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泉峰汽车(603982)投资状况    日期:
截止日期2018-07-312018-07-312018-07-31
收购兼并类型------
主题招股说明书(申报稿)招股说明书(申报稿)使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
募资方式新股发行新股发行新股发行
进展和收益说明-- 2019年6月21日公告:一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]647号文《关于核准南京泉峰汽车精密技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司于2019年5月 10日在上海证券交易所公开发行人民币普通股(A股)股票50000000股,每股发 行价格为人民币9.79元。股票发行募集资金总额为人民币489500000.00元,扣除承销保荐费人民币24500000.00元后,公司实际收到募集资金人民币 465000000.00元。募集资金总额扣减承销保荐费及其他发行费用共计人民币 37064150.95元后,本次募集资金净额为人民币452435849.05元。 上述募集资金净额已于2019年5月16日到位,并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验出具了德师报(验)字(19)第00205号验资报告。 为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司开设了募集资金专项账户,并与保荐机构、开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金实行专户存储和管理。 二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况 根据《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》,公司本次发行股票募集资金净额将全部用于以下项目: 项目名称 总投资额(万元)拟使用募集资金投资额(万元) 年产 150 万套汽车零部件项目 55160.00 45243.58 补充流动资金 10000.00 - 合计 65160.00 45243.58 本次发行的募集资金到位前,公司根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金金额,不足部分由公司自筹资金解决。 三、自筹资金预先投入募投项目情况 公司拟以募集资金置换预先投入的自筹资金金额为人民币282041332.89元,截止2019年5月16日,该部分自筹资金已全部投入募集资金承诺投资项目中的“年产150万套汽车零部件项目”。德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对此进行了专项审核,并于2019年6月20日出具了《关于南京泉峰汽车精密技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》(德师报(核)字(19)第E00238号)。 四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求。 2019年6月20日,公司召开了第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金28204.13万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。 公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。 公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等相关法规的要求。本次使用募集资金置换预先已投入的自筹资金,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变更募集资金投向和损害股东利益的情况。 五、专项意见说明 1、独立董事意见 独立董事认为:本次公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金距 募集资金到账时间未超过 6个月,且公司就本次募集资金置换已履行了必要的决策程序,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)已就公司自筹资金预先投入募投项目出具了审核报告,前述决策及程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。本次募集资金置换未与募投项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。本次募集资金置换有利于提高募集资金使用效率,符合公司及全体股东的利益。我们认为本次公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金,符合法律法规的规定,履行了必要的审批程序,不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 28204.13万元。 2、监事会意见 公司监事会认为:公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,不存在改变或变相改变募集资金用途的情况,本次置换事项不会影响募集资金投资项目的正常实施,符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定,内容及程序均符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。同时有利于提高募集资金使用效率,也不存在损害股东利益的情形,符合公司经营发展需要,具有必要性及合理性。综上所述,监事会同意公司使用28204.13万元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。 3、会计师事务所的结论性意见 2019 年 6月 20 日,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项出具了《关于南京泉峰汽车精密技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》(德师报(核)字(19)第 E00238 号),认为:泉峰汽车的自筹资金预先投入募投项目报告在所有重大方面真实反映了泉峰汽车截至 2019年 5月 16日止自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际支出情况。 4、保荐机构核查意见经核查,保荐机构中国国际金融股份有限公司认为:公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,相关事项经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具了《关于南京泉峰汽车精密技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金承诺投资项目情况的专项审核报告》(德师报(核)字(19)第 E00238号),履行了必要的决策程序,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。 公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项,未违反募集资金投资项目的有关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。 综上,保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项无异议。 2019年8月20日公告:截止2019年6月30日累计投入金额28669.101596万元。 2020年4月24日公告:截止2019年12月31日累计投入金额32,221.25万元。 2019年10月23日公告: 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 9 月 29 日召开的第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人 民币 1.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或结构性存款。 授权期限为公司股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度、期限范围内,资金可以循环滚动使用,并授权董事长和财务部门在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料,公司管理层组织相关部门实施。具体详见公司于2019年 9月 30日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临 2019-016)。公司于 2019年 10月 16日召开了 2019年第一次临时股东大会,审议通过了此项议案,具体详见公司于 2019年 10月 17日披露的《2019 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:临 2019-019)。 一、本次现金管理的基本情况 2019 年 10 月 22 日,公司使用闲置募集资金人民币 1000 万元进行现金管理,具体情况如下: 单位:万元 受托机构 产品名称产品类型认购金额投资及收益币种预期年化收益率 期限 起息日 到期日杭州银行股份有限公司南京鼓楼支行 “添利宝”结构 性 存 款 产 品 (TLB20193293) 保 本 浮 动 收 益型 1000 人民币 3.70-3.80 180天 2019 年 10 月 22日 2020 年 4 月 19日 关联关系说明:公司与上述机构不存在关联关系 二、投资风险及风险控制措施 公司购买标的为期限不超过 12 个月的低风险、保本型理财产品或结构性存款,风险可控。 公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全投资产品购买的审批和执行程序,有效开展和规范运行投资产品购买事宜,确保投资资金安全。 针对可能产生的风险,公司拟采取的具体措施如下: 1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制理财风险。 2、公司审计部门负责对投资资金的使用与保管情况进行审计与监督。 3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 4、公司财务部门必须建立台账对购买的投资产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。 5、实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。 6、公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。 三、对公司日常经营的影响 在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。 四、公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额 截止公告披露日,公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为 1000万元(含本次)。 2019年10月24日公告:南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 9 月 29 日召开的第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人 民币 1.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或结构性存款。 授权期限为公司股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度、期限范围内,资金可以循环滚动使用,并授权董事长和财务部门在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料,公司管理层组织相关部门实施。具体详见公司于2019年 9月 30日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临 2019-016)。公司于 2019年 10月 16日召开了 2019年第一次临时股东大会,审议通过了此项议案,具体详见公司于 2019年 10月 17日披露的《2019 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:临 2019-019)。 一、本次现金管理的基本情况 2019 年 10 月 23 日,公司使用闲置募集资金人民币 7000 万元进行现金管理,具体情况如下: 单位:万元 受托机构 产品名称产品类型认购金额投资及收益币种预期年化收益率 (%) 期限 起息日 到期日南京银行股份有限公司南京分行 结构性存款 保 本 浮 动 收 益型 2000 人民币 1.82-3.80 181天 2019 年 10 月 24日 2020 年 4 月 22日上海浦东发展银行股份上海浦东发展银行利多多公司新 保 本 浮 动 2000 人民币 3.85-3.95 90天 2019 年 10 月 23 2020 年 1 月 21日有限公司南京江宁支行 客 JG1007 期人民币对公结构性 存款(90天) 收 益型日广发银行股份有限公司南京江北支行 薪加薪 16 号人民币结构性存款 保 本 浮 动 收 益型 2000 人民币 2.60-3.85 90天 2019 年 10 月 23日 2020 年 1 月 21日江苏苏宁银行股份有限公司 升级存尊享版 保 本 浮 动 收 益型 1000 人民币 3.08-3.45 91天 2019 年 10 月 23日 2020 年 1 月 22日 关联关系说明:公司与上述机构均不存在关联关系 二、投资风险及风险控制措施 公司购买标的为期限不超过 12 个月的低风险、保本型理财产品或结构性存款,风险可控。 公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全投资产品购买的审批和执行程序,有效开展和规范运行投资产品购买事宜,确保投资资金安全。 针对可能产生的风险,公司拟采取的具体措施如下: 1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制理财风险。 2、公司审计部门负责对投资资金的使用与保管情况进行审计与监督。 3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 4、公司财务部门必须建立台账对购买的投资产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。 5、实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。 6、公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。 三、对公司日常经营的影响 在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。 四、公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额 截止公告披露日,公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为 8000万元(含本次)。 2019年10月30日公告:南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 9 月 29 日召开的第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人 民币 1.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或结构性存款。 授权期限为公司股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度、期限范围内,资金可以循环滚动使用,并授权董事长和财务部门在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料,公司管理层组织相关部门实施。具体详见公司于2019年 9月 30日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临 2019-016)。公司于 2019年 10月 16日召开了 2019年第一次临时股东大会,审议通过了此项议案,具体详见公司于 2019年 10月 17日披露的《2019 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:临 2019-019)。 一、本次现金管理的基本情况 2019 年 10 月 29 日,公司使用闲置募集资金人民币 5000 万元进行现金管理,具体情况如下: 单位:万元 受托机构 产品名称产品类型认购金额投资及收益币种预期年化收益率 (%) 期限 起息日 到期日中国银行股份有限公司南京江宁高新区支行中银保本理 财-人民币按期开放 保 证 收 益型 5000 人民币 3.5 97天 2019 年 10 月 29日 2020 年 2 月 3日 关联关系说明:公司与上述机构不存在关联关系 二、投资风险及风险控制措施 公司购买标的为期限不超过 12 个月的低风险、保本型理财产品或结构性存款,风险可控。 公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全投资产品购买的审批和执行程序,有效开展和规范运行投资产品购买事宜,确保投资资金安全。 针对可能产生的风险,公司拟采取的具体措施如下: 1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制理财风险。 2、公司审计部门负责对投资资金的使用与保管情况进行审计与监督。 3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 4、公司财务部门必须建立台账对购买的投资产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。 5、实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。 6、公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。 三、对公司日常经营的影响 在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。 四、公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额 截止公告披露日,公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为 1.3亿元(含本次)。 2020年1月22日公告:重要内容提示: 委托理财受托方:广发银行股份有限公司 本次委托理财金额:人民币2000.00万元 委托理财产品名称:“薪加薪16号”W款2020年第27期人民币结构性存款 委托理财期限:32天? 履行的审议程序:南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月29日召开的第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十 三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意 公司使用不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或结构性存款。授权期限为公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度、期限范围内,资金可以循环滚动使用,并授权董事长和财务部门在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料,公司管理层组织相关部门实施。具体详见公司于2019年9月30日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2019-016)。公司于2019年10月16日召开了2019 年第一次临时股东大会,审议通过了此项议案,具体详见公司于2019年10月17日披露的《2019年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2019-019)。 一、本次委托理财概况 (一)委托理财目的 公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金的使用效率,获得一定的投资收益。 (二)资金来源 1、资金来源的一般情况本次理财资金来源为公司暂时闲置募集资金。 2、募集资金的基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准南京泉峰汽车精密技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]647 号)核准,并经上海证券交易所同意,公司向社会公开发行 5000 万股人民币普通股(A 股),发行价格为每股人民币 9.79元,募集资金总额为人民币 489500000.00 元,扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 452435849.05 元。上述募集资金已于 2019 年 5 月 16 日到位,由德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了德师 报(验)字(19)第 00205 号验资报告。 公司募集资金投资项目的资金使用情况详见公司于 2019年 8月 20日披露的《关于 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临 2019-013)。 (三)委托理财产品的基本情况 2020 年 1 月 21 日,公司使用闲置募集资金人民币 2000.00 万元进行现金管理,具体情况如下: 单位:万元受托方名称产品类型产品名称金额(万元)预计年化收益率(%)预计收益金额(万元)广发银行股份有限公司银行理财产品 “薪加薪 16号”W 款 2020年第 27期人民币结构性存款 2000.00 1.5-3.8 /产品期限 收益类型 结构化安排参考年化收益率预计收益是否构成关联交易 32天保本浮动收益型 / / / 否 (四)公司对委托理财相关风险的内部控制 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的,由公司财务部进行事前审核与风险评估,评估理财产品受托方资质、投资品种、产品风险、风控措施等。公司本次计划购买的理财产品属于保本型理财产品,本次委托理财经评估符合公司内部资金管理的要求。在产品存续期间,公司财务部门将与委托理财受托方保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督。公司董事会审计委员会、内审部、独立董事、监事会有权对委托理财情况进行监督与检查。 二、本次委托理财的具体情况 (一)委托理财合同主要条款产品名称广发银行“薪加薪 16号”W款 2020年第 27期人民币结构性存款(机构版)(挂钩欧元兑美元区间累计结构)产品编号 XJXCKJ10185 产品类型 保本浮动收益型适合客户类型 经广发银行风险评估,本结构性存款适合向谨慎型、稳健型、平衡型、进取型、激进型的客户销售结构性存款货币 人民币 预期收益率 年化收益率为 1.5%-3.80% 结构性存款启动日 2020年 01月 23日 结构性存款到期日 2020年 02月 24日结构性存款期限 从结构性存款启动日(含)开始到结构性存款到期日(不含)止,共 32 天。 银行工作日 结构性存款到期日、结构性存款收益支付日和结构性存款本金返还日采用中国银行营业日。 收益计算基础 A/365认购份额 认购起点份额为 5万份(1元/份),高于认购起点金额部分应为 10000元的整数倍结构性存款单位 用于计算、衡量结构性存款财产净值以及投资者认购或赎回的计量单位。 