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生物股份(600201)现金流量表图
生物股份(600201)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金96597.3756065.7021932.71124233.0680137.30
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金22744.916116.754292.5416890.117762.09
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计119342.2862182.4426225.25141123.1787899.39
购买商品、接受劳务支付的现金35173.7722106.917773.4333284.6428164.35
支付给职工以及为职工支付的现金13316.739095.705317.2319043.7113586.08
支付的各项税费7097.565582.001479.0112802.7410864.08
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金23366.1914749.516669.6535467.7922745.74
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计78954.2551534.1321239.31100598.8875360.25
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额40388.0310648.314985.9340524.2912539.13
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金2965.182666.972608.913977.422327.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额106.30106.306.2559.1039.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金50900.0042900.0041900.00207230.00150500.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计53971.4845673.2744515.16211266.51152866.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17613.789629.485415.5430735.9921455.45
投资支付的现金------5360.005360.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金81380.0055380.0015380.00133860.0081300.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计98993.7865009.4820795.54169955.99108115.45
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-45022.30-19336.2123719.6241310.5244751.14
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------2496.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------2496.00--
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金------5000.005000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计------7496.005000.00
偿还债务支付的现金4008.001250.00--1250.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6665.176657.4044.6840342.9939662.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----0.3150552.9337077.20
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计10673.177907.4044.9992145.9276739.86
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-10673.17-7907.40-44.99-84649.92-71739.86
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-9.696.407.226.5017.60
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-15317.12-16588.9028667.78-2808.61-14431.99
加:期初现金及现金等价物余额98643.3298643.3298643.32101451.93101451.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额83326.1982054.42127311.1098643.3287019.93
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--19018.62--22689.50--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--800.36--8165.01--
固定资产折旧--6442.65--7332.86--
无形资产摊销--1777.47--3376.39--
长期待摊费用摊销--22.14--44.27--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.05---19.36--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---1643.78---4499.07--
财务费用---89.66--924.58--
投资损失--43.42--123.06--
递延所得税资产减少--445.38--798.20--
递延所得税负债增加------42.47--
存货的减少---4609.94--2735.30--
经营性应收项目的减少---10429.88--14352.80--
经营性应付项目的增加---1832.05---16240.46--
其他------698.74--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--10648.31--40524.29--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--82054.42--98643.32--
减:现金的期初余额--98643.32--101451.93--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---16588.90---2808.61--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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