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莱美药业(300006)现金流量表图
莱美药业(300006)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金132333.7483764.3034107.75186739.90132410.64
收到的税费返还1500.931439.2545.80--0.04
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金40604.5928789.959205.4169628.1147446.03
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计174439.25113993.5043358.96256368.01179856.71
购买商品、接受劳务支付的现金32208.0022531.2810158.8344596.8531435.19
支付给职工以及为职工支付的现金11027.968003.744187.4812715.639107.73
支付的各项税费15052.919966.104104.4826268.0221225.57
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金95396.7464090.7824680.72149657.70105033.99
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计153685.61104591.9043131.52233238.20166802.48
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额20753.659401.60227.4423129.8113054.23
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金69000.0051150.005000.0041751.6216343.92
取得投资收益收到的现金488.45375.66345.931766.162428.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.400.08--159.430.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金0.50----711.874253.41
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计69489.3551525.755345.9344389.0823025.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1923.251131.19715.386306.755356.28
投资支付的现金72766.5160050.215507.1946191.5035762.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------691.73--
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----800.00----
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计74689.7661181.407022.5753189.9841118.28
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-5200.41-9655.66-1676.64-8800.90-18092.45
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金1367.00----1410.001100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1367.00----1410.001100.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金141569.58106465.8846699.72113792.65105082.06
收到其他与筹资活动有关的现金20193.3413369.363325.551426.2710284.69
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计163129.91119835.2450025.27116628.92116466.76
偿还债务支付的现金106455.4887521.3440186.72101265.8192359.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金14592.439224.781784.7610570.879050.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息5446.963645.52------
支付其他与筹资活动有关的现金42601.1129089.647958.2418055.4118634.50
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计163649.01125835.7549929.73129892.09120044.36
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-519.10-6000.5195.54-13263.17-3577.60
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-18.535.828.58-60.13-51.21
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额15015.61-6248.75-1345.081005.62-8667.03
加:期初现金及现金等价物余额20329.3220329.3220329.3219323.7019323.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额35344.9314080.5718984.2420329.3210656.68
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---244.22---16139.15--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--65.74--17399.71--
固定资产折旧--4050.08--9662.83--
无形资产摊销--694.91--1188.17--
长期待摊费用摊销--75.41--99.27--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.79---34.22--
固定资产报废损失---62.06--38.67--
公允价值变动损失----------
财务费用--4165.26--6997.04--
投资损失---52.64--1219.70--
递延所得税资产减少---128.01---2259.21--
递延所得税负债增加---10.19---20.38--
存货的减少---5150.71---1817.48--
经营性应收项目的减少--17008.49---37011.37--
经营性应付项目的增加---10691.27--43806.24--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--9401.60--23129.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--14080.57--20329.32--
减:现金的期初余额--20329.32--19323.70--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---6248.75--1005.62--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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