本金及收益兑付时间 结构性存款期满,广发银行将在收到投资收益(包括本金和收益)后将客户结构性存款本金及应得结构性存款收益兑付给客户。 (二)委托理财的资金投向本结构性存款所募集的资金本金部分纳入广发银行股份有限公司资金统一运作管理,投资于货币市场工具(包括但不限于银行存款、拆借、回购等)的比例区间为 20%-100%、债券(包括但不限于国债,央票,金融债,短期融资券,企业债,中期票据,公司债)等金融资产的比例区间为 0%-80%,收益部分投资于与欧元兑美元的汇率水平挂钩的金融衍生产品。 (三)本次使用募集资金进行现金管理,额度为人民币2000.00万元,该产 品为保本浮动收益型,符合低风险、保本型的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目正常运行,不存在损害公司及股东利益的情形。 (四)风险控制分析 1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制理财风险。 2、公司审计部门负责对投资资金的使用与保管情况进行审计与监督。 3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 4、公司财务部门必须建立台账对购买的投资产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。 5、实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。 6、公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。 三、委托理财受托方的情况 1、受托方基本情况: 名称:广发银行股份有限公司 成立时间:1988 年 07月 08日 法定代表人:王滨 注册资本(万元):1968719.6272 主营业务:银行业及相关金融服务 是否为本次交易专设:否 2、截至 2018年 12月 31日,广发银行股份有限公司资产总额 23609 亿元,资产净额 1585亿元,2018年度实现营业收入 593亿元,净利润 107 亿元(以上数据来自广发银行股份有限公司官方网站)。 3、广发银行股份有限公司与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。 四、对公司经营的影响 单位:万元财务指标 2018年度 2018年12月31日(经审计) 2019年1-9月 2019年9月30日(未经审计) 资产总额 189431.62 200162.77 负债总额 96784.66 58208.14 净资产 92646.96 141954.63 经营活动产生的现金流量净额 1895.30 13504.35 在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。 截至 2019年 9月 30日,公司货币资金为 30626.56万元,本次购买银行理 财产品支付的金额占最近一期期末货币资金的 6.53%,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响,公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。 根据《企业会计准则第 22号——金融工具确定和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》等相关规定,公司将购买的理财产品确认为“公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”,于资产负债表日对金融资产的公允价值进行重新评估,公允价值变动计入当期损益。金融资产满足终止确认条件的,将收到的对价与金融资产在终止确认日的账面价值两项金额的差额计入当期损益。 五、风险提示 公司使用闲置募集资金进行现金管理时,将选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,短期收益不能保障,敬请广大投资者注意投资风险。 六、本次赎回委托理财情况 2020 年 1月 21 日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的赎回情况具体如 下: 单位:万元 受托机构 产品名称产品类型赎回本金金额预期年化收益率(%)起息日到期日实际收益或损失实际收回情况广发银行股份有限公司 薪加薪 16号人民币结构性存款保本浮动收益型 2000. 00 2.60-3 .85 -23 2020- 18.99 2018.99 七、截至 2020 年 1 月 21 日,公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况 单位:万元序号理财产品类型实际投入金额实际收回本金实际收益尚未收回本金理财期限 1 银行理财产品 1000.00 / / 1000.00 2019年 10月 22日至2020年 4月 19日 2 银行理财产品 2000.00 2000.00 18.99 0.00 2019年 10月 23日至2020年 1月 21日 3 银行理财产品 2000.00 / / 2000.00 2019年 10月 23日至2020年 1月 22日 4 银行理财产品 1000.00 / / 1000.00 2019年 10月 23日至2020年 1月 22日 5 银行理财产品 2000.00 / / 2000.00 2019年 10月 24日至2020年 4月 22日 6 银行理财产品 5000.00 / / 5000.00 2019年 10月 29日至2020年 2月 3日 7 银行理财产品 2000.00 / / 2000.00 2020年 1月 23 日至 2020年 2 月 24日 合计 15000.00 2000.00 18.99 13000.00 / 最近12个月内单日最高投入金额 13000.00 最近12个月内单日最高投入金额/最 近一年净资产(%) 14.03 最近12个月委托理财累计收益/最近 一年净利润(%) 0.21 目前已使用的理财额度 13000.00 尚未使用的理财额度 2000.00 总理财额度 15000.00 2020年1月23日公告:重要内容提示: 委托理财受托方:上海浦东发展银行股份有限公司、江苏苏宁银行股份有限公司 本次委托理财金额:人民币2000.00万元、1000.00万元? 委托理财产品名称:上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6003期人民币对公结构性存款(30天)、升级存B1款 委托理财期限:30天、随存随取? 履行的审议程序:南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月29日召开的第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十 三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意 公司使用不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或结构性存款。授权期限为公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度、期限范围内,资金可以循环滚动使用,并授权董事长和财务部门在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料,公司管理层组织相关部门实施。具体详见公司于2019年9月30日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2019-016)。公司于2019年10月16日召开了2019 年第一次临时股东大会,审议通过了此项议案,具体详见公司于2019年10月17日披露的《2019年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2019-019)。 一、本次委托理财概况 (一)委托理财目的 公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金的使用效率,获得一定的投资收益。 (二)资金来源 1、资金来源的一般情况本次理财资金来源为公司暂时闲置募集资金。 2、募集资金的基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准南京泉峰汽车精密技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]647 号)核准,并经上海证券交易所同意,公司向社会公开发行 5000 万股人民币普通股(A 股),发行价格为每股人民币 9.79元,募集资金总额为人民币 489500000.00 元,扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 452435849.05 元。上述募集资金已于 2019 年 5 月 16 日到位,由德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了德师 报(验)字(19)第 00205 号验资报告。 公司募集资金投资项目的资金使用情况详见公司于 2019年 8月 20日披露的《关于 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临 2019-013)。 (三)委托理财产品的基本情况 1、2020年 1月 22日,公司购买上海浦东发展银行股份有限公司理财产品,具体情况如下: 单位:万元受托方名称产品类型产品名称金额(万元)预计年化收益率(%)预计收益金额(万元)上海浦东发展银行股份有限公司银行理财产品上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6003期人民币对公结构性存款 (30天) 2000.00 1.40或 3.45 /产品期限 收益类型 结构化安排参考年化收益率预计收益是否构成关联交易 30天 保本浮动 / / / 否收益型 2、2020 年 1 月 22 日,公司购买江苏苏宁银行股份有限公司理财产品,具 体情况如下: 单位:万元受托方名称产品类型产品名称金额(万元)预计年化收益率(%)预计收益金额(万元)江苏苏宁银行股份有限公司银行理财产品 升级存 B1款 1000.00 2.60或 3.00 /产品期限 收益类型 结构化安排参考年化收益率预计收益是否构成关联交易随存随取保本浮动收益型 / / / 否 (四)公司对委托理财相关风险的内部控制 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的,由公司财务部进行事前审核与风险评估,评估理财产品受托方资质、投资品种、产品风险、风控措施等。公司本次计划购买的理财产品属于保本型理财产品,本次委托理财经评估符合公司内部资金管理的要求。在产品存续期间,公司财务部门将与委托理财受托方保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督。公司董事会审计委员会、内审部、独立董事、监事会有权对委托理财情况进行监督与检查。 二、本次委托理财的具体情况 (一)委托理财合同主要条款 1、上海浦东发展银行股份有限公司产品名称 上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6003期人民币对公结 构性存款(30天) 产品代码 1201206003 产品类型 保本浮动收益型 产品风险等级 低风险 投资及收益币种 人民币产品预期收益率 (年) 如果在产品观察期的产品挂钩指标始终低于或等于 5%,则产品预期收益率为 3.45%/年; 如果在产品观察期的产品挂钩指标曾高于 5%,则产品预期收益率为 1.40%/年。 起始日 2020年 1月 23日 到期日 2020年 2月 24日 投资期限 30 天投资到期日 认购/申购确认日(不含当日)后第 30 天(如本产品被浦发银行宣布提前终止,该提前终止日被视为投资到期日)投资兑付日投资到期日当日兑付投资本金及收益。如遇节假日则顺延至下一工作日,同时投资期限也相应延长。 产品挂钩指标 伦敦银行间美元一个月拆借利率(USD 1M LIBOR)产品收益计算方式 日收益率=年收益率/360;每个月 30天,每年 360天,以单利计算实际收益 2、江苏苏宁银行股份有限公司 产品名称 升级存 B1款 产品类型 保本浮动收益型 投资及收益币种 人民币产品预期收益率 (年) 2.60%或 3.00% 起始日 2020年 1月 22日 投资期限 随存随取 (二)委托理财的资金投向 1、上海浦东发展银行股份有限公司产品所募集资金主要投资于银行间市场 央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品。 2、江苏苏宁银行股份有限公司产品为存款性质。 (三)本次使用募集资金进行现金管理,总额度为人民币3000.00万元,产 品均为保本浮动收益型,符合低风险、保本型的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目正常运行,不存在损害公司及股东利益的情形。 (四)风险控制分析 1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制理财风险。 2、公司审计部门负责对投资资金的使用与保管情况进行审计与监督。 3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 4、公司财务部门必须建立台账对购买的投资产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。 5、实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。 6、公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。 三、委托理财受托方的情况 (一)上海浦东发展银行股份有限公司上海浦东发展银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司(证券代码:600000),与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。 (二)江苏苏宁银行股份有限公司 1、受托方基本情况: 名称:江苏苏宁银行股份有限公司 成立时间:2017 年 06月 15日 法定代表人:黄金老 注册资本(万元):400000.00 主营业务:银行业及相关金融服务 是否为本次交易专设:否 2、最近一年又一期主要财务数据 单位:千元财务指标 2018年度 2018年12月31日(经审计) 2019年1-6月 2019年6月30日(未经审计) 资产总额 32370927 54537245 资产净额 4006578 4016057 营业收入 450199 348680 净利润 3551 9477 (以上数据来自苏宁易购(证券代码:002024)《2018年年度报告》和《2019年半年度报告》)。 3、江苏苏宁银行股份有限公司与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。 四、对公司经营的影响 单位:万元财务指标 2018年度 2018年12月31日(经审计) 2019年1-9月 2019年9月30日(未经审计) 资产总额 189431.62 200162.77 负债总额 96784.66 58208.14 净资产 92646.96 141954.63 经营活动产生的现金流量净额 1895.30 13504.35 在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。 截至 2019年 9月 30日,公司货币资金为 30626.56万元,本次购买银行理 财产品支付的金额占最近一期期末货币资金的 9.80%,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响,公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。 根据相关会计准则的规定,公司将购买的上海浦东发展银行股份有限公司理财产品确认为“公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”;将购买的江 苏苏宁银行股份有限公司的理财产品确认为“银行存款”。最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准 五、风险提示 公司使用闲置募集资金进行现金管理时,将选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,短期收益不能保障,敬请广大投资者注意投资风险。 六、本次赎回委托理财情况 2020 年 1月 22 日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的赎回情况具体如 下: 单位:万元 受托机构 产品名称产品类型赎回本金金额预期年化收益率(%)起息日到期日实际收益或损失实际收回情况上海浦东发展银行股份有限公司上海浦东发展银行利多多公司新客 JG1007期人民币对公结构性存款 (90天)保本浮动收益型 2000 3.85或 3.95 2019年 10月 23日 2020 年 1月 22日 19.04 2019.04江苏苏宁银行股份有限公司升级存尊享版保本浮动收益型 1000 3.08-3 .45 2019 年 10 月 23日 2020 年 1月 22日 8.72 1008.72 七、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况 单位:万元序号理财产品类型实际投入金额实际收回本金实际收益尚未收回本金理财期限 1 银行理财产品 1000.00 / / 1000.00 2019年 10月 22日至2020年 4月 19日 2 银行理财产品 2000.00 2000.00 18.99 0.00 2019年 10月 23日至2020年 1月 21日 3 银行理财产品 2000.00 2000.00 19.04 0.00 2019年 10月 23日至2020年 1月 22日 4 银行理财产品 1000.00 1000.00 8.72 0.00 2019年 10月 23日至2020年 1月 22日 5 银行理财产品 2000.00 / / 2000.00 2019年 10月 24日至2020年 4月 22日 6 银行理财产品 5000.00 / / 5000.00 2019年 10月 29日至2020年 2月 3日 7 银行理财产品 2000.00 / / 2000.00 2020年 1月 23 日至 2020年 2 月 24日 8 银行理财产品 2000.00 / / 2000.00 2020年 1月 23 日至 2020年 2 月 24日 9 银行理财产品 1000.00 / / 1000.00 随存随取 合计 18000.00 5000.00 46.75 13000.00 / 最近12个月内单日最高投入金额 13000.00 最近12个月内单日最高投入金额/最 近一年净资产(%) 14.03 最近12个月委托理财累计收益/最近 一年净利润(%) 0.51 目前已使用的理财额度 13000.00 尚未使用的理财额度 2000.00 总理财额度 15000.00 2020年2月4日公告:一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的审议程序 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月29日召开的第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民 币1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或结构性存款。 授权期限为公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度、期限范围内,资金可以循环滚动使用,并授权董事长和财务部门在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料,公司管理层组织相关部门实施。具体详见公司于2019年9月30日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2019-016)。公司于2019年10月16日召开了2019年第一次临时股东大会,审议通过了此项议案,具体详见公司于2019年10月17日披露的《2019年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2019-019)。 二、本次赎回委托理财情况 2020 年 2 月 3 日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的赎回情况具体如 下: 单位:万元 受托机构 产品名称产品类型赎回本金金额预期年化收益率(%)起息日到期日实际收益或损失实际收回情况中国银行股份有限公司中银保本理 财-人民币按期开放保证收益型 5000 3.5 2019年 10月 29日 2020 年 2月 3日 46.51 5046.51 三、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况 单位:万元序号理财产品类型实际投入金额实际收回本金实际收益尚未收回本金理财期限 1 银行理财产品 1000.00 / / 1000.00 2019年 10月 22日至2020年 4月 19日 2 银行理财产品 2000.00 2000.00 18.99 0.00 2019年 10月 23日至2020年 1月 21日 3 银行理财产品 2000.00 2000.00 19.04 0.00 2019年 10月 23日至2020年 1月 22日 4 银行理财产品 1000.00 1000.00 8.72 0.00 2019年 10月 23日至2020年 1月 22日 5 银行理财产品 2000.00 / / 2000.00 2019年 10月 24日至2020年 4月 22日 6 银行理财产品 5000.00 5000.00 46.51 0.00 2019年 10月 29日至2020年 2月 3日 7 银行理财产品 2000.00 / / 2000.00 2020年 1月 23 日至 2020年 2 月 24日 8 银行理财产品 2000.00 / / 2000.00 2020年 1月 23 日至 2020年 2 月 24日 9 银行理财产品 1000.00 / / 1000.00 随存随取 合计 18000.00 10000.00 93.26 8000.00 / 最近12个月内单日最高投入金额 13000.00 最近12个月内单日最高投入金额/最 近一年净资产(%) 14.03 最近12个月委托理财累计收益/最近 一年净利润(%) 1.02 目前已使用的理财额度 8000.00 尚未使用的理财额度 7000.00 总理财额度 15000.00 2020年2月25日公告:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 委托理财受托方:上海浦东发展银行股份有限公司、广发银行股份有限公司 本次委托理财金额:人民币2000.00万元、人民币2000.00万元? 委托理财产品名称:上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6003期人民币对公结构性存款(30天)、广发银行“薪加薪16号”W款2020年 第88期人民币结构性存款(机构版)(挂钩澳元兑美元阶梯式区间累计结构) 委托理财期限:30天、35天? 履行的审议程序:南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月29日召开的第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十 三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意 公司使用不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或结构性存款。授权期限为公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度、期限范围内,资金可以循环滚动使用,并授权董事长和财务部门在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料,公司管理层组织相关部门实施。具体详见公司于2019年9月30日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2019-016)。