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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
新产业(300832)投资状况    日期:
截止日期2020-06-032020-06-032020-06-032020-06-03
收购兼并类型--------
主题使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告使用闲置自有资金购买理财产品的公告部分募集资金变更投资项目的公告部分募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金的公告
募资方式新股发行非募集资金募资改投新股发行
进展和收益说明--------
计划投入金额(元)350000000.002000000000.00298000000.00218941400.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    为提高闲置募集资金使用效率,进一步增加公司收益,深圳市新产业生物医学工程股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过 3.5亿元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型的银行理财产品,包括但不限于结构性存款、定期存款、保本型理财等产品,期限为股东大会审议通过之日起 1 年内。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用。现将详细情况公告如下:
    一、募集资金基本情况
    1. 募集资金的基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市新产业生物医学工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]738 号)核准,深圳市新产业生物医学工程股份有限公司首次公开发行人民币普通股 4120 万股,发行价格为
    31.39 元/股,募集资金总额为人民币 1293268000.00 元,扣除与发行有关的费用(不含税)人民币 90756418.87 元,实际募集资金净额为人民币1202511581.13 元。本次募集资金到位情况已由大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并已于 2020 年 5 月 7 日出具“大华验字[2020]000192 号”《验资报告》。
    2. 募集资金管理情况为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的合法利益,根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的相关规定,公司对本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    募集资金采取了专户存储制度。经公司第三届董事会第八次会议审议通过,公司与开户银行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别签署了《募集资金三方监管协议》,严格按照三方监管协议的规定使用募集资金。
    3. 闲置募集资金情况公司于 2020 年 6 月 3 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于部分募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金的议案》及《关于部分募集资金变更投资项目的议案》,上述议案审议通过并实施后,募集资金账户闲置募集资金情况如下:
    单位:万元序
    号 项目名称 募集资金置换和结项减少金额募集资金账户余额
    1 新产业生物研发生产基地二期 65092.37 65092.37 0.00
    2 新产业生物研发中心项目 13731.00 13731.00 0.00
    3 新产业生物营销网络升级项目 13976.25 4424.07 9552.18
    4新产业生物海外拓展项目(项目变更为:新产业生物研发大
    厦)
    27451.54 1369.55 26081.99
    合计 120251.16 84616.99 35634.17
    募集资金投资项目 3 和项目 4 的建设需要一定的周期。目前,公司正按照募集资金使用计划,有序推进募集资金投资项目的进展。根据募集资金投资项目的实际建设进度,现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。
    二、使用募集资金进行现金管理的基本情况
    (一) 投资目的
    为提高闲置募集资金的使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理,增加公司现金资产收益,为公司与股东创造更大的利益。
    (二) 投资额度
    公司在授权期限内使用合计总额不超过人民币 3.5亿元的闲置募集资金购买
    安全性高、流动性好、风险低的保本型银行理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。
    (三) 投资品种
    公司选择资信状况、财务状况良好、合格专业的银行等理财机构购买安全性高、流动性好的保本型的银行理财产品,包括但不限于结构性存款、定期存款、保本型理财等品种。
    (四) 决议有效期
    自公司股东大会审议通过之日起 1 年内有效。
    (五) 资金来源
    在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下的闲置募集资金,资金来源合法合规。
    (六) 决策程序
    本事项须经公司董事会审议通过,公司监事会、公司独立董事、保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表明确意见。
    在授权额度范围内,公司董事会同意授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择银行、明确金额、期间、选择产品品种,签署合同及协议等。
    三、投资风险及风险控制措施
    (一)投资风险
    1. 使用闲置募集资金购买理财产品时,公司将购买保本型理财产品或要求受托方明确做出保本承诺;
    2. 相关工作人员的操作和监控风险。
    (二)风险控制措施
    1. 使用闲置募集资金购买理财产品时,公司将购买保本型理财产品或要求受托方明确做出保本承诺;
    2. 公司财务部将根据使用闲置募集资金购买理财产品的情况同步建立台账,及时跟踪理财产品的进展,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。
    3. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。
    四、对公司的影响
