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今创集团(603680)投资状况    年份:
发布日期2021-04-282021-04-28
收购兼并类型----
主题开展远期外汇交易业务的公告公司及子公司计划使用自有资金进行现金管理的公告
募资方式非募集资金非募集资金
进展和收益说明----
计划投入金额(元)900000000.00630000000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    今创集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议审议
    通过了《关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案》,拟授权公司及子公司管理层根据需要开展远期外汇交易业务,具体情况如下:
    一、开展远期外汇交易业务的必要性
    在日常生产经营中,随着公司及子公司进出口贸易业务不断增加,外币结算业务非常频繁,当汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司及子公司的经营业绩会
    造成一定的影响。为了降低汇率波动对公司及子公司利润的影响,使公司及子公
    司专注于生产经营,公司及子公司计划开展远期外汇交易业务。公司及子公司从事远期外汇交易业务主要目的是充分利用远期外汇交易的套期保值功能,降低汇率波动对公司及子公司的影响,在汇率发生大幅波动时,公司及子公司仍保持相对稳定的利润水平。
    二、开展远期外汇交易业务的品种
    公司及子公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要,在银行办理的旨在规避和防范汇率风险的外汇衍生交易业务,包括远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务和期权等保值业务,不做投机性的交易操作,只限于从事与公司生产经营所使用的结算外币,交易的交割期与预测收(付)款期一致,且交易金额与预测收(付)款金额相匹配的远期外汇交易业务。
    三、远期外汇交易的业务期间和交易额度
    根据公司及子公司的生产经营需要,公司及子公司开展远期外汇交易业务,在任何时点交易余额不超过 90000 万元人民币等值的外币金额,该额度可循环滚动使用。同时,董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层根据实际经营情况的需要,在上述额度内办理远期外汇交易业务的具体事宜,同时授权公司及子公司法定代表人或其授权代表签署相关协议和文件。授权期限为自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起至公司 2021 年度股东大会召开之日。
    四、远期外汇交易业务的风险分析
    公司及子公司开展远期外汇交易业务将遵循锁定汇率风险、套期保值的原则,不做投机性、套利性的交易操作,在签订合约时严格按照公司及子公司预测收(付)款期限和收(付)款金额进行交易。
    远期外汇交易业务可以在汇率发生大幅波动时,降低汇率波动对公司及子公司的影响,使公司及子公司专注于生产经营,但开展远期外汇交易业务也可能存
    在一定的风险:
    (一)汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行远期结汇汇率报
    价可能低于公司及子公司对客户报价汇率,使公司及子公司无法按照对客户报价汇率进行锁定,造成汇兑损失。
    (二)客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的收款期内收回,会造成远期结汇延期交割导致公司及子公司损失。
    (三)收(付)款预测风险:进出口部门根据客户或供应商订单进行收(付)款预测,实际执行过程中,客户或供应商可能会调整订单,造成公司及子公司收(付)款预测不准,导致远期结汇延期交割风险。
    五、公司拟采取的风险控制措施
    公司及子公司秉承“资金安全、适度合理”的原则,所有远期外汇资金业务均须有正常合理的业务背景;同时公司及子公司外汇资金交易实行分级管理制度,各级均有清晰的管理定位和职责,外汇资金业务申请、监控和实际操作的功能分别由不同岗位人员负责,责任落实到人,通过分级管理,有效控制和防范风险。
    同时,公司审计部门、董事会审计委员也将定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。
    六、会计政策及核算原则
    根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》相关规定及其指南,对远期外汇交易进行公允价值评估和核算处理。
    重要内容提示:
    委托理财受托方:商业银行等具有合法经营资格的金融机构
    委托理财金额:公司及子公司自有资金不超过 6.3 亿元人民币(含本数)
    委托理财投资类型:安全性高、流动性较好、中低风险的理财产品? 委托理财期限:自 2020 年度股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日内可循环滚动使用。
    履行的审议程序:第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司及子公司计划使用自有资金进行现金管理的议案》,尚需提交 2020 年年度股东大会审议通过。
    今创集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于 2021年 4 月 27 日审议通过了《关于公司及子公司计划使用自有资金进行现金管理的议案》,决定使用不超过 63000 万元(或 63000 万元人民币等值外币)的自有资金购买商业银行等具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险的理财产品。上述额度可循环使用,单个理财产品的投资期限不超过一年。公司独立董事、监事会已对该项议案发表明确同意意见,该事项须提交公司
    2020 年度股东大会审议通过后方可实施。现将具体情况公告如下:
    一、本次计划使用自有资金进行现金管理的基本情况
    为了提高公司资金的使用效率,合理使用公司资金,公司及子公司拟使用部分自有资金进行现金管理。
    (一)委托理财的目的
    提高资金使用效率,适当增加现金管理收益,合理降低财务费用。
    (二)委托理财的资金来源拟进行现金管理的资金来源系公司闲置的自有资金。
    (三)投资产品类型或理财方式:
    购买商业银行等具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险的理财产品。
    (四)委托理财额度
    不超过 63000万元(或63000万元人民币等值外币),上述额度可循环使用,单个理财产品的投资期限不超过一年。
    (五)实施方式
    在额度范围内,董事会提请股东大会授权公司或子公司管理层根据实际经营情况的需要办理现金管理相关具体事宜,同时授权公司或子公司法定代表人或其授权代表签署相关协议和文件。授权期限为自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起至公司 2021 年度股东大会召开之日。
