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大禹节水(300021)现金流量表图
大禹节水(300021)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金33918.51194715.71118404.37120197.6139960.52
收到的税费返还67.24862.61244.19108.5367.51
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金5886.6840232.3111247.315822.087041.20
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计39872.44235810.63129895.87126128.2247069.23
购买商品、接受劳务支付的现金30454.95166311.8490190.42109201.4923398.13
支付给职工以及为职工支付的现金4179.4418793.9312290.628063.924316.03
支付的各项税费2263.0221030.9418216.4913850.909957.57
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金7991.6847797.5418686.7322117.8510247.61
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计44889.10253934.25139384.26153234.1647919.33
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-5016.66-18123.62-9488.39-27105.94-850.11
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--8101.691495.81----
取得投资收益收到的现金--256.26221.21----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--4.08--4.08--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--1569.18------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计--9931.211717.024.08--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1448.4516231.2912084.6611694.49751.69
投资支付的现金4846.6012161.841655.141313.59--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--------2031.70
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计6295.0428393.1313739.8013008.082783.39
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-6295.04-18461.92-12022.78-13004.00-2783.39
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金750.001883.251345.001345.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1883.251345.00----
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金50092.61127329.63109064.2888519.9245465.49
收到其他与筹资活动有关的现金--990.00990.00----
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计50842.61130202.88111399.2889864.9245465.49
偿还债务支付的现金41167.04119293.99103115.1186547.3048586.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1624.2613345.0611975.029656.53840.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--36.63------
支付其他与筹资活动有关的现金--3236.485742.903136.48--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计42791.30135875.53120833.0399340.3249427.54
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额8051.31-5672.65-9433.75-9475.40-3962.05
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响28.7442.9347.180.170.17
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-3231.65-42215.26-30897.74-49585.17-7595.37
加:期初现金及现金等价物余额74162.12116377.38116377.38116377.38116377.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额70930.4774162.1285479.6466792.21108782.01
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--13368.32--7064.58--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--2533.73--10.44--
固定资产折旧--2537.92--1115.74--
无形资产摊销--645.23--221.08--
长期待摊费用摊销--146.12--22.81--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---10.42--0.12--
固定资产报废损失--11.05------
公允价值变动损失----------
财务费用--5459.47--2842.15--
投资损失---51.60---320.25--
递延所得税资产减少---623.77--357.85--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--10489.11--7003.52--
经营性应收项目的减少---44272.88---18935.07--
经营性应付项目的增加---12132.72---26488.93--
其他--3776.82------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---18123.62---27105.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--74162.12--66792.21--
减:现金的期初余额--116377.38--116377.38--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---42215.26---49585.17--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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