    在符合国家法律法规,确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,一方面提高闲置募集资金的使用效率,
    另一方面可以增加公司的现金收益,为公司与股东创造更大的利益。
    五、相关审核、审批程序及专项意见
    (一) 董事会审议情况2020 年 6 月 3 日,公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过 3.5 亿元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低的保本型银行理财产品,决议有效期为股东大会审议通过之日起 1 年内。在上述额度内,资金可以滚动使用,并同意将该议案提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。
    (二) 监事会审议情况2020 年 6 月 3 日,公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用合计不超过人民币 3.5 亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品,决议有效期为股东大会审议通过之日起 1 年内。
    监事会认为,本次使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低的保本型银行理财产品,能够提高公司资金的使用效率和收益,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及全体股东利益的情形,事项决策和审议程序合法、合规。
    (三) 独立董事意见
    全体独立董事一致认为:公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使
    用的情况下,合理运用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加公司投资收益,且不会影响公司主营业务发展,也不存在损害股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益;公司制定了严格的风险控制措施方案,有利于控制投资风险,保障募集资金安全;全体独立董事一致同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,使用闲置募集资金进行现金管理,并同意董事会将该议案提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。
    (四) 保荐机构核查意见
    保荐机构认为:公司本次拟使用合计不超过人民币 3.5 亿元闲置募集资金购
    买保本型理财产品的议案已经公司董事会、监事会审议通过,全体独立董事发表了明确的同意意见,尚待公司股东大会审议通过,符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
    公司已建立了良好的内部控制制度和募集资金管理制度,并得到有效执行;
    公司以闲置募集资金购买保本型理财产品,能提高公司的资金利用效率,增加公司投资收益;该投资不影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
    综上所述,保荐机构对公司拟使用合计不超过人民币 3.5 亿元闲置募集资金购买保本型理财产品无异议。
    深圳市新产业生物医学工程股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 6月 3 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,为进一步提高公司自有资金使用效率,增加公司现金资产收益,并确保资金安全、操作合法合规,在不影响公司正常生产经营的基础上,公司拟将使用闲置自有资金购买稳健收益理财产品的额度由原最高不超过 20 亿元人民币调整至最高额度不超过 30 亿元,以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用。公司董事会同意授权公司总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,决议有效期为公司股东大会审议通过该议案之日起 1 年内。具体情况如下:
    一、 投资情况概述
    (一) 投资目的
    在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下,利用闲置自有资金购买银行理财产品,有利于充分利用公司自有资金,提高自有资金使用效率,增加公司现金资产收益,为公司与股东创造更大的利益。
    (二) 投资额度
    公司在授权期限内使用合计总额不超过人民币 30 亿元的闲置自有资金购买
    安全性高、流动性好、风险低的稳健收益银行理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。
    (三) 投资品种
    公司选择资信状况、财务状况良好、合格专业的银行等理财机构进行短期委托理财。公司主要向中国银行、招商银行、建设银行、交通银行和深圳农村商业本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    银行、兴业银行、汇丰银行、宁波银行购买上述理财产品。
    为控制风险,上述额度内资金只能用于购买投资低风险、流动性好的理财产品,不得用于其他证券投资,不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财或信托产品。
    (四) 投资期限
    自公司股东大会审议通过该议案之日起 1 年内有效。
    (五) 资金来源
    公司用于低风险理财产品投资的资金为公司闲置自有资金,目前公司现金流充裕,在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,预计阶段性闲置资金较多,资金来源合法合规。
    (六) 决策程序
    本事项须经公司董事会审议通过,监事会、独立董事发表明确同意意见。
    在授权额度范围内,公司董事会同意授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择银行、明确金额、期间、选择产品品种,签署合同及协议等。
    (七) 关联关系公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
    二、 投资风险提示及风险控制措施
    (一) 投资风险提示
    1. 尽管公司购买的理财产品属安全性高、流动性好的低风险银行理财产品,但金融市场受宏观经济影响,不排除该项理财产品收益受到市场波动的影响;使用闲置自有资金购买的上述理财产品属于低风险投资品种,可能存在受托人所揭示的市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险及其他风险,包括但不限于政策风险、经济周期风险、利率风险、技术风险、操作风险、不可抗力因素导致的风险等资产管理业务常见风险。
    2. 相关工作人员的操作和监控风险。
