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机器人(300024)现金流量表图
机器人(300024)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金164892.62112964.1955025.84269955.23163428.63
收到的税费返还2982.631599.281364.563493.362000.86
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金20471.3515181.379618.2323934.7914498.79
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计188346.60129744.8466008.64297383.39179928.29
购买商品、接受劳务支付的现金149888.96101940.8850415.01184860.05143494.69
支付给职工以及为职工支付的现金48327.2834158.3319704.5865296.2249394.13
支付的各项税费8980.395745.402078.2317835.9511157.13
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金22273.7813720.958107.1828730.4227375.63
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计229470.41155565.5680305.00296722.64231421.58
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-41123.81-25820.72-14296.36660.74-51493.30
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金------443.91--
取得投资收益收到的现金1497.131031.01215.374323.861576.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额116.06116.0532.076.381.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金------3216.67--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计1613.201147.07247.457990.821578.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3801.711298.65517.5311033.119679.00
投资支付的现金1980.001500.00700.003000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金45064.7342272.8859170.001715.8359120.33
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计50846.4445071.5360387.5315748.9568799.34
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-49233.24-43924.46-60140.09-7758.13-67221.03
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金4.00----141.90141.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4.00----141.90141.90
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金160707.11120017.1139600.00149488.29126008.89
收到其他与筹资活动有关的现金3282.382339.233789.098188.722358.79
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计163993.49122356.3443389.09157818.91128509.58
偿还债务支付的现金126884.0795484.0934838.95161249.89106610.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4982.563647.561646.389766.944563.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金10863.584724.934947.3931321.7513591.43
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计142730.21103856.5941432.71202338.58124765.66
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额21263.2818499.741956.37-44519.673743.92
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响19.20-18.53-4.72-139.4251.32
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-69074.57-51263.97-72484.79-51756.48-114919.08
加:期初现金及现金等价物余额147942.01147942.01147942.01199698.49199698.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额78867.4496678.0475457.22147942.0184779.41
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--13410.21--29001.79--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--943.83--3517.23--
固定资产折旧--4117.59--7241.60--
无形资产摊销--2786.27--2699.25--
长期待摊费用摊销--222.93--723.16--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--26.87---13.63--
固定资产报废损失------22.27--
公允价值变动损失---81.70--110.22--
财务费用--4119.62--7157.82--
投资损失---2234.64---11020.02--
递延所得税资产减少---27.05--792.34--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---30839.99---27187.08--
经营性应收项目的减少---32826.81--8724.69--
经营性应付项目的增加--14562.15---21108.92--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---25820.72--660.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--96678.04--147942.01--
减:现金的期初余额--147942.01--199698.49--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---51263.97---51756.48--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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