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长江投资(600119)投资状况    年份:
发布日期2021-04-27
收购兼并类型--
主题用闲置自有资金委托理财的公告
募资方式非募集资金
进展和收益说明 2021年7月24日公告:重要内容提示: ● 委托理财受托方:浦发银行、中国银行、交通银行。 ● 本次委托理财金额:本季度购买理财产品单日最高金额为 14400.00 万元。 ● 本季度委托理财收益:本季度已到期理财产品收益共计 100641.50 元。 ● 委托理财产品名称:浦发银行利多多通知存款业务 B类、浦发银行利多多公司稳利 21JG7264 期(三层看涨)人民币对公结构性存款、中国银行挂钩型结构性存款、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天(黄金挂钩看涨)、国债逆回购。 ● 委托理财期限:自公司 2021 年 4 月 25日召开八届二次董事会审议通过之日起一年内有效,在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资。 ● 履行的审议程序:该事项已经在公司 2021 年 4月 25 日的八届二次董事会审议通过,公司独立董事对此发表了同意意见。 一、本次委托理财概述 (一)委托理财目的 为提高资金使用效率,增加公司收益,在保证正常经营所需流动资金的前提下,合理利用间歇自有资金购买短期保本理财产品,以更好保障公司股东的利益。 (二)资金来源 资金来源为公司、下属子公司闲置自有资金。 (三)委托理财产品的基本情况 本次委托理财购买或到期期间为 2021年 4月 1日至 2021年 6月 30日,公司及下属子公司购买及到期的具体理财产品及通过中原证券开立的证券账户购 买的国债逆回购产品汇总如下表: 是否 理财 实际收回 结构受托 理财产品 金额(万 实际获得收 构成产品 起息日 到期日 本金金额 化安方 名称 元) 益(元) 关联类型 (万元) 排交易利多多通 浦发 通知 2021/4/2 2021/6/2 知存款业 800.00 800.00 否 无 银行 存款 9 5 务 B 类 45446.78利多多通 浦发 通知 知存款业 3850.00 2021/6/1 2021/6/2 3850.00 否 无 银行 存款 5 务 B 类利多多公司稳利 21JG7264保本浦发 期(三层浮动 5000.00 2021/6/2 2021/7/2 未到期 未到期 否 无银行 看涨)人收益民币对公结构性存款保本 中国 挂钩型结 保最 2021/5/1 2021/8/1 2500.00 未到期 未到期 否 无 银行 构性存款 低收 0 0益 蕴通财富 保本 交通 定期型结 浮动 2021/5/2 2021/7/2 250.00 未到期 未到期 否 无 银行 构性存款 收益 4 663 天(黄 型是否 理财 实际收回 结构受托 理财产品 金额(万 实际获得收 构成产品 起息日 到期日 本金金额 化安方 名称 元) 益(元) 关联类型 (万元) 排交易金挂钩看 涨) 国债逆回 保本 2021/6/3 无 2000.00 2021/4/1 2000.00 55194.72 否 无 购 型 0 14400.0 合计 6650.00 100641.500 注:上表中所述“国债逆回购”为短期滚动购买的理财产品,其购买金额为本季度单日最高投入的金额。 (四)公司对相关风险的内部控制本次使用自有资金委托理财的事项授权公司及下属子公司总经理在额度范 围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料,公司及下属子公司财务部负责具体实施。财务部应与银行、证券公司等相关单位保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品等的进展情况,保障资金安全,确保理财产品资金到期收回。 董事会审计委员会及内部审计部门将持续监督公司该部分自有资金的使用和归还情况。 二、本次委托理财的具体情况 (一)委托理财合同主要条款 产品名称 浦发银行利多多通知存款业务 B类 产品代码 SPDB201902 产品类型 通知存款 购买金额(元) 8000000.00 产品期限 2021/4/29-2021/6/25 收益率(年) 0.3%-2.025% 合同签署日期 2021/4/29 起息日 2021/4/29 赎回日 2021/6/25 是否要求提供履约担保 否 类似于7天通知活期协定存款,七天滚动计息,利率为收益计算方式 2.025%,随存随取。 理财产品管理费用 无 资金投向 无 产品名称 浦发银行利多多通知存款业务 B类 产品代码 SPDB201902 产品类型 通知存款 购买金额(元) 38500000.00 产品期限 2021/6/1-2021/6/25 收益率(年) 0.3%-2.025% 合同签署日期 2021/4/29 起息日 2021/6/1 赎回日 2021/6/25 是否要求提供履约担保 否 类似于7天通知活期协定存款,七天滚动计息,利率为收益计算方式 2.025%,随存随取。 