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有友食品(603697)投资状况    年份:
截止日期2020-04-29
收购兼并类型--
主题使用部分自有资金进行现金管理的公告
募资方式非募集资金
进展和收益说明 2020年5月22日公告:重要内容提示: 现金管理受托方:商业银行等金融机构 现金管理额度及期限:有友食品股份有限公司(以下简称“公司”)拟 使用总额不超过 80000 万元的自有资金进行现金管理,使用期限自公司 2019年年度股东大会审议通过之日起 36 个月。在 使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。 现金管理产品:公司将严格控制风险,使用部分自有资金购买金融机构推出的安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,包括但不限于银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品。 履行的审议程序:公司于 2020年 4月 28 日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议,会议审议通过了《 使用部分自有资金进行现金管理的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。 一、现金管理概况 (一)现金管理目的 为合理利用自有资金,在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下,利用部分自有资金进行现金管理,以增加股东和公司的投资收益。 (二)资金来源此次现金管理的资金来源为公司自有资金。 二、拟使用自有资金进行现金管理的具体情况 (一)额度及期限 公司拟使用总额不超过 80000万元的自有资金进行现金管理,使用期限自 公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起 36 个月。在 使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。 (二)投资品种 公司将严格控制风险,使用部分自有资金购买金融机构推出的安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,包括但不限于银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品。 (三)实施方式 在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体由公司财务部负责组织实施。 (四)风险控制措施 公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品;公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应保全措施,控制投资风险;公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查。 三、对公司的影响 (一)公司最近一年及一期主要财务指标 单位:万元 序号 项 目 2019年12月31日 2020年3月31日 1 资产总额 174369.28 185578.77 2 负债总额 17800.27 24900.21 3 净资产 156569.01 160678.56 4 货币资金 40738.33 51755.89 5 经营活动产生的现金流量净额 15318.10 9636.90 注:本公告表格中如存在总计数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因形成。 (二)公司是在确保不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用部 分自有资金购买流动性好、安全性高、风险较低的理财产品,能获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司及股东谋求更多的投资收益,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。 (三)根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财产品本金列 报在资产负债表中的“交易性金融资产”,同时取得的收益计入利润表中的“投资收益”。(具体以年度审计结果为准) 四、风险提示 尽管公司进行现金管理的产品为金融机构推出的安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响,存在一定的投资风险 五、决策程序的履行及独立董事意见 (一)决策程序 公司 2020年 4月 28日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议,分别审议通过了《 使用部分自有资金进行现金管理的议案》,独立董事发表了同意意见,符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所等的监管要求,该议案尚需提交公司 2019年年度股东大会审议批准。 (二)独立董事意见 独立董事认为:公司在保证日常经营运作资金需求,有效控制投资风险的前提下,以部分自有资金进行现金管理,有利于提高公司资金的使用效率,增加资金存储收益,该事项的决策程序符合国家法律法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司股东利益的情形。我们一致同意公司使用不超过人民币 80000万元的自有资金进行现金管理,使用期限自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起 36 个月。 六、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况 单位:万元 序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益尚未收回本金金额工银共赢资产组合投资型人民 币理财产品19CQ026A 25000.00 25000.00 562.50 -工银共赢资产组合投资型人民 币理财产品19CQ033A 33000.00 33000.00 511.50 - 中国工商银行法人“添利宝” 净值型理财产品TLB1801 2000.00 2000.00 19.50 - “工银共赢”资产组合投资型 人民币理财产品19CQ042A (175天) 30000.00 30000 262.36 - 中国工商银行“随心E”专户定制型人民币理财产品 30000.00 - - 30000 中国工商银行“随心E”专户定制型人民币理财产品 30000.00 - - 30000 合计 150000.00 90000.00 1355.86 60000.00 最近12个月内单日最高投入金额 60000.00 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 38.32% 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 7.57% 目前已使用的理财额度 60000.00尚未使用的理财额度 0.00 总理财额度 60000.00 注:上表中“最近 12个月内单日最高投入金额”系根据最近 12个月公司单日使用闲置自有资金进行现金管理的最高余额填列。 2020年6月22日公告:有友食品股份有限公司(以下简称为“公司”)于 2020 年 4 月 28 日召开了第三届董事会 第二次会议及第三届监事会第二次会议,并于 2020年 5月 19日召开了 2019年年度股东大会,会议审议通过了《 使用部分自有资金进行现金管理的议案》。同意在不影响公司日常经营和保证资金安全的情况下,使用总额不超过人民币 80000 万元的自有资金,向各金融机构购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,包括但不限于银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品,使用期限自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起 36个月。 在 使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件,具体由公司财务部负责组织实施。 一、公司前次使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况 2019 年 12 月 25 日,公司使用部分自有资金人民币 30000 万元在中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行购买了“工银共赢”资产组合投资型人民币理财产品 19CQ042A(175天)。具体内容详见公司于 2019 年 12月 26日在上海证券交易所网站披露的《有友食品股份有限公司 使用部分自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》(公告编 号:2019-052)。 理财产品已于 2020 年 6 月 17日到期,于 2020 年 6 月 19日公司收 回本金人民币 30000 万元,并收到理财收益 666万元,与预期收益不存在重大差异。 2020 年 3 月 31 日,公司使用部分自有资金人民币 30000 万元在中国工商银行股份有限 公司重庆建新北路支行购买“中国工商银行“随心 E”专户定制型人民币理财产品”。具体内容详见公司于 2020年 4月 1日在上海证券交易所网站披露的《有友食品股份有限公司 使用部分自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2020-005)。 理财产品已于 2020 年 6 月 17 日到期,于 2020 年 6 月 18 日公司收回本金人民币 30000 万元,并收到理财收益 237.21 万元,与预期收益不存在重大差异。 序号受托方名称产品名称金额(万元) 起息日 到期日预计年化收益率实际收益金额(万元) 1工商银行 “工银共赢”资产组合投资型 人民币理财产品 19CQ042A (175 天) 30000 2019.12.26 2020.6.17 4.3% 666 2工商银行 中国工商银行“随心 E”专户定制型人民币理财产品 30000 2020.4.1 2020.6.17 3.7% 237.21 二、此次委托理财概况 (一)委托理财目的 为合理利用自有资金,在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下,利用部分自有资金进行现金管理,以增加股东和公司的投资收益。 (二)资金来源 1.资金来源的一般情况此次委托理财的资金来源为公司自有资金。 (三)委托理财产品的基本情况公司于 2020 年 6月 19 日使用部分自有资金购买了中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)发行的“中银平稳理财计划-智荟系列 208684 期”理财产品。具体情况如下:序号受托方名称产品名称产品类型金额(万元) 期限 预计年化收益率预计收益金额(万元)收益类型结构化安排 1中国银行中银平稳理财 计划-智荟系 列 208684期中低风险,非保本浮动收益型 30000 180 天 3.6% —非保本浮动收益型 - 【注】:公司与中国银行不存在关联关系,该理财产品不涉及参考年化收益率。 (四)公司对委托理财相关风险的内部控制 公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品;公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应保全措施,控制投资风险;公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查。 