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全柴动力(600218)现金流量表图
全柴动力(600218)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金232969.99157073.4263093.06254182.70162017.76
收到的税费返还----5.81917.0938.97
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金5725.992028.202284.845644.595004.87
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计238695.98159101.6265383.71260744.39167061.60
购买商品、接受劳务支付的现金163479.0696451.0839155.31199994.72139911.30
支付给职工以及为职工支付的现金24781.4116992.547450.4632211.2923943.34
支付的各项税费11183.924549.651985.779830.436134.70
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金13924.597544.163685.3320582.0114866.99
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计213368.98125537.4252276.87262618.44184856.33
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额25327.0033564.2013106.84-1874.05-17794.72
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金122789.0064289.0012139.00107050.0072720.00
取得投资收益收到的现金1117.69581.9193.071108.88479.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4608.684049.64618.992330.462285.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--------698.67
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计128515.3868920.5512851.06110489.3576183.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3150.691053.69418.895838.395459.66
投资支付的现金160050.00110450.0059450.0097970.0073700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计163200.69111503.6959868.89103808.3979159.66
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-34685.32-42583.14-47017.836680.96-2976.42
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------1451.721451.72
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------600.00--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计------2051.721451.72
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3029.7953.0726.3968.6579.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金------725.38--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计3029.7953.0726.39794.0379.44
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-3029.79-53.07-26.391257.691372.28
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-6.857.5210.0911.85-3.86
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-12394.96-9064.50-33927.306076.44-19402.72
加:期初现金及现金等价物余额43837.6943837.6943837.6937761.2437761.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额31442.7334773.199910.3943837.6918358.52
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--9816.09--9207.25--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--3253.45--2636.85--
固定资产折旧--6120.39--10848.48--
无形资产摊销--221.02--362.50--
长期待摊费用摊销--167.20--224.74--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2554.59---51.58--
固定资产报废损失--70.20--41.92--
公允价值变动损失---222.54---48.67--
财务费用---960.32---921.84--
投资损失---445.53---677.82--
递延所得税资产减少--599.95--383.15--
递延所得税负债增加--12.46--382.00--
存货的减少--4288.80---2698.30--
经营性应收项目的减少---14928.85---57632.98--
经营性应付项目的增加--28126.46--36070.24--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--33564.20---1874.05--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--34773.19--43837.69--
减:现金的期初余额--43837.69--37761.24--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---9064.50--6076.44--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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