公司于2019年10月16日召开了2019 年第一次临时股东大会,审议通过了此项议案,具体详见公司于2019年10月17日披露的《2019年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2019-019)。 一、本次委托理财概况 (一)委托理财目的 公司在确保不影响募集资金投资项目实施及保证募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金的使用效率,获得一定的投资收益。 (二)资金来源 1、资金来源的一般情况本次理财资金来源为公司暂时闲置募集资金。 2、募集资金的基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准南京泉峰汽车精密技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]647 号)核准,并经上海证券交易所同意,公司向社会公开发行 5000 万股人民币普通股(A 股),发行价格为每股人民币 9.79元,募集资金总额为人民币 489500000.00 元,扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 452435849.05 元。上述募集资金已于 2019 年 5 月 16 日到位,由德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了德师 报(验)字(19)第 00205 号验资报告。 公司募集资金投资项目的资金使用情况详见公司于 2019年 8月 20日披露的《关于 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临 2019-013)。 (三)委托理财产品的基本情况 1、2020年 2月 24日,公司购买上海浦东发展银行股份有限公司理财产品,具体情况如下: 单位:万元受托方名称产品类型产品名称金额(万元)预计年化收益率(%)预计收益金额(万元)上海浦东发展银行股份有限公司银行理财产品上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6003期人民币对公结构性存款 (30天) 2000.00 1.15或 3.50 /产品期限 收益类型 结构化安排参考年化收益率预计收益是否构成关联交易 30天保本浮动收益型 / / / 否 2、2020年2月24日,公司购买广发银行股份有限公司理财产品,具体情况如 下: 单位:万元受托方名称产品类型产品名称金额(万元)预计年化收益率(%)预计收益金额(万元)广发银行股份有限公司银行理财产品广发银行“薪加薪 16号”W款 2020 年第 88期人民币结构性存款(机构版)(挂钩澳元兑美元阶梯式区间累计结构) 2000.00 1.50-3.80 /产品期限 收益类型 结构化安排参考年化收益率预计收益是否构成关联交易 35天保本浮动收益型 / / / 否 (四)公司对委托理财相关风险的内部控制 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的,由公司财务部进行事前审核与风险评估,评估理财产品受托方资质、投资品种、产品风险、风控措施等。公司本次计划购买的理财产品属于保本型理财产品,本次委托理财经评估符合公司内部资金管理的要求。在产品存续期间,公司财务部门将与委托理财受托方保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督。公司董事会审计委员会、内审部、独立董事、监事会有权对委托理财情况进行监督与检查。 二、本次委托理财的具体情况 (一)委托理财合同主要条款 1、上海浦东发展银行股份有限公司产品名称 上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6003期人民币对公结 构性存款(30天) 产品代码 1201206003 产品类型 保本浮动收益型 投资及收益币种 人民币产品预期收益率 (年) 如果在产品观察期的产品挂钩指标始终低于或等于 5%,则产品预期收益率为 3.50%/年; 如果在产品观察期的产品挂钩指标曾高于 5%,则产品预期收益率为 1.15%/年。 起始日 2020年 2月 25日 到期日 2020年 3月 26日 投资期限 30 天投资到期日 认购/申购确认日(不含当日)后第 30 天(如本产品被浦发银行宣布提前终止,该提前终止日被视为投资到期日)投资兑付日投资到期日当日兑付投资本金及收益。如遇节假日则顺延至下一工作日,同时投资期限也相应延长。 产品挂钩指标 伦敦银行间美元一个月拆借利率(USD 1M LIBOR)产品收益计算方式 日收益率=年收益率/360;每个月 30天,每年 360天,以单利计算实际收益 2、广发银行股份有限公司产品名称广发银行“薪加薪 16号”W款 2020年第 88期人民币结构性存款(机构版)(挂钩欧元兑美元区间累计结构)产品编号 XJXCKJ10090 产品类型 保本浮动收益型适合客户类型 经广发银行风险评估,本结构性存款适合向谨慎型、稳健型、平衡型、进取型、激进型的客户销售结构性存款货币 人民币 预期收益率 年化收益率为 1.50%-3.80% 结构性存款启动日 2020年 02月 26日 结构性存款到期日 2020年 04月 01日结构性存款期限 从结构性存款启动日(含)开始到结构性存款到期日(不含)止,共 35 天。 银行工作日 结构性存款到期日、结构性存款收益支付日和结构性存款本金返还日采用中国银行营业日。 收益计算基础 A/365认购份额 认购起点份额为 5万份(1元/份),高于认购起点金额部分应为 10000元的整数倍结构性存款单位 用于计算、衡量结构性存款财产净值以及投资者认购或赎回的计量单位。 本金及收益兑付时间 结构性存款期满,广发银行将在收到投资收益(包括本金和收益)后将客户结构性存款本金及应得结构性存款收益兑付给客户。 (二)委托理财的资金投向 1、上海浦东发展银行股份有限公司产品所募集资金主要投资于银行间市场 央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品。 2、广发银行股份有限公司结构性存款所募集的资金本金部分纳入广发银行股份有限公司资金统一运作管理,投资于货币市场工具(包括但不限于银行存款、拆借、回购等)的比例区间为 20%-100%、债券(包括但不限于国债,央票,金融债,短期融资券,企业债,中期票据,公司债)等金融资产的比例区间为 0%-80%,收益部分投资于与澳元兑美元的汇率水平挂钩的金融衍生产品。 (三)本次使用募集资金进行现金管理,总额度为人民币4000.00万元,产 品均为保本浮动收益型,符合低风险、保本型的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目正常运行,不存在损害公司及股东利益的情形。 (四)风险控制分析 1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制理财风险。 2、公司审计部门负责对投资资金的使用与保管情况进行审计与监督。 3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 4、公司财务部门必须建立台账对购买的投资产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。 5、实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。 6、公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。 三、委托理财受托方的情况 (一)上海浦东发展银行股份有限公司上海浦东发展银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司(证券代码:600000),与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。 (二)广发银行股份有限公司 1、受托方基本情况: 名称:广发银行股份有限公司 成立时间:1988 年 07月 08日 法定代表人:王滨 注册资本:1968719.63 万元 主营业务:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算; 办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券等有价证券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇存、贷款; 外汇汇款;外币兑换;国际结算;结汇、售汇;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;代理国外信用卡的 发行及付款业务;离岸金融业务;资信调查、咨询、见证业务;经中国银监会等批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)是否为本次交易专设:否 2、截至 2018年 12月 31日,广发银行股份有限公司资产总额 23609 亿元,资产净额 1585亿元,2018年度实现营业收入 593亿元,净利润 107 亿元(以上数据来自广发银行股份有限公司官方网站)。 3、广发银行股份有限公司与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。 四、对公司经营的影响 单位:万元财务指标 2018年度 2018年12月31日(经审计) 2019年1-9月 2019年9月30日(未经审计) 资产总额 189431.62 200162.77 负债总额 96784.66 58208.14 净资产 92646.96 141954.63 经营活动产生的现金流量净额 1895.30 13504.35 在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。 截至 2019年 9月 30日,公司货币资金为 30626.56万元,本次购买银行理 财产品支付的金额占最近一期期末货币资金的 13.06%,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响,公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。 根据相关会计准则的规定,公司将本次购买理财产品确认为“公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。 五、风险提示 公司使用闲置募集资金进行现金管理时,将选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,短期收益不能保障,敬请广大投资者注意投资风险。 六、本次赎回委托理财情况 2020 年 2月 24 日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的赎回情况具体如 下: 单位:万元 受托机构 产品名称产品类型赎回本金金额预期年化收益率(%) 起息日 到期日实际收益或损失实际收回情况上海浦东发展银行股份有限公司上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6003期人民币对公结 构性存款(30 天)保本浮动收益型 2000 1.40或 3.45 2020年 01月 23日 2020年 02月 24日 5.94 2005.9 4广发银行股份有限公司“薪加薪 16号”W款 2020 年第 27 期人民币结构性存款保本浮动收益型 2000 1.50-3 .80 2020 年 01 月 23日 2020 年 02 月 24日 5.13 2005.1 3 七、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况 单位:万元序号理财产品类型实际投入金额实际收回本金实际收益尚未收回本金理财期限 1 银行理财产品 1000.00 / / 1000.00 2019年 10月 22日至 2020年 4月 19日 2 银行理财产品 2000.00 2000.00 18.99 0.00 2019年 10月 23日至 2020年 1月 21日 3 银行理财产品 2000.00 2000.00 19.04 0.00 2019年 10月 23日至 2020年 1月 22日 4 银行理财产品 1000.00 1000.00 8.72 0.00 2019年 10月 23日至 2020年 1月 22日 5 银行理财产品 2000.00 / / 2000.00 2019年 10月 24日至 2020年 4月 22日 6 银行理财产品 5000.00 5000.00 46.51 0 2019年 10月 29日至 2020年 2月 3日 7 银行理财产品 2000.00 2000.00 5.94 0 2020年 1月 23日至 2020年 2月 24日 8 银行理财产品 2000.00 2000.00 5.13 0 2020年 1月 23日至 2020年 2月 24日 9 银行理财产品 1000.00 / / 1000.00 随存随取 10 银行理财产品 2000.00 / / 2000.00 2020年 2月 25日至 2020年 3月 26日 11 银行理财产品 2000.00 / / 2000.00 2020年 2月 26日至 2020年 4月 1日 合计 22000.00 14000.00 104.33 8000.00 / 最近12个月内单日最高投入金额 13000.00 最近12个月内单日最高投入金额/最 近一年净资产(%) 14.03 最近12个月委托理财累计收益/最近 一年净利润(%) 1.14 目前已使用的理财额度 8000.00 尚未使用的理财额度 7000.00 总理财额度 15000.00 2020年2月26日公告:重要内容提示: 委托理财受托方:中国银行股份有限公司 本次委托理财金额:人民币4500.00万元 委托理财产品名称:中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】 委托理财期限:2020年2月25日至2020年4月1日? 履行的审议程序:南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月29日召开的第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十 三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意 公司使用不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或结构性存款。授权期限为公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度、期限范围内,资金可以循环滚动使用,并授权董事长和财务部门在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料,公司管理层组织相关部门实施。具体详见公司于2019年9月30日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2019-016)。公司于2019年10月16日召开了2019 年第一次临时股东大会,审议通过了此项议案,具体详见公司于2019年10月17日披露的《2019年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2019-019)。 一、本次委托理财概况 (一)委托理财目的 公司在确保不影响募集资金投资项目实施及保证募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金的使用效率,获得一定的投资收益。 (二)资金来源 1、资金来源的一般情况本次理财资金来源为公司暂时闲置募集资金。 2、募集资金的基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准南京泉峰汽车精密技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]647 号)核准,并经上海证券交易所同意,公司向社会公开发行 5000 万股人民币普通股(A 股),发行价格为每股人民币 9.79元,募集资金总额为人民币 489500000.00 元,扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 452435849.05 元。上述募集资金已于 2019 年 5 月 16 日到位,由德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了德师 报(验)字(19)第 00205 号验资报告。 公司募集资金投资项目的资金使用情况详见公司于 2019年 8月 20日披露的《关于 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临 2019-013)。 (三)委托理财产品的基本情况 1、2020 年 2 月 25 日,公司购买中国银行股份有限公司理财产品,具体情 况如下: 单位:万元受托方名称产品类型产品名称金额(万元)预计年化收益率(%)预计收益金额(万元)中国银行股份有限公司银行理财产品 中银保本理财-人民币按期开放 【CNYAQKF】 4500.00 3.40 /产品期限 收益类型 结构化安排参考年化收益率预计收益是否构成关联交易 2020年 2月 25日至 2020 年 4月 1日保证收益型 / / / 否 (四)公司对委托理财相关风险的内部控制 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的,由公司财务部进行事前审核与风险评估,评估理财产品受托方资质、投资品种、产品风险、风控措施等。公司本次计划购买的理财产品属于保本型理财产品,本次委托理财经评估符合公司内部资金管理的要求。在产品存续期间,公司财务部门将与委托理财受托方保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督。公司董事会审计委员会、内审部、独立董事、监事会有权对委托理财情况进行监督与检查。 二、本次委托理财的具体情况 (一)委托理财合同主要条款 1、中国银行股份有限公司 产品名称 中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】 理财产品代码 CNYAQKF 理财产品类型 保证收益型 委托认购日 2020年 2月 25日 收益起算日 2020年 2月 25日 理财本金 4500.00万人民币 收益率 3.40%(扣除理财产品费用后可获得的年化收益率) 开放日 2020年 4月 1日 (二)委托理财的资金投向 1、中国银行股份有限公司产品所募集资金由中国银行统一运作管理,投资 对象包括:国债、中央银行票据、金融债;银行存款、大额可转让定期存单(NCD)、债券回购、同业拆借;高信用级别的企业债券、公司债券(含证券公司短期公司债券)、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具;投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划;以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。其中债券资产投资比例为 0-80%;同业拆借、债券回购、银行存款、大额可转让定期存单、券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划等金融资产投资比例为 10%-90%。 (三)本次使用闲置募集资金进行现金管理,总额度为人民币4500.00万元,产品为保证收益型,符合低风险、保本型的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目正常运行,不存在损害公司及股东利益的情形。 (四)风险控制分析 1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制理财风险。 2、公司审计部门负责对投资资金的使用与保管情况进行审计与监督。 3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 4、公司财务部门必须建立台账对购买的投资产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。 5、实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。 6、公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。 三、委托理财受托方的情况 中国银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司(证券代码:601988),与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。 四、对公司经营的影响 单位:万元财务指标 2018年度 2018年12月31日(经审计) 2019年1-9月 2019年9月30日(未经审计) 资产总额 189431.62 200162.77 负债总额 96784.66 58208.14 净资产 92646.96 141954.63 经营活动产生的现金流量净额 1895.30 13504.35 在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。 截至 2019年 9月 30日,公司货币资金为 30626.56万元,本次购买银行理 财产品支付的金额占最近一期期末货币资金的 14.69%,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响,公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。 根据相关会计准则的规定,公司将本次购买理财产品确认为“银行存款”。 最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。 五、风险提示 公司使用闲置募集资金进行现金管理时,将选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,短期收益不能保障,敬请广大投资者注意投资风险。 六、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况 单位:万元序号理财产品类型实际投入金额实际收回本金实际收益尚未收回本金理财期限 1 银行理财产品 1000.00 / / 1000.00 2019年 10月 22日至 2020年 4月 19日 2 银行理财产品 2000.00 2000.00 18.99 0.00 2019年 10月 23日至 2020年 1月 21日 3 银行理财产品 2000.00 2000.00 19.04 0.00 2019年 10月 23日至 2020年 1月 22日 4 银行理财产品 1000.00 1000.00 8.72 0.00 2019年 10月 23日至 2020年 1月 22日 5 银行理财产品 2000.00 / / 2000.00 2019年 10月 24日至 2020年 4月 22日 6 银行理财产品 5000.00 5000.00 46.51 0 2019年 10月 29日至 2020年 2月 3日 7 银行理财产品 2000.00 2000.00 5.94 0 2020年 1月 23日至 2020年 2月 24日 8 银行理财产品 2000.00 2000.00 5.13 0 2020年 1月 23日至 2020年 2月 24日 9 银行理财产品 1000.00 / / 1000.00 随存随取 10 银行理财产品 2000.00 / / 2000.00 2020年 2月 25日至 2020年 3月 26日 11 银行理财产品 2000.00 / / 2000.00 2020年 2月 26日至 2020年 4月 1日 12 银行理财产品 4500.00 / / 4500.00 2020年 2月 25日至 2020年 4月 1日 合计 26500.00 14000.00 104.33 12500.00 / 最近12个月内单日最高投入金额 13000.00 最近12个月内单日最高投入金额/最 近一年净资产(%) 14.03 最近12个月委托理财累计收益/最近 一年净利润(%) 1.14 目前已使用的理财额度 12500.00 尚未使用的理财额度 2500.00 总理财额度 15000.00 2020年3月27日公告:重要内容提示: 委托理财受托方:上海浦东发展银行股份有限公司 本次委托理财金额:人民币2000.00万元 委托理财产品名称:上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6003期人民币对公结构性存款(30天) 委托理财期限:30天? 