三、此次委托理财的具体情况 (一)委托理财合同主要条款序号产品名称产品类型收益计算天数本金及收益币种 合同签署日 收益起记日 产品到期日预计年化收益率产品管理方支付方式 1中银平稳理 财计划-智荟系列 208684 期中低风险,非保本浮动收益型 180 人民币 2020.6.19 2020.6.19 2020.12.16 3.6%中国银行银行转账 (二)委托理财的资金投向 中国银行“中银平稳理财计划-智荟系列 208684 期”主要投资于:(1)货币市场工具: 包括但不限于各类存款、存单、质押式回购等(0%-80%);(2)固定收益证券:包括但不限于国债、金融债、次级债、中央银行票据、政策性金融债、公司 债、企业债、超级短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开发行非金融企业债务融资工具、证 券公司收益凭证、资产支持证券等(0%-80%);(3)符合监管规定的非标准化资产:包括但不限于信托贷款、委托债权、承兑汇票、信用证、应 收账款、各类受(收)益权等, 资产因监管政策变化和金融创新而发生变化的,以最新适用的 监管规定为准(0%-30%);(4)监管部门认可的其他金融投资工 具(0%-50%)。 (三)风险控制分析 公司将严格控制风险,使用自有资金购买金融机构推出的安全性高、流动性好、风险较低的理财产品;公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品的审批与执行程序,确保现金管理事项的有效开展及规范运行,确保理财资金安全;独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 四、委托理财受托方的情况 此次委托理财受托方中国银行股份有限公司为 A 股上市公司(公司代码:601988),与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。 五、对公司的影响 (一)公司最近一年又一期主要财务指标 单位:万元 序号 项 目 2019年12月31日 2020年3月31日 1 资产总额 174369.28 185578.77 2 负债总额 17800.27 24900.21 3 净资产 156569.01 160678.56 4 经营活动产生的现金流量净额 15318.10 9636.90 注:本公告表格中如存在总计数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因形成。 (二)公司是在确保不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用部分自有资金购 买流动性好、安全性高、风险较低的理财产品,能获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司及股东谋求更多的投资收益,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。 (三)截至 2020年 3月 31日,公司货币资金为人民币 51755.89万元,此次委托理财支 付的金额为人民币 30000.00 万元,占最近一期期末货币资金的 57.96%,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。 (四)根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财产品本金列报在资产负债表中的“交易性金融资产”,同时取得的收益计入利润表中的“投资收益”。(具体以年度审计结果为准) 六、风险提示 尽管公司此次委托理财产品为金融机构推出的安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响,存在一定的投资风险。 七、决策程序的履行及独立董事意见 (一)决策程序 公司 2020 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议,并于2020 年 5 月 19 日召开了 2019 年年度股东大会,会议审议通过了《 使用部分自有资金进行现金管理的议案》。 (二)独立董事意见 独立董事认为:公司在保证日常经营运作资金需求,有效控制投资风险的前提下,以部分自有资金进行现金管理,有利于提高公司资金的使用效率,增加资金存储收益,该事项的决策程序符合国家法律法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司股东利益的情形。我们一致同意公司使用不超过人民币 80000 万元的自有资金进行现金管理,使用期限自公司 2019年年度股东大会审议通过之日起 36 个月。 八、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况 单位:万元 序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益尚未收回本金金额 1工银共赢资产组合投资型人民币理 财产品19CQ026A 25000.00 25000.00 562.50 - 2工银共赢资产组合投资型人民币理 财产品19CQ033A 33000.00 33000.00 511.50 - 3 中国工商银行法人“添利宝”净值 型理财产品TLB1801 2000.00 2000.00 19.50 - 4 中国工商银行“随心E”专户定制型人民币理财产品 30000.00 30000.00 262.36 - 5 “工银共赢”资产组合投资型人民 币理财产品19CQ042A(175天) 30000.00 30000.00 666.00 - 6 中国工商银行“随心E”专户定制型人民币理财产品 30000.00 30000.00 237.21 - 中国工商银行“工银同利”系列随 心E人民币理财产品 8000.00 - - 8000.00 中银平稳理财计划-智荟系列 208684 期 30000.00 - - 30000.00 合计 188000.00 150000.00 2259.07 38000.00 最近12个月内单日最高投入金额 68000.00 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 43.43% 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 12.62% 目前已使用的理财额度 38000.00尚未使用的理财额度 42000.00 7 总理财额度 80000.00 注:上表中“最近 12 个月内单日最高投入金额”系根据最近 12 个月公司单日使用闲置自有资金进行现金管理的最高余额填列。 2020年7月2日公告:●委托理财受托方:中国工商银行股份有限公司 ●此次委托理财金额:24000万元 ●委托理财产品名称:中国工商银行“随心 E”专户定制型人民币理财产品;工银理财法 人“添利宝”净值型理财产品 ●委托理财期限为:84 天;169天 ● 履行的审议程序: 有友食品股份有限公司(以下简称为“公司”)于 2020 年 4 月 28 日召开了第三届董事会 第二次会议及第三届监事会第二次会议,并于 2020年 5月 19日召开了 2019年年度股东大会,会议审议通过了《 使用部分自有资金进行现金管理的议案》。同意在不影响公司日常经营和保证资金安全的情况下,使用总额不超过人民币 80000 万元的自有资金,向各金融机构购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,包括但不限于银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品,使用期限自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起 36个月。 在 使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件,具体由公司财务部负责组织实施。 一、此次委托理财概况 (一)委托理财目的 为合理利用自有资金,在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下,利用部分自有资金进行现金管理,以增加股东和公司的投资收益。 (二)资金来源 1.资金来源的一般情况此次委托理财的资金来源为公司自有资金。 (三)委托理财产品的基本情况公司于 2020 年 7 月 1 日使用部分自有资金购买了中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)发行的中国工商银行“随心 E”专户定制型人民币理财产品及工银理财法 人“添利宝”净值型理财产品。具体情况如下: 序号受托方名称产品名称产品类型金额(万元)期限预计年化收益率预计收益金额(万元)收益类型结构化安排 1中国工商银行中国工商银行 “随心 E”专户定制型人民币理财产品 PR2,非保本浮动收益型 10000 169 天 3.5% —非保本浮动收益型 — 2中国工商银行中国工商银行 “随心 E”专户定制型人民币理财产品 PR2,非保本浮动收益型 12000 84 天 3.4% —非保本浮动收益型 —中国工商银行工银理财法人 “添利宝”净值型理财产品 固定收益类,非保本浮动收益型 2000 — 2.81% — 固定收益类,非保本浮动收益型 — 【注】:公司与中国工商银行不存在关联关系,该理财产品不涉及参考年化收益率。 (四)公司对委托理财相关风险的内部控制 公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品;公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在风险因 3素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应保全措施,控制投资风险;公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查。 二、此次委托理财的具体情况 (一)委托理财合同主要条款序号产品名称产品类型收益计算天数本金及收益币种合同签署日收益起记日产品到期日预计年化收益率产品管理方支付方式 1中国工商银行 “随心 E”专户定制型人民币理财产品 PR2,非保本浮动收益型 169 本金:10000 万元 币种:人民币 2020.7.1 2020.7.2 2020.12.17 3.5%中国工商银行银行转账 2中国工商银行 “随心 E”专户定制型人民币理财产品 PR2,非保本浮动收益型 84 本金:12000 万元 币种:人民币 2020.7.1 2020.7.2 2020.9.23 3.4%中国工商银行银行转账 3工银理财法人 “添利宝”净值型理财产品固定收益类,非保本浮动收益型 _ 本金:2000 万元 币种:人民币 2020.7.1 2020.7.1 - 2.81%中国工商银行银行转账 (二)委托理财的资金投向 中国工商银行“随心 E”专户定制型人民币理财产品主要投资于:(1)债券、存款等高流动性资产,包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具(0%-80%);(2)债权类资产,包括但不限于北京金融资产交易所委托债权、交易所融资租赁收益权、其他债权类信托计划等(0%-80%);(3)其他资产或者资产组合,包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等(0%-80%)。 工银理财法人“添利宝”净值型理财产品主要投资于:符合监管要求的固定收益类资产,包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式及买断式回购、银行承兑汇票投资等。 (三)风险控制分析 公司将严格控制风险,使用自有资金购买金融机构推出的安全性高、流动性好、风险较低的理财产品;公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品的审批与执行程序,确保现金管理事项的有效开展及规范运行,确保理财资金安全;独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 四、委托理财受托方的情况 此次委托理财受托方中国工商银行股份有限公司为 A 股上市公司(公司代码:601398),与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。 五、对公司的影响 (一)公司最近一年又一期主要财务指标 单位:万元 序号 项 目 2019年12月31日 2020年3月31日 1 资产总额 174369.28 185578.77 2 负债总额 17800.27 24900.21 3 净资产 156569.01 160678.56 4 经营活动产生的现金流量净额 15318.10 9636.90 注:本公告表格中如存在总计数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因形成。 (二)公司是在确保不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用部分自有资金购 买流动性好、安全性高、风险较低的理财产品,能获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司及股东谋求更多的投资收益,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。 (三)截至 2020年 3月 31日,公司货币资金为人民币 51755.89万元,此次委托理财支 付的金额为人民币 24000.00 万元,占最近一期期末货币资金的 46.37%,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。 (四)根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财产品本金列报在资产负债表中的“交易性金融资产”,同时取得的收益计入利润表中的“投资收益”。(具体以年度审计结果为准) 六、风险提示 尽管公司此次委托理财产品为金融机构推出的安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响,存在一定的投资风险。 七、决策程序的履行及独立董事意见 (一)决策程序 公司 2020 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议,并于2020 年 5 月 19 日召开了 2019 年年度股东大会,会议审议通过了《 使用部分自有资金进行现金管理的议案》。 (二)独立董事意见 独立董事认为:公司在保证日常经营运作资金需求,有效控制投资风险的前提下,以部分自有资金进行现金管理,有利于提高公司资金的使用效率,增加资金存储收益,该事项的决策程序符合国家法律法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司股东利益的情形。我们一致同意公司使用不超过人民币 80000 万元的自有资金进行现金管理,使用期限自公司 2019年年度股东大会审议通过之日起 36 个月。 八、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况 单位:万元 序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益尚未收回本金金额 1工银共赢资产组合投资型人民币理 财产品19CQ033A 33000.00 33000.00 511.50 - 2 中国工商银行法人“添利宝”净值 型理财产品TLB1801 2000.00 2000.00 19.50 - 3 中国工商银行“随心E”专户定制型人民币理财产品 30000.00 30000.00 262.36 - 4 “工银共赢”资产组合投资型人民 币理财产品19CQ042A(175天) 30000.00 30000.00 666.00 - 5 中国工商银行“随心E”专户定制型人民币理财产品 30000.00 30000.00 237.21 - 6 中国工商银行“工银同利”系列随 心E人民币理财产品 8000.00 - - 8000.00 中银平稳理财计划-智荟系列 208684 期 30000.00 - - 30000.00 中国工商银行“随心 E”专户定制型人民币理财产品 10000.00 - - 10000.00 中国工商银行“随心 E”专户定制型人民币理财产品 12000.00 - - 12000.00 工银理财法人“添利宝”净值型理财产品 2000.00 - - 2000.00 合计 187000.00 127000.00 1696.57 62000.00 最近12个月内单日最高投入金额 62000.00 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 39.60% 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 9.48 目前已使用的理财额度 62000.00尚未使用的理财额度 18000.00 7 总理财额度 80000.00 注:上表中“最近 12 个月内单日最高投入金额”系根据最近 12 个月公司单日使用闲置自有资金进行现金管理的最高余额填列。 2020年9月26日公告: ●委托理财受托方:中国工商银行股份有限公司 ●此次委托理财金额:12000万元;3000万元 ●委托理财产品名称:中国工商银行“随心 E”专户定制型人民币理财产品 Pa028888; 工 银理财法人“添利宝”净值型理财产品 ●委托理财期限为:177 天;无固定期限 ● 履行的审议程序: 有友食品股份有限公司(以下简称为“公司”)于 2020 年 4 月 28 日召开了第三届董事会 第二次会议及第三届监事会第二次会议,并于 2020年 5月 19日召开了 2019年年度股东大会,会议审议通过了《 使用部分自有资金进行现金管理的议案》。同意在不影响公司日常经营和保证资金安全的情况下,使用总额不超过人民币 80000 万元的自有资金,向各金融机构购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,包括但不限于银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品,使用期限自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起 36个月。 在 使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件,具体由公司财务部负责组织实施。 一、公司前次使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况 2020 年 7 月 1 日,公司使用部分自有资金人民币 12000 万元购买了中国工商银行股份 有限公司发行的中国工商银行“随心 E”专户定制型人民币理财产品。具体内容详见公司于2020 年 7月 2日在上海证券交易所网站披露的《有友食品股份有限公司 使用部分自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2020-024)。 理财产品已于 2020 年 9 月 23 日到期,并于 2020 年 9 月 25 日收回本金人民币 12000 万元及理财收益 93.90 万元,与预期收益不存在重大差异。 序号受托方名称产品名称金额(万元) 起息日 到期日预计年化收益率实际收益金额(万元) 1工商银行 中国工商银行“随心 E”专户定制型人民币理财产品 12000 2020.7.2 2020.9.23 3.4% 93.90 二、此次委托理财概况 (一)委托理财目的 为合理利用自有资金,在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下,利用部分自有资金进行现金管理,以增加股东和公司的投资收益。 (二)资金来源 1.资金来源的一般情况此次委托理财的资金来源为公司自有资金。 (三)委托理财产品的基本情况公司于 2020 年 9月 25 日使用部分自有资金购买了中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)发行的理财产品。具体情况如下: 序号受托方名称产品名称产品类型金额(万元) 期限 预计年化收益率预计收益金额(万元)收益类型结构化安排 1工商银行中国工商银行 “随心 E”专户定制型人民非保本浮动收益型 12000 177 天 3.5% —非保本浮动收益型 -币理财产品 Pa028888 2工商银行工银理财法人 “添利宝”净值型理财产品固定收益类,非保本浮动收益型 3000 - 2.59% -固定收益类,非保本浮动收益型 - 【注】:公司与工商银行不存在关联关系,该理财产品不涉及参考年化收益率。 (四)公司对委托理财相关风险的内部控制 公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品;公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应保全措施,控制投资风险;公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查。 三、此次委托理财的具体情况 (一)委托理财合同主要条款序号产品名称产品类型收益计算天数本金及收益币种 合同签署日 收益起记日产品到期日预计年化收益率产品管理方支付方式 1中国工商银 行“随心 E”专户定制型人民币理财产品 Pa028888非保本浮动收益型 177 本金: 12000 万元;收益币 种:人民币 2020.9.25 2020. 9.25 2021.3.23 3.5%工商银行银行转账 2工银理财法 人“添利宝”净值型理财产品固定收益类,非保本浮动收 - 本金: 3000 万元;收益币 种:人民币 2020.9.25 2020.9.25 - 2.59%工商银行银行转账益型 (二)委托理财的资金投向 中国工商银行“随心 E”专户定制型人民币理财产品主要投资于:(1)债券、存款等高流动性资产,包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具(0%-80%);(2)债权类资产,包括但不限于北京金融资产交易所委托债权、交易所融资租赁收益权、其他债权类信托计划等(0%-80%);(3)其他资产或者资产组合,包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等(0%-80%)。 工银理财法人“添利宝”净值型理财产品主要投资于:符合监管要求的固定收益类资产,包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式及买断式回购、银行承兑汇票投资等。 (三)风险控制分析 公司将严格控制风险,使用自有资金购买金融机构推出的安全性高、流动性好、风险较低的理财产品;公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品的审批与执行程序,确保现金管理事项的有效开展及规范运行,确保理财资金安全;独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 四、委托理财受托方的情况 此次委托理财受托方中国银行股份有限公司为 A 股上市公司(公司代码:601988),与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。 五、对公司的影响 (一)公司最近一年又一期主要财务指标 单位:万元 序号 项 目 2019年12月31日 2020年6月30日 1 资产总额 174369.28 182208.83 2 负债总额 17800.27 15139.29 3 净资产 156569.01 167069.54 4 经营活动产生的现金流量净额 15318.10 2567.50 注:本公告表格中如存在总计数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因形成。 (二)公司是在确保不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用部分自有资金购 买流动性好、安全性高、风险较低的理财产品,能获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司及股东谋求更多的投资收益,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。 (三)根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财产品本金列报在资产负债表中的“交易性金融资产”,同时取得的收益计入利润表中的“投资收益”。(具体以年度审计结果为准) 六、风险提示 尽管公司此次委托理财产品为金融机构推出的安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响,存在一定的投资风险。 七、决策程序的履行及独立董事意见 (一)决策程序 公司 2020 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议,并于2020 年 5 月 19 日召开了 2019 年年度股东大会,会议审议通过了《 使用部分自有资金进行现金管理的议案》。 (二)独立董事意见 独立董事认为:公司在保证日常经营运作资金需求,有效控制投资风险的前提下,以部分自有资金进行现金管理,有利于提高公司资金的使用效率,增加资金存储收益,该事项的决策程序符合国家法律法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司股东利益的情形。我们一致同意公司使用不超过人民币 80000 万元的自有资金进行现金管理,使用期限自公司 2019年年度股东大会审议通过之日起 36 个月。 八、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况 单位:万元 序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益尚未收回本金金额 1 中国工商银行“随心E”专户定制型人民币理财产品 30000.00 30000.00 262.36 - 2 “工银共赢”资产组合投资型人民 币理财产品19CQ042A(175天) 30000.00 30000.00 666.00 - 3 中国工商银行“随心E”专户定制型人民币理财产品 30000.00 30000.00 237.21 - 4 中国工商银行“随心 E”专户定制型人民币理财产品 12000.00 12000.00 93.90 5 中国工商银行“随心 E”专户定制型人民币理财产品 10000.00 - 10000.00 6 工银理财法人“添利宝”净值型理财产品 2000.00 - 2000.00 中国工商银行“工银同利”系列随 心E人民币理财产品 8000.00 - - 8000.00 中银平稳理财计划-智荟系列 208684 期 30000.00 - - 30000.00 中国工商银行“随心 E”专户定制 型人民币理财产品 Pa028888 12000.00 - - 12000.00 工银理财法人“添利宝”净值型理财产品 3000.00 - - 3000.00 合计 155000.00 102000.00 1259.47 65000.00 最近12个月内单日最高投入金额 65000.00 7 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 41.52% 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 7.03% 目前已使用的理财额度 65000.00尚未使用的理财额度 15000.00 总理财额度 80000.00 注:上表中“最近 12 个月内单日最高投入金额”系根据最近 12 个月公司单日使用闲置自有资金进行现金管理的最高余额填列。 2020年11月20日公告: ●委托理财受托方:中国工商银行股份有限公司 ●此次委托理财金额:5000万元 ●委托理财产品名称:“工银共赢”资产组合投资型人民币理财产品 20CQ027A ●委托理财期限为:145 天 ● 履行的审议程序: 有友食品股份有限公司(以下简称为“公司”)于 2020 年 4 月 28 日召开了第三届董事会 第二次会议及第三届监事会第二次会议,并于 2020年 5月 19日召开了 2019年年度股东大会,会议审议通过了《 使用部分自有资金进行现金管理的议案》。同意在不影响公司日常经营和保证资金安全的情况下,使用总额不超过人民币 80000 万元的自有资金,向各金融机构购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,包括但不限于银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品,使用期限自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起 36个月。 在 使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件,具体由公司财务部负责组织实施。 一、公司前次使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况 2020 年 7 月 1 日及 2020 年 9 月 25 日,公司分别使用部分自有资金人民币 2000 万元及 3000 万元购买了中国工商银行股份有限公司发行的工银理财法人“添利宝”净值型理财产品。 具体内容详见公司于 2020 年 7月 2日及 2020年 9月 26日在上海证券交易所网站披露的《有友食品股份有限公司 使用部分自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2020-024)、《有友食品股份有限公司 使用部分自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》(公告编号:2020-039)。 理财产品已于 2020 年 11月 18日赎回本金,并合计收到理财收益 31.52万元,与预期收益不存在重大差异。 序号受托方名称产品名称金额(万元) 起息日 到期日预计年化收益率实际收益金额(万元) 1工商银行 工银理财法人“添利宝”净值型理财产品 2000 2020.7.1 2020.11.18 - 20.41 2工商银行 工银理财法人“添利宝”净值型理财产品 3000 2020.9.25 2020.11.18 - 11.11 二、此次委托理财概况 (一)委托理财目的 为合理利用自有资金,在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下,利用部分自有资金进行现金管理,以增加股东和公司的投资收益。 (二)资金来源 1.资金来源的一般情况此次委托理财的资金来源为公司自有资金。 (三)委托理财产品的基本情况公司于 2020 年 11 月 18 日使用部分自有资金购买了中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)发行的理财产品。具体情况如下: 序号受托方名称产品名称产品类型金额(万元) 期限 预计年化收益率预计收益金额(万元)收益类型结构化安排 1工商银行 “工银共赢”资产组合投资型人民币理财产品 20CQ027A非保本浮动收益型 5000 145 天 3.6% —非保本浮动收益型 - 【注】:公司与工商银行不存在关联关系,该理财产品不涉及参考年化收益率。 (四)公司对委托理财相关风险的内部控制 公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品;公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应保全措施,控制投资风险;公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查。 三、此次委托理财的具体情况 (一)委托理财合同主要条款序号产品名称产品类型收益计算天数本金及收益币种 合同签署日 收益起记日产品到期日预计年化收益率产品管理方支付方式 1“工银共赢”资产组合投资型人民币理财产品 20CQ027A非保本浮动收益型 145 本金: 5000 万元;收益币 种:人民币 2020.11.18 2020.11.19 2021.4.12 3.6%工商银行银行转账 (二)委托理财的资金投向 中国工商银行“随心 E”专户定制型人民币理财产品主要投资于:(1)债券、存款等高流动性资产,包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金等货币市场交易工具 (0%-80%);(2)债权类资产,包括但不限于北京金融资产交易所委托债权、债权类信托计划 等(20%-100%);(3)其他资产或者资产组合,包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等 (0%-80%)。 (三)风险控制分析 公司将严格控制风险,使用自有资金购买金融机构推出的安全性高、流动性好、风险较低的理财产品;公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品的审批与执行程序,确保现金管理事项的有效开展及规范运行,确保理财资金安全;独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 四、委托理财受托方的情况 此次委托理财受托方中国工商银行股份有限公司为 A 股上市公司(公司代码:601398),与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。 五、对公司的影响 (一)公司最近一年又一期主要财务指标 单位:万元 序号 项 目 2019年12月31日 2020年9月30日 1 资产总额 174369.28 188042.83 2 负债总额 17800.27 15515.56 3 净资产 156569.01 172527.27 4 经营活动产生的现金流量净额 15318.10 9254.48 注:本公告表格中如存在总计数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因形成。 (二)公司是在确保不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用部分自有资金购 买流动性好、安全性高、风险较低的理财产品,能获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司及股东谋求更多的投资收益,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。 (三)根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财产品本金列报在资产负债表中的“交易性金融资产”,同时取得的收益计入利润表中的“投资收益”。(具体以年度审计结果为准) 六、风险提示 尽管公司此次委托理财产品为金融机构推出的安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响,存在一定的投资风险。 七、决策程序的履行及独立董事意见 (一)决策程序 公司 2020 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议,并于2020 年 5 月 19 日召开了 2019 年年度股东大会,会议审议通过了《 使用部分自有资金进行现金管理的议案》。 (二)独立董事意见 独立董事认为:公司在保证日常经营运作资金需求,有效控制投资风险的前提下,以部分自有资金进行现金管理,有利于提高公司资金的使用效率,增加资金存储收益,该事项的决策程序符合国家法律法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司股东利益的情形。我们一致同意公司使用不超过人民币 80000 万元的自有资金进行现金管理,使用期限自公司 2019年年度股东大会审议通过之日起 36 个月。 八、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况 单位:万元 序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益尚未收回本金金额 1 中国工商银行“随心E”专户定制型人民币理财产品 30000.00 30000.00 262.36 - 2 “工银共赢”资产组合投资型人民 30000.00 30000.00 666.00 - 币理财产品19CQ042A(175天) 3 中国工商银行“随心E”专户定制型人民币理财产品 30000.00 30000.00 237.21 - 4 中国工商银行“随心 E”专户定制型人民币理财产品 12000.00 12000.00 93.90 5 工银理财法人“添利宝”净值型理财产品 2000.00 2000.00 20.41 6 工银理财法人“添利宝”净值型理财产品 3000.00 3000.00 11.11 中国工商银行“随心 E”专户定制型人民币理财产品 10000.00 - 10000.00 中国工商银行“工银同利”系列随 心E人民币理财产品 8000.00 - - 8000.00 中银平稳理财计划-智荟系列 208684 期 30000.00 - - 30000.00 中国工商银行“随心 E”专户定制 型人民币理财产品 Pa028888 12000.00 - - 12000.00 “工银共赢”资产组合投资型人民 币理财产品 20CQ027A 5000.00 - - 5000.00 合计 172000.00 107000.00 1290.99 65000.00 最近12个月内单日最高投入金额 65000.00 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 41.52% 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 7.21% 目前已使用的理财额度 65000.00尚未使用的理财额度 15000.00 总理财额度 80000.00 7 注:上表中“最近 12 个月内单日最高投入金额”系根据最近 12 个月公司单日使用闲置自有资金进行现金管理的最高余额填列。 