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南山铝业(600219)现金流量表图
南山铝业(600219)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金495390.751553120.591265367.57827863.82449279.33
收到的税费返还23260.5292619.5168590.5546705.2423024.24
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金17186.2431819.6638021.1322659.8415961.82
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计535837.511677559.751371979.25897228.90488265.39
购买商品、接受劳务支付的现金365510.80836272.60874930.39576448.94370226.54
支付给职工以及为职工支付的现金40732.63144422.32105243.7063826.2934555.38
支付的各项税费42886.73128136.7298180.1468371.6038025.76
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金34648.16189523.8846655.8533732.1817313.37
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计483778.321298355.511125010.08742379.01460121.05
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额52059.19379204.24246969.17154849.8928144.34
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额28.26313.4581.0263.6810.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金426710.76465987.521324678.92856570.43375840.79
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计426739.03466300.981324759.93856634.11375851.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金52745.60268457.5692654.0571741.8660117.04
投资支付的现金294.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金366350.00243500.001286456.28799000.00393400.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计419389.60511957.561379110.33870741.86453517.04
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额7349.43-45656.58-54350.40-14107.76-77665.38
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金84534.4223215.582381.432381.43123.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金84534.4223215.582381.432381.43123.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金298400.17503364.22680895.35523064.05372915.54
收到其他与筹资活动有关的现金25000.0041251.06165848.0034348.00--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计407934.59567830.86849124.78559793.48373038.54
偿还债务支付的现金159425.00417719.35603908.71348944.31200888.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5104.08100604.5292582.0273602.989217.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--26.10------
支付其他与筹资活动有关的现金173800.00113400.00196900.00105000.004168.26
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计338329.08631723.87893390.74527547.29214274.33
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额69605.51-63893.01-44265.9632246.19158764.20
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响7307.072682.926120.581841.07-1203.31
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额136321.20272337.56154473.40174829.40108039.84
加:期初现金及现金等价物余额739460.99467123.43467123.43467123.43467123.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额875782.20739460.99621596.83641952.83575163.28
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--173628.09--82124.51--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--1397.03---1702.93--
固定资产折旧--192259.53--96527.86--
无形资产摊销--5797.30--2839.12--
长期待摊费用摊销--6106.03--3749.17--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--31.14--54.01--
固定资产报废损失--152.97--75.30--
公允价值变动损失---873.32---0.90--
财务费用--39146.11--17967.09--
投资损失---17641.76---11328.47--
递延所得税资产减少---4347.34---1958.02--
递延所得税负债增加--131.00--15.82--
存货的减少--12339.20---21767.37--
经营性应收项目的减少--37202.70--46787.23--
经营性应付项目的增加---7129.19---58532.53--
其他---58995.24------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--379204.24--154849.89--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--739460.99--641952.83--
减:现金的期初余额--467123.43--467123.43--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--272337.56--174829.40--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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