履行的审议程序:南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月29日召开的第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十 三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意 公司使用不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或结构性存款。授权期限为公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度、期限范围内,资金可以循环滚动使用,并授权董事长和财务部门在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料,公司管理层组织相关部门实施。具体详见公司于2019年9月30日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2019-016)。公司于2019年10月16日召开了2019 年第一次临时股东大会,审议通过了此项议案,具体详见公司于2019年10月17日披露的《2019年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2019-019)。 一、本次委托理财概况 (一)委托理财目的 公司在确保不影响募集资金投资项目实施及保证募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金的使用效率,获得一定的投资收益。 (二)资金来源 1、资金来源的一般情况本次理财资金来源为公司暂时闲置募集资金。 2、募集资金的基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准南京泉峰汽车精密技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]647 号)核准,并经上海证券交易所同意,公司向社会公开发行 5000 万股人民币普通股(A 股),发行价格为每股人民币 9.79元,募集资金总额为人民币 489500000.00 元,扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 452435849.05 元。上述募集资金已于 2019 年 5 月 16 日到位,由德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了德师 报(验)字(19)第 00205 号验资报告。 公司募集资金投资项目的资金使用情况详见公司于 2019年 8月 20日披露的《关于 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临 2019-013)。 (三)委托理财产品的基本情况 2020 年 3月 26 日,公司购买上海浦东发展银行股份有限公司理财产品,具 体情况如下: 单位:万元受托方名称产品类型产品名称金额(万元)预计年化收益率(%)预计收益金额(万元)上海浦东发展银行股份有限公司银行理财产品上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6003期人民币对公结构性存款 (30天) 2000.00 1.15或 3.40 /产品期限 收益类型 结构化安排参考年化收益率预计收益是否构成关联交易 30天保本浮动收益型 / / / 否 (四)公司对委托理财相关风险的内部控制 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的,由公司财务部进行事前审核与风险评估,评估理财产品受托方资质、投资品种、产品风险、风控措施等。公司本次计划购买的理财产品属于保本型理财产品,本次委托理财经评估符合公司内部资金管理的要求。在产品存续期间,公司财务部门将与委托理财受托方保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督。公司董事会审计委员会、内审部、独立董事、监事会有权对委托理财情况进行监督与检查。 二、本次委托理财的具体情况 (一)理财合同的主要条款产品名称 上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6003期人民币对公结 构性存款(30天) 产品代码 1201206003 产品类型 保本浮动收益型 投资及收益币种 人民币产品预期收益率 (年) 如果在产品观察期的产品挂钩指标低于或等于 5%,则产品预期收益率 为 3.40%/年; 如果在产品观察期的产品挂钩指标高于 5%,则产品预期收益率为 1.15%/年。 起始日 2020年 3月 27日 到期日 2020年 4月 26日 投资期限 30 天投资到期日 认购/申购确认日(不含当日)后第 30 天(如本产品被浦发银行宣布提前终止,该提前终止日被视为投资到期日)投资兑付日投资到期日当日兑付投资本金及收益。如遇节假日则顺延至下一工作日,同时投资期限也相应延长。 产品挂钩指标 伦敦银行间美元一个月拆借利率(USD 1M LIBOR)产品收益计算方式 日收益率=年收益率/360;每个月 30天,每年 360天,以单利计算实际收益 (二)委托理财的资金投向上海浦东发展银行股份有限公司产品所募集资金主要投资于银行间市场央 票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品。 (三)本次使用闲置募集资金进行现金管理,总额度为人民币2000.00万元,产品为保本浮动收益型,符合低风险、保本型的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目正常运行,不存在损害公司及股东利益的情形。 (四)风险控制分析 1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制理财风险。 2、公司审计部门负责对投资资金的使用与保管情况进行审计与监督。 3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 4、公司财务部门必须建立台账对购买的投资产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。 5、实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。 6、公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。 三、委托理财受托方的情况上海浦东发展银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司(证券代码:600000),与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。 四、对公司经营的影响 单位:万元财务指标 2018年度 2018年12月31日(经审计) 2019年1-9月 2019年9月30日(未经审计) 资产总额 189431.62 200162.77 负债总额 96784.66 58208.14 净资产 92646.96 141954.63 经营活动产生的现金流量净额 1895.30 13504.35 在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。 截至 2019年 9月 30日,公司货币资金为 30626.56万元,本次购买银行理 财产品支付的金额占最近一期期末货币资金的 6.53%,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响,公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。 根据相关会计准则的规定,公司将本次购买理财产品确认为“公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。 五、风险提示 公司使用闲置募集资金进行现金管理时,将选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,短期收益不能保障,敬请广大投资者注意投资风险。 六、本次赎回委托理财情况 2020 年 3月 26 日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的赎回情况具体如 下: 单位:万元 受托机构 产品名称产品类型赎回本金金额预期年化收益率(%) 起息日 到期日实际收益或损失实际收回情况上海浦东发展银行股份有限公司上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6003期人民币对公结 构性存款(30 天)保本浮动收益型 2000 1.15或 3.50 2020年 02月 25日 2020年 03月 26日 6.03 2006.0 3 七、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况 单位:万元序号理财产品类型实际投入金额实际收回本金实际收益尚未收回本金理财期限 1 银行理财产品 1000.00 / / 1000.00 2019年 10月 22日至 2020年 4月 19日 2 银行理财产品 2000.00 2000.00 18.99 0.00 2019年 10月 23日至 2020年 1月 21日 3 银行理财产品 2000.00 2000.00 19.04 0.00 2019年 10月 23日至 2020年 1月 22日 4 银行理财产品 1000.00 1000.00 8.72 0.00 2019年 10月 23日至 2020年 1月 22日 5 银行理财产品 2000.00 / / 2000.00 2019年 10月 24日至 2020年 4月 22日 6 银行理财产品 5000.00 5000.00 46.51 0 2019年 10月 29日至 2020年 2月 3日 7 银行理财产品 2000.00 2000.00 5.94 0 2020年 1月 23日至 2020年 2月 24日 8 银行理财产品 2000.00 2000.00 5.13 0 2020年 1月 23日至 2020年 2月 24日 9 银行理财产品 1000.00 / / 1000.00 随存随取 10 银行理财产品 2000.00 2000.00 6.03 0 2020年 2月 25日至 2020年 3月 26日 11 银行理财产品 2000.00 / / 2000.00 2020年 2月 26日至 2020年 4月 1日 12 银行理财产品 4500.00 / / 4500.00 2020年 2月 25日至 2020年 4月 1日 13 银行理财产品 2000.00 / / 2000.00 2020年 3月 27日至 2020年 4月 26日 合计 28500.00 16000.00 110.36 12500.00 / 最近12个月内单日最高投入金额 13000.00 最近12个月内单日最高投入金额/最 近一年净资产(%) 14.03 最近12个月委托理财累计收益/最近 一年净利润(%) 1.20 目前已使用的理财额度 12500.00 尚未使用的理财额度 2500.00 总理财额度 15000.00 2020年4月2日公告:重要内容提示: 委托理财受托方:广发银行股份有限公司 本次委托理财金额:人民币2000.00万元 委托理财产品名称:广发银行“广银创富”W款2020年第11期人民币结构 性存款(机构版) 委托理财期限:2020年4月2日至2020年6月3日? 履行的审议程序:南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月29日召开的第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十 三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意 公司使用不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或结构性存款。授权期限为公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度、期限范围内,资金可以循环滚动使用,并授权董事长和财务部门在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料,公司管理层组织相关部门实施。具体详见公司于2019年9月30日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2019-016)。公司于2019年10月16日召开了2019 年第一次临时股东大会,审议通过了此项议案,具体详见公司于2019年10月17日披露的《2019年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2019-019)。 一、本次委托理财概况 (一)委托理财目的 公司在确保不影响募集资金投资项目实施及保证募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金的使用效率,获得一定的投资收益。 (二)资金来源 1、资金来源的一般情况本次理财资金来源为公司暂时闲置募集资金。 2、募集资金的基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准南京泉峰汽车精密技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]647 号)核准,并经上海证券交易所同意,公司向社会公开发行 5000 万股人民币普通股(A 股),发行价格为每股人民币 9.79元,募集资金总额为人民币 489500000.00 元,扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 452435849.05 元。上述募集资金已于 2019 年 5 月 16 日到位,由德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了德师 报(验)字(19)第 00205 号验资报告。 公司募集资金投资项目的资金使用情况详见公司于 2019年 8月 20日披露的《关于 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临 2019-013)。 (三)委托理财产品的基本情况 2020年4月1日,公司购买广发银行股份有限公司理财产品,具体情况如下: 单位:万元受托方名称产品类型产品名称金额(万元)预计年化收益率(%)预计收益金额(万元)广发银行股份有限公司银行理财产品广发银行“广银创富”W款 2020年 第 11期人民币结构性存款(机构版) 2000.00 1.50-3.90 /产品期限 收益类型 结构化安排参考年化收益率预计收益是否构成关联交易 2020年 4月 2 日至 2020年 6月 3日保本浮动收益型 / / / 否 (四)公司对委托理财相关风险的内部控制 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的,由公司财务部进行事前审核与风险评估,评估理财产品受托方资质、投资品种、产品风险、风控措施等。公司本次计划购买的理财产品属于保本型理财产品,本次委托理财经评估符合公司内部资金管理的要求。在产品存续期间,公司财务部门将与委托理财受托方保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督。公司董事会审计委员会、内审部、独立董事、监事会有权对委托理财情况进行监督与检查。 二、本次委托理财的具体情况 (一)理财合同的主要条款 产品名称 广发银行“广银创富”W款 2020年第 11期人民币结构性存款(机构版) 产品编号 ZZGYCB1034 产品类型 保本浮动收益型适合客户类型 经广发银行风险评估,本结构性存款适合向谨慎型、稳健型、平衡型、进取型、激进型的客户销售结构性存款货币 人民币 预期收益率 1.50%-3.90% 结构性存款启动日 2020年 04月 02日 结构性存款到期日 2020年 06月 03日 银行工作日 中国大陆(用于定价及交割) 收益计算基础 A/365认购份额 认购起点份额为 5万份(1元/份),高于认购起点金额部分应为 1万元的整数倍本金及收益兑付时间 结构性存款提前终止日或结构性存款到期日,广发银行将在收到投资收益(包括本金和收益)后将客户结构性存款本金及应得结构性存款收益兑付给客户。 (二)委托理财的资金投向广发银行股份有限公司结构性存款所募集的资金本金部分纳入广发银行资 金统一运作管理,投资于货币市场工具(包括但不限于同业存款、拆借、回购等)的比例区间为 20%-100%、债券(包括但不限于国债,央票,金融债,短期融资券,企业债,中期票据,公司债)0%-80%,收益部分投资于与中证 500 指数挂钩的金融衍生产品,投资者的结构性存款收益取决于中证 500指数在观察期内的表现。 (三)本次使用闲置募集资金进行现金管理,总额度为人民币 2000.00 万元,产品为保本浮动收益型,符合低风险、保本型的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目正常运行,不存在损害公司及股东利益的情形。 (四)风险控制分析 1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制理财风险。 2、公司审计部门负责对投资资金的使用与保管情况进行审计与监督。 3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 4、公司财务部门必须建立台账对购买的投资产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。 5、实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。 6、公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。 三、委托理财受托方的情况 (一)广发银行股份有限公司 1、受托方基本情况: 名称:广发银行股份有限公司 成立时间:1988 年 07月 08日 法定代表人:王滨 注册资本:1968719.63 万元 主营业务:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算; 办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券等有价证券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇存、贷款; 外汇汇款;外币兑换;国际结算;结汇、售汇;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;代理国外信用卡的 发行及付款业务;离岸金融业务;资信调查、咨询、见证业务;经中国银监会等批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)是否为本次交易专设:否 2、截至 2018年 12月 31日,广发银行股份有限公司资产总额 23609 亿元,资产净额 1585亿元,2018年度实现营业收入 593亿元,净利润 107 亿元(以上数据来自广发银行股份有限公司官方网站)。 3、广发银行股份有限公司与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。 四、对公司经营的影响 单位:万元财务指标 2018年度 2018年12月31日(经审计) 2019年1-9月 2019年9月30日(未经审计) 资产总额 189431.62 200162.77 负债总额 96784.66 58208.14 净资产 92646.96 141954.63 经营活动产生的现金流量净额 1895.30 13504.35 在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。 截至 2019年 9月 30日,公司货币资金为 30626.56万元,本次购买银行理 财产品支付的金额占最近一期期末货币资金的 6.53%,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响,公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。 根据相关会计准则的规定,公司将本次购买的理财产品确认为“公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。 五、风险提示 公司使用闲置募集资金进行现金管理时,将选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,短期收益不能保障,敬请广大投资者注意投资风险。 六、本次赎回委托理财情况 2020 年 4 月 1 日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的赎回情况具体如 下: 单位:万元 受托机构 产品名称产品类型赎回本金金额预期年化收益率(%) 起息日 到期日实际收益或损失实际收回情况中国银行股份有限公司中银保本理 财-人民币按期开放 【CNYAQKF】银行理财产品 4500. 00 3.40 -25 -01 15.09 4515.0 9广发银行股份有限公司广发银行“薪 加薪 16号”W 款 2020年第 88期人民币结构性存款(机构版) (挂钩澳元兑美元阶梯式区间累计 结构)银行理财产品 2000. 00 1.50-3 .80 -26 -01 5.26 2005.2 6 七、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况 单位:万元序号理财产品类型实际投入金额实际收回本金实际收益尚未收回本金理财期限 1 银行理财产品 1000.00 / / 1000.00 2019年 10月 22日至 2020年 4月 19日 2 银行理财产品 2000.00 2000.00 18.99 0.00 2019年 10月 23日至 2020年 1月 21日 3 银行理财产品 2000.00 2000.00 19.04 0.00 2019年 10月 23日至 2020年 1月 22日 4 银行理财产品 1000.00 1000.00 8.72 0.00 2019年 10月 23日至 2020年 1月 22日 5 银行理财产品 2000.00 / / 2000.00 2019年 10月 24日至 2020年 4月 22日 6 银行理财产品 5000.00 5000.00 46.51 0 2019年 10月 29日至 2020年 2月 3日 7 银行理财产品 2000.00 2000.00 5.94 0 2020年 1月 23日至 2020年 2月 24日 8 银行理财产品 2000.00 2000.00 5.13 0 2020年 1月 23日至 2020年 2月 24日 9 银行理财产品 1000.00 / / 1000.00 随存随取 10 银行理财产品 2000.00 2000.00 6.03 0 2020年 2月 25日至 2020年 3月 26日 11 银行理财产品 2000.00 2000.00 5.26 0 2020年 2月 26日至 2020年 4月 1日 12 银行理财产品 4500.00 4500.00 15.09 0 2020年 2月 25日至 2020年 4月 1日 13 银行理财产品 2000.00 / / 2000.00 2020年 3月 27日至 2020年 4月 26日 14 银行理财产品 2000.00 / / 2000.00 2020年 4月 2日至 2020年 6月 3日 合计 30500.00 22500.00 130.71 8000.00 / 最近12个月内单日最高投入金额 13000.00 最近12个月内单日最高投入金额/最 近一年净资产(%) 14.03 最近12个月委托理财累计收益/最近 一年净利润(%) 1.43 目前已使用的理财额度 8000.00 尚未使用的理财额度 7000.00 总理财额度 15000.00 2020年4月8日公告: 重要内容提示: 委托理财受托方:中国银行股份有限公司 本次委托理财金额:人民币4500.00万元 委托理财产品名称:挂钩型结构性存款(机构客户) 委托理财期限:2020年4月7日至2020年5月7日? 