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机器人(300024)现金流量表图
机器人(300024)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金52331.53288338.04164892.62112964.1955025.84
收到的税费返还834.084564.582982.631599.281364.56
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金3910.2633427.9120471.3515181.379618.23
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计57075.87326330.53188346.60129744.8466008.64
购买商品、接受劳务支付的现金59548.19195239.35149888.96101940.8850415.01
支付给职工以及为职工支付的现金21788.6863548.8148327.2834158.3319704.58
支付的各项税费3988.5115364.888980.395745.402078.23
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金8750.5528440.1522273.7813720.958107.18
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计94075.93302593.20229470.41155565.5680305.00
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-37000.0623737.34-41123.81-25820.72-14296.36
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--1945.02------
取得投资收益收到的现金559.432234.291497.131031.01215.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2.29149.38116.06116.0532.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金12000.00--------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计12561.724328.691613.201147.07247.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4295.247599.253801.711298.65517.53
投资支付的现金--7208.331980.001500.00700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--50406.9645064.7342272.8859170.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计4295.2465214.5450846.4445071.5360387.53
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额8266.48-60885.85-49233.24-43924.46-60140.09
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金1590.00814.004.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1590.00814.004.00----
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金51165.00186706.66160707.11120017.1139600.00
收到其他与筹资活动有关的现金3845.5937587.073282.382339.233789.09
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计56600.59225107.73163993.49122356.3443389.09
偿还债务支付的现金15935.85178512.96126884.0795484.0934838.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2024.568431.764982.563647.561646.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金2730.8813419.0510863.584724.934947.39
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计20691.28200363.77142730.21103856.5941432.71
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额35909.3124743.9721263.2818499.741956.37
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-41.88-377.6519.20-18.53-4.72
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额7133.84-12782.19-69074.57-51263.97-72484.79
加:期初现金及现金等价物余额134738.47147942.01147942.01147942.01147942.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额141872.31135159.8178867.4496678.0475457.22
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---38978.02--13410.21--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--37880.39--943.83--
固定资产折旧--8516.46--4117.59--
无形资产摊销--5883.82--2786.27--
长期待摊费用摊销--490.24--222.93--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--26.10--26.87--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---218.98---81.70--
财务费用--8832.07--4119.62--
投资损失---11318.01---2234.64--
递延所得税资产减少---9560.34---27.05--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---26635.48---30839.99--
经营性应收项目的减少--55146.73---32826.81--
经营性应付项目的增加---7490.66--14562.15--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--23737.34---25820.72--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--135159.81--96678.04--
减:现金的期初余额--147942.01--147942.01--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---12782.19---51263.97--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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