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宝通科技(300031)现金流量表图
宝通科技(300031)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金66145.01232577.57189291.19125988.9755000.52
收到的税费返还1173.573662.872673.421067.67303.75
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金3204.334323.571628.231583.832110.13
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计70522.91240564.01193592.84128640.4757414.40
购买商品、接受劳务支付的现金37455.85130387.65105525.3571331.5532106.09
支付给职工以及为职工支付的现金7777.1820733.6815532.2310326.165435.76
支付的各项税费6178.7410356.956127.952456.261957.52
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金20313.1151309.0238616.4125670.0113765.13
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计71724.88212787.30165801.94109783.9753264.50
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-1201.9727776.7127790.9018856.504149.90
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金290.001351.352000.53--302.77
取得投资收益收到的现金27.637618.87213.563.79181.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1.540.500.090.090.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金380.00995.581432.90499.35--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计699.179966.303647.08503.23484.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6972.9427875.8214992.558406.683726.21
投资支付的现金95.9943711.7010510.006000.00817.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金4880.54845.00695.00395.00--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计11949.4772432.5226197.5514801.684543.66
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-11250.30-62466.23-22550.47-14298.45-4059.43
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金5650.0050650.0049450.0049400.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5650.001250.00------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金5000.0081323.2070825.5170825.5119223.20
收到其他与筹资活动有关的现金--18457.4931885.90----
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计10650.00150430.69152161.41120225.5119223.20
偿还债务支付的现金5000.00107293.7698983.3363993.028009.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金361.5612010.5219863.1813101.34639.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金--126.0014522.301321.30--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计5361.56119430.29133368.8078415.668648.40
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额5288.4431000.4118792.6041809.8510574.80
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-253.75-1138.87-1387.04325.23118.92
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-7417.58-4827.9722645.9946693.1210784.19
加:期初现金及现金等价物余额56744.3761572.3461572.3461572.3461572.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额49326.7956744.3784218.34108265.4772356.53
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--44101.32--24185.93--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--1415.72--521.71--
固定资产折旧--3326.27--1622.65--
无形资产摊销--712.76--335.32--
长期待摊费用摊销--6573.53--4139.07--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------0.09--
固定资产报废损失--227.51------
公允价值变动损失---7460.55------
财务费用--2498.07--1925.31--
投资损失---12377.15---6478.79--
递延所得税资产减少---152.64--416.80--
递延所得税负债增加--2123.10---181.16--
存货的减少---2907.79---4491.53--
经营性应收项目的减少---21034.47--3854.12--
经营性应付项目的增加--10974.28---6992.84--
其他---243.24------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--27776.71--18856.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--56744.37--108265.47--
减:现金的期初余额--61572.34--61572.34--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---4827.97--46693.12--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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