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德生科技(002908)投资状况    年份:
截止日期2021-01-27
收购兼并类型--
主题使用自有资金进行现金管理的公告
募资方式非募集资金
进展和收益说明 2021年2月4日公告:广东德生科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 1 月 26 日召开的第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响正常经营的情况下,使用不超过人民币 7000 万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理,适时购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,该事项自公司董事会审议通过之日起 3个月内可循环使用。具体内容详见公司于 2021年 1月 27日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。 根据上述决议,公司近期使用暂时闲置的自有资金进行现金管理,并与相关银行签署了协议,现将具体情况公告如下: 一、本次购买理财产品主要情况序号发行主体产品名称产品类型理财本金理财期限预期年化收益率资金来源关联关系 1 农业银行 “汇利丰”2021年 第 4080期对公定制人民币结构性存款产品(春节专享)保本浮动收益型 2000万人民币 2021年 1 月 29日至 2021年 3 月 15日1.4%(年化) --3.1%(年化)暂时闲置自有资金无 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、购买上述理财风险提示及风险控制措施 (一)风险提示 公司投资的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动影响的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。 (二)风险控制措施 针对投资风险,上述投资将严格按照公司相关规定执行,有效防范投资风险,确保资金安全。 1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营 效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品; 2、公司将建立投资台账,安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险; 3、公司审计部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计 各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告; 4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计; 5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。 三、对公司的影响 1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确 保公司日常经营和资金安全的前提下,以闲置自有资金适度进行低风险的投资理财业务,不会影响公司主营业务的正常开展。 2、通过进行适度的低风险的短期理财,能获得一定的投资效益,能进一步 提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。 四、公告日前十二个月使用自有资金购买理财产品情况 除本次使用自有资金进行现金管理购买理财产品外,公告日前十二个月使用暂时闲置自有资金购买理财产品的情况如下: 序号发行主体产品名称产品类型 理财本金 理财期限预期年化收益率是否已经赎回 1 浦发银行上海浦东发展银行对公结构性存款产品保本浮动收益型 4000万人民币 2020年1月21 日至 2020年4 月 20日 1.40%(年化)-3.75%(年化)是 2 浦发银行上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期产品保本浮动收益型 4000万人民币 2020年5月21 日至 2020年8 月 19日 3.40%(年化) 是 3 中国银行中银日积月累 -乐享天天产品保本浮动收益型 3000万人民币 2020年 2月 3 日至 2020年6 月 3日 2.96%(年化) 是 4 广发银行广发银行“薪 加薪 16号”人民币结构性存款产品保本浮动收益型 3000万人民币 2020年1月21 日至 2020年4 月 17日 1.50%(年化) -4.0%(年化)是 5 渤海银行渤海银行对公结构性存款产品保本浮动收益型 3000万人民币 2020年5月20 日至 2020年 10月 16日 3.30%(年化) 是 6 广发银行 “物华添宝”W 款2020年第45期人民币结构性存款产品保本浮动收益型 2000万人民币 2020年5月20 日至 2020年6 月 29日 1.50%(年化)-3.45%(年化)是 7 广发银行 “物华添宝”W 款2020年第48期人民币结构性存款产品保本浮动收益型 1000万人民币 2020年5月20 日至 2020年8 月 18日 1.50%(年化)-3.70%(年化)是
计划投入金额(元)
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    广东德生科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 1 月 26 日召开了第二届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,具体内容公告如下:
    一、使用自有资金进行现金管理的情况
    公司拟使用不超过人民币 7000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理,适时购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。具体情况如下:
    (一)投资情况
    1、投资目的:为充分发挥闲置自有资金的作用,提高资金使用效率,在不
    影响公司正常经营的情况下,为公司和股东谋取较好的投资回报。
    2、资金来源:公司进行现金管理的不超过人民币 7000 万元的资金全部为公司的自有资金。
    3、理财产品品种:为控制风险,投资的品种为安全性高、流动性好、风险
    较低的理财产品。公司不会将该等资金用于向金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。
    上述投资产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非自有资金或用作其他用途。
    4、决议有效期:自公司第二届董事会第三十一次会议审议通过之日起 3 个月内。
    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    5、投资额度:公司拟使用不超过人民币 7000 万元的暂时闲置自有资金进
    行现金管理,可循环使用。
    6、实施方式:在额度范围内公司董事会行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务负责人负责具体实施,公司财务部门具体操作。
    (二)投资风险分析及风险控制措施
    1、投资风险
    (1)保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
    (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入,因此投资的实际收益不可预期。
    2、针对投资风险,拟采取措施如下:
    (1)以上额度内资金只能购买期限不超过授权期限的保本型理财产品,不
    得购买涉及《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资的品种。
    (2)公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦
    发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
    (3) 公司内审部门负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。
    (4) 独立董事应当对资金使用情况进行检查,以董事会审计委员会核查为主。
    (5) 公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
    (6) 公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。
    (三)对公司日常经营的影响
    1、公司在确保公司正常经营和资金安全的前提下,以闲置自有资金适度进
    行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展和自有资金投资计划的正常实施。
    2、通过进行适度的现金管理,能获得一定的投资效益,并提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。
    二、内部审批程序
    (一)董事会决议情况公司第二届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,在不影响正常经营和资金安全的前提下,使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司自有资金的使用效率和收益,该投资不会影响到公司正常的生产经营,符合公司和全体股东的利益,且相关程序符合相关法律、法规的规定。董事会同意使用不超过人民币 7000 万元自有资金进行现金管理。
    (二)独立董事意见
    公司拟使用闲置自有资金进行现金管理,独立董事认为公司目前经营情况良好,财务状况稳健,现金管理有利于提高公司闲置自有资金的使用效率并增加收益,不会对公司的生产经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。该项投资决策程序符合相关法律、法规。因此,独立董事同意公司拟使用额度不超过人民币 7000 万元闲置自有资金进行现金管理,购买金融机构发行的安全性高、流动性好、具有保本承诺、期限不超过三个月的投资产品,上述额度自公司第二届董事会第三十一次会议审议通过之日起 3个月内可循环使用。

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