理财产品管理费用 无 资金投向 无 利多多公司稳利 21JG7264 期(三层看涨)人民币对公产品名称结构性存款 产品代码 1201217264 产品类型 保本浮动收益型 购买金额(元) 50000000.00 产品期限 1个月整 本产品保底利率 1.40%,浮动利率为 0%或 1.80%或收益率(年)2.00%。 合同签署日期 2021/5/31 起息日 2021/6/2 赎回日 2021/7/2 是否要求提供履约担保 否 预期收益=产品本金×(保底收益率+浮动收益率)× 计 息 天 数 ÷360 , 以 单 利 计 算 实 际 收 益收益计算方式 其中:计息天数=产品收益起算日至到期日期间,整年数×360+整月数×30+零头天数,算头不算尾。 产品存续期内发生的信息披露费用、与销售及结算相理财产品管理费用 关的会计师费和律师费,均由浦发银行自行支付,不列入本产品费用。 结构性存款按照存款管理,按照监管规定纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围,产品内嵌衍生品部资金投向 分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩。 产品名称 挂钩型结构性存款 产品代码 CSDP/CSDV 产品类型 保本保最低收益 购买金额(元) 25000000.00 产品期限 92天 收益率(年) 1.3%-3.54% 合同签署日期 2021/5/7 起息日 2021/5/10 赎回日 2021/8/10 当且仅当本结构性存款产品所涉及的所有当事人—中国 银行、其他交易相关人等均完全履行了其各项义务和责任、且未发生任何争议或任何其他风险的前提条件下,实际收益率测算依据中国银行按照本金收益率水平和期权相关的费用及收益,扣除产品费用(如有),测算出本产品在挂钩指标不同表现情形下的实际收益率。 收益计算方法 本结构性存款产品收益按照产品认购本金、实际收益率、收益期和收益计算基础以单利形式计算,实际收益率以观察期内挂钩指标的观察结果为准,详见本说明书“五、产品认购资金和产品收益”部分。 收益期 从收益起息日(含)至到期日或提前终止日(不含) 收益支付和认购本金 本结构性存款产品到期或提前终止时,一次性支付所有返还 产品收益并全额返还产品认购本金,相应的到期日或提前终止日即为收益支付日和产品认购本金返还日。 工作日 提前终止日、到期日、收益支付日和产品认购本金返还日采用中国(本产品说明书项下不含港澳台,下同)的银行工作日,观察日的约定见《认购委托书》。 资金到账日 收益支付日或产品认购本金返还日后的【2】个工作日内。收益支付日或产品认购本金返还日至本金到账日之间,不计利息。 资金投向 本产品募集资金由中国银行统一运作,按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理,纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场,产品最终表现与衍生产品挂钩。投资期内,中国银行按收益法对本结构性存款内嵌期权价格进行估值。 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天(黄金挂钩产品名称 看涨) 产品代码 2699213320 产品类型 保本浮动收益型 购买金额(元) 2500000.00 产品期限 63 天 收益率(年) 1.35%-2.85% 合同签署日期 2021/5/24 起息日 2021/5/24 赎回日 2021/7/26 是否要求提供履约担保 否 本金×实际收益率(年化)×实际产品期限/365 精确到收益计算方式 小数点后 2 位,小数点后第 3 位四舍五入。 理财产品管理费用 无上海黄金交易所 AU99.99合约收盘价(以上海黄金交易资金投向所官方网站公布的数据为准)。 产品名称 GC001、GC002、GC007、GC028、R-001产品代码 204001、204002、204007、204028、131810产品类型 国债逆回购 购买金额(元) 20000000.00 产品期限 2021/1/4-2021/6/30 预期收益率(年) 2.08% 起息日 2021/1/4 赎回日 2021/6/30 是否要求提供履约担保 否 理财产品管理费用 手续费 9990.39 资金投向 债权类资产 (二)风险控制分析 1、公司及下属子公司将本着严格控制风险的原则,将严格按照公司内部控制管理的相关规定对理财产品的收益类型、投资类型、流动性进行评估,购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。 2、公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对使用自有资金委托理财事项的有关进展情况及时予以披露。 三、委托理财受托方的情况 本次委托理财受托方为浦发银行、中国银行、交通银行。 上海浦东发展银行于 1992 年 8 月 28 日经中国人民银行批准设立、1993 年1 月 9 日开业、1999 年在上海证券交易所挂牌上市(股票交易代码:600000)的国有控股全国性股份制商业银行。 