77--303.45
取得投资收益收到的现金213.563.79181.3713.646.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.090.090.0910.4513.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金1432.90499.35--3237.247826.33
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计3647.08503.23484.233261.328148.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14992.558406.683726.2112039.718718.51
投资支付的现金10510.006000.00817.451660.68903.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金695.00395.00--3150.007195.23
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计26197.5514801.684543.6616850.3916817.09
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-22550.47-14298.45-4059.43-13589.07-8668.26
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金49450.0049400.00--709.184250.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------709.18--
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金70825.5170825.5119223.20245876.20242175.92
收到其他与筹资活动有关的现金31885.90--------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计152161.41120225.5119223.20246585.38246425.92
偿还债务支付的现金98983.3363993.028009.14220600.00116600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金19863.1813101.34639.262235.001634.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金14522.301321.30--22356.9714718.71
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计133368.8078415.668648.40245191.97132953.16
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额18792.6041809.8510574.801393.41113472.76
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-1387.04325.23118.92703.44615.92
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额22645.9946693.1210784.1926361.72127237.69
加:期初现金及现金等价物余额61572.3461572.3461572.3435210.6335210.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额84218.34108265.4772356.5361572.34162448.31
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--24185.93--28642.84--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--521.71--1151.39--
固定资产折旧--1622.65--3368.23--
无形资产摊销--335.32--189.30--
长期待摊费用摊销--4139.07--7980.83--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.09------
固定资产报废损失-------17.61--
公允价值变动损失----------
财务费用--1925.31--2132.13--
投资损失---6478.79---17.54--
递延所得税资产减少--416.80---98.73--
递延所得税负债增加---181.16------
存货的减少---4491.53---2194.80--
经营性应收项目的减少--3854.12---20410.28--
经营性应付项目的增加---6992.84--17128.18--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--18856.50--37853.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--108265.47--61572.34--
减:现金的期初余额--61572.34--35210.63--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--46693.12--26361.72--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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