    二、本次计划使用自有资金进行现金管理的议案的审批情况2021 年 4 月 27 日,公司召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司及子公司计划使用自有资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过 63000万元(或 63000 万元人民币等值外币)自有资金进行现金管理,公司独立董事亦对本事项发表了同意意见。
    2021 年 4 月 27 日,公司第四届监事会第四次会议审议通过了《关于公司及子公司计划使用自有资金进行现金管理的议案》。经审议,监事会认为:公司及子公司使用自有资金进行现金管理,有利于提高资金现金收益,能为公司和股东带来更多的投资回报。上述事项已经公司董事会审议通过,公司独立董事发表了明确的同意意见,符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
    三、本次委托理财的具体情况
    (一)委托理财合同主要条款
    为控制风险,公司本次计划以自有资金进行现金管理所投资的产品均为商业银行等具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险的理财产品。上述额度可循环使用,单个理财产品的投资期限不超过一年。具体条款以实际购买理财产品的相关协议为准。
    (二)委托理财的资金投向本次公司委托理财的资金投向为购买商业银行等具有合法经营资格的金融机构的理财产品。
    四、委托理财受托方的情况公司进行现金管理的的交易对方均为商业银行等具有合法经营资格的金融机构,信用评级较高、履约能力较强,交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。
    五、对公司日常经营的影响
    公司最近一年又一期的财务指标:
    单位:元 币种:人民币
    项目 2020年12月31日 2021年3月31日
    资产总额 9084608985.54 8992683003.55
    负债总额 4568910362.90 4400637545.28
    归属于上市公司股东的净资产 4516088068.31 4595432299.82
    经营活动产生的现金流量净额 701607730.07 -246235276.11
    2020年度 2021年1-3月
    归属于上市公司股东的净利润 422960591.37 80283743.11
    截至 2021 年 3 月 31 日,公司的资产负债率为 48.94%,公司货币资金为
    465057565.79 元,本次计划使用闲置自有资金进行现金管理的最高额度占最近
    一期期末货币资金的 135.47%。公司及子公司计划使用部分闲置自有资金购买结
    构性存款产品,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常发展。通过使用自有资金适度、适时进行现金管理,有利于提高公司资金使用效率,适当增加现金管理收益,合理降低财务费用,为股东获取更多投资回报。
    六、风险控制分析及措施
    公司在理财产品选择时以保证资金安全和流动性为前提,但理财产品的投资过程中具有一定的投资风险。针对理财产品投资风险,公司将严格按照相关规定执行,有效防范投资风险,确保资金安全。主要采取措施如下:
    1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发
    现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。
    2、公司财务部对理财产品购买操作实行授权管理,并建立台账以方便对理
    财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作;定期向董事会汇报有关理财产品投资本金及收益状况。
    3、公司审计部门应定期或不定期地对理财产品的购买工作进行检查,监督
    财务部执行风险管理政策和风险管理工作程序,严格审核公司理财产品购买金额、风险性质是否是为公司董事会授权范围内,若超出授权范围须立即报告公司董事会。
    4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
    5、公司将严格按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定,对理财产品投资的相关进展及损益情况进行披露。
    七、独立董事、监事会及保荐机构意见
    (一)独立董事意见
    独立董事认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下,公司及子公司使用自有资金进行现金管理,有利于提高现金管理收益,也有利于提高资金的使用效率,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    我们同意公司及子公司使用总余额不超过人民币 63000 万元(或 63000 万元人民币等值外币)的自有资金购买具有合法经营资格的金融机构销售的安全性
    高、流动性较好、中低风险的理财产品,上述额度可滚动使用,并同意公司董事会将该议案提交公司股东大会审议。
    (二)监事会意见2021 年 4 月 27 日,公司召开第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司及子公司计划使用自有资金进行现金管理的议案》。
    经审议,监事会认为:公司及子公司使用自有资金进行现金管理,有利于提高资金现金收益,能为公司和股东带来更多的投资回报。上述事项已经公司董事会审议通过,公司独立董事发表了明确的同意意见,符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
    八、公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
    金额:万元
    序号 产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益尚未收回本金金额
    1 保本浮动收益型 63050 29050 48.81 34000
    2 保本保证收益型 1700 1700 3.50 0
    3 非保本净值型 23100 20700 125.55 2400
    合计 87850 52250 177.86 35600
    最近12个月内单日最高投入金额 60908.79
    最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 19.49
    最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 0.42
    目前已进行现金管理尚未到期的闲置自有资金额度 35600

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