    (二) 针对投资风险,公司拟采取的措施
    1. 公司选择资信状况、财务状况良好、合格专业的银行等理财机构进行短期委托理财。为控制风险,上述额度内资金只能用于购买投资低风险、流动性高的理财产品,不得用于其他证券投资,不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财或信托产品。
    2. 公司财务部将根据使用闲置自有资金购买理财产品的情况同步建立台账,及时跟踪理财产品的进展,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。
    3. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。
    三、 对公司的影响公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品是在确保不影响主营业务
    正常开展的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。
    通过进行适度的低风险理财产品投资,可以提高资金使用效率,增加公司现金收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。
    四、 公告日前十二个月内购买理财产品情况详见附件。
    五、 相关审核、审批程序
    (一) 董事会审议情况2020 年 6 月 3 日公司召开了第三届董事会第九次会议,审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币 30 亿元的闲置自有资金购买稳健收益理财产品,在上述额度内资金可滚动使用,决议有效期为自公司股东大会审议通过该议案之日起 1 年内。
    (二) 监事会审议情况2020 年 6 月 3 日公司召开了第三届监事会第五次会议,审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。监事会认为,本次使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品,能够提高公司资金的使用效率和收益,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及全体股东利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用额度不超过人民
    币 30 亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性好的理财产品;上述额度内
    的资金可循环进行投资,滚动使用。
    (三) 独立董事意见经核查,公司目前经营情况良好,财务状况稳健,资金充裕,为提高公司资金使用效率,在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下,利用闲置自有资金购买低风险银行理财产品,有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率,增加公司资金收益,不会对公司经营活动造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。
    公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。同意公司使用不超过人民币 30亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性好的理财产品;
    上述额度内的资金可循环进行投资,滚动使用;同意董事会将该议案提交公
    司 2020 年第二次临时股东大会审议。
    六、 备查文件
    (一) 《公司第三届董事会第九次会议决议》;
    (二) 《公司第三届监事会第五次会议决议》;
    (三) 《公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》;
    特此公告。
    深圳市新产业生物医学工程股份有限公司董事会
    2020 年 6 月 3 日公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
    受托人名称 理财产品 产品类型 起息日 到期日委托金额
    (元)预估年化收益实际年化收益
    中国银行深圳科技园支行 中银日积月累-日计划 浮动收益型 2019.04.01 2019.04.02 550000000.00 3.00% 3.00%
    中国银行深圳科技园支行 中银日积月累-日计划 浮动收益型 2019.04.23 2019.04.23 25000000.00 3.00% 3.00%
    中国银行深圳科技园支行 中银日积月累-日计划 浮动收益型 2019.04.23 2019.05.27 30000000.00 3.00% 3.00%
    中国银行深圳科技园支行 中银日积月累-日计划 浮动收益型 2019.06.19 2019.06.28 30000000.00 3.00% 3.00%
    中国银行深圳科技园支行 中银日积月累-日计划 浮动收益型 2019.06.27 2019.06.28 550000000.00 3.00% 3.00%中国银行深圳科技园支行
    中银平稳理财计划-智荟系
    列 19019-9 期
    浮动收益型 2019.04.02 2019.06.26 520000000.00 3.95% 3.95%
    中国银行深圳科技园支行 中银日积月累-收益累进 浮动收益型 2019.04.23 2019.06.25 270000000.00 3.50% 3.50%中国银行深圳科技园支行
    中银平稳理财计划-智荟系
    列 193733 期
    浮动收益型 2019.07.04 2019.09.27 400000000.00 3.60% 3.60%
    中国银行深圳科技园支行 中银日积月累-收益累进 浮动收益型 2019.07.04 2019.09.26 150000000.00 3.50% 3.50%
    中国银行深圳科技园支行 中银日积月累-收益累进 浮动收益型 2019.07.03 2019.09.26 280000000.00 3.50% 3.50%
    中国银行深圳科技园支行 中银日积月累-日计划 浮动收益型 2019.07.04 2019.09.29 50000000.00 3.00% 3.00%
    中国银行深圳科技园支行 中银日积月累-日计划 浮动收益型 2019.09.29 2019.09.30 600000000.00 3.00% 3.00%
    中国银行深圳科技园支行 7 天通知存款 保本保息 2019.10.01 2019.10.07 600000000.00 1.10% 1.27%中国银行深圳科技园支行
    中银策略-稳富(日申季赎)
    0310
    浮动收益型 2019.10.09 2019.12.10 100000000.00 3.10% 3.10%
    中国银行深圳科技园支行 中银日积月累-日计划 浮动收益型 2019.10.08 2019.10.21 20000000.00 2.90% 2.90%