履行的审议程序:南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月29日召开的第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十 三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意 公司使用不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或结构性存款。授权期限为公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度、期限范围内,资金可以循环滚动使用,并授权董事长和财务部门在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料,公司管理层组织相关部门实施。具体详见公司于2019年9月30日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2019-016)。公司于2019年10月16日召开了2019 年第一次临时股东大会,审议通过了此项议案,具体详见公司于2019年10月17日披露的《2019年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2019-019)。 一、本次委托理财概况 (一)委托理财目的 公司在确保不影响募集资金投资项目实施及保证募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金的使用效率,获得一定的投资收益。 (二)资金来源 1、资金来源的一般情况本次理财资金来源为公司暂时闲置募集资金。 2、募集资金的基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准南京泉峰汽车精密技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]647 号)核准,并经上海证券交易所同意,公司向社会公开发行 5000 万股人民币普通股(A 股),发行价格为每股人民币 9.79元,募集资金总额为人民币 489500000.00 元,扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 452435849.05 元。上述募集资金已于 2019 年 5 月 16 日到位,由德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了德师 报(验)字(19)第 00205 号验资报告。 公司募集资金投资项目的资金使用情况详见公司于 2019年 8月 20日披露的《关于 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临 2019-013)。 (三)委托理财产品的基本情况 1、2020年4月7日,公司购买中国银行股份有限公司理财产品,具体情况如 下: 单位:万元受托方名称产品类型产品名称金额(万元)预计年化收益率(%)预计收益金额(万元)中国银行股份有限公司银行理财产品挂钩型结构性存款(机构客户) 2250.00 1.30-5.50 /产品期限 收益类型 结构化安排参考年化收益率预计收益是否构成关联交易 2020年 4月 7 日至 2020年 5月 7日保本保最低收益型 / / / 否 2、2020年4月7日,公司购买中国银行股份有限公司理财产品,具体情况如 下: 单位:万元 受托方名称 产品 产品 金额 预计年化收 预计收益金 类型 名称 (万元) 益率(%) 额(万元)中国银行股份有限公司银行理财产品挂钩型结构性存款(机构客户) 2250.00 1.30-5.50 /产品期限 收益类型 结构化安排参考年化收益率预计收益是否构成关联交易 2020年 4月 7 日至 2020年 5月 7日保本保最低收益型 / / / 否 (四)公司对委托理财相关风险的内部控制 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的,由公司财务部进行事前审核与风险评估,评估理财产品受托方资质、投资品种、产品风险、风控措施等。公司本次计划购买的理财产品属于保本保最低收益型理财产品,本次委托理财经评估符合公司内部资金管理的要求。在产品存续期间,公司财务部门将与委托理财受托方保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督。公司董事会审计委员会、内审部、独立董事、监事会有权对委托理财情况进行监督与检查。 二、本次委托理财的具体情况 (一)理财合同的主要条款 1、中国银行挂钩型结构性存款【CSDV202002565】(机构客户)具体条款: 产品名称 挂钩型结构性存款(机构客户) 理财产品代码 【CSDP/CSDV】 理财产品类型 保本保最低收益型 收益起算日 2020年 4月 7日 到期日 2020年 5月 7日 理财本金 2250.00万人民币收益率 如果在观察期内某个观察日,挂钩指标曾经小于或等于基准值减 0.0110,扣除产品费用(如有)后,产品保底收益率 1.30%(年率); 如果在观察期内每个观察日,挂钩指标始终大于基准值减 0.0110,扣除产品费用(如有)后,产品最高收益率 5.50%(年率)。 2、中国银行挂钩型结构性存款【CSDV202002564】(机构客户)具体条款: 产品名称 挂钩型结构性存款(机构客户) 理财产品代码 【CSDP/CSDV】 理财产品类型 保本保最低收益型 收益起算日 2020年 4月 7日 到期日 2020年 5月 7日 理财本金 2250.00万人民币收益率 如果在观察期内每个观察日,挂钩指标始终大于基准值减 0.0110,扣除产品费用(如有)后,产品保底收益率 1.30%(年率);如果在观察期内某个观察日,挂钩指标曾经小于或等于基准值减 0.0110,扣除产品费用(如有)后,产品最高收益率 5.50%(年率)。 (二)委托理财的资金投向 中国银行股份有限公司产品所募集资金由中国银行统一运作,按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入中国银行内部资金 统一运作管理,纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分 投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场,产品最终表现与衍生产品挂钩。 投资期内,中国银行按收益法对本结构性存款内嵌期权价格进行估值。 (三)本次使用闲置募集资金进行现金管理,总额度为人民币 4500.00 万元,产品为保本保最低收益型,符合低风险、保本型的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目正常运行,不存在损害公司及股东利益的情形。 (四)风险控制分析 1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制理财风险。 2、公司审计部门负责对投资资金的使用与保管情况进行审计与监督。 3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 4、公司财务部门必须建立台账对购买的投资产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。 5、实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。 6、公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。 三、委托理财受托方的情况 中国银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司(证券代码:601988),与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。 四、对公司经营的影响 单位:万元财务指标 2018年度 2018年12月31日(经审计) 2019年1-9月 2019年9月30日(未经审计) 资产总额 189431.62 200162.77 负债总额 96784.66 58208.14 净资产 92646.96 141954.63 经营活动产生的现金流量净额 1895.30 13504.35 在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。 截至 2019年 9月 30日,公司货币资金为 30626.56万元,本次购买银行理 财产品支付的金额占最近一期期末货币资金的 14.69%,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响,公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。 根据相关会计准则的规定,公司将本次购买的理财产品确认为“公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。 五、风险提示 公司使用闲置募集资金进行现金管理时,将选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,短期收益不能保障,敬请广大投资者注意投资风险。 六、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况 单位:万元序号理财产品类型实际投入金额实际收回本金实际收益尚未收回本金理财期限 1 银行理财产品 1000.00 / / 1000.00 2019年 10月 22日至 2020年 4月 19日 2 银行理财产品 2000.00 2000.00 18.99 0.00 2019年 10月 23日至 2020年 1月 21日 3 银行理财产品 2000.00 2000.00 19.04 0.00 2019年 10月 23日至 2020年 1月 22日 4 银行理财产品 1000.00 1000.00 8.72 0.00 2019年 10月 23日至 2020年 1月 22日 5 银行理财产品 2000.00 / / 2000.00 2019年 10月 24日至 2020年 4月 22日 6 银行理财产品 5000.00 5000.00 46.51 0 2019年 10月 29日至 2020年 2月 3日 7 银行理财产品 2000.00 2000.00 5.94 0 2020年 1月 23日至 2020年 2月 24日 8 银行理财产品 2000.00 2000.00 5.13 0 2020年 1月 23日至 2020年 2月 24日 9 银行理财产品 1000.00 / / 1000.00 随存随取 10 银行理财产品 2000.00 2000.00 6.03 0 2020年 2月 25日至 2020年 3月 26日 11 银行理财产品 2000.00 2000.00 5.26 0 2020年 2月 26日至 2020年 4月 1日 12 银行理财产品 4500.00 4500.00 15.09 0 2020年 2月 25日至 2020年 4月 1日 13 银行理财产品 2000.00 / / 2000.00 2020年 3月 27日至 2020年 4月 26日 14 银行理财产品 2000.00 / / 2000.00 2020年 4月 2日至 2020年 6月 3日 15 银行理财产品 2250.00 / / 2250.00 2020年 4月 7日至 2020年 5月 7日 16 银行理财产品 2250.00 / / 2250.00 2020年 4月 7日至 2020年 5月 7日 合计 35000.00 22500.00 130.71 12500.00 / 最近12个月内单日最高投入金额 13000.00 最近12个月内单日最高投入金额/最 近一年净资产(%) 14.03 最近12个月委托理财累计收益/最近 一年净利润(%) 1.43 目前已使用的理财额度 12500.00 尚未使用的理财额度 2500.00 总理财额度 15000.00 2020年4月21日公告:一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的审议程序 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月29日召开的第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民 币1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或结构性存款。 授权期限为公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度、期限范围内,资金可以循环滚动使用,并授权董事长和财务部门在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料,公司管理层组织相关部门实施。具体详见公司于2019年9月30日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2019-016)。公司于2019年10月16日召开了2019年第一次临时股东大会,审议通过了此项议案,具体详见公司于2019年10月17日披露的《2019年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2019-019)。 二、本次赎回委托理财情况 2020 年 4月 19 日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的赎回情况具体如 下: 单位:万元 受托机构 产品名称产品类型赎回本金金额预期年化收益率(%) 起息日 到期日实际收益或损失实际收回情况杭州银行股份有限公司 “添利宝”结构性存款产品 (TLB2019329银行理财产品 1000. 00 3.70-3 .80 -22 2020-4- 19 18.25 1018.2 5 3) 三、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况 单位:万元序号理财产品类型实际投入金额实际收回本金实际收益尚未收回本金理财期限 1 银行理财产品 1000.00 1000.00 18.25 0.00 2019年 10月 22日至 2020年 4月 19日 2 银行理财产品 2000.00 2000.00 18.99 0.00 2019年 10月 23日至 2020年 1月 21日 3 银行理财产品 2000.00 2000.00 19.04 0.00 2019年 10月 23日至 2020年 1月 22日 4 银行理财产品 1000.00 1000.00 8.72 0.00 2019年 10月 23日至 2020年 1月 22日 5 银行理财产品 2000.00 / / 2000.00 2019年 10月 24日至 2020年 4月 22日 6 银行理财产品 5000.00 5000.00 46.51 0 2019年 10月 29日至 2020年 2月 3日 7 银行理财产品 2000.00 2000.00 5.94 0 2020年 1月 23日至 2020年 2月 24日 8 银行理财产品 2000.00 2000.00 5.13 0 2020年 1月 23日至 2020年 2月 24日 9 银行理财产品 1000.00 / / 1000.00 随存随取 10 银行理财产品 2000.00 2000.00 6.03 0 2020年 2月 25日至 2020年 3月 26日 11 银行理财产品 2000.00 2000.00 5.26 0 2020年 2月 26日至 2020年 4月 1日 12 银行理财产品 4500.00 4500.00 15.09 0 2020年 2月 25日至 2020年 4月 1日 13 银行理财产品 2000.00 / / 2000.00 2020年 3月 27日至 2020年 4月 26日 14 银行理财产品 2000.00 / / 2000.00 2020年 4月 2日至 2020年 6月 3日 15 银行理财产品 2250.00 / / 2250.00 2020年 4月 7日至 2020年 5月 7日 16 银行理财产品 2250.00 / / 2250.00 2020年 4月 7日至 2020年 5月 7日 合计 35000.00 23500.00 148.96 11500.00 / 最近12个月内单日最高投入金额 13000.00 最近12个月内单日最高投入金额/最 近一年净资产(%) 14.03 最近12个月委托理财累计收益/最近 一年净利润(%) 1.63 目前已使用的理财额度 11500.00 尚未使用的理财额度 3500.00 总理财额度 15000.00特此公告。 2020年4月29日公告:重要内容提示: 委托理财受托方:宁波银行股份有限公司 本次委托理财金额:人民币2000.00万元 委托理财产品名称:单位结构性存款201962 委托理财期限:2020年4月30日至2020年6月15日履行的审议程序:南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月29日召开的第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十 三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意 公司使用不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或结构性存款。授权期限为公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度、期限范围内,资金可以循环滚动使用,并授权董事长和财务部门在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料,公司管理层组织相关部门实施。具体详见公司于2019年9月30日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2019-016)。公司于2019年10月16日召开了2019 年第一次临时股东大会,审议通过了此项议案,具体详见公司于2019年10月17日披露的《2019年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2019-019)。 一、本次委托理财概况 (一)委托理财目的 公司在确保不影响募集资金投资项目实施及保证募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金的使用效率,获得一定的投资收益。 (二)资金来源 1、资金来源的一般情况本次理财资金来源为公司暂时闲置募集资金。 2、募集资金的基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准南京泉峰汽车精密技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]647 号)核准,并经上海证券交易所同意,公司向社会公开发行 5000 万股人民币普通股(A 股),发行价格为每股人民币 9.79元,募集资金总额为人民币 489500000.00 元,扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 452435849.05 元。上述募集资金已于 2019 年 5 月 16 日到位,由德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了德师 报(验)字(19)第 00205 号验资报告。 公司募集资金投资项目的资金使用情况详见公司于 2020年 4月 24日披露的《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临 2020-018)。 (三)委托理财产品的基本情况 2020 年 4月 28 日,公司购买宁波银行股份有限公司理财产品,具体情况如 下: 单位:万元受托方名称产品类型产品名称金额(万元)预计年化收益率(%)预计收益金额(万元)宁波银行股份有限公司银行理财产品单位结构性存款 201962 2000.00 1.0或 3.1 /产品期限 收益类型 结构化安排参考年化收益率预计收益是否构成关联交易 2020年 4月 30日至 2020 年 6月 15日保本浮动型 / / / 否 (四)公司对委托理财相关风险的内部控制 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的,由公司财务部进行事前审核与风险评估,评估理财产品受托方资质、投资品种、产品风险、风控措施等。公司本次计划购买的理财产品属于保本浮动型理财产品,本次委托理财经评估符合公司内部资金管理的要求。在产品存续期间,公司财务部门将与委托理财受托方保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督。公司董事会审计委员会、内审部、独立董事、监事会有权对委托理财情况进行监督与检查。 二、本次委托理财的具体情况 (一)理财合同的主要条款 产品名称 单位结构性存款201962 产品类型 保本浮动型 产品期限 46天 起息日 2020年4月30日 到期日 2020年6月15日 收益兑付日 2020年6月17日 收益计算基础 Act/365收益获得条件 如果存款存续期间内,[EUR/USD]触碰或突破[1.07441.0880]的区间,该产品的收益率为(高收益)3.1%(年利率);如果存款存续期间内,[EUR/USD]始终位于[1.07441.0880]的区间,则该产品的收益率为(保底收益)1%(年利率)。 (二)委托理财的资金投向 宁波银行股份有限公司结构性存款产品所募集资金,通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩,使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益。如果投资方向正确,客户将获得高/中收益;如果方向失误,客户将损失购买期权的费用,客户将获得保底收益,对于本金不造成影响。 (三)本次使用闲置募集资金进行现金管理,总额度为人民币 2000.00 万元,产品为保本浮动型,符合低风险、保本型的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目正常运行,不存在损害公司及股东利益的情形。 (四)风险控制分析 1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制理财风险。 2、公司审计部门负责对投资资金的使用与保管情况进行审计与监督。 3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 4、公司财务部门必须建立台账对购买的投资产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。 5、实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。 6、公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。 三、委托理财受托方的情况 宁波银行股份有限公司为深圳证券交易所上市公司(证券代码:002142),与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。 四、对公司经营的影响 单位:万元财务指标 2020年1-3月 2020年3月31日(未经审计) 2019年度 2019年12月31日(经审计) 资产总额 200508.90 211839.22 负债总额 52813.79 65373.73 净资产 147695.11 146465.49 经营活动产生的现金流量净额 3351.30 28548.68 在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。 截至 2020年 3月 31日,公司货币资金为 19550.66万元,本次购买银行理 财产品支付的金额占最近一期期末货币资金的 10.23%,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响,公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。 根据相关会计准则的规定,公司将本次购买的理财产品确认为“公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。 五、风险提示 公司使用闲置募集资金进行现金管理时,将选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,短期收益不能保障,敬请广大投资者注意投资风险。 