中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.0 +0.0% 深成指数: 0000.0 +0.0% 恒生指数:0000.0 +0.0%
黄山旅游(600054)投资状况    年份:
截止日期2020-08-062020-08-06
收购兼并类型----
主题投资建设花海艺境项目的公告与关联方共同增资太平湖文旅公司暨关联交易的公告
募资方式非募集资金非募集资金
进展和收益说明----
计划投入金额(元)168500000.0050650000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    一、对外投资概述
    1、花山谜窟系由本公司全资子公司黄山市花山谜窟旅游开发有限责任公司(以下简称“花山谜窟公司”)负责开发运营的国家 4A 级景区。2018 年经公司
    七届董事会第八次会议决议,公司同意花山谜窟公司投资 38310 万元建设花山
    谜窟景区提升工程(一期)项目,主要建设内容分四大类:旅游配套及公共服务设施提升、石窟灯光优化提升、夜游产品打造及户外运动项目的导入(详见公司
    2018-057 号公告)。
    2、在长三角一体化发展上升为国家战略、黄山市加大“融杭接沪”以及国家加大支持夜游经济和乡村旅游发展的背景下,为进一步贯彻落实公司“走下山、走出去”和“山水村窟”的发展战略,丰富产品业态,提升整体效益,公司对花山谜窟片区进行了战略重构及提升,由打造花山谜窟单个景区向打造花山国际旅游休闲度假区进行转变,并将原花山谜窟景区提升工程项目细化为独立的花山谜窟景区综合提升工程项目、花海艺境项目、生态运动公园项目及若干旅游项目。
    3、经公司七届董事会第二十八次会议决议,公司决定对原花山谜窟景区提
    升工程(一期)项目部分内容及投资金额进行相应调整,即将该项目名称调整为“花山谜窟景区综合提升工程项目”,原投资金额 38310 万元调整为 35000 万元。另决定投资 16850 万元建设花海艺境(暂定名)项目。公司将根据花山谜窟景区综合提升工程项目和花海艺境项目进展情况,按照有关决策程序适时启动生态运动公园项目以及后续旅游项目。
    4、本次项目调整和花海艺境项目投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
    项目具体情况以规划设计为准,目前项目正按计划有序推进中。
    5、为有效协调项目执行过程中的具体事宜,董事会授权公司管理层全权办
    理与项目投资有关的事宜,包括但不限于签署或修改相关协议、办理后续与此有关的其他一切事宜。
    二、调整后的项目基本情况
    将花山谜窟景区提升工程(一期)项目调整为花山谜窟景区综合提升工程项目,该项目旨在通过景观提升、环境整治、文化科技展演及公共服务设施配套等建设,打造立体多元的沉浸式乐园,力争将花山谜窟景区开发建设成为以景区夜游为特色,以石窟休闲游乐为核心,集旅游观光休闲和沉浸式体验等功能为一体的综合性旅游景区。
    1.项目名称:花山谜窟景区综合提升工程项目
    2.项目面积:总面积约 1100亩
    3.项目投资: 35000万元,资金来源为自筹、银行贷款或其他方式解决
    4.主要建设内容:文化旅游展演融合工程、文化旅游创意深化设计与内容制
    作、景观改造提升工程、林间栈道区景观艺术工程、智慧景区工程、西入口景域门及停车场的建设、游客中心改造提升和其他旅游配套及公共服务设施项目等
    5.预计项目建设完成时间:预计 2020年 12月前完成项目建设
    6.项目效益预估:经测算,该项目建成后在年接待游客达到 93 万人次时,可实现盈亏平衡点,预期 2024年可实现盈利。
    三、新投资项目基本情况
    (一)投资目的
    新投资项目为花海艺境项目,该项目旨在通过微景观、艺术装置、互动体验的设置,四季花卉的展示,临展活动的举办以及光影科技的赋能,打造集旅游观光休闲、艺术科技体验、旅游研学实践等功能为一体的特色景区。该项目高度契合国家大力支持发展夜游经济、研学旅游和乡村旅游的相关产业政策,符合游客沉浸式旅游体验产品需求。
    该项目建成后,将与花山谜窟景区构成整体系统,在产品业态上形成互补,在游客动线上形成闭环,有利于提升游客的体验感和舒适度,有利于提升景区整体竞争能力,实现可持续发展。
    (二)新项目基本情况
    1.项目名称:花海艺境项目
    2.实施主体:由花山谜窟公司另设项目公司开发建设运营
    3.项目面积:总面积约 106亩
    4.项目投资:投资估算为 16850 万元,资金来源为自筹、银行贷款或其他方式解决5.主要建设内容:包括景观工程(微景观、特色景观、花卉种植、林相改造、灯光艺术化提升)、艺术装置工程、智慧景区工程和旅游配套及公共服务设施项目(供水、供电、道路、环境整治)等
    6.预计项目建设完成时间:预计 2020年 12月前完成项目建设,与花山谜窟景区综合提升工程项目同步完成。
