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川润股份(002272)投资状况    年份:
发布日期2021-03-312021-03-31
收购兼并类型----
主题开展票据池业务的公告开展使用自有资金进行现金管理的公告
募资方式非募集资金非募集资金
进展和收益说明
计划投入金额(元)1200000000.00150000000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    四川川润股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2021 年 3 月 30 日召开了第
    五届董事会第二十次会议审议通过了《关于开展票据池业务的议案》,同意公司
    及子公司与国内商业银行开展合计即期余额不超过人民币 12 亿元的票据池业务,分别为中国银行股份有限公司锦城支行票据池业务 2 亿元;招商银行股份有限公
    司成都分行票据池业务 6 亿元;上海浦东发展银行股份有限公司内江分行票据池
    业务 2 亿元;中信银行股份有限公司成都分行票据池业务 2 亿元。该事项需提
    交 2020 年度股东大会审议通过后方可生效。
    一、票据池业务情况概述
    1、业务概述票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管
    理、统筹使用的需求,向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
    2、合作银行
    拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行,具体合作银行提请公司董事会授权公司董事长根据公司与商业银行的合作关系,商业银行票据池服务能力等综合因素选择。
    3、业务期限
    上述票据池业务的开展期限为自 2020 年度股东大会审议通过之日起一年。
    4、实施额度
    公司及子公司共享不超过 12 亿元的票据池额度,即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币 12 亿元,业务期限内,该额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司董事会授权公司董事长根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。
    5、担保方式
    在风险可控的前提下,公司及子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质
    押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。具体每笔担保形式及金额提请公司董事会授权公司董事长根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。
    二、开展票据池业务的目的
    随着业务规模的扩大,公司在收取销售货款过程中,由于使用票据结算的客户增加,公司结算收取大量的商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证等有价票证。
    同时,公司与供应商合作也经常采用开具商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证等有价票证的方式结算。
    1、收到票据后,公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进
    行集中管理,由银行代为办理保管、托收等业务,可以减少公司对各类有价票证管理的成本。
    2、公司可以利用票据池尚未到期的存量有价票证资产作质押,开具不超过
    质押金额的商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证等有价票证,用于支付供应商货款等经营发生的款项,有利于减少货币资金占用,提高流动资产的使用效率,实现股东权益的最大化。
    3、开展票据池业务,可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理,减
    少公司资金占用,优化财务结构,提高资金利用率。
    三、票据池业务的风险与风险控制
    1、流动性风险
    公司开展票据池业务,需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户,作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据商业汇票
    的保证金账户,对公司资金的流动性有一定影响。
    风险控制措施:公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响,资金流动性风险可控。
    2、业务模式风险
    公司以进入票据池的票据作质押,向合作银行申请开具商业汇票用于支付付供应商货款等经营发生的款项,随着质押票据的到期,办理托收解付,若票据到期不能正常托收,所质押担保的票据额度不足,导致合作银行要求公司追加担保。
    风险控制措施:公司与合作银行开展票据池业务后,公司将安排专人与合作银行对接,建立票据池台账、跟踪管理,及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池,保证入池的票据的安全和流动性。
    四、决策程序和组织实施
    1、在额度范围内公司董事会授权公司董事长行使具体操作的决策权并签署
    相关合同文件,包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等;
    2、授权公司财经中心负责组织实施票据池业务。公司财经中心将及时分析
    和跟踪票据池业务进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制风险,并第一时间向公司董事会报告;
    3、审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督;
    4、独立董事有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。
    五、独立董事意见及监事会意见
    1、独立董事意见
    公司目前经营情况良好。公司开展票据池业务,可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理,减少公司资金占用,优化财务结构,提高资金利用率。
    我们同意公司及子公司共享不超过 12 亿元的票据池额度,即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币 12 亿元。上述额度可滚动使用。
    2、监事会意见经审议,监事会认为:公司本次开展票据池业务,能够提高公司票据资产的使用效率和收益,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意本公司及本公司下属子公司与国内商业银行开展总计不超过人民币 12 亿元的票据池业务。上述额度可滚动使用。同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。
    四川川润股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议于
    2021年3月30日以现场加通讯的方式在成都市武侯区天府一街中环岛A座19层第一会议室召开,会议审议通过了《关于开展使用自有资金进行现金管理的议案》。
    重要内容提示:
    1、现金管理金额:不超过人民币1.5亿元(含1.5亿元)。
    2、现金管理投资类型:期限不超过12个月的较低风险的固定收益或保本型理财产品。本次现金管理不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中所规定的风险投资类别产品。
    3、现金管理期限:自股东大会审议通过之日起一年之内有效。
    一、现金管理概述:
    (一)现金管理的基本情况:
    在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上,在严格控制风险和充分信息披露的前提下,四川川润股份有限公司(以下简称“公司”)结合自身资金状况,拟使用闲置自有资金进行现金管理,具体如下:
    1、投资产品:投资产品为期限不超过12个月的较低风险的固定收益或保本型理财产品。
    2、决议有效期:自股东大会审议通过之日起一年之内有效。
    3、资金来源:公司阶段性闲置的自有资金。
    4、实施方式:在额度范围内和决议有效期内,董事会授权总经理行使该项
    投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
    (二)公司内部需履行的审批程序:
    公司于2021年3月30日召开的公司第五届董事会第二十次会议审议通过了
    《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。本次使用闲置自有资金进行现金管理不涉及关联交易。该议案需提交股东大会审议。
    二、对公司的影响:
    在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上,在严格控制风险和充分信息披露的前提下,使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理,有利于提高闲置资金使用效率和收益,进一步提高公司整体收益,不影响公司主营业务的发展,符合公司和全体股东的利益。
    三、风险控制措施:
    1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断
    有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露。
    2、公司审计部负责对低风险短期投资理财资金的使用与保管情况进行审计、监督,每半年对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能产生的收益和损失,并向审计委员会报告。
    3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
    4、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。
    四、独立董事意见:
    公司独立董事认真审议了《关于开展使用自有资金进行现金管理的议案》,发表如下独立意见:
    1、在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上,在严格控制风险和充分信息披露的前提下,公司使用投资总额不超过人民币1.5亿元(含1.5亿元)的阶段性闲置自有资金,投资期限不超过12个月的较低风险的固定收益或保本型理财产品,有利于提高资金的使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。
    2、公司本次使用闲置资金进行现金管理已履行相应的审批程序,符合有关
    法律法规、《公司章程》的有关规定,不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。
    3、同意公司及所属子公司使用阶段性闲置的自有资金,投资期限不超过12
    个月的较低风险的固定收益或保本型理财产品,投资额度不超过人民币1.5亿元
    (含1.5亿元),自股东大会审议通过之日起一年之内有效,在有效期内,上述
    投资额度可以循环投资,滚动使用。

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