    中国银行深圳科技园支行 中银日积月累-日计划 浮动收益型 2019.10.08 2019.12.31 10000000.00 2.90% 2.90%
    中国银行深圳科技园支行 中银日积月累-日计划 浮动收益型 2019.11.29 2019.12.31 50000000.00 2.90% 2.90%
    中国银行深圳科技园支行 中银日积月累-日计划 浮动收益型 2019.12.11 2019.12.31 140000000.00 2.90% 2.90%
    受托人名称 理财产品 产品类型 起息日 到期日委托金额
    (元)预估年化收益实际年化收益
    中国银行深圳科技园支行 中银日积月累-收益累进 浮动收益型 2019.10.08 2019.12.31 460000000.00 3.20% 3.20%
    中国银行深圳科技园支行 中银日积月累-收益累进 浮动收益型 2019.10.10 2019.12.31 60000000.00 3.20% 3.20%
    中国银行深圳科技园支行 中银日积月累-收益累进 浮动收益型 2019.10.28 2019.12.27 350000000.00 3.00% 3.00%
    中国银行深圳科技园支行 结构性存款 保本保息 2020.01.03 2020.03.30 200000000.00 3.10% 3.10%
    中国银行深圳科技园支行 结构性存款 保本保息 2020.01.03 2020.03.30 200000000.00 3.10% 3.10%
    中国银行深圳科技园支行 结构性存款 保本保息 2020.01.03 2020.06.29 100000000.00 3.10% 未到期中国银行深圳科技园支行(机构专属)中银日积月累
    —乐享天天
    浮动收益型 2020.01.07 2020.03.30 200000000.00 3.15% 3.13%
    中国银行深圳科技园支行 中银日积月累-日计划 浮动收益型 2020.01.03 2020.01.06 200000000.00 2.80% 2.80%
    中国银行深圳科技园支行 中银日积月累-日计划 浮动收益型 2020.01.03 2020.01.16 20000000.00 2.80% 2.80%
    中国银行深圳科技园支行 中银日积月累-日计划 浮动收益型 2020.01.03 2020.01.19 70000000.00 2.80% 2.80%
    中国银行深圳科技园支行 中银日积月累-日计划 浮动收益型 2020.01.07 2020.02.17 10000000.00 2.80% 2.80%
    中国银行深圳科技园支行 中银日积月累-日计划 浮动收益型 2020.03.23 2020.03.30 50000000.00 2.80% 2.80%
    中国银行深圳科技园支行 中银日积月累-日计划 浮动收益型 2020.03.24 2020.03.30 100000000.00 2.80% 2.80%
    中国银行深圳科技园支行 中银日积月累-日计划 浮动收益型 2020.03.27 2020.03.30 150000000.00 2.80% 2.80%
    中国银行深圳科技园支行 七天通知存款 保本保息 2020.03.30 2020.04.06 200000000.00 1.10% 1.27%
    中国银行深圳科技园支行 七天通知存款 保本保息 2020.04.02 2020.04.09 140000000.00 2.01% 2.04%中国银行深圳科技园支行
    中银稳富-融荟系列理财计
    划(63 天)
    浮动收益型 2020.04.01 2020.06.02 80000000.00 3.45% 未到期中国银行深圳科技园支行
    中银智富-融荟系列理财计
    划(182 天)
    浮动收益型 2020.04.01 2020.09.30 100000000.00 3.90% 未到期中国银行深圳科技园支行
    中银理财计划-搏弈睿选系
    列 20165 期
    浮动收益型 2020.04.01 2020.06.03 120000000.00 3.35% 未到期
    受托人名称 理财产品 产品类型 起息日 到期日委托金额
    (元)预估年化收益实际年化收益
    中国银行深圳科技园支行 结构性存款 保本保息 2020.04.02 2020.09.29 400000000.00 3.27% 未到期中国银行深圳科技园支行
    中银策略-稳富(日申季赎)
    0310
    浮动收益型 2020.04.08 2020.09.10 200000000.00 按当期净值 未到期
    中国银行深圳科技园支行 中银日积月累-日计划 浮动收益型 2020.04.02 随时赎回 80000000.00 2.70% 未到期
    招商银行深圳宝安支行 大额存单 保本保息 2019.03.22 2019.06.28 120000000.00 3.79% 3.76%招商银行深圳宝安支行招商银行挂钩黄金看涨三层区间结构性存款
    固定收益 2019.04.02 2019.06.28 80000000.00 3.65% 3.65%招商银行深圳宝安支行招商银行挂钩黄金看涨三层区间结构性存款
    固定收益 2019.07.02 2019.09.30 180000000.00 3.90% 3.90%招商银行深圳宝安支行招商银行挂钩黄金看涨三层区间结构性存款
    固定收益 2019.10.08 2019.12.30 180000000.00 3.69% 3.69%招商银行深圳宝安支行招商银行挂钩黄金看涨三层区间结构性存款
    固定收益 2020.01.05 2020.03.31 180000000.00 3.65% 3.65%招商银行深圳宝安支行招商银行挂钩黄金看涨三层区间结构性存款
    固定收益 2020.04.02 2020.08.28 180000000.00 3.65% 未到期
    交通银行深圳香洲支行 久久养老月丰 70 天 浮动收益型 2019.07.03 2019.09.11 16000000.00 3.70% 3.70%
    交通银行深圳香洲支行 久久养老月丰 70 天 浮动收益型 2019.10.10 2019.12.20 17000000.00 3.50% 3.50%
    交通银行深圳香洲支行 结构性存款 63 天 保本保息 2020.01.07 2020.03.13 18000000.00 3.60% 3.70%
    交通银行深圳香洲支行 结构性存款 119 天 保本保息 2020.04.02 2020.07.30 50000000.00 3.60% 未到期建设银行深圳高新园支行
    乾元-福顺盈开放式资产组合型理财产品
    浮动收益型 2019.04.02 2019.06.26 200000000.00 3.70% 3.69%建设银行深圳高新园支行
    乾元-福顺盈开放式资产组合型理财产品
    浮动收益型 2019.04.02 2019.06.26 30000000.00 3.70% 3.64%
    受托人名称 理财产品 产品类型 起息日 到期日委托金额
    (元)预估年化收益实际年化收益建设银行深圳高新园支行