    7.项目效益预估:经测算,该项目建成后在年接待游客达到 65 万人次时,可实现盈亏平衡点,预期 2024年可实现盈利。
    四、本次项目调整和项目投资对公司的影响
    本次项目调整和项目投资是在公司基于外部政策环境和旅游市场变化,对花山谜窟区域战略进行提升,从打造花山谜窟单个景区向花山国际旅游休闲度假区进行转变的背景下,根据度假区建设需要所作出的调整,并将花山谜窟景区和花海艺境项目作为度假区的重要节点进行优化布局。
    本次项目调整和项目投资是公司积极落实“走下山、走出去”和“山水村窟”发展战略的重要体现,也是公司由观光游向休闲度假体验游转型升级的重要举措,该项目的落地将与黄山景区构成有效互补和协同发展,有利于丰富公司产品业态,有利于增强公司市场竞争力以及整体效益的提升,符合公司的长远利益和全体股东的利益。
    五、可能存在的风险
    1.项目建设期间,投资成本可能会受材料、劳动力成本等要素价格波动、施
    工进度等诸多因素影响,从而影响项目的收益率。对此,公司将强化项目进程中的投资、质量、进度控制,注重对可能发生的不利条件及变化因素进行预测并加以防范,以保证项目按计划完成。
    2.公司在筹划上述项目时已进行了充分的可行性论证,但受到新冠疫情、经
    济环境、政策制度、市场需求等多方面因素的影响,项目可能存在不达预期收益的风险。对此,公司将积极关注经济形势的变化,密切跟踪市场需求,加大宣传推广力度,通过适时调整产品结构、提升服务质量、改进营销方式等手段降低经营风险。
    公司将根据项目后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
    一、关联交易概述黄山太平湖文化旅游有限公司(以下简称“太平湖文旅公司” 或“标的公司”)系本公司控股子公司,目前股权结构为:黄山旅游持股比例为 50.96%;黄山市黄山区国有资产运营有限公司(以下简称“黄山区国资公司”)持股比例为
    40.04%;黄山赛富旅游文化产业发展基金(有限合伙)(以下简称“黄山赛富”)
    持股比例为 9.00%。
    为进一步贯彻落实“山水村窟”发展战略,打造太平湖水上精品项目,丰富
    旅游产品业态,提升太平湖文旅公司的市场竞争力,2020年 8月 5日公司七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于与关联方共同增资黄山太平湖文化旅游有限公司的议案》,同意公司与关联方黄山赛富拟联合黄山区国资公司按各自持有太平湖文旅公司的股权比例,三方同比例对太平湖文旅公司进行增资,并同意签署增资协议。本次增资金额为 9940万元人民币,其中,本公司出资 5065万元,增资后持股比例仍为 50.96%;黄山赛富出资 895万元,增资后持股比例
    仍为 9%;黄山区国资公司以实物作价出资 3980 万元,增资后持股比例仍为
    40.04%。本次增资款全部注入标的公司资本公积,不增加注册资本。增资前后的股权结构及持股比例不变。
    黄山赛富基金管理有限责任公司系公司参股公司,公司董事长章德辉担任该公司董事,该公司为本公司的关联法人。黄山赛富是公司与关联法人共同出资设立的产业基金,公司与黄山赛富共同增资行为构成关联交易。
    公司独立董事就本次交易事项进行了事前认可,并发表了独立意见。本次交易公司关联董事回避了表决。本次关联交易不构成重大资产重组。
    董事会授权公司管理层全权办理与本次增资有关的相关事宜,包括但不限于签署、修改与本次投资相关的协议等文件,办理后续与此有关的一切事宜。
    二、关联方及其他交易方基本情况
    (一)关联方
    1、公司名称:黄山赛富旅游文化产业发展基金(有限合伙)
    2、统一社会信用代码:91341000MA2RF5U44N
    3、公司性质:合伙企业
    4、执行事务合伙人:黄山赛富基金管理有限责任公司(委派代表:阎焱)
    5、成立日期:2018 年 1 月 5 日
    6、合伙期限:2018 年 1 月 5 日至 2027 年 1 月 4 日
    7、注册地址:黄山市屯溪区迎宾大道 54 号8、经营范围:股权投资;投资咨询及投资管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    (二)其他交易方
    1、公司名称:黄山市黄山区国有资产运营有限公司
    2、统一信用代码:9134100379356442XF
    3、公司性质:有限责任公司(国有独资)
    4、成立时间:2006-09-16
    5、公司住所:安徽省黄山市黄山区太平东路 16 号
    6、法定代表人:章小华
    7、注册资本:69700 万元人民币
    8、经营范围:从事国有资产管理、股权管理与运营;资产收购、资产处置
    及相关的产业投资及经营;房屋租赁;企业资产托管;接受、管理和处置不良资产;土地开发和经营;项目建设和投资。(依法须经批准的项目,经相关门批准后方可开展经营活动)