六、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况 单位:万元序号理财产品类型实际投入金额实际收回本金实际收益尚未收回本金理财期限 1 银行理财产品 1000.00 1000.00 18.25 0.00 2019年 10月 22日至 2020年 4月 19日 2 银行理财产品 2000.00 2000.00 18.99 0.00 2019年 10月 23日至 2020年 1月 21日 3 银行理财产品 2000.00 2000.00 19.04 0.00 2019年 10月 23日至 2020年 1月 22日 4 银行理财产品 1000.00 1000.00 8.72 0.00 2019年 10月 23日至 2020年 1月 22日 5 银行理财产品 2000.00 2000.00 38.21 0.00 2019年 10月 24日至 2020年 4月 22日 6 银行理财产品 5000.00 5000.00 46.51 0.00 2019年 10月 29日至 2020年 2月 3日 7 银行理财产品 2000.00 2000.00 5.94 0.00 2020年 1月 23日至 2020年 2月 24日 8 银行理财产品 2000.00 2000.00 5.13 0.00 2020年 1月 23日至 2020年 2月 24日 9 银行理财产品 1000.00 / / 1000.00 随存随取 10 银行理财产品 2000.00 2000.00 6.03 0.00 2020年 2月 25日至 2020年 3月 26日 11 银行理财产品 2000.00 2000.00 5.26 0.00 2020年 2月 26日至 2020年 4月 1日 12 银行理财产品 4500.00 4500.00 15.09 0.00 2020年 2月 25日至 2020年 4月 1日 13 银行理财产品 2000.00 2000.00 5.67 0.00 2020年 3月 27日至 2020年 4月 26日 14 银行理财产品 2000.00 / / 2000.00 2020年 4月 2日至 2020年 6月 3日 15 银行理财产品 2250.00 / / 2250.00 2020年 4月 7日至 2020年 5月 7日 16 银行理财产品 2250.00 / / 2250.00 2020年 4月 7日至 2020年 5月 7日 17 银行理财产品 1000.00 / / 1000.00 2020年 4月 22日至 2020年 5月 22日 18 银行理财产品 2000.00 / / 2000.00 2020年 4月 27日至 2020年 5月 27日 10 银行理财产品 2000.00 / / 2000.00 2020年 4月 30日至 2020年 6月 15日 合计 40000.00 27500.00 192.84 12500.00 / 最近12个月内单日最高投入金额 13000.00 最近12个月内单日最高投入金额/最 近一年净资产(%) 8.88 最近12个月委托理财累计收益/最近 一年净利润(%) 2.25 目前已使用的理财额度 12500.00 尚未使用的理财额度 2500.00 总理财额度 15000.00 2020年4月28日公告:重要内容提示: 委托理财受托方:上海浦东发展银行股份有限公司 本次委托理财金额:人民币2000.00万元 委托理财产品名称:上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6003期人民币对公结构性存款(30天) 委托理财期限: 2020年4月27日至2020年5月27日? 履行的审议程序:南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月29日召开的第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十 三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意 公司使用不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或结构性存款。授权期限为公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度、期限范围内,资金可以循环滚动使用,并授权董事长和财务部门在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料,公司管理层组织相关部门实施。具体详见公司于2019年9月30日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2019-016)。公司于2019年10月16日召开了2019 年第一次临时股东大会,审议通过了此项议案,具体详见公司于2019年10月17日披露的《2019年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2019-019)。 一、本次委托理财概况 (一)委托理财目的 公司在确保不影响募集资金投资项目实施及保证募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金的使用效率,获得一定的投资收益。 (二)资金来源 1、资金来源的一般情况本次理财资金来源为公司暂时闲置募集资金。 2、募集资金的基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准南京泉峰汽车精密技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]647 号)核准,并经上海证券交易所同意,公司向社会公开发行 5000 万股人民币普通股(A 股),发行价格为每股人民币 9.79元,募集资金总额为人民币 489500000.00元,扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 452435849.05 元。上述募集资金已于 2019 年 5 月 16 日到位,由德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了德师 报(验)字(19)第 00205 号验资报告。 公司募集资金投资项目的资金使用情况详见公司于 2020年 4月 24日披露的《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临 2020-018)。 (三)委托理财产品的基本情况 2020 年 4月 26 日,公司购买上海浦东发展银行股份有限公司理财产品,具 体情况如下: 单位:万元受托方名称产品类型产品名称金额(万元)预计年化收益率(%)预计收益金额(万元)上海浦东发展银行股份有限公司银行理财产品上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6003期人民币对公结构性存款 (30天) 2000.00 1.15或 3.20 /产品期限 收益类型 结构化安排参考年化收益率预计收益是否构成关联交易 2020年 4月 27日至 2020 年 5月 27日保本浮动收益型 / / / 否 (四)公司对委托理财相关风险的内部控制 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的,由公司财务部进行事前审核与风险评估,评估理财产品受托方资质、投资品种、产品风险、风控措施等。公司本次计划购买的理财产品属于保本浮动收益型理财产品,本次委托理财经评估符合公司内部资金管理的要求。在产品存续期间,公司财务部门将与委托理财受托方保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督。公司董事会审计委员会、内审部、独立董事、监事会有权对委托理财情况进行监督与检查。 二、本次委托理财的具体情况 (一)理财合同的主要条款产品名称 上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6003期人民币对公结 构性存款(30天) 产品代码 1201206003 产品类型 保本浮动收益型 投资及收益币种 人民币产品预期收益率 (年) 如果在产品观察期的产品挂钩指标低于或等于 5%,则产品预期收益率 为 3.20%/年; 如果在产品观察期的产品挂钩指标高于 5%,则产品预期收益率为 1.15%/年。 起始日 2020年 4月 27日 到期日 2020年 5月 27日 投资期限 30 天投资到期日 认购/申购确认日(不含当日)后第 30 天(如本产品被浦发银行宣布提前终止,该提前终止日被视为投资到期日)投资兑付日投资到期日当日兑付投资本金及收益。如遇节假日则顺延至下一工作日,同时投资期限也相应延长。 产品挂钩指标 伦敦银行间美元一个月拆借利率(USD 1M LIBOR)产品收益计算方式 日收益率=年收益率/360;每个月 30天,每年 360天,以单利计算实际收益 (二)委托理财的资金投向上海浦东发展银行股份有限公司结构性存款产品所募集资金主要投资于银 行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品。 (三)本次使用闲置募集资金进行现金管理,总额度为人民币 2000.00 万元,产品为保本浮动收益型,符合低风险、保本型的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目正常运行,不存在损害公司及股东利益的情形。 (四)风险控制分析 1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制理财风险。 2、公司审计部门负责对投资资金的使用与保管情况进行审计与监督。 3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 4、公司财务部门必须建立台账对购买的投资产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。 5、实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。 6、公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。 三、委托理财受托方的情况上海浦东发展银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司(证券代码:600000),与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。 四、对公司经营的影响 单位:万元财务指标 2020年1-3月 2020年3月31日(未经审计) 2019年度 2019年12月31日(经审计) 资产总额 200508.90 211839.22 负债总额 52813.79 65373.73 净资产 147695.11 146465.49 经营活动产生的现金流量净额 3351.30 28548.68 在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。 截至 2020年 3月 31日,公司货币资金为 19550.66万元,本次购买银行理 财产品支付的金额占最近一期期末货币资金的 10.23%,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响,公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。 根据相关会计准则的规定,公司将本次购买的理财产品确认为“公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。 五、风险提示 公司使用闲置募集资金进行现金管理时,将选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,短期收益不能保障,敬请广大投资者注意投资风险。 六、本次赎回委托理财情况 2020 年 4月 26 日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的赎回情况具体如 下: 单位:万元 受托机构 产品名称产品类型赎回本金金额预期年化收益率(%) 起息日 到期日实际收益或损失实际收回情况上海浦东发展银行股份有限公司上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6003期人民币对公结 构性存款(30 天)保本浮动收益型 2000 1.15或 3.40 2020年 03月 27日 2020年 04月 26日 5.67 2005.6 7 七、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况 单位:万元序号理财产品类型实际投入金额实际收回本金实际收益尚未收回本金理财期限 1 银行理财产品 1000.00 1000.00 18.25 0.00 2019年 10月 22日至 2020年 4月 19日 2 银行理财产品 2000.00 2000.00 18.99 0.00 2019年 10月 23日至 2020年 1月 21日 3 银行理财产品 2000.00 2000.00 19.04 0.00 2019年 10月 23日至 2020年 1月 22日 4 银行理财产品 1000.00 1000.00 8.72 0.00 2019年 10月 23日至 2020年 1月 22日 5 银行理财产品 2000.00 2000.00 38.21 0.00 2019年 10月 24日至 2020年 4月 22日 6 银行理财产品 5000.00 5000.00 46.51 0.00 2019年 10月 29日至 2020年 2月 3日 7 银行理财产品 2000.00 2000.00 5.94 0.00 2020年 1月 23日至 2020年 2月 24日 8 银行理财产品 2000.00 2000.00 5.13 0.00 2020年 1月 23日至 2020年 2月 24日 9 银行理财产品 1000.00 / / 1000.00 随存随取 10 银行理财产品 2000.00 2000.00 6.03 0.00 2020年 2月 25日至 2020年 3月 26日 11 银行理财产品 2000.00 2000.00 5.26 0.00 2020年 2月 26日至 2020年 4月 1日 12 银行理财产品 4500.00 4500.00 15.09 0.00 2020年 2月 25日至 2020年 4月 1日 13 银行理财产品 2000.00 2000.00 5.67 0.00 2020年 3月 27日至 2020年 4月 26日 14 银行理财产品 2000.00 / / 2000.00 2020年 4月 2日至 2020年 6月 3日 15 银行理财产品 2250.00 / / 2250.00 2020年 4月 7日至 2020年 5月 7日 16 银行理财产品 2250.00 / / 2250.00 2020年 4月 7日至 2020年 5月 7日 17 银行理财产品 1000.00 / / 1000.00 2020年 4月 22日至 2020年 5月 22日 18 银行理财产品 2000.00 / / 2000.00 2020年 4月 27日至 2020年 5月 27日 合计 38000.00 27500.00 192.84 10500.00 / 最近12个月内单日最高投入金额 13000.00 最近12个月内单日最高投入金额/最 近一年净资产(%) 8.88 最近12个月委托理财累计收益/最近 一年净利润(%) 2.25 目前已使用的理财额度 10500.00 尚未使用的理财额度 4500.00 总理财额度 15000.00 2020年5月09日公告:一、本次委托理财概况 (一)委托理财目的 公司在确保不影响募集资金投资项目实施及保证募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金的使用效率,获得一定的投资收益。 (二)资金来源 1、资金来源的一般情况本次理财资金来源为公司暂时闲置募集资金。 2、募集资金的基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准南京泉峰汽车精密技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]647 号)核准,并经上海证券交易所同意,公司向社会公开发行 5000 万股人民币普通股(A 股),发行价格为每股人民币 9.79元,募集资金总额为人民币 489500000.00 元,扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 452435849.05 元。上述募集资金已于 2019 年 5 月 16 日到位,由德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了德师 报(验)字(19)第 00205 号验资报告。 公司募集资金投资项目的资金使用情况详见公司于 2020年 4月 24日披露的《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临 2020-018)。 (三)委托理财产品的基本情况 2020 年 5 月 8 日,公司购买兴业银行股份有限公司理财产品,具体情况如 下: 单位:万元受托方名称产品类型产品名称金额(万元)预计年化收益率(%)预计收益金额(万元)兴业银行股份有限公司银行理财产品 31天封闭式结构性存款 4500.00 1.5000-3.2625 /产品期限 收益类型 结构化安排参考年化收益率预计收益是否构成关联交易 2020年5月8 日至 2020年 6月 8日保本浮动收益型 / / / 否 (四)公司对委托理财相关风险的内部控制 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的,由公司财务部进行事前审核与风险评估,评估理财产品受托方资质、投资品种、产品风险、风控措施等。公司本次计划购买的理财产品属于保本浮动收益型理财产品,本次委托理财经评估符合公司内部资金管理的要求。在产品存续期间,公司财务部门将与委托理财受托方保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督。公司董事会审计委员会、内审部、独立董事、监事会有权对委托理财情况进行监督与检查。 二、本次委托理财的具体情况 (一)理财合同的主要条款 产品名称 31天封闭式结构性存款 产品类型 保本浮动收益型 起息日 2020年5月8日 到期日 2020年6月8日 收益率(%) 1.5000-3.2625 (二)委托理财的资金投向 兴业银行股份有限公司结构性存款产品所募集资金,通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩,使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益。 (三)本次使用闲置募集资金进行现金管理,总额度为人民币 4500.00 万元,产品为保本浮动收益型,符合低风险、保本型的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目正常运行,不存在损害公司及股东利益的情形。 (四)风险控制分析 1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制理财风险。 2、公司审计部门负责对投资资金的使用与保管情况进行审计与监督。 3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 4、公司财务部门必须建立台账对购买的投资产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。 5、实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。 6、公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。 三、委托理财受托方的情况 兴业银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司(证券代码:601166),与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。 四、对公司经营的影响 单位:万元财务指标 2020年1-3月 2020年3月31日(未经审计) 2019年度 2019年12月31日(经审计) 资产总额 200508.90 211839.22 负债总额 52813.79 65373.73 净资产 147695.11 146465.49 经营活动产生的现金流量净额 3351.30 28548.68 在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。 截至 2020年 3月 31日,公司货币资金为 19550.66万元,本次购买银行理 财产品支付的金额占最近一期期末货币资金的 23.02%,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响,公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。 根据相关会计准则的规定,公司将本次购买的理财产品确认为“公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。 五、风险提示 公司使用闲置募集资金进行现金管理时,将选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,短期收益不能保障,敬请广大投资者注意投资风险。 六、本次赎回委托理财情况 2020 年 5 月 7 日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的赎回情况具体如 下: 单位:万元 受托机构 产品名称产品类型赎回本金金额预期年化收益率(%) 起息日 到期日实际收益或损失实际收回情况中国银行股份有限公司挂钩型结构性存款(机构客户)保本保最低收益型 2250. 00 1.30-5 .50 2020-4- 7 2020-5- 7 10.17 2260.1 7中国银行股份有限公司挂钩型结构性存款(机构客户)保本保最低收益型 2250. 00 1.30-5 .50 2020-4- 7 2020-5- 7 2.40 2252.4 0 七、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况 单位:万元序号理财产品类型实际投入金额实际收回本金实际收益尚未收回本金理财期限 1 银行理财产品 1000.00 1000.00 18.25 0.00 2019年 10月 22日至 2020年 4月 19日 2 银行理财产品 2000.00 2000.00 18.99 0.00 2019年 10月 23日至 2020年 1月 21日 3 银行理财产品 2000.00 2000.00 19.04 0.00 2019年 10月 23日至 2020年 1月 22日 4 银行理财产品 1000.00 1000.00 8.72 0.00 2019年 10月 23日至 2020年 1月 22日 5 银行理财产品 2000.00 2000.00 38.21 0.00 2019年 10月 24日至 2020年 4月 22日 6 银行理财产品 5000.00 5000.00 46.51 0.00 2019年 10月 29日至 2020年 2月 3日 7 银行理财产品 2000.00 2000.00 5.94 0.00 2020年 1月 23日至 2020年 2月 24日 8 银行理财产品 2000.00 2000.00 5.13 0.00 2020年 1月 23日至 2020年 2月 24日 9 银行理财产品 1000.00 / / 1000.00 随存随取 10 银行理财产品 2000.00 2000.00 6.03 0.00 2020年 2月 25日至 2020年 3月 26日 11 银行理财产品 2000.00 2000.00 5.26 0.00 2020年 2月 26日至 2020年 4月 1日 12 银行理财产品 4500.00 4500.00 15.09 0.00 2020年 2月 25日至 2020年 4月 1日 13 银行理财产品 2000.00 2000.00 5.67 0.00 2020年 3月 27日至 2020年 4月 26日 14 银行理财产品 2000.00 / / 2000.00 2020年 4月 2日至 2020年 6月 3日 15 银行理财产品 2250.00 2250.00 10.17 0.00 2020年 4月 7日至 2020年 5月 7日 16 银行理财产品 2250.00 2250.00 2.40 0.00 2020年 4月 7日至 2020年 5月 7日 17 银行理财产品 1000.00 / / 1000.00 2020年 4月 22日至 2020年 5月 22日 18 银行理财产品 2000.00 / / 2000.00 2020年 4月 27日至 2020年 5月 27日 19 银行理财产品 2000.00 / / 2000.00 2020年 4月 30日至 2020年 6月 15日 20 银行理财产品 4500.00 / / 4500.00 2020年 5月 8日至 2020年 6月 8日 合计 44500.00 32000.00 205.41 12500.00 / 最近12个月内单日最高投入金额 13000.00 最近12个月内单日最高投入金额/最 近一年净资产(%) 8.88 最近12个月委托理财累计收益/最近 一年净利润(%) 2.39 目前已使用的理财额度 12500.00 尚未使用的理财额度 2500.00 总理财额度 15000.00特此公告。 