    乾元-福顺盈开放式资产组合型理财产品
    浮动收益型 2019.05.21 2019.05.28 41000000.00 3.50% 3.50%建设银行深圳高新园支行
    乾元-顺鑫 2019 年第 123 期理财产品
    浮动收益型 2019.07.01 2019.09.30 230000000.00 3.90% 3.90%
    建设银行深圳高新园支行 7 天通知存款 保本保息 2019.10.01 2019.10.07 230000000.00 2.19% 2.19%建设银行深圳高新园支行
    乾元-福顺盈开放式资产组合型理财产品
    浮动收益型 2019.10.09 2019.12.30 200000000.00 3.10% 3.10%建设银行深圳高新园支行
    乾元-福顺盈开放式资产组合型理财产品
    浮动收益型 2019.10.09 2019.12.30 30000000.00 3.10% 3.10%
    建设银行深圳高新园支行 7 天通知存款 保本保息 2020.01.03 2020.02.25 230000000.00 1.89% 1.95%建设银行深圳高新园支行
    “乾元-顺鑫”2020 年第 20 期理财产品
    浮动收益型 2020.02.25 2020.06.01 230000000.00 3.80% 未到期深圳农村商业银行龙华支行
    e 利多系列开放式理财产品
    (一月盈)机构产品 1
    浮动收益型 2019.05.27 2019.06.27 620000.00 3.95% 3.95%
    深圳农村商业银行龙华支行 双月盈第一期理财产品 8 浮动收益型 2019.07.08 2019.09.06 5000000.00 3.80% 3.80%
    深圳农村商业银行龙华支行 双月盈第一期理财产品 8 浮动收益型 2019.09.07 2019.11.06 5000000.00 3.90% 3.90%深圳农村商业银行龙华支行
    e 利多系列开放式理财产品
    (一月盈)机构产品 5
    浮动收益型 2019.11.14 2019.12.17 5000000.00 3.80% 3.80%深圳农村商业银行龙华支行
    e 利多系列开放式理财产品
    (二月盈)机构产品 3
    浮动收益型 2020.01.14 2020.03.24 2000000.00 3.50% 3.50%深圳农村商业银行龙华支行
    e 利多系列开放式理财产品
    (二月盈)机构产品 4
    浮动收益型 2020.01.24 2020.03.31 3100000.00 3.50% 3.50%
    深圳农村商业银行龙华支行 双月盈第一期理财产品 3 浮动收益型 2020.04.08 2020.06.08 5100000.00 3.50% 未到期
    兴业银行深圳和平支行 7 天通知存款 保本保息 2019.10.01 2019.10.10 50000000.00 2.03% 2.05%
    受托人名称 理财产品 产品类型 起息日 到期日委托金额
    (元)预估年化收益实际年化收益兴业银行深圳和平支行兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品
    浮动收益型 2019.10.10 2019.12.26 50000000.00 3.67% 3.36%兴业银行深圳和平支行
    84天封闭式深圳市新产业生物医学
    保本保息 2020.01.04 2020.03.27 50000000.00 3.58% 3.66%兴业银行深圳和平支行
    91天封闭式深圳市新产业生物医学
    保本保息 2020.04.01 2020.07.01 50000000.00 3.55% 未到期
    为提高募集资金使用效率,提升公司竞争力和盈利能力,深圳市新产业生物医学工程股份有限公司(下称“新产业”或“公司”)决定将《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的“新产业生物海外拓展项目”中的未实施部分终止,终止项目后剩余未投入募集资金为 26081.99 万元(不含利息及账户管理费收支)。同时,公司拟将募集资金 26081.99 万元用于“新产业生物研发大厦”项目,拟变更用途的募集资金占总筹资额的 21.69%。本次变更部分募集资金用途的事项已经公司第三届董事会第九次会议全体董事、第三届监事会第五次会议全体监事审议通过,尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。具体情况如下:
    一、变更募集资金投资项目的概述
    (一)募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市新产业生物医学工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]738 号)核准,公司首次公开发行人民币普通股 4120 万股,发行价格为 31.39 元/股,募集资金总额为人民币1293268000.00 元,扣除与发行有关的费用(不含税)人民币 90756418.87 元,实际募集资金净额为人民币 1202511581.13 元。
    上述募集资金到位情况已由大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并已于 2020 年 5 月 7 日出具“大华验字[2020]000192 号”《验资报告》(以下简称“《验资报告》”)。公司已对募集资金采取了专户存储,并已与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本次变更前,拟置换自筹资金前期投入金额为 62722.86 万元,未使用的募集资金额为57528.30万元。本次拟变更募集资金用途的资金额为26081.99万元,其中募集资金 26081.99 万元,募集资金产生的利息收入 0.00 元(因银行按季度结算利息,目前账户尚未产生利息收入)。具体情况如下:
    单位:万元序
    号 项目名称募集资金拟投入金额拟置换自筹资金前期投入金额未使用募集资金额拟变更募集资金额变更金额占总筹资额比例项目情况
    1新产业生物研发生产基地二期
    65092.37 43198.23 21894.14 0.00 0.00% 置换并结项
    2 新产业生物研发中心项目
    13731.00 13731.00 0.00 0.00 0.00% 置换并结项新产业生物营销网络升级项目
    13976.25 4424.07 9552.18 0.00 0.00%置换并正常实施
    4 新产业生物海外拓展项目
    27451.54 1369.55 26081.99 26081.99 21.69%置换并做项目变更
    合计 120251.16 62722.86 57528.30 26081.99 21.69%
    注:部分合计数与各分项数直接相加之和在尾数上有差异,这些差异系因四舍五入形成。
    二、变更募集资金投资项目的原因
    (一)原募投项目计划和实际投资情况本次拟变更的募集资金投资项目为“新产业生物海外拓展项目”,《深圳市新产业生物医学工程股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》(下称“招股说明书”)中关于本项目的内容介绍如下:
