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长春经开(600215)现金流量表图
长春经开(600215)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金12499.937983.614334.7934291.2728035.32
收到的税费返还--------3.00
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金5763.2419913.2526120.211383.2832426.55
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计18263.1727896.8730454.9935674.5560464.88
购买商品、接受劳务支付的现金5511.721611.281024.812576.797836.83
支付给职工以及为职工支付的现金1563.31730.48380.896889.742090.98
支付的各项税费2196.201352.22532.837882.035330.33
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金6832.2119811.2525617.304200.9923777.05
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计16103.4423505.2227555.8321549.5639035.19
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额2159.734391.642899.1614124.9921429.69
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金13136.6613136.6613136.6642696.8126069.20
取得投资收益收到的现金------10286.4513493.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5236.115236.115236.114843.3619296.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------9484.4915161.55
收到其他与投资活动有关的现金--------68.48
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计18372.7718372.7718372.7767311.1174088.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3318.151309.19557.784563.694315.09
投资支付的现金--------1819.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金---------0.12
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计3318.151309.19557.784563.696134.69
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额15054.6217063.5917814.9962747.4267953.94
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2976.213178.80--279.02280.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计2976.213178.80--279.02280.30
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-2976.21-3178.80---279.02-280.30
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额14238.1418276.4320714.1576593.3989103.33
加:期初现金及现金等价物余额92579.1392579.1392515.9615985.741054.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额106817.27110855.56113230.1192579.1390157.74
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--6117.62--9770.97--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--15.49--2294.06--
固定资产折旧--192.55--638.54--
无形资产摊销--41.36--9.34--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------2571.61--
固定资产报废损失------17.80--
公允价值变动损失----------
财务费用---978.04------
投资损失---5300.28---10903.30--
递延所得税资产减少------38.71--
递延所得税负债增加---4.63---22.02--
存货的减少--6421.01--48593.74--
经营性应收项目的减少---13044.60---4502.90--
经营性应付项目的增加--10931.16---29233.07--
其他-------5.27--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--4391.64--14124.99--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--110855.56--92579.13--
减:现金的期初余额--92579.13--15985.74--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--18276.43--76593.39--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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