2020年5月23日公告:一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的审议程序 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月29日召开的第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民 币1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或结构性存款。 授权期限为公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度、期限范围内,资金可以循环滚动使用,并授权董事长和财务部门在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料,公司管理层组织相关部门实施。具体详见公司于2019年9月30日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2019-016)。公司于2019年10月16日召开了2019年第一次临时股东大会,审议通过了此项议案,具体详见公司于2019年10月17日披露的《2019年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2019-019)。 二、本次赎回委托理财情况 2020 年 5月 22 日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的赎回情况具体如 下: 单位:万元 受托机构 产品名称产品类型赎回本金金额预期年化收益率(%) 起息日 到期日实际收益或损失实际收回情况杭州银行股份有限公司杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLB202022银行理财产品 1000. 00 1.755或 3.30 2020-4- 22 2020-5- 22 2.71 1002.7 75) 三、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况 单位:万元序号理财产品类型实际投入金额实际收回本金实际收益尚未收回本金理财期限 1 银行理财产品 1000.00 1000.00 18.25 0.00 2019年 10月 22日至 2020年 4月 19日 2 银行理财产品 2000.00 2000.00 18.99 0.00 2019年 10月 23日至 2020年 1月 21日 3 银行理财产品 2000.00 2000.00 19.04 0.00 2019年 10月 23日至 2020年 1月 22日 4 银行理财产品 1000.00 1000.00 8.72 0.00 2019年 10月 23日至 2020年 1月 22日 5 银行理财产品 2000.00 2000.00 38.21 0.00 2019年 10月 24日至 2020年 4月 22日 6 银行理财产品 5000.00 5000.00 46.51 0.00 2019年 10月 29日至 2020年 2月 3日 7 银行理财产品 2000.00 2000.00 5.94 0.00 2020年 1月 23日至 2020年 2月 24日 8 银行理财产品 2000.00 2000.00 5.13 0.00 2020年 1月 23日至 2020年 2月 24日 9 银行理财产品 1000.00 / / 1000.00 随存随取 10 银行理财产品 2000.00 2000.00 6.03 0.00 2020年 2月 25日至 2020年 3月 26日 11 银行理财产品 2000.00 2000.00 5.26 0.00 2020年 2月 26日至 2020年 4月 1日 12 银行理财产品 4500.00 4500.00 15.09 0.00 2020年 2月 25日至 2020年 4月 1日 13 银行理财产品 2000.00 2000.00 5.67 0.00 2020年 3月 27日至 2020年 4月 26日 14 银行理财产品 2000.00 / / 2000.00 2020年 4月 2日至 2020年 6月 3日 15 银行理财产品 2250.00 2250.00 10.17 0.00 2020年 4月 7日至 2020年 5月 7日 16 银行理财产品 2250.00 2250.00 2.40 0.00 2020年 4月 7日至 2020年 5月 7日 17 银行理财产品 1000.00 1000.00 2.71 0.00 2020年 4月 22日至 2020年 5月 22日 18 银行理财产品 2000.00 / / 2000.00 2020年 4月 27日至 2020年 5月 27日 19 银行理财产品 2000.00 / / 2000.00 2020年 4月 30日至 2020年 6月 15日 20 银行理财产品 4500.00 / / 4500.00 2020年 5月 8日至 2020年 6月 8日 合计 44500.00 33000.00 208.12 11500.00 / 最近12个月内单日最高投入金额 13000.00 最近12个月内单日最高投入金额/最 近一年净资产(%) 8.88 最近12个月委托理财累计收益/最近 一年净利润(%) 2.42 目前已使用的理财额度 11500.00 尚未使用的理财额度 3500.00 总理财额度 15000.00 2020年5月28日公告:一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的审议程序 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月29日召开的第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民 币1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或结构性存款。 授权期限为公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度、期限范围内,资金可以循环滚动使用,并授权董事长和财务部门在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料,公司管理层组织相关部门实施。具体详见公司于2019年9月30日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2019-016)。公司于2019年10月16日召开了2019年第一次临时股东大会,审议通过了此项议案,具体详见公司于2019年10月17日披露的《2019年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2019-019)。 二、本次赎回委托理财情况 2020 年 5月 27 日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的赎回情况具体如 下: 单位:万元 受托机构 产品名称产品类型赎回本金金额预期年化收益率(%) 起息日 到期日实际收益或损失实际收回情况上海浦东发展银行股份有限公司上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期保本浮动收益型 2000. 00 1.15或 3.20 2020年 4月 27日 2020年 5月 27日 5.33 2005.3 3 JG6003期人民币对公结 构性存款(30 天) 三、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况 单位:万元序号理财产品类型实际投入金额实际收回本金实际收益尚未收回本金理财期限 1 银行理财产品 1000.00 1000.00 18.25 0.00 2019年 10月 22日至 2020年 4月 19日 2 银行理财产品 2000.00 2000.00 18.99 0.00 2019年 10月 23日至 2020年 1月 21日 3 银行理财产品 2000.00 2000.00 19.04 0.00 2019年 10月 23日至 2020年 1月 22日 4 银行理财产品 1000.00 1000.00 8.72 0.00 2019年 10月 23日至 2020年 1月 22日 5 银行理财产品 2000.00 2000.00 38.21 0.00 2019年 10月 24日至 2020年 4月 22日 6 银行理财产品 5000.00 5000.00 46.51 0.00 2019年 10月 29日至 2020年 2月 3日 7 银行理财产品 2000.00 2000.00 5.94 0.00 2020年 1月 23日至 2020年 2月 24日 8 银行理财产品 2000.00 2000.00 5.13 0.00 2020年 1月 23日至 2020年 2月 24日 9 银行理财产品 1000.00 / / 1000.00 随存随取 10 银行理财产品 2000.00 2000.00 6.03 0.00 2020年 2月 25日至 2020年 3月 26日 11 银行理财产品 2000.00 2000.00 5.26 0.00 2020年 2月 26日至 2020年 4月 1日 12 银行理财产品 4500.00 4500.00 15.09 0.00 2020年 2月 25日至 2020年 4月 1日 13 银行理财产品 2000.00 2000.00 5.67 0.00 2020年 3月 27日至 2020年 4月 26日 14 银行理财产品 2000.00 / / 2000.00 2020年 4月 2日至 2020年 6月 3日 15 银行理财产品 2250.00 2250.00 10.17 0.00 2020年 4月 7日至 2020年 5月 7日 16 银行理财产品 2250.00 2250.00 2.40 0.00 2020年 4月 7日至 2020年 5月 7日 17 银行理财产品 1000.00 1000.00 2.71 0.00 2020年 4月 22日至 2020年 5月 22日 18 银行理财产品 2000.00 2000.00 5.33 0.00 2020年 4月 27日至 2020年 5月 27日 19 银行理财产品 2000.00 / / 2000.00 2020年 4月 30日至 2020年 6月 15日 20 银行理财产品 4500.00 / / 4500.00 2020年 5月 8日至 2020年 6月 8日 合计 44500.00 35000.00 213.45 9500.00 / 最近12个月内单日最高投入金额 13000.00 最近12个月内单日最高投入金额/最 近一年净资产(%) 8.88 最近12个月委托理财累计收益/最近 一年净利润(%) 2.49 目前已使用的理财额度 9500.00 尚未使用的理财额度 5500.00 总理财额度 15000.00 2020年6月4日公告:一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的审议程序 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月29日召开的第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民 币1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或结构性存款。 授权期限为公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度、期限范围内,资金可以循环滚动使用,并授权董事长和财务部门在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料,公司管理层组织相关部门实施。具体详见公司于2019年9月30日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2019-016)。公司于2019年10月16日召开了2019年第一次临时股东大会,审议通过了此项议案,具体详见公司于2019年10月17日披露的《2019年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2019-019)。 二、本次赎回委托理财情况 2020 年 6 月 3 日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的赎回情况具体如 下: 单位:万元 受托机构 产品名称产品类型赎回本金金额预期年化收益率(%) 起息日 到期日实际收益或损失实际收回情况广发银行股份有限公司广发银行“广银创富”W款 2020年第 11期人民币结银行理财产品 2000. 00 1.50-3 .90 2020年 4月 2日 2020年 6月 3日 13.25 2013.2 5构性存款(机构版) 三、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况 单位:万元序号理财产品类型实际投入金额实际收回本金实际收益尚未收回本金理财期限 1 银行理财产品 1000.00 1000.00 18.25 0.00 2019年 10月 22日至 2020年 4月 19日 2 银行理财产品 2000.00 2000.00 18.99 0.00 2019年 10月 23日至 2020年 1月 21日 3 银行理财产品 2000.00 2000.00 19.04 0.00 2019年 10月 23日至 2020年 1月 22日 4 银行理财产品 1000.00 1000.00 8.72 0.00 2019年 10月 23日至 2020年 1月 22日 5 银行理财产品 2000.00 2000.00 38.21 0.00 2019年 10月 24日至 2020年 4月 22日 6 银行理财产品 5000.00 5000.00 46.51 0.00 2019年 10月 29日至 2020年 2月 3日 7 银行理财产品 2000.00 2000.00 5.94 0.00 2020年 1月 23日至 2020年 2月 24日 8 银行理财产品 2000.00 2000.00 5.13 0.00 2020年 1月 23日至 2020年 2月 24日 9 银行理财产品 1000.00 / / 1000.00 随存随取 10 银行理财产品 2000.00 2000.00 6.03 0.00 2020年 2月 25日至 2020年 3月 26日 11 银行理财产品 2000.00 2000.00 5.26 0.00 2020年 2月 26日至 2020年 4月 1日 12 银行理财产品 4500.00 4500.00 15.09 0.00 2020年 2月 25日至 2020年 4月 1日 13 银行理财产品 2000.00 2000.00 5.67 0.00 2020年 3月 27日至 2020年 4月 26日 14 银行理财产品 2000.00 2000.00 13.25 0.00 2020年 4月 2日至 2020年 6月 3日 15 银行理财产品 2250.00 2250.00 10.17 0.00 2020年 4月 7日至 2020年 5月 7日 16 银行理财产品 2250.00 2250.00 2.40 0.00 2020年 4月 7日至 2020年 5月 7日 17 银行理财产品 1000.00 1000.00 2.71 0.00 2020年 4月 22日至 2020年 5月 22日 18 银行理财产品 2000.00 2000.00 5.33 0.00 2020年 4月 27日至 2020年 5月 27日 19 银行理财产品 2000.00 / / 2000.00 2020年 4月 30日至 2020年 6月 15日 20 银行理财产品 4500.00 / / 4500.00 2020年 5月 8日至 2020年 6月 8日 合计 44500.00 37000.00 226.70 7500.00 / 最近12个月内单日最高投入金额 13000.00 最近12个月内单日最高投入金额/最 近一年净资产(%) 8.88 最近12个月委托理财累计收益/最近 一年净利润(%) 2.64 目前已使用的理财额度 7500.00 尚未使用的理财额度 7500.00 总理财额度 15000.00 2020年6月18日公告:一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的审议程序 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月29日召开的第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民 币1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或结构性存款。 授权期限为公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度、期限范围内,资金可以循环滚动使用,并授权董事长和财务部门在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料,公司管理层组织相关部门实施。具体详见公司于2019年9月30日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2019-016)。公司于2019年10月16日召开了2019年第一次临时股东大会,审议通过了此项议案,具体详见公司于2019年10月17日披露的《2019年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2019-019)。 二、本次赎回委托理财情况 2020 年 6月 17 日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的赎回情况具体如 下: 单位:万元 受托机构 产品名称产品类型赎回本金金额预期年化收益率(%) 起息日 到期日实际收益或损失实际收回情况江苏苏宁银行股份有限公司 升级存 B1 款银行理财产品 1000.0 0 2.60 或 3.00 2020-1-2 2 2020-6-1 5 12.08 1012.08宁波银行股份有限公司单位结构性存 款 201962银行理财产品 2000.0 0 1.0 或 2020-4-3 0 2020-6-1 5- 7.81 2007.81 3.1 三、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况 单位:万元序号理财产品类型实际投入金额实际收回本金实际收益尚未收回本金理财期限 1 银行理财产品 1000.00 1000.00 18.25 0.00 2019年 10月 22日至 2020年 4月 19日 2 银行理财产品 2000.00 2000.00 18.99 0.00 2019年 10月 23日至 2020年 1月 21日 3 银行理财产品 2000.00 2000.00 19.04 0.00 2019年 10月 23日至 2020年 1月 22日 4 银行理财产品 1000.00 1000.00 8.72 0.00 2019年 10月 23日至 2020年 1月 22日 5 银行理财产品 2000.00 2000.00 38.21 0.00 2019年 10月 24日至 2020年 4月 22日 6 银行理财产品 5000.00 5000.00 46.51 0.00 2019年 10月 29日至 2020年 2月 3日 7 银行理财产品 2000.00 2000.00 5.94 0.00 2020年 1月 23日至 2020年 2月 24日 8 银行理财产品 2000.00 2000.00 5.13 0.00 2020年 1月 23日至 2020年 2月 24日 9 银行理财产品 1000.00 1000.00 12.08 0.00 随存随取 10 银行理财产品 2000.00 2000.00 6.03 0.00 2020年 2月 25日至 2020年 3月 26日 11 银行理财产品 2000.00 2000.00 5.26 0.00 2020年 2月 26日至 2020年 4月 1日 12 银行理财产品 4500.00 4500.00 15.09 0.00 2020年 2月 25日至 2020年 4月 1日 13 银行理财产品 2000.00 2000.00 5.67 0.00 2020年 3月 27日至 2020年 4月 26日 14 银行理财产品 2000.00 2000.00 13.25 0.00 2020年 4月 2日至 2020年 6月 3日 15 银行理财产品 2250.00 2250.00 10.17 0.00 2020年 4月 7日至 2020年 5月 7日 16 银行理财产品 2250.00 2250.00 2.40 0.00 2020年 4月 7日至 2020年 5月 7日 17 银行理财产品 1000.00 1000.00 2.71 0.00 2020年 4月 22日至 2020年 5月 22日 18 银行理财产品 2000.00 2000.00 5.33 0.00 2020年 4月 27日至 2020年 5月 27日 19 银行理财产品 2000.00 2000.00 7.81 0.00 2020年 4月 30日至 2020年 6月 15日 20 银行理财产品 4500.00 4500.00 12.47 0.00 2020年 5月 8日至 2020年 6月 8日 合计 44500.00 44500.00 259.06 0.00 / 最近12个月内单日最高投入金额 13000.00 最近12个月内单日最高投入金额/最 近一年净资产(%) 8.88 最近12个月委托理财累计收益/最近 一年净利润(%) 3.02 目前已使用的理财额度 0.00 尚未使用的理财额度 15000.00 总理财额度 15000.00特此公告。
计划投入金额(元)452435800.00150000000.00
实际投入截至日期12 31 2019 12:00AM
实际投入金额(元)322212500.00
项目内容
    (二)补充流动资金项目报告期内,公司产品销量稳步上升、营业收入保持稳定增长,营运资金规模逐步扩大。公司以本次公开发行上市为契机,充分利用客户、渠道、技术、管理等方面优势,进一步扩大市场份额,不断提升公司的整体经营业绩,实现公司发展战略。根据公司目前的经营状况及未来发展规划,同时为降低财务风险,改善财务结构,公司拟以募集资金 10000 万元用于补充主营业务相关的营运资金,为公司长期可持续发展提供资金保障。
    1、补充流动资金的必要性
    (1)公司所处行业和业务模式对营运资金需求量较大
    公司所处汽车零部件行业属于资金密集型行业,投资规模较大,不论是产能扩张还是技术升级都需要企业具有强大的资金实力,以满足公司发展过程中的持续投入。资金实力越来越成为制约企业发展的重要因素,逐步成为汽车零部件企业获取行业竞争地位的关键之一。
    公司下游客户为国际知名汽车零部件一级供应商及整车制造企业,为提高资金使用效率通常采取“零库存”的采购策略,要求其上游供应商能够及时供货,因此公司作为上游汽车零部件供应商为防止出现断货、缺货以及能够及时对客户订单进行快速反应,通常需要保持一定的安全库存,必要时需在其客户生产基地附近租用寄售仓或者中转仓,进而导致零部件供应商库存商品较大,占用营运资金较多。
    (2)公司业务发展需要补充流动资金
    受益于汽车行业的持续快速发展,公司产品销量稳步上升,营业收入稳步增
    长,2016 年至 2018 年营业收入年均复合增长率为 31.12%。随着行业的发展、公
    司规模的扩大、客户订单的增加以及未来募集资金投资项目的实施,公司的营业
    收入预计能够保持增长,与此同时,应收账款、存货等所占用的资金也会同步增长,因此公司的流动资金需求量逐步增加。