    本项目拟通过新建海外营销分支机构的方式,形成合理布局、功能完善的海外销售网络,全面提升公司海外市场的销售及服务能力。同时通过加大营销宣传投入、品牌推广投入等方式,在海外市场树立公司品牌形象,提升公司海外市场占有率及品牌美誉度。本项目拟投资 27451.54 万元,其中,建设投资(包括租赁海外办事处及购买硬件设备)10168.08 万元,人员投入 7340.40 万元,品牌
    3
    推广 7512.30 万元。
    本项目建设时间为 36 个月,项目实施主体为公司子公司香港新产业。
    本项目是一个系统性、长期性的营销投入,难以直接测算对某个收入项目产生的影响,因而不进行单独的财务测算。本项目将有助于全面提升公司海外市场的销售能力,提高公司海外市场的售后服务水平,并提升公司的核心竞争力及品牌知名度,对公司顺利实现公司战略目标及消化新增产能有重要的作用。
    公司已根据深圳市经济贸易和信息化委员会颁发的《企业境外投资证书》(境外投资证第 N4403201600211 号、境外投资证第 N4403201600402 号)于 2016 年
    7 月 11 日,在香港设立香港新产业生物有限公司(以下简称:香港新产业),并
    取得《商业登记证》(登记证号 66406579-000-07-16-2)。截至目前,香港新产业持有登记证号为 66406579-000-07-19-6 的《商业登记证》。
    根据深圳市经济贸易和信息化委员会颁发的《企业境外投资证书》(境外投资证第 N4403201800288 号),公司于 2018 年 7 月 20 日,在印度登记设立印度新产业生物私人有限公司(英文名称:SNIBE DIAGNOSTIC (INDIA) PRIVATELIMITED)(以下简称:印度新产业),并取得《公司登记证》(Certificate ofIncorporation )( 企 业 识 别 号 码 ( The Corporate Identity Number ) 为
    U74999HR2018FTC075069)。上述两个海外子公司投资情况如下:
    单位:万元
    序号 投资明细 募集资金投入金额 股权结构 项目建设进度
    1 香港新产业 857.36 公司全资子公司 已完成
    2 印度新产业 512.19 公司和香港新产业
    分别持股 99%和 1% 已完成
    合计 1369.55香港新产业主要作用为公司境外投资平台承担境外投资职能。印度新产业为公司在境外设立并开展销售业务的首家子公司,印度新产业的设立带动了公司整体在印度市场的业务增长,2019 年印度市场业务收入同比增长超 40%,效益显著。
    后续上述两家境外子公司将继续分别承担相应职能。
    (二)终止该募投项目的原因
    本次拟变更“新产业生物海外拓展项目”的主要原因是鉴于当前新冠肺炎疫
    情在境外还未得到有效控制,难以预测未来新冠疫情对公司海外拓展项目实施的影响,因此为提高募集资金使用的合理性和有效性,增强公司整体盈利能力,公司计划对尚未使用的募集资金 26081.99 万元做投资项目变更。
    鉴于公司自有资金比较充裕,因此,后续公司将根据新冠疫情的发展情况和海外拓展项目的需求,以自有资金来实施该项目。
    三、新募投项目的情况说明
    (一)项目基本情况和投资计划
    本次募集资金投资项目变更后,公司拟投资于“新产业生物研发大厦”。 本项目实施主体为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司,项目位于深圳市坪山区锦绣东路与临松路交汇处西南角。本项目将新建新产业生物研发大厦,宗地总用地面积为 22006 平方米,建筑面积 88000 平方米,主要包括仪器研发中心、仪器生产车间和配套试剂生产车间,并完成其主体建设、装修等。项目总投资为
    29800.00 万元,建设期为 36 个月,达产期为 36 个月,项目达产后,将形成全
    自动化学发光系列仪器 5000 台、配套诊断试剂 500 万盒的生产能力。
    公司拟使用募集资金额为 26081.99 万元,项目其余所需资金由公司自筹解决。拟变更后募集资金投资项目的具体情况如下:
    单位:万元
    序号 项目名称 投资总额 拟使用变更后的募
    集资金投入金额 项目备案情况
    1 新产业生物研发大厦 29800.00 26081.99深坪山发改备案
    [2020]0118 号
    (二)项目可行性分析
    1、行业发展速度迅猛
    中国体外诊断行业保持长期稳定增长,尤其是近些年在居民收入水平提高、医改推进及医疗保险覆盖范围的提高、人均医疗保健支出提升以及人口结构老龄化的共同驱动下,国内医疗服务需求增长迅猛,体外诊断产业表现尤为明显、呈现较高速增长。根据 Frost & Sullivan 预测,国内体外诊断市场规模在 2018 年至
    2023 年复合增速接近 20%。公司扩增产能符合行业发展趋势。
    2、公司仪器产能面临瓶颈
    公司所生产的化学发光免疫试剂必须与仪器配套使用。为满足市场需求,公司仪器产能持续上升,在最近一年已面临瓶颈,维持现有产能已无法满足国内及海外市场需求,并将对配套试剂销售造成不利影响。最近三年,公司全自动化学发光仪器的产能、产量及产能利用率情况如下:
    单位:台
    产品 期间 产能 产量 产能利用率仪器及配套软件
    2019 年度 2500 2445 97.80%
    2018 年度 2500 1967 78.68%
    2017 年度 2500 1901 76.04%
    (三)项目经济效益分析
    项目总投资为 29800.00 万元,建设期为 36 个月,达产期为 36 个月,项目达产后,将形成全自动化学发光系列仪器 5000 台、配套诊断试剂 500 万盒的生产能力。根据测算,公司预计在 T+4 年现有试剂产能无法满足市场需求。因此,假设本项目达成后销售的仪器所需配套试剂将由本项目新建的试剂生产车间供应。根据上述假设及分析,项目的经济效益较好,盈利能力较强。
    (四)项目实施面临的风险及应对
    1、市场竞争风险
    目前国内三级医院市场已基本为罗氏、西门子、雅培和贝克曼产品所覆盖,市场竞争激烈,在三级医院,公司将面临上述国际巨头的竞争风险。除此以外,受益于市场规模快速上升,国内体外诊断厂商同样得到较好的发展机遇,已有部分国内厂商具备替代进口产品的实力,在二级及以下的医院以及部分三级医院实现装机,公司同样面临国内厂商的竞争风险。
    为应对市场竞争风险,公司持续研发创新推出具备竞争力的产品。2019 年,公司推出的全球测试速度最快的全自动化学发光免疫分析仪 MAGLUMI X8 已
    取得产品注册证并上市销售,此外,公司持续丰富试剂菜单,不断通过高性能的产品提高市场竞争力。
    2、市场准入风险
    公司产品出口全球,已经进入 143 个国家和地区,主要分布于亚洲、欧洲、非洲和美洲。鉴于各国经济发展水平和监管体系成熟程度不同,如果未来部分国家和地区提高市场准入标准、出台更严格的监管规范,可能对公司在当地的市场销售造成不利影响,面临市场推广停滞、销售业绩波动的情形,导致项目产能无法消化。
