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生物股份(600201)现金流量表图
生物股份(600201)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金32346.29159682.2696597.3756065.7021932.71
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金3739.6925021.1822744.916116.754292.54
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计36085.99184703.44119342.2862182.4426225.25
购买商品、接受劳务支付的现金14584.2752057.7835173.7722106.917773.43
支付给职工以及为职工支付的现金7208.9818261.4413316.739095.705317.23
支付的各项税费3712.6210943.067097.565582.001479.01
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金7873.1833479.8823366.1914749.516669.65
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计33379.05114742.1678954.2551534.1321239.31
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额2706.9469961.2840388.0310648.314985.93
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金189.094522.232965.182666.972608.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--158.06106.30106.306.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金7000.00101087.3250900.0042900.0041900.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计7189.09105767.6053971.4845673.2744515.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5708.9222831.5617613.789629.485415.54
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金12620.00121506.0081380.0055380.0015380.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计18328.92144337.5698993.7865009.4820795.54
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-11139.84-38569.96-45022.30-19336.2123719.62
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--3744.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--3744.00------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--9167.34------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计--12911.34------
偿还债务支付的现金--4008.004008.001250.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--6808.596665.176657.4044.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金--------0.31
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计--10816.5910673.177907.4044.99
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额--2094.75-10673.17-7907.40-44.99
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响1.42-30.38-9.696.407.22
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-8431.4833455.70-15317.12-16588.9028667.78
加:期初现金及现金等价物余额132099.0198643.3298643.3298643.3298643.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额123667.53132099.0183326.1982054.42127311.10
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--42239.01--19018.62--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--1416.30--800.36--
固定资产折旧--13331.73--6442.65--
无形资产摊销--4032.42--1777.47--
长期待摊费用摊销--48.05--22.14--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.43---0.05--
固定资产报废损失--39.70------
公允价值变动损失---847.64---1643.78--
财务费用--127.85---89.66--
投资损失---2400.62--43.42--
递延所得税资产减少--943.50--445.38--
递延所得税负债增加--3.48------
存货的减少---11214.54---4609.94--
经营性应收项目的减少---6188.56---10429.88--
经营性应付项目的增加--27857.85---1832.05--
其他--566.06------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--69961.28--10648.31--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--132099.01--82054.42--
减:现金的期初余额--98643.32--98643.32--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--33455.70---16588.90--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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