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招商证券(600999)现金流量表图
招商证券(600999)现金流量表    年份:
截止日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金2054309.771519614.92915910.48453986.411528827.89
处置交易性金融资产净增加额------1100182.97--
回购业务资金净增加额497692.192411378.38----3353902.23
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1103198.28437511.17312801.31199595.91623635.01
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计6804288.255955577.922774087.763281507.287103165.50
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金587691.14473280.80203817.58135278.58444354.69
支付的各项税费390221.72273495.07197326.6996411.52288799.62
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金517627.86371621.03231704.54124411.93391539.37
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金1192302.66703444.52418347.61167463.61696778.37
##经营活动现金流出特殊项目2668565.417071226.87896939.801120338.651200953.49
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计7784822.628893068.291963714.341643904.296104310.22
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-980534.37-2937490.37810373.411637602.99998855.27
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金85326.25597199.39302829.6949161.41--
取得投资收益收到的现金204042.53146766.9993426.1248927.02242252.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金101.0981.8942.006.39179.35
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计289469.87744048.26396297.8298094.82242431.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金37371.3814494.584730.781636.1824133.75
投资支付的现金------18857.84398207.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计37371.3814494.584730.7820494.03422341.71
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额252098.49729553.68391567.0477600.80-179909.84
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金1482420.031482420.03------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金15263322.2412405089.007601379.003761452.0010928484.00
取得借款收到的现金40947.70834783.08--71130.40144753.36
收到其他与筹资活动有关的现金66395.4566395.4566395.4566395.45--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计16853085.4214788687.557667774.453898977.8511073237.36
偿还债务支付的现金12349166.699893395.736927301.753440620.889829841.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金771921.71407534.62348623.22170116.14700983.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息385.00------2088.00
支付其他与筹资活动有关的现金--------66395.45
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计13121088.4010300930.357275924.973610737.0310597220.41
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额3731997.024487757.20391849.48288240.82476016.94
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-68155.57-20863.3320139.3019448.8921904.05
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额2935405.572258957.181613929.232022893.491316866.43
加:期初现金及现金等价物余额7433931.477433931.477433931.477433931.476117065.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额10369337.049692888.659047860.719456824.967433931.47
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润950386.69--434001.99--731328.27
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备1.65--89.45--355.57
固定资产折旧46886.11--22873.43--42869.27
无形资产摊销1205.24--548.75--1097.51
长期待摊费用摊销11036.52--5348.45--9124.04
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失394.00---8.55--275.44
公允价值变动损失-148275.53---36919.00---202326.32
财务费用----------
投资损失-303770.19---172650.87---323303.81
递延所得税资产减少-99155.20---41426.77--4163.75
递延所得税负债增加38498.62--22400.09--25989.56
存货的减少----------
经营性应收项目的减少-8564519.03---2524620.85---5446614.18
经营性应付项目的增加6660283.40--2904945.10--5752108.22
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目-1780.34--328.31---3018.91
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-980534.37--810373.41--998855.27
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额10369337.04--9047860.71--7433931.47
减:现金的期初余额7433931.47--7433931.47--6117065.04
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额2935405.57--1613929.23--1316866.43
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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