    为应对市场准入风险,公司已成立专门的海外注册部门,负责产品认证注册事务,目前已取得德国 TUV 公司质量管理体系认证,公司已在积极收集各国准入法规动态,提早对准入法规变化做足准备。
    3、技术落后风险
    随着科学技术的发展,许多尖端的高新技术应用于体外诊断产品的生产。如果公司研发、技术改造更新缓慢,目前所掌握的生产技术存在被国内、国际同行业更先进的技术所代替的可能,影响项目的实施,并对公司的长远发展造成不利影响。
    为应对技术落后风险,公司实施“销售一代、研发一代、储备一代”的战略,持续追踪领域技术发展方向,对各种先进技术进行预研,掌握市场动态,以避免技术落后带来的风险。
    4、人力资源风险
    公司作为体外诊断行业的高新技术企业,经过多年的快速发展,培养了一支具有丰富行业经验、高度专业化的员工队伍。但随着行业内的市场竞争逐步加剧,对于高素质人才的争夺会更加激烈,公司可能面临因竞争而流失人才的风险。同时,随着本项目的实施和公司业务规模的扩大,公司对于专业人才的需求还会进
    一步增加,如果公司不能保持团队的稳定并及时招聘和培养足够的专业人才,将对项目进展造成不利影响。
    为应对人力资源风险,公司适时提高人员薪酬及福利,给公司员工营造一个良好的工作氛围吸引人,提高员工士气。公司也通过高校合作,共建人才培养机制,可为公司培养综合研发人才;公司已建立完善的培训系统,对员工研发、生产、营销进行全方位的指导培训。
    综上所述,本次变更募集资金投资项目将有效解决公司全自动化学发光免疫分析仪产能不足的问题,变更部分募集资金用途公司所处行业发展趋势和公司未来发展规划,具有良好的市场前景和经济效益,有利于提升公司的盈利能力。因此,本次变更部分募集资金用途合理、可行,符合公司及公司全体股东的利益。
    本次变更募集资金投资项目不构成关联交易,也不构成重大资产重组。
    五、相关审议程序及专项意见
    (一)董事会审议情况公司于 2020 年 6 月 3 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于部分募集资金变更投资项目的议案》,同意上述变更事项并提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。
    (二)监事会审议情况公司于 2020 年 6 月 3 日召开的第三届监事会第五次会议审议通过了《关于部分募集资金变更投资项目的议案》,监事会认为:本次变更部分募集资金用途,有利于提高募集资金使用效益,扩大公司现有产能,符合公司战略发展需要。变更募集资金投资项目的决策程序符合有关法律法规的规定,符合公司及全体股东的利益,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
    (三)独立董事意见
    公司独立董事认为:公司本次变更部分募集资金用途,有利于提高募集资金使用效益,扩大公司现有产能,符合公司战略发展需要。变更募集资金投资项目的决策程序符合有关法律法规的规定,符合公司及全体股东的利益,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此,全体独立董事一致同意将原募投项目“新产业生物海外拓展项目”变更为“新产业生物研发大厦”,并同意董事会将该议案提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。
    (四)保荐机构意见经核查,公司本次变更部分募集资金用途已经公司第三届董事会第九次会议审议通过,监事会、全体独立董事均发表了同意意见。
    华泰联合证券认为:公司本次变更部分募集资金用途,未改变公司主业;本次部分募集资金用途变更不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
    但本次变更部分募集资金用途尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。
    保荐机构对公司部分募集资金变更投资项目无异议。
    (五)尚需履行的决议程序
    本次部分募集资金变更投资项目事项尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。
    深圳市新产业生物医学工程股份有限公司(下称“公司”)于 2020 年 6 月 3日召开的第三届董事会第九次会议以及第三届监事会第五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金的议案》,同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“新产业生物研发生产基地二期”和“新产业生物研发中心项目”结项,并将上述项目的结余募集资金合计 21894.14 万元(不含利息及账户管理费收支净额)永久补充公司流动资金,同时注销对应的募集资金专户。
    本次结余募集资金的金额超过单个募集资金投资项目计划资金的 30%,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定,该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下:
    一、 募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市新产业生物医学工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]738 号)核准,公司首次公开发行人民币普通股 4120 万股,发行价格为 31.39 元/股,募集资金总额为人民币1293268000.00 元,扣除与发行有关的费用(不含税)人民币 90756418.87 元,实际募集资金净额为人民币 1202511581.13 元。
    上述募集资金到位情况已由大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并已于 2020 年 5 月 7 日出具“大华验字[2020]000192 号”《验资报告》(以下简称“《验资报告》”)。公司已对募集资金采取了专户存储,并已与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    二、 募集资金使用及结余情况
    截至 2020 年 5 月 29 日,公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的“新产业生物研发生产基地二期”和“新产业生物研发中心项目”现已完成建设,并达到预定可使用状态。上述项目的募集资金使用和结余情况如下:
    单位:万元序号项目名称拟投入募集资金实际投入金额实际投入占拟投入募集资金的比例拟置换自筹资金前期投入金额募集资金结余金额利息及账户管理费收支净额募集资金专户结余金额
    1新产业生物研发生产基
    地二期
    65092.37 43198.23 66.36% 43198.23 21894.14 -0.01 注 21894.13
    2新产业生物研发中心项目
    13731.00 13752.31 100.16% 13731.00 0.00 -0.05 注 -0.05 注