    2、补充流动资金的合理性
    (1)公司业务发展需要充足的营运资金
    2014 年至 2016 年,公司营运资金与营业收入配比情况如下:
    单位:万元
    项目 2016 年度 2015 年度 2014 年度
    期末扣除货币资金后的流动资产① 33001.83 26030.17 23955.35
    期末扣除银行借款后的流动负债② 14449.81 10393.17 10111.00
    经营所需营运资金③=①-② 18552.02 15637.00 13844.35
    当年营业收入④ 69931.48 59145.05 51678.39
    营运资金占营业收入的比例③/④ 26.53% 26.44% 26.79%
    注:2017 年 1-6 月营运资金占营业收入的比例因只计算 1-6 月的营业收入,与前三年的数据不具有直接可比性。
    公司经营需要投入较多的营运资金,2014 年至 2016 年公司经营所需营运资金分别为 13844.35 万元、15637.00 万元和 18552.02 万元。同时,营运资金占营业收入的比重较为稳定,平均为 0.266。
    (2)公司未来经营规模仍将继续扩大
    2014 年至 2016 年,公司营业收入分别为 51678.39 万元、59145.05 万元、
    69931.48 万元,年均复合增长率为 16.33%。基于我国乘用车总体产销规模仍将持续增长,以及公司现有主要客户和新拓展客户业务规模将进一步扩大的预期,结合公司募集资金投资项目和自有资金建设项目逐步完工投产,产能逐步释放等因素,预计公司营业收入仍将保持快速增长。
    根据上述情况,营运资金需求量测算如下:
    单位:万元
    项目 2016 年度 T 年 T+1 年 T+2 年
    收入增长率目标 - 16% 16% 16%
    营业收入目标 69931.48 81120.52 94099.80 109155.77
    营运资金占营业收入的比例
    - 0.266 0.266 0.266
    所需营运资金 18552.02 21578.06 25030.55 29035.43
    未来三年营运资金增量合计
    10483.41综上,近年来随着公司产品种类进一步丰富、销售规模进一步扩大,公司对新增营运资金的需求加大。公司在对未来供需情况进行审慎分析的基础上,决定以本次募集资金 10000 万元用于补充主营业务相关营运资金,以缓解流动资金压力,为公司各项经营活动的顺利开展提供充足的流动资金保障,有助于公司持续健康发展。
     (一)年产 150 万套汽车零部件项目
    1、项目概况
    公司拟投资 55160.00 万元于年产 150 万套汽车零部件项目。产品主要包括自动变速箱类零件和新能源汽车类零件。
    2、产品方案、生产规模
    本项目产品主要为自动变速箱类零件和新能源汽车类零件。项目达产后,将新增自动变速箱类 120 万套、新能源汽车零件 30 万套生产能力,具体产能构成如下:
    序号 产品名称 具体类别 年配套产能(万套)
    电磁阀板(Solenoid Body)阀板(Valve Body) 1 自动变速箱类
    双孔阀体(T -Sleeve)
    120电机壳体
    电机轴 2 新能源汽车类逆变器壳体
    30
    合 计 150
    3、项目投资概算
    本项目总投资额 55160.00 万元,其中建设投资 49340.00 万元,铺底流动资
    金 5820.00 万元,其具体构成详见下表:
    序号 项目 合计(万元) 占比(%)
    1 建筑工程费 4537.00 8.23
    2 设备购置费 38372.00 69.56
    3 安装工程费 995.00 1.80
    4 工程建设其他费用 2208.00 4.00
    5 预备费 3228.00 5.85
    6 铺底流动资金 5820.00 10.55
    合计 55160.00 100.00
    4、项目建设方案
    (1)项目选址及土地占用情况
    本项目拟利用公司位于南京江宁经济技术开发区将军大道 159 号的原有厂
    区内的土地进行建设。目前,厂区内拥有一片空置土地,公司计划对该土地进行规划设计,并新建一栋单层生产厂房,建筑面积 16152m2。
    (2)项目主要建设内容
    设备:本项目所购置设备包括进口设备和国产设备,主要新增熔化炉、压铸机、切边机、抛丸机、喷砂机、下料机、立车、数控车床、加工中心、外圆磨床、轴向成型、清洗机、测漏机、激光雕刻机、装配专机等生产设备及配套辅助设备
    合计 266 台/套。具体情况如下:
    单价(万元) 合计(万元) 序号
    设备名称、规格单位数
    量 美元 人民币 美元 人民币备注
    一 进口设备
    1 铝液转运系统 套 1 21.47 21.47 146 台湾
    2 350t 压铸线 条 2 48.24 96.47 656 日本
    3 500t 压铸线 条 1 70.59 70.59 480 日本
    4 1300t 压铸线 条 2 184.12 368.24 2504 意大利
    5 通过式抛丸线 条 2 38.53 77.06 524 德国
    6 卧式加工中心 台 20 64.26 1285.29 8740 德国
    7 速技能清洗机 台 16 29.41 470.59 3200 日本
    8 立车 台 10 11.47 114.71 780 韩国
    9 数控车床 台 6 9.12 54.71 372 台湾
    10 外圆磨床 台 2 29.41 58.82 400 瑞士
    11 轴向成型 台 1 81.62 81.62 555 德国
    12 加工中心 台 2 8.82 17.65 120 美国
    小计 65 2717.21 18477
    二 引进设备其他税费
    1 关税 0
    2 消费税 0
    3 增值税 3141
    4 外贸公司手续费 1.5% 277
    5 银行财务费 0.5% 92
    6 国内运费 1.0% 185
    7 安装费 1.5% 277
    三 国产设备
    1 熔化炉 台 3 130 390
    2 840t 压铸线 条 10 600 6000
    3 滚筒式抛丸线 条 2 15 30
    4 时效热处理炉 台 3 47 141
    5 BT30 加工中心 台 60 50 3000
    6 清洗机 台 12 8 96
    7 烘干机 台 6 10 60
    8 激光刻字机 台 17 14 238
    9 数控车床 台 15 58 870
    10 Funac 加工中心 台 35 50 1750
    11 清洗机 台 5 10 50
    12 测漏机 台 11 35 385
    13 下料机 台 2 45 90
    14 抛丸机 台 2 22 44
    15 660t 压铸线 条 1 465 465
    16 喷砂机 台 1 15 15
    17 加工中心 台 12 50 600
    18 清洗机 台 1 26 26
    19 装配专机 台 1 30 30
    20 压水嘴专机 台 1 40 40
    21 压销子专机 台 1 40 40
    小计 201 14360
    安装费 5% 718
    建筑工程:本项目新建厂房为单层轻钢结构建筑物,整个建筑大致呈矩形形状,建筑物东西向跨度 144m(较短处 72m),南北向跨度 131m(较短处 95m),新增建筑面积为 16152m2。项目涉及的主要内容为自动变速箱阀体生产线、电机壳体生产线、电机轴生产线、逆变器壳体生产线等工程。
    5、主要原材料、辅助原材料及能源的供应情况
    (1)主要原材料及辅助材料项目主要原材料为铝合金等。原辅料的采购均依托公司目前的采购渠道进行,供应商主要是与公司有长期稳定合作关系的原辅材料提供商,能保证原辅料按时按需供应。原材料年消耗表如下:
    序号 名称 单位 用量
    1 A380 型铝合金 吨 5700
    2 ALSi12CU1Fe 吨 4500
    3 20MNCR5 吨 1050
    4 ADC12 吨 550
    合 计 11800
    (2)能源供应和消耗情况
    本项目消耗能源主要为电、水等,各类能源需求量见下表:
    序号 名 称 单位 消耗量
    1 电 万千瓦·时 1441.50
    2 水 吨 15875.80
    6、主要产品生产工艺流程
    本项目的产品为自动变速箱类零部件和新能源汽车类零部件,其工艺流程参见本招股意向书“第六节 业务与技术”之“四、公司主营业务情况”之“(二)关键业务流程”部分之内容。
    7、环境保护措施
    项目实施对环境的影响主要体现在噪声、固体废弃物、废气、废水等方面。
    (1)噪声
    本项目无明显噪声源,主要为机加工设备、空压机等设备工作时的机械噪声。
    因选用的均为低噪音、低能耗设备,且对于可能产生噪声的空压机设备安装在独立封闭工作间内,噪声经自然衰减及车间墙体、树木的隔声作用后,控制在《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)中的 3 类标准(昼间 65dB(A)、
    夜间 55dB(A)),对周围环境不会产生影响。车间四周空地均植树绿化,可以减弱对外界噪声影响。
    (2)固体废弃物
    对固体废弃物分类管理,生产垃圾及时清运。包装材料的边角料等固体废弃物,集中后请废品回收部门进行废物回收利用。生产过程中机床设备定期更换下来的废油,由公司集中收集后,送经具备环保部门认可资质的危险废物处理单位集中代处理。
    (3)废气
    企业排放的主要废气包括压铸、抛丸、酸洗过程中产生的气体。压铸废气经收集后经水喷淋除尘处理后高空排放;抛丸废气通过布袋除尘器除尘后高空排放;酸洗产生的酸雾气体需有组织收集后,进行酸碱中和,满足 PH 值要求后高空排放。本次项目采用先进的工艺及设备,并配套了净化除尘设备,排放的废气均达到国家标准。
    (4)废水
    酸洗废水具有较多的金属离子,需通过加入碱性试剂进行酸碱中和,并经过混凝沉淀法去除金属离子后,才可进行排放。阳极氧化废水所含污染物主要为
    pH、COD、PO43-、SS 等,因此可采用磷化废水处理工艺对阳极氧化废水进行处理。其余生产用水主要是冷却用循环用水,可直接作为清水排放;零部件加工过程中排放少量废切削液、磨削液,采用槽车送至当地有资质的部门进行处理。
    其他少量废水如产品试水废水、清洗水等废水和生活污水一起接入公司污水处理站,经过处理达到纳管标准后,经公司排放口,接入江宁经济开发区污水处理厂。
    生产废水经厂区现有污水处理站处理达到《污水综合排放标准》
    (GB8978—1996)三级标准后排入市政污水管网,生活污水经处理达一级标准后回收再利用。
    截至本招股意向书出具之日,发行人募投项目产生的主要污染物及预计排放量、所采取的环保措施及相应的资金来源和金额、预计环保投入与排污量匹配情况如下:
    主要污染物预计排
    放量(吨/年)
    环保措施 建设进展预计环保投入(万元)资金来源环保投入与排污量是否匹配
    生产废水 30
    COD 0.0015
    SS 0.0003
    石油类 0.00003依托公司内部原有污水处理设施不涉及新增设
    施 0不涉及新
    增投入 是
    烟尘 0.045
    SO2 0.026熔化炉废
    气 NOX 0.486
    6 个集气罩+6
    个 15 米高排气筒
    已安装 4 台设备配套集气罩与排气筒是
    压铸烟尘 0.035 21 套吸附净化装置尚未实际投入环保设备
    打磨粉尘 0.175 1 套湿式除尘器
    +1 个 15 米高排尚未实际投入环保设备
    125自筹是
    主要污染物预计排
    放量(吨/年)
    环保措施 建设进展预计环保投入(万元)资金来源环保投入与排污量是否匹配激光刻字
    粉尘 0.05
    气筒 尚未实际投入环保设备
    抛丸粉尘 0.5
    3 套湿式除尘机
    +3 个 15 米高排气筒
    已投入 1 套湿式除尘器
    喷砂粉尘 2.1依托原有项目设备及除尘装置
    已投入 1 套湿式除尘器
    20 自筹 是
    噪声 ——选取低噪声设
    备、隔声减震、建筑隔声及距离衰减等措施已购置低噪音设备,建筑外墙采取夹心复合隔音墙
    20 自筹 是熔化炉炉
    渣 1金属边角
    料 10外售相关单位综合利用除尘系统产生的泥
    渣、粉尘
    80污水处理
    设施污泥 0.1环卫清运废弃润滑
    油 0.1委托有资质单位处理不涉及新增设
    施 5 自筹 是
    8、项目实施进度
    本项目在得到批准,资金到位的情况下,计划两年内完成,根据项目特点及资金筹措情况,项目拟从第一年开始,到第二年底建成投产。具体实施进度建议如下:
    年份 第一年 第二年项目名称
    月份 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
    1 项目立项及编制可研报告及审批
    2 初步设计
    3 设备考察、商务谈判、设备订货制造
    4 施工图设计
    5 工程施工
    6 样机鉴定、设备安装调试
    7 人员培训
    8 生产准备、试生产
    9 竣工投产
    9、财务效益分析
    本项目实施后,公司将新增年产 150 万套汽车零部件的生产能力。建成达产后,预计每年可以实现销售收入 66120 万元,项目投资内部收益率(所得税后)
    为 17.54%;项目投资回收期(所得税后)为 6.75 年。
    10、募投项目具体产品的产能利用率和产销率报告期内,公司主要设备处于较为饱和的生产状态,公司募投项目自动变速箱类零件与新能源汽车类零件的产销率、产能利用率情况具体如下:
    单位:件
    产品名称 具体类别 项目 2018 年 2017 年 2016 年
    能够生产数量 650000 350000 2500
    实际生产数量 530153 282965 1885
    实际销售数量 517502 258333 1246
    产销率 97.61% 91.30% 66.10%电磁阀板
    (Solenoid
    Body)
    产能利用率 81.56% 80.85% 75.40%
    能够生产数量 650000 250000 2500
    实际生产数量 556962 186912 1864
    实际销售数量 517087 159239 1181
    产销率 92.84% 85.19% 63.36%
    阀体(Valve
    Body)
    产能利用率 85.69% 74.76% 74.56%
    能够生产数量 1000000 550000 35000
    实际生产数量 886679 513826 32752
    实际销售数量 808006 374913 19872自动变速箱类双孔阀体(T–Sleeve)
    产销率 91.13% 72.96% 60.67%
    产能利用率 88.67% 93.42% 93.58%
    平均产销率 93.35% 83.15% 63.38%
    平均产能利用率 85.82% 83.01% 81.18%
    能够生产数量 350000 25000 30000
    实际生产数量 319775 24853 28429
    实际销售数量 293964 28648 24783
    产销率 91.93% 115.27% 87.18%电机壳体
    产能利用率 91.36% 99.41% 94.76%
    能够生产数量 50000 4500 600
    实际生产数量 40836 3807 536
    实际销售数量 33181 2929 514
    产销率 81.25% 76.94% 95.90%电机轴
    产能利用率 81.67% 84.60% 89.33%
    能够生产数量 25000 45000 5000
    实际生产数量 19343 44622 4760
    实际销售数量 19684 40064 4777
    产销率 101.76% 89.79% 100.36%逆变器壳体
    产能利用率 77.37% 99.16% 95.20%
    平均产销率 91.28% 94.00% 94.48%新能源汽车类
    平均产能利用率 89.40% 94.39% 93.10%
    由上表可见,报告期内自动变速箱类零部件平均产销率分别为 63.38% 、
    83.15%和 93.35%,平均产能利用率分别为 81.18%、 83.01%和 85.82%,报告期
    内新能源汽车类零部件平均产销率分别为 94.48%、94.00%和 91.28%,平均产能利用率分别 93.10%、94.39%和 89.40%。其中部分年份产销率超过 100%主要是由于该年销售了上一年生产的零部件,导致其销售总量超过当年生产量。
    从产能利用率来看,近年来,公司募投项目自动变速箱类零部件和新能源汽车类零部件的产能利用率均逐步提高,超过 80%,说明公司相关生产设备已处于较为饱和的生产状态,公司现有场地及相关设备已经制约了公司相关业务进一步发展。
    从产销率来看,近年来,公司募投项目自动变速箱类零件的产销率接近 85%,新能源汽车类零件的产销率接近 95%。公司的相应产品均能在当年及时销售,募投项目各产品市场空间广阔。
    南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(以下简称“公司”或“泉峰汽车”)
    于 2019年 9月 29日召开公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十三
    次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或结构性存款。授权期限为公司股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度、期限范围内,资金可以循环滚动使用,并授权董事长和财务部门在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料,公司管理层组织相关部门实施。
    现将具体情况公告如下:
    一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]647号文《关于核准南京泉峰汽车精密技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司于2019年5月
    10日在上海证券交易所公开发行人民币普通股(A股)股票50000000股,每股发
    行价格为人民币9.79元。股票发行募集资金总额为人民币489500000.00元,扣除承销保荐费人民币24500000.00元后,公司实际收到募集资金人民币
    465000000.00元。募集资金总额扣减承销保荐费及其他发行费用共计人民币
    37064150.95元后,本次募集资金净额为人民币452435849.05元。
    上述募集资金净额已于2019年5月16日到位,并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验出具了德师报(验)字(19)第00205号验资报告。
    为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司开设了募集资金专项账户,并与保荐机构、开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金实行专户存储和管理。
    二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定,为提高募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,公司拟使用不超过人民币 1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理。具体情况如下:
    1.产品种类:选择适当时机,阶段性购买安全性高、流动性好、有保本约定,单项产品期限最长不超过一年的理财产品或结构性存款。
    2.使用额度:拟使用闲置募集资金进行现金管理的额度不超过人民币 1.5亿元。
    3.决议有效期:自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在决议有效期内公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用。
    4.实施方式:由董事会授权董事长和财务部门在额度范围内行使决策权并签
    署相关合同文件或协议等资料,公司管理层组织相关部门实施。
    三、对公司日常经营的影响
    在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财,也可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
    四、投资风险及风险控制措施
    公司购买标的为期限不超过 12 个月的低风险、保本型理财产品或结构性存款,风险可控。
    公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全投资产品购买的审批和执行程序,有效开展和规范运行投资产品购买事宜,确保投资资金安全。
    针对可能产生的风险,公司拟采取的具体措施如下:
    1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制理财风险。
    2、公司审计部门负责对投资资金的使用与保管情况进行审计与监督。
    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
    4、公司财务部门必须建立台账对购买的投资产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。
    5、实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。
    6、公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。
    五、专项意见说明
    (一)独立董事意见
    独立董事一致认为:
    公司使用闲置募集资金进行现金管理事项符合相关法规、规则的规定,审批程序合法。在不影响募集资金投资项目建设及确保募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,不会影响公司的正常经营,不存在损害中小股东利益的行为。同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
    (二)监事会意见2019 年 9月 29 日,第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为:公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项,履行了必要的审批程序,有利于提高公司募集资金的使用效率和收益,不影响公司募集资金投资项目的实施和公司正常经营,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合相关法律法规的要求。同意公司使用闲置募集资金不超过 1.5 亿元人民币进行现金管理。
    (三)保荐机构核查意见保荐机构中国国际金融股份有限公司出具《中国国际金融股份有限公司关于南京泉峰汽车精密技术股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》,认为:泉峰汽车拟对总额不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定,有利于提高公司资金使用效率,公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常运行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
    综上,中金公司对泉峰汽车拟使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

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