2020年11月26日公告: ●委托理财受托方:中国工商银行股份有限公司 ●此次委托理财金额:8000万元 ●委托理财产品名称:“工银共赢”资产组合投组型人民币理财产品 20CQ028A ●委托理财期限为:181 天 ● 履行的审议程序: 有友食品股份有限公司(以下简称为“公司”)于 2020 年 4 月 28 日召开了第三届董事会 第二次会议及第三届监事会第二次会议,并于 2020年 5月 19日召开了 2019年年度股东大会,会议审议通过了《 使用部分自有资金进行现金管理的议案》。同意在不影响公司日常经营和保证资金安全的情况下,使用总额不超过人民币 80000 万元的自有资金,向各金融机构购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,包括但不限于银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品,使用期限自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起 36个月。 在 使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件,具体由公司财务部负责组织实施。 一、公司前次使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况 2020年 5 月 21日,公司使用部分自有资金人民币 8000 万元购买了中国工商银行股份有 限公司发行的中国工商银行“工银同利”系列随心 E 人民币理财产品。具体内容详见公司于2020 年 5 月 22 日在上海证券交易所网站披露的《有友食品股份有限公司 使用部分自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2020-020)。 理财产品已于 2020 年 11月 23日到期,并于 2020年 11月 24日赎回本金并收到理财收益 146.76万元,与预期收益不存在重大差异。 序号受托方名称产品名称金额(万元) 起息日 到期日预计年化收益率实际收益金额(万元) 1工商银行 中国工商银行“工银同利”系 列随心 E 人民币理财产品 8000 2020.5.22 2020.11.23 3.6% 146.76 二、此次委托理财概况 (一)委托理财目的 为合理利用自有资金,在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下,利用部分自有资金进行现金管理,以增加股东和公司的投资收益。 (二)资金来源 1.资金来源的一般情况此次委托理财的资金来源为公司自有资金。 (三)委托理财产品的基本情况公司于 2020 年 11 月 25 日使用部分自有资金购买了中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)发行的理财产品。具体情况如下: 序号受托方名称产品名称产品类型金额(万元) 期限 预计年化收益率预计收益金额(万元)收益类型结构化安排 1工商银行 “工银共赢”资产组合投组型人民币理财产品 20CQ028A非保本浮动收益型 8000 181 3.5% -非保本浮动收益型 - 【注】:公司与工商银行不存在关联关系,该理财产品不涉及参考年化收益率。 (四)公司对委托理财相关风险的内部控制 公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品;公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应保全措施,控制投资风险;公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查。 三、此次委托理财的具体情况 (一)委托理财合同主要条款序号产品名称产品类型收益计算天数本金及收益币种 合同签署日 收益起记日产品到期日预计年化收益率产品管理方支付方式 1“工银共赢”资产组合投组型人民币理财产 品 20CQ028A非保本浮动收益型 181 本金: 8000 万元;收益币 种:人民币 2020.11.25 2020.11.26 2021.5.25 3.5%工商银行银行转账 (二)委托理财的资金投向 “工银共赢”资产组合投组型人民币理财产品 20CQ028A 主要投资于:(1)债券、存款等高流动性资产,包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金等货币市场交易工具 (0%-80%);(2)债权类资产,包括但不限于北京金融资产交易所委托债权、债权类信托计划 等(20%-100%);(3)其他资产或者资产组合,包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等 (0%-80%)。 (三)风险控制分析 公司将严格控制风险,使用自有资金购买金融机构推出的安全性高、流动性好、风险较低的理财产品;公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品的审批与执行程序,确保现金管理事项的有效开展及规范运行,确保理财资金安全;独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 四、委托理财受托方的情况 此次委托理财受托方中国工商银行股份有限公司为 A 股上市公司(公司代码:601398),与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。 五、对公司的影响 (一)公司最近一年又一期主要财务指标 单位:万元 序号 项 目 2019年12月31日 2020年9月30日 1 资产总额 174369.28 188042.83 2 负债总额 17800.27 15515.56 3 净资产 156569.01 172527.27 4 经营活动产生的现金流量净额 15318.10 9254.48 注:本公告表格中如存在总计数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因形成。 (二)公司是在确保不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用部分自有资金购 买流动性好、安全性高、风险较低的理财产品,能获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司及股东谋求更多的投资收益,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。 (三)根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财产品本金列报在资产负债表中的“交易性金融资产”,同时取得的收益计入利润表中的“投资收益”。(具体以年度审计结果为准) 六、风险提示 尽管公司此次委托理财产品为金融机构推出的安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响,存在一定的投资风险。 七、决策程序的履行及独立董事意见 (一)决策程序 公司 2020 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议,并于2020 年 5 月 19 日召开了 2019 年年度股东大会,会议审议通过了《 使用部分自有资金进行现金管理的议案》。 (二)独立董事意见 独立董事认为:公司在保证日常经营运作资金需求,有效控制投资风险的前提下,以部分自有资金进行现金管理,有利于提高公司资金的使用效率,增加资金存储收益,该事项的决策程序符合国家法律法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司股东利益的情形。我们一致同意公司使用不超过人民币 80000 万元的自有资金进行现金管理,使用期限自公司 2019年年度股东大会审议通过之日起 36 个月。 八、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况 单位:万元 序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益尚未收回本金金额 1 中国工商银行“随心E”专户定制型人民币理财产品 30000.00 30000.00 262.36 - 2 “工银共赢”资产组合投组型人民 币理财产品19CQ042A(175天) 30000.00 30000.00 666.00 - 3 中国工商银行“随心E”专户定制型人民币理财产品 30000.00 30000.00 237.21 - 4 中国工商银行“随心 E”专户定制型人民币理财产品 12000.00 12000.00 93.90 5 工银理财法人“添利宝”净值型理财产品 2000.00 2000.00 20.41 工银理财法人“添利宝”净值型理财产品 3000.00 3000.00 11.11 7 中国工商银行“工银同利”系列随 8000.00 8000.00 146.76 6 心E人民币理财产品 8 中国工商银行“随心 E”专户定制型人民币理财产品 10000.00 - 10000.00 9 中银平稳理财计划-智荟系列 208684 期 30000.00 - - 30000.00 10 中国工商银行“随心 E”专户定制 型人民币理财产品 Pa028888 12000.00 - - 12000.00 11 “工银共赢”资产组合投组型人民 币理财产品 20CQ027A 5000.00 - - 5000.00 12 “工银共赢”资产组合投组型人民 币理财产品 20CQ028A 8000.00 - - 8000.00 合计 180000.00 115000.00 1437.75 65000.00 最近12个月内单日最高投入金额 65000.00 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 41.52% 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 8.03% 目前已使用的理财额度 65000.00尚未使用的理财额度 15000.00 总理财额度 80000.00 注:上表中“最近 12 个月内单日最高投入金额”系根据最近 12 个月公司单日使用闲置自有资金进行现金管理的最高余额填列。 2020年12月18日公告: ●委托理财受托方:中国银行股份有限公司 ●本次委托理财金额:30000万元 ●委托理财产品名称:中银平稳理财计划-智荟系列 208791期 ●委托理财期限为:187天 ● 履行的审议程序: 有友食品股份有限公司(以下简称为“公司”)于 2020 年 4 月 28 日召开了第三届董事会 第二次会议及第三届监事会第二次会议,并于 2020年 5月 19日召开了 2019年年度股东大会,会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。同意在不影响公司日常经营和保证资金安全的情况下,使用总额不超过人民币 80000 万元的自有资金,向各金融机构购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,包括但不限于银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品,使用期限自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起 36个月。 在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件,具体由公司财务部负责组织实施。 一、公司前次使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况 2020 年 6 月 19 日,公司使用部分自有资金人民币 30000 万元购买了中国银行股份有限 公司发行的“中银平稳理财计划-智荟系列 208684 期”理财产品。