    合计 78823.37 56950.54 - 56929.23 21894.14 -0.06 21894.08
    注:因银行利息按季度结算,实际利息以募集资金专户销户时余额为准。
    三、 募集资金产生结余的原因
    募投项目实施过程中,公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金,根据项目规划结合实际市场情况,严格执行预算管理,在确保募投项目质量的前提下,本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金,加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理,合理降低了成本,节约了部分募集资金。同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
    1. 募集资金投资项目“新产业生物研发生产基地二期”累计使用募集资金
    43198.23 万元,结余募集资金 21894.14 万元,利息及账户管理费收支为-0.01万元,本项目最终实际结余资金为 21894.13 万元(具体以销户时金额为准)。募投资金结余主要是该项目实施过程中,在保障质量和项目进度的前提下,通过对大额开支进行招标以及加强内部审计等方式,对项目成本进行了严格控制,并对项目建设进行合理优化,降低了项目实施费用,形成了资金结余。
    2. 募集资金投资项目“新产业生物研发中心项目”累计使用募集资金
    13731.00 万元,结余募集资金为 0.00 元,利息及账户管理费收支为-0.05 万元,本项目最终实际结余资金为-0.05 万元(具体以销户时金额为准)。本项目实际投入基本与拟投入募集资金相符合,略有超出。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至 2020 年 5 月 29 日,以自筹资金预先投入募集资金项目的实际情况进行了鉴证,并出具了《深圳市新产业生物医学工程股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(大华核字[2020]005309 号)。
    四、 结余募集资金和利息收入永久补充流动资金的计划本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定,公司拟将上述两个募集资金投资项目结余募集资金(含利息收入)(因涉及利息结算,具体金额届时以上述两个募集资金专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常经营活动。该事项实施完毕后,公司将注销上述 2 个募投项目对应的募集资金专户,相关账户对应的募集资金三方监管协议亦将予以终止。
    拟注销募集资金专户信息如下:
    序号 开户人 银行账号 开户行名称 募集资金用途
    1深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
    765373492036中国银行股份有限公司深圳科技园支行新产业生物研发生
    产基地二期
    2深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
    44250100004809001141中国建设银行股份有限公司深圳高新园支行新产业生物研发中心项目公司承诺使用结余募集资金永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投
    资等高风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。
    五、 本次结余募集资金永久补充流动资金的审议程序
    (一) 董事会审议情况2020 年 6 月 3 日,公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金的议案》,同意“新产业生物研发生产基地二期”和“新产业生物研发中心项目”结项,将结余募集资金21894.14万元(不含利息及账户管理费收支)永久补充流动资金,用于公司生产经营活动,并注销原募集资金专户。
    (二) 监事会审议情况2020 年 6 月 3 日,公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金的议案》,公司监事会认为:公司部分募集资金投资项目已结项,本次使用结余募集资金永久性补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,符合公司发展的需要和股东利益的最大化,同时本次使用结余募集资金永久性补充流动资金履行了必要的程序,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司募集资金管理办法》等有关规定。因此监事会同意公司本次使用部分募集资金投资项目结余募集资金永久性补充流动资金。
    (三) 独立董事意见
    独立董事认为:公司部分募集资金投资项目已结项,在募投项目建设期间,公司从实际情况出发,严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金,严格执行预算管理,在确保募投项目质量的前提下,本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金,加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理,合理降低了成本,节约了部分募集资金。将结余募集资金永久性补充流动资金有利于提高募集资金使用效率,符合公司发展的需要和股东利益的最大化,同时本次使用结余募集资金永久性补充流动资金履行了必要的程序,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司募集资金管理办法》等有关规定。因此,全体独立董事一致同意公司本次使用部分募集资金投资项目结余募集资金永久性补充流动资金,并同意董事会将该议案提交公司
    2020 年第二次临时股东大会审议。
    (四) 保荐机构核查意见
    保荐机构认为:本次公司募投项目结项并使用结余募集资金及利息永久补充
    流动资金事项已经公司董事会审议通过,独立董事和监事会均发表了同意意见,截至目前履行了必要的法律程序,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》
    等有关规定的要求,且公司募集资金的使用不存在变相损害股东利益的情况。但本次结余募集资金的金额超过单个募集资金投资项目计划资金的 30%,因此根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定,该事项尚需提交公司股东大会审议。
    保荐机构对公司部分募投项目结项并使用结余募集资金及利息永久补充流动资金事项无异议。
    (五)尚需履行的决议程序本次部分募集资金投资项目结项资金永久补充流动资金事项尚需提交公司
    2020 年第二次临时股东大会审议。

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