中国银行股份有限公司先后在香港联交所和上海证券交易所成功挂牌上市,成为国内首家“A+H”发行上市的中国商业银行(股票代码:601988)。 交通银行于 1987 年 4 月 1 日,重新组建后的交通银行正式对外营业,成为 中国第一家全国性的国有股份制商业银行。2005 年 6 月交通银行在香港联合交 易所挂牌上市,2007 年 5 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码:601328)。 以上受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人不存在关联关系。 四、对公司的影响 (一)公司最近一年又一期的主要财务指标 单位:元项目 2020年 12 月 31日 2021 年 3月 31 日 总资产 996851375.38 1145298402.92 总负债 478323766.34 629847047.63 归属上市公司股东的净资产 347371220.51 345930677.15 项目 2020 年 12 月 31日 2021年 1-3月 经营性活动产生的现金流量净额 26648205.73 -9771681.92本次公司及下属子公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常 经营所需资金的前提下进行的,不会影响公司正常业务的开展,使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司的资金使用效率,提高资产回报率,符合公司及全体股东的利益。 (二)截至 2021 年 3 月 31 日,公司货币资金为 13497.52 万元,本季度 购买理财产品单日最高金额为 14400.00 万元,占最近一期期末货币资金的106.69%。本次使用闲置自有资金进行现金管理,购买均为安全性高、流动性好的理财产品,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。 (三)委托理财的会计处理方式及依据 根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产,利息收益计入利润表中投资收益。 五、风险提示 公司及下属子公司本着严格控制风险的原则,对理财产品进行严格的评估、筛选,购买安全性高、流动性好的理财产品。尽管本次授权投资产品属于低风险类型,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该类投资受到市场波动的影响,公司将最大限度控制投资风险,敬请广大投资者注意投资风险。 六、公司内部需履行的审批程序及独立董事意见公司于 2021 年 4 月 25 日召开八届二次董事会,会议审议通过了《关于长江投资公司使用闲置自有资金委托理财的议案》同意在确保公司经营资金需求 以及资金安全的前提下,公司及下属子公司使用最高额度不超过人民币 17000万元(含 17000 万元)的闲置自有资金进行委托理财,包括但不限于结构性存款、大额存单、国债逆回购、银行保本理财等低风险、流动性好的理财产品,在上述额度内,资金可滚动使用。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本次交易不构成关联交易。 本次交易在董事会审议范围内,无需提交股东大会审议。 详见公司于 2021年 4 月 27日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告(公告编号:临 2021—022)及相关独立意见。 七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况 金额:万元尚未收回 序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益本金金额 1 银行理财产品 12400.00 4650.00 43.61 7750.00 2 国债逆回购 2000.00 2000.00 19.55 0 合计 14400.00 6650.00 63.17 7750.00 最近 12个月内单日最高投入金额 14400.00 最近 12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 41.45 最近 12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) -0.65 目前已使用的理财额度 7750.00 尚未使用的理财额度 9250.00 总理财额度 17000.00
计划投入金额(元)170000000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    重要内容提示:
     授权金额:合计不超过人民币 17000万元(含 17000 万元)的闲置自有资金,在此额度内可滚动使用。
     授权有效期:自公司董事会审议通过之日起不超过 1年(含 1 年)。