具体内容详见公司于 2020年 6月 20日在上海证券交易所网站披露的《有友食品股份有限公司关于使用部分自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》(公告编号:2020-022)。 上述理财产品已 于 2020年 12月 16日到期赎回本金并收到理财收益 532.60万元,与预期收益不存在重大差异。 序号受托方名称产品名称金额(万元) 起息日 到期日预计年化收益率实际收益金额(万元) 1中国银行 中银平稳理财计划-智荟系列 208684 期 30000 2020.6.19 2020.12.16 3.6% 532.60 二、本次委托理财概况 (一)委托理财目的 为合理利用自有资金,在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下,利用部分自有资金进行现金管理,以增加股东和公司的投资收益。 (二)资金来源 1.资金来源的一般情况本次委托理财的资金来源为公司自有资金。 (三)委托理财产品的基本情况公司于 2020 年 12月 17 日使用部分自有资金购买了中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)发行的理财产品。具体情况如下: 序号受托方名称产品名称产品类型金额(万元) 期限 预计年化收益率预计收益金额(万元)收益类型结构化安排 1中国银行中银平稳理财 计划-智荟系 列 208791 期非保本浮动收益型 30000 187 3.5% -非保本浮动收益型 - 【注】:公司与中国银行不存在关联关系,该理财产品不涉及参考年化收益率。 (四)公司对委托理财相关风险的内部控制 公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品;公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应保全措施,控制投资风险;公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查。 三、本次委托理财的具体情况 (一)委托理财合同主要条款序号产品名称产品类型收益计算天数本金及收益币种 合同签署日 收益起记日产品到期日预计年化收益率产品管理方支付方式 1中银平稳理 财计划-智荟系列 208791 期非保本浮动收益型 187 本金: 30000 万元;收益币 种:人民币 2020.12.17 2020.12.17 2021.6.22 3.5%中国银行银行转账 (二)委托理财的资金投向 中银平稳理财计划-智荟系列 208791期主要投资于:(1)货币市场工具,包括但不限于各类存款、存单、质押式回购等(0%-80%);(2)固定收益证券,包括但不限于国债、金融债、次级债、中央银行票据、证券公司收益凭证、资产支持证券等(0%-80%);(3)符合监管规定的非标准化资产,包括但不限于信托贷款、委托债权、承兑汇票、信用证、应收账款等,上述资产因监管政策变化和金融创新而发生变化的,以最新适用的监管规定为准(0-30%);(4)监管部门认可的其他金融投资工具(0-50%)。 (三)风险控制分析 公司将严格控制风险,使用自有资金购买金融机构推出的安全性高、流动性好、风险较低的理财产品;公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品的审批与执行程序,确保现金管理事项的有效开展及规范运行,确保理财资金安全;独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 四、委托理财受托方的情况 本次委托理财受托方中国银行股份有限公司为 A 股上市公司(公司代码:601988),与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。 五、对公司的影响 (一)公司最近一年又一期主要财务指标 单位:万元 序号 项 目 2019年12月31日 2020年9月30日 1 资产总额 174369.28 188042.83 2 负债总额 17800.27 15515.56 3 净资产 156569.01 172527.27 4 经营活动产生的现金流量净额 15318.10 9254.48 注:本公告表格中如存在总计数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因形成。 (二)公司是在确保不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用部分自有资金购 买流动性好、安全性高、风险较低的理财产品,能获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司及股东谋求更多的投资收益,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。 (三)根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财产品本金列报在资产负债表中的“交易性金融资产”,同时取得的收益计入利润表中的“投资收益”。(具体以年度审计结果为准) 六、风险提示 尽管公司本次委托理财产品为金融机构推出的安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响,存在一定的投资风险。 七、决策程序的履行及独立董事意见 (一)决策程序 公司 2020 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议,并于2020 年 5 月 19 日召开了 2019 年年度股东大会,会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。 (二)独立董事意见 独立董事认为:公司在保证日常经营运作资金需求,有效控制投资风险的前提下,以部分自有资金进行现金管理,有利于提高公司资金的使用效率,增加资金存储收益,该事项的决策程序符合国家法律法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司股东利益的情形。我们一致同意公司使用不超过人民币 80000 万元的自有资金进行现金管理,使用期限自公司 2019年年度股东大会审议通过之日起 36 个月。 八、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况 单位:万元 序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益尚未收回本金金额 1 中国工商银行“随心E”专户定制型人民币理财产品 30000.00 30000.00 262.36 - 2 “工银共赢”资产组合投组型人民 币理财产品19CQ042A(175天) 30000.00 30000.00 666.00 - 3 中国工商银行“随心E”专户定制型人民币理财产品 30000.00 30000.00 237.21 - 4 中国工商银行“随心 E”专户定制型人民币理财产品 12000.00 12000.00 93.90 5 工银理财法人“添利宝”净值型理财产品 2000.00 2000.00 20.41 工银理财法人“添利宝”净值型理财产品 3000.00 3000.00 11.11 中国工商银行“工银同利”系列随 心E人民币理财产品 8000.00 8000.00 146.76 8 中银平稳理财计划-智荟系列 30000.00 30000.00 532.60 6 208684 期 9 中国工商银行“随心 E”专户定制型人民币理财产品 10000.00 - 10000.00 10 中国工商银行“随心 E”专户定制 型人民币理财产品 Pa028888 12000.00 - - 12000.00 11 “工银共赢”资产组合投组型人民 币理财产品 20CQ027A 5000.00 - - 5000.00 12 “工银共赢”资产组合投组型人民 币理财产品 20CQ028A 8000.00 - - 8000.00 13 中银平稳理财计划-智荟系列 208791期 30000.00 - - 30000.00 合计 210000.00 145000.00 1970.35 65000.00 最近12个月内单日最高投入金额 65000.00 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 41.52% 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 11.00% 目前已使用的理财额度 65000.00尚未使用的理财额度 15000.00 总理财额度 80000.00 注:上表中“最近 12 个月内单日最高投入金额”系根据最近 12 个月公司单日使用闲置自有资金进行现金管理的最高余额填列。 2020年12月22日公告: ●委托理财受托方:中国工商银行股份有限公司 ●本次委托理财金额:10000万元;5000万元 ●委托理财产品名称:“工银同利”系列随心 E人民币理财产品;工银理财法人“添利宝”净值型理财产品 ●委托理财期限为:182天;无固定期限 ●履行的审议程序: 有友食品股份有限公司(以下简称为“公司”)于 2020 年 4 月 28 日召开了第三届董事会 第二次会议及第三届监事会第二次会议,并于 2020年 5月 19日召开了 2019年年度股东大会,会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。同意在不影响公司日常经营和保证资金安全的情况下,使用总额不超过人民币 80000 万元的自有资金,向各金融机构购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,包括但不限于银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品,使用期限自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起 36个月。 在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件,具体由公司财务部负责组织实施。 一、公司前次使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况 2020年 7 月 1日,公司使用部分自有资金人民币 10000 万元购买了中国工商银行股份有 限公司(以下简称“工商银行”)发行的中国工商银行“随心 E”专户定制型人民币理财产品。 具体内容详见公司于 2020 年 7 月 2 日在上海证券交易所网站披露的《有友食品股份有限公司关于使用部分自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2020-024)。 上述理财产品已于 2020 年 12 月 17 日到期,并于 2020 年 12 月 18 日赎回本金并收到理财收益 162.05 万元,与预期收益不存在重大差异。 序号受托方名称产品名称金额(万元) 起息日 到期日预计年化收益率实际收益金额(万元) 1工商银行 “随心 E”专户定制型人民币理财产品 10000 2020.7.2 2020.12.17 3.5% 162.05 二、本次委托理财概况 (一)委托理财目的 为合理利用自有资金,在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下,利用部分自有资金进行现金管理,以增加股东和公司的投资收益。 (二)资金来源 1.资金来源的一般情况本次委托理财的资金来源为公司自有资金。 (三)委托理财产品的基本情况 公司于 2020 年 12 月 18 日使用部分自有资金购买了中国公司银行股份有限公司发行的理财产品。具体情况如下: 序号受托方名称产品名称产品类型金额(万元) 期限 预计年化收益率预计收益金额(万元)收益类型结构化安排 1工商银行 “工银同利” 系列随心E人民币理财产品非保本浮动收益型 10000 182 3.4% -非保本浮动收益型 - 2工商银行工银理财法人 “添利宝”净固定收益类, 5000 - 2.66% -固定收益类,- 值型理财产品 非保本浮动收益型非保本浮动收益型 【注】:公司与工商银行不存在关联关系,该理财产品不涉及参考年化收益率。 (四)公司对委托理财相关风险的内部控制 公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品;公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应保全措施,控制投资风险;公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查。 三、本次委托理财的具体情况 (一)委托理财合同主要条款序号产品名称产品类型收益计算天数本金及收益币种 合同签署日 收益起记日产品到期日预计年化收益率产品管理方支付方式 1“工银同利”系列随 心 E 人民币理财产品非保本浮动收益型 182 本金: 10000 万元;收益币 种:人民币 2020.12.18 2020.12.21 2021.6.21 3.4%工商银行银行转账 2工银理财法 人“添利宝”净值型理财产品固定收益类,非保本浮动收益型 - 本金: 5000 万元;收益币 种:人民币 2020.12.18 2020.12.18 - 2.66%工商银行银行转账 (二)委托理财的资金投向 “工银同利”系列随心 E人民币理财产品主要投资于:(1)高流动性资产:包括但不限于 各类存款、债券、货币市场基金、债券型基金(20%-100%);(2)债权类资产:包括但不限于债权投资、保障退出股权投资、差额补足类市场化退出股权投资、股权质押式回购等(0%-80%); (3)权益类资产:股票、市场化股权、混合证券等((0%-30%);(4)其他资产或资产组合: 符合监管规定的非标准化资产,包括但不限于信托贷款、委托债权、承兑汇票、信用证、应收账款等,上述资产因监管政策变化和金融创新而发生变化的,以最新适用的监管规定为准 (0-30%);(4)其他资产或者资产组合:保险资产管理公司资产、证券公司及其资产管理公司资产管理计划、资金公司资产管理计划(0-80%)。 工银理财法人“添利宝”净值型理财产品主要投资于:符合监管要求的固定收益类资产,包括但不限于货币市场工具类资产、债券类资产以及其他符合监管要求的债权类资产。 (三)风险控制分析 公司将严格控制风险,使用自有资金购买金融机构推出的安全性高、流动性好、风险较低的理财产品;公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品的审批与执行程序,确保现金管理事项的有效开展及规范运行,确保理财资金安全;独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 四、委托理财受托方的情况 本次委托理财受托方中国工商银行股份有限公司为 A 股上市公司(公司代码:601398),与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。 五、对公司的影响 (一)公司最近一年又一期主要财务指标 单位:万元 序号 项 目 2019年12月31日 2020年9月30日 1 资产总额 174369.28 188042.83 2 负债总额 17800.27 15515.56 3 净资产 156569.01 172527.27 4 经营活动产生的现金流量净额 15318.10 9254.48 注:本公告表格中如存在总计数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因形成。 (二)公司是在确保不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用部分自有资金购 买流动性好、安全性高、风险较低的理财产品,能获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司及股东谋求更多的投资收益,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。 (三)根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财产品本金列报在资产负债表中的“交易性金融资产”,同时取得的收益计入利润表中的“投资收益”。(具体以年度审计结果为准) 六、风险提示 尽管公司本次委托理财产品为金融机构推出的安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响,存在一定的投资风险。 七、决策程序的履行及独立董事意见 (一)决策程序 公司 2020 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议,并于2020 年 5 月 19 日召开了 2019 年年度股东大会,会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。 (二)独立董事意见 独立董事认为:公司在保证日常经营运作资金需求,有效控制投资风险的前提下,以部分自有资金进行现金管理,有利于提高公司资金的使用效率,增加资金存储收益,该事项的决策程序符合国家法律法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司股东利益的情形。我们一致同意公司使用不超过人民币 80000 万元的自有资金进行现金管理,使用期限自公司 2019年年度股东大会审议通过之日起 36 个月。 八、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况 单位:万元 序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益尚未收回本金金额 1 中国工商银行“随心E”专户定制型人民币理财产品 30000.00 30000.00 262.36 - 2 “工银共赢”资产组合投组型人民 币理财产品19CQ042A(175天) 30000.00 30000.00 666.00 - 3 中国工商银行“随心E”专户定制型人民币理财产品 30000.00 30000.00 237.21 - 4 中国工商银行“随心 E”专户定制型人民币理财产品 12000.00 12000.00 93.90 5 工银理财法人“添利宝”净值型理财产品 2000.00 2000.00 20.41 6 工银理财法人“添利宝”净值型理财产品 3000.00 3000.00 11.11 中国工商银行“工银同利”系列随 心E人民币理财产品 8000.00 8000.00 146.76 中银平稳理财计划-智荟系列 208684 期 30000.00 30000.00 532.60 中国工商银行“随心 E”专户定制型人民币理财产品 10000.00 10000.00 162.05 中国工商银行“随心 E”专户定制 型人民币理财产品 Pa028888 12000.00 - - 12000.00 “工银共赢”资产组合投组型人民 币理财产品 20CQ027A 5000.00 - - 5000.00 “工银共赢”资产组合投组型人民 币理财产品 20CQ028A 8000.00 - - 8000.00 中银平稳理财计划-智荟系列 208791 期 30000.00 - - 30000.00 “工银同利”系列随心 E 人民币理财产品 10000.00 - - 10000.00 15 工银理财法人“添利宝”净值型理 5000.00 - - 5000.00 7财产品 合计 225000.00 155000.00 2132.4 70000.00 最近12个月内单日最高投入金额 70000.00 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 44.71% 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 11.91% 目前已使用的理财额度 70000.00尚未使用的理财额度 10000.00 总理财额度 80000.00 注:上表中“最近 12 个月内单日最高投入金额”系根据最近 12 个月公司单日使用闲置自有资金进行现金管理的最高余额填列。 2021年1月21日公告:●委托理财受托方:中国工商银行股份有限公司 ●本次委托理财金额:5000万元 ●委托理财产品名称:工银理财法人“添利宝”净值型理财产品 ●委托理财期限为:不定期 ● 履行的审议程序: 有友食品股份有限公司(以下简称为“公司”)于 2020 年 4 月 28 日召开了第三届董事会 第二次会议及第三届监事会第二次会议,并于 2020年 5月 19日召开了 2019年年度股东大会,会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。同意在不影响公司日常经营和保证资金安全的情况下,使用总额不超过人民币 80000 万元的自有资金,向各金融机构购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,包括但不限于银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品,使用期限自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起 36个月。 在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件,具体由公司财务部负责组织实施。 一、本次委托理财概况 (一)委托理财目的 为合理利用自有资金,在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下,利用部分自有资金进行现金管理,以增加股东和公司的投资收益。 (二)资金来源 1.资金来源的一般情况本次委托理财的资金来源为公司自有资金。 (三)委托理财产品的基本情况公司于 2021年 1月 19 日使用部分自有资金购买了中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)发行的工银理财法人“添利宝”净值型理财产品。具体情况如下: 序号受托方名称产品名称产品类型金额(万元)期限预计年化收益率预计收益金额(万元)收益类型结构化安排 1中国工商银行工银理财法人 “添利宝”净值型理财产品 固定收益类,非保本浮动收益型 5000 — 2.58% — 固定收益类,非保本浮动收益型 — 【注】:公司与中国工商银行不存在关联关系,该理财产品不涉及参考年化收益率。 (四)公司对委托理财相关风险的内部控制 公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品;公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应保全措施,控制投资风险;公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查。 二、本次委托理财的具体情况 (一)委托理财合同主要条款序号产品名称产品类型收益计算天数本金及收益币种合同签署日收益起记日产品到期日预计年化收益率产品管理方支付方式 1工银理财法人 “添利宝”净值型理财产品固定收益类,非保本 _ 本金:5000 万元 币种:人民币 2021.1.19 2021.1.19 - 2.58%中国工商银行银行转账浮动收益型 (二)委托理财的资金投向 工银理财法人“添利宝”净值型理财产品主要投资于:符合监管要求的固定收益类资产,包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式及买断式回购、银行承兑汇票投资等。 (三)风险控制分析 公司将严格控制风险,使用自有资金购买金融机构推出的安全性高、流动性好、风险较低的理财产品;公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品的审批与执行程序,确保现金管理事项的有效开展及规范运行,确保理财资金安全;独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 四、委托理财受托方的情况 本次委托理财受托方中国工商银行股份有限公司为 A 股上市公司(公司代码:601398),与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。 五、对公司的影响 (一)公司最近一年又一期主要财务指标 单位:万元 序号 项 目 2019年12月31日 2020年9月30日 1 资产总额 174369.28 188042.83 2 负债总额 17800.27 15515.56 3 净资产 156569.01 172527.27 4 货币资金 40738.33 13062.42 5 经营活动产生的现金流量净额 15318.10 9254.48 注:本公告表格中如存在总计数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因形成。 (二)公司是在确保不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用部分自有资金购 买流动性好、安全性高、风险较低的理财产品,能获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司及股东谋求更多的投资收益,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。 (三)根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财产品本金列报在资产负债表中的“交易性金融资产”,同时取得的收益计入利润表中的“投资收益”。(具体以年度审计结果为准) 六、风险提示 尽管公司本次委托理财产品为金融机构推出的安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响,存在一定的投资风险。 七、决策程序的履行及独立董事意见 (一)决策程序 公司 2020 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议,并于2020 年 5 月 19 日召开了 2019 年年度股东大会,会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。 (二)独立董事意见 独立董事认为:公司在保证日常经营运作资金需求,有效控制投资风险的前提下,以部分自有资金进行现金管理,有利于提高公司资金的使用效率,增加资金存储收益,该事项的决策程序符合国家法律法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司股东利益的情形。我们一致同意公司使用不超过人民币 80000 万元的自有资金进行现金管理,使用期限自公司 2019年年度股东大会审议通过之日起 36 个月。 八、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况 单位:万元 序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益尚未收回本金金额 1 “工银共赢”资产组合投组型人民 币理财产品19CQ042A(175天) 30000.00 30000.00 666.00 - 2 中国工商银行“随心E”专户定制型人民币理财产品 30000.00 30000.00 237.21 - 3 中国工商银行“随心 E”专户定制型人民币理财产品 12000.00 12000.00 93.90 4 工银理财法人“添利宝”净值型理财产品 2000.00 2000.00 20.41 5 工银理财法人“添利宝”净值型理财产品 3000.00 3000.00 11.11 中国工商银行“工银同利”系列随 心E人民币理财产品 8000.00 8000.00 146.76 中银平稳理财计划-智荟系列 208684 期 30000.00 30000.00 532.60 中国工商银行“随心 E”专户定制型人民币理财产品 10000.00 10000.00 162.05 中国工商银行“随心 E”专户定制 型人民币理财产品 Pa028888 12000.00 - - 12000.00 “工银共赢”资产组合投组型人民 币理财产品 20CQ027A 5000.00 - - 5000.00 “工银共赢”资产组合投组型人民 币理财产品 20CQ028A 8000.00 - - 8000.00 中银平稳理财计划-智荟系列 208791 期 30000.00 - - 30000.00 “工银同利”系列随心 E 人民币理财产品 10000.00 - - 10000.00 14 工银理财法人“添利宝”净值型理 5000.00 - - 5000.00 6财产品 15 工银理财法人“添利宝”净值型理财产品 5000.00 - - 5000.00 合计 200000.00 125000.00 1870.04 75000.00 最近12个月内单日最高投入金额 75000.00 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 47.90% 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 10.44% 目前已使用的理财额度 75000.00 尚未使用的理财额度 5000.00 总理财额度 80000.00 注:上表中“最近 12 个月内单日最高投入金额”系根据最近 12 个月公司单日使用闲置自有资金进行现金管理的最高余额填列。
计划投入金额(元)800000000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    重要内容提示:
    现金管理受托方:商业银行等金融机构
    现金管理额度及期限:有友食品股份有限公司(以下简称“公司”)拟
    使用总额不超过 80000 万元的自有资金进行现金管理,使用期限自公司 2019年年度股东大会审议通过之日起 36 个月。在 使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。
    现金管理产品:公司将严格控制风险,使用部分自有资金购买金融机构推出的安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,包括但不限于银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品。
    履行的审议程序:公司于 2020年 4月 28 日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议,会议审议通过了《 使用部分自有资金进行现金管理的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。
    一、现金管理概况
    (一)现金管理目的
    为合理利用自有资金,在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下,利用部分自有资金进行现金管理,以增加股东和公司的投资收益。
    (二)资金来源此次现金管理的资金来源为公司自有资金。
    二、拟使用自有资金进行现金管理的具体情况
    (一)额度及期限
    公司拟使用总额不超过 80000万元的自有资金进行现金管理,使用期限自
    公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起 36 个月。在 使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。
    (二)投资品种
    公司将严格控制风险,使用部分自有资金购买金融机构推出的安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,包括但不限于银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品。
    (三)实施方式
    在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体由公司财务部负责组织实施。
    (四)风险控制措施
    公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品;公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应保全措施,控制投资风险;公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查。
    三、对公司的影响
    (一)公司最近一年及一期主要财务指标
    单位:万元
    序号 项 目 2019年12月31日 2020年3月31日
    1 资产总额 174369.28 185578.77
    2 负债总额 17800.27 24900.21
    3 净资产 156569.01 160678.56
    4 货币资金 40738.33 51755.89
    5 经营活动产生的现金流量净额 15318.10 9636.90
    注:本公告表格中如存在总计数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因形成。
    (二)公司是在确保不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用部
    分自有资金购买流动性好、安全性高、风险较低的理财产品,能获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司及股东谋求更多的投资收益,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
    (三)根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财产品本金列
    报在资产负债表中的“交易性金融资产”,同时取得的收益计入利润表中的“投资收益”。(具体以年度审计结果为准)
    四、风险提示
    尽管公司进行现金管理的产品为金融机构推出的安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响,存在一定的投资风险
    五、决策程序的履行及独立董事意见
    (一)决策程序
    公司 2020年 4月 28日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议,分别审议通过了《 使用部分自有资金进行现金管理的议案》,独立董事发表了同意意见,符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所等的监管要求,该议案尚需提交公司 2019年年度股东大会审议批准。
    (二)独立董事意见
    独立董事认为:公司在保证日常经营运作资金需求,有效控制投资风险的前提下,以部分自有资金进行现金管理,有利于提高公司资金的使用效率,增加资金存储收益,该事项的决策程序符合国家法律法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司股东利益的情形。我们一致同意公司使用不超过人民币 80000万元的自有资金进行现金管理,使用期限自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起 36 个月。
    六、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况
    单位:万元
    序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益尚未收回本金金额工银共赢资产组合投资型人民
    币理财产品19CQ026A
    25000.00 25000.00 562.50 -工银共赢资产组合投资型人民
    币理财产品19CQ033A
    33000.00 33000.00 511.50 -
    中国工商银行法人“添利宝”
    净值型理财产品TLB1801
    2000.00 2000.00 19.50 -
    “工银共赢”资产组合投资型
    人民币理财产品19CQ042A
    (175天)
    30000.00 30000 262.36 -
    中国工商银行“随心E”专户定制型人民币理财产品
    30000.00 - - 30000
    中国工商银行“随心E”专户定制型人民币理财产品
    30000.00 - - 30000
    合计 150000.00 90000.00 1355.86 60000.00
    最近12个月内单日最高投入金额 60000.00
    最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 38.32%
    最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 7.57%
    目前已使用的理财额度 60000.00尚未使用的理财额度
    0.00
    总理财额度 60000.00

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