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莱美药业(300006)现金流量表图
莱美药业(300006)现金流量表    年份:
截止日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金67477.6739306.89183425.61132333.7483764.30
收到的税费返还470.060.061503.451500.931439.25
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金16433.297561.1749364.5040604.5928789.95
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计84381.0246868.12234293.57174439.25113993.50
购买商品、接受劳务支付的现金14953.257241.7540792.2132208.0022531.28
支付给职工以及为职工支付的现金8039.164908.4015489.7111027.968003.74
支付的各项税费9144.175794.6221710.9715052.919966.10
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金51325.3027847.08133846.7795396.7464090.78
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计83461.8845791.85211839.65153685.61104591.90
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额919.141076.2722453.9220753.659401.60
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金21820.0021420.0073600.0069000.0051150.00
取得投资收益收到的现金9.679.67491.78488.45375.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.900.501.050.400.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额7661.561746.56------
收到其他与投资活动有关的现金59.0731.16210.080.50--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计29551.1923207.8874302.9169489.3551525.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1526.011084.714357.681923.251131.19
投资支付的现金2737.06335.0080946.3972766.5160050.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金1.801596.9295.52----
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计4264.873016.6385399.5974689.7661181.40
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额25286.3220191.25-11096.68-5200.41-9655.66
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金106790.15106805.151592.001367.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金397.46220.001592.001367.00--
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金9100.009100.00173229.58141569.58106465.88
收到其他与筹资活动有关的现金8597.474264.9715600.2520193.3413369.36
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计124487.62120170.12190421.83163129.91119835.24
偿还债务支付的现金86126.3349880.95141160.07106455.4887521.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2206.581600.3516783.3814592.439224.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----5642.535446.963645.52
支付其他与筹资活动有关的现金17482.999456.1938615.1642601.1129089.64
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计105815.9160937.49196558.61163649.01125835.75
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额18671.7159232.63-6136.78-519.10-6000.51
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响52.77-1.97-112.12-18.535.82
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额44929.9480498.195108.3315015.61-6248.75
加:期初现金及现金等价物余额25437.6625437.6620329.3220329.3220329.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额70367.60105935.8525437.6635344.9314080.57
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润3148.05---34465.59---244.22
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备-40.74--24035.28--65.74
固定资产折旧3078.60--8046.78--4050.08
无形资产摊销485.71--2831.65--694.91
长期待摊费用摊销68.15--158.75--75.41
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.02---65.05--0.79
固定资产报废损失35.53--20.19---62.06
公允价值变动损失----------
财务费用1902.01--8486.33--4165.26
投资损失-5302.32---337.60---52.64
递延所得税资产减少133.75---903.06---128.01
递延所得税负债增加-5.10---55.64---10.19
存货的减少3800.90--1349.17---5150.71
经营性应收项目的减少-7163.06--16699.89--17008.49
经营性应付项目的增加11.96---3347.18---10691.27
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额919.14--22453.92--9401.60
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额70367.60--25437.66--14080.57
减:现金的期初余额25437.66--20329.32--20329.32
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额44929.94--5108.33---6248.75
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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