     授权金额在董事会审议范围内,无需提交股东大会审议。
    2021年 4 月 25日,长发集团长江投资实业股份有限公司(以下简称“公司”)召开八届二次董事会会议,会议审议通过了《关于长江投资公司使用闲置自有资金委托理财的议案》同意在确保公司经营资金需求以及资金安全的前提下,公司及下属子公司使用最高额度不超过人民币 17000 万元(含
    17000 万元)的闲置自有资金进行委托理财,包括但不限于结构性存款、大
    额存单、国债逆回购、银行保本理财等低风险、流动性好的理财产品,在上述额度内,资金可滚动使用。本次授权有效期自公司董事会审议通过之日起不超过 1年(含 1年)。具体情况如下:
    一、本次交易概述
    (一)目的
    为了提高资金使用效率及资金收益,在不影响公司及下属子公司主营业务正常开展,确保经营资金需求以及资金安全的前提下,公司及下属子公司计划使用闲置自有资金委托理财。
    (二)资金来源
    资金来源为公司、下属子公司闲置自有资金。
    (三)基本情况1.授权额度:公司及下属子公司合计投资不超过人民币 17000 万元(含
    17000 万元),在此额度内可滚动使用。
    2.授权品种:保本型理财产品,包括但不限于结构性存款、大额存单、国债逆回购、银行保本理财等低风险、流动性好的理财产品。
    3.授权有效期:自公司董事会审议通过之日起不超过 1 年(含 1 年)。
    (四)公司对相关风险的内部控制本次使用自有资金委托理财的事项授权公司及下属子公司总经理在额
    度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料,公司及下属子公司财务部负责具体实施。财务部应与银行、证券公司等相关单位保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品等的进展情况,保障资金安全,确保理财产品资金到期收回。董事会审计委员会及内部审计部门将持续监督公司该部分自有资金的使用和归还情况。
    二、本次授权的具体情况
    (一)资金投向
    截止本公告日,公司及下属子公司尚未使用该次自有资金委托理财额度。
    公司根据相关法律法规,公司将根据相关法律法规,对后续资金投向的有关进展情况及时予以披露。
    (二)风险控制分析
    1、公司及下属子公司将本着严格控制风险的原则,将严格按照公司内部
    控制管理的相关规定对理财产品的收益类型、投资类型、流动性进行评估,购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。
    2、公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对使用自有资金委托理财事项的有关进展情况及时予以披露。
    三、独立董事意见
    公司及下属子公司在保证正常经营所需流动资金的前提下,利用闲置自有资金委托理财,有利于提高资金使用效率,增加公司收益,不会对公司经营活动造成不利影响,也不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。该事项决策和审议程序合法、合规,我们同意公司及下属子公司利用闲置自有资金委托理财。
    四、对公司的影响本次公司及下属子公司使用闲置自有资金委托理财是在确保公司日常
    经营所需资金的前提下进行的,不会影响公司正常业务的开展,有利于提高公司的资金使用效率,提高资产回报率,符合公司及全体股东的利益。
    五、风险提示
    公司及下属子公司本着严格控制风险的原则,对理财产品进行严格的评估、筛选,购买安全性高、流动性好的理财产品。尽管本次授权投资产品属于低风险保本类型,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该类投资收益受到市场波动的影响,公司将最大限度控制投资风险,敬请广大投资者注意投资风险。
    六、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
    单位:万元
    序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益尚未收回本金金额
    1 对公结构性存款 5900.00 5900.00 64.44 0.00
    2 国债逆回购 1000.00 1000.00 17.76 0.00
    合计 6900.00 6900.00 82.21 0.00
    最近12个月内单日最高投入金额 6900.00
    最近12个月内单日最高投入金额/最近一年归母净资产(%) 19.86
    最近12个月委托理财累计收益/最近一年归母净利润(%) -0.85
    目前已使用的理财额度 0.00
    尚未使用的理财额度 17000
    本年度总理财额度 17000特此公告。

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