    三、关联交易标的基本情况
    (一)交易标的
    1、公司名称:黄山太平湖文化旅游有限公司
    2、统一社会信用代码:91341003MA2NCW0554
    3、公司性质:其他有限责任公司
    4、成立日期:2017 年 2 月 17 日
    5、公司住所:黄山市黄山区太平湖镇太平湖管委会
    6、法人代表:胡彩宝
    7、注册资本:19780 万元人民币
    8、经营范围:旅游接待服务,景区门票,旅游项目建设,景点开发,旅游
    产品开发、销售,水上运动,组织举办节庆、赛事活动,饮食服务,房地产及酒店开发经营,客运、货运服务,港口经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    9、股权结构:标的公司股权结构如下
    单位:人民币万元序号股东名称
    增资前 增资后
    出资金额 持股比例 出资金额 持股比例(万元) (%) (万元) (%)
    1 黄山旅游 10080 50.96 10080 50.96
    2 黄山区国资 7920 40.04 7920 40.04
    3 黄山赛富 1780 9 1780 9
    合计 19780 100 19780 100
    本次增资款全部注入资本公积,增资后三方持股比例不变。
    10、主要财务指标
    根据容诚会计师事务所出具的会专字[2020]230Z1977 号审计报告,截至
    2019年 12月 31日,太平湖文旅公司总资产 19352.55 万元,净资产 18816.20
    万元;2019 年实现营业收入 753.74万元,净利润-940.54万元。
    截至 2020年 3月 31日,太平湖文旅公司总资产为 18767.40万元,净资产
    为 18446.05 万元;2020 年 1-3月实现营业收入 16.32万元,净利润为-370.15万元(未经审计)。
    (二)关联交易定价依据
    本次关联交易系股东三方同比例增资,交易定价经标的公司股东三方协商确定,定价公允合理。
    四、协议主要内容
    (一)协议主体
    甲方:黄山旅游发展股份有限公司
    乙方:黄山市黄山区国有资产运营有限公司
    丙方:黄山赛富旅游文化产业发展基金(有限合伙)
    (二)增资方式及价款支付安排
    本次增资采取非公开协议方式进行,各方增资金额及方式如下:
    序号增资各方名称增资金额(万元)增资方式
    1 黄山旅游发展股份有限公司 5065 现金
    2 黄山市黄山区国有资产运营有限公司 3980 实物资产
    3 黄山赛富旅游文化产业发展基金 895 现金
    - 合计 9940 -甲方、丙方以现金出资方式支付增资价款,乙方以实物(平湖假日酒店用房、
    B3 幢 101 住宅、B1 幢 01 号和 05 号商铺)作价出资方式支付增资价款。安徽安
    建资产评估有限责任公司以 2020年 3月 31日为评估基准日,采用市场比较法对乙方出资资产进行评估并出具评估报告(皖安建评报字[2020]第 0503 号),上述资产评估价格为 3979.45 万元,评估增值为 79.78 万元,增值率为 0.20%,各方股东同意按 3980万元作价。
    (三)其他事项
    乙方出资资产不存在也未设置任何抵押、司法或行政机关查封、扣押、担保权益或第三人权益,也不存在影响出资资产及其转让过户的任何诉求。出资资产的评估作价符合有关法律法规要求。
    本次增资后甲乙丙各方持股比例不变、企业原法人治理结构及股东相关权利义务保持不变。
    五、关联交易的目的及对上市公司影响
    本次增资旨在增加太平湖文旅公司的运营资金,为太平湖景区水上运动项目及旅游配套设施建设提供资金支持,有利于丰富太平湖景区旅游产品业态,与黄山景区形成协同效应,增强企业抗风险能力。本次增资符合公司“山水村窟”的发展战略,有助于增强公司市场竞争力,有利于提升公司盈利能力。
    本次关联交易属于正常经营行为,在公允合理的基础上与关联方进行共同投资,是双方业务发展所需,符合公司及全体股东的利益。
    六、对外投资的风险分析
    本次增资可能面临新冠疫情、经济环境、政策制度、市场需求等多方面不确定性因素带来的风险。公司将进一步健全和完善公司治理结构,完善内部管控制度,注重把握投资节奏,积极发挥整合营销作用,致力提升公司盈利能力。
    公司将根据项目后续进展情况按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

转至黄山旅游(600054)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:0
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。