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康普顿(603798)投资状况    日期:
截止日期2020-04-24
收购兼并类型--
主题使用闲置自有资金购买理财产品的公告
募资方式非募集资金
进展和收益说明 2020年5月14日公告:青岛康普顿科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 24日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第七次会议,于 2019 年 5月 16 日召开 2018 年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用累计不超过人民币 20000万元的闲置自有资金购买理财产品。在该额度内,资金可以滚动使用。购买理财产品以公司名义进行,公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内行使具体决策权。 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司其他指定信息披露媒体披露的《康普顿关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:临 2019-024)。 一、 公司使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况 单位:万元 受托方 产品名称产品类型 金额 起息日 赎回日 期限预期年化收益率 到 期 赎 回金额实际收益中国民生银行青岛分行挂钩利率结构型存款保本浮动收益型 2000 2019/10/23 2020/4/23 183天 3.70% 2000 37.10招商银行股份有限公司青岛分行结构性存款保本浮动收益型 2000 2019/10/31 2020/4/30 182天 3.60% 2000 35.90青岛银行股份有限公司香港 中路第二支行结构性存款保本浮动收益型 2000 2019/11/8 2020/5/8 182天 3.90% 2000 38.90中国光大银行股份有限公司青岛分行 (石油化工)结构性存款保本浮动收益型 2000 2020/2/10 2020/5/10 90天 3.70% 2000 18.53青岛银行股份有限公司香港 中路第二支行结构性存款保本浮动收益型 2000 2020/1/20 2020/4/20 91天 3.80% 2000 18.96 上述理财产品本金 10000万元及收益 149.41万元均已到账,协议履行完毕。 二、截止本公告日前十二个月公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况 单位:万元 序号 理财产品类型实际投入金额 实际收回本金 实际收益尚未收回本金金额 1 银行理财产品 2000 2000 17.90 - 2 银行理财产品 2000 2000 38.93 - 3 银行理财产品 2000 2000 36.80 - 4 银行理财产品 2000 2000 14.75 - 5 银行理财产品 2000 2000 21.26 - 6 银行理财产品 2000 2000 39.53 - 7 银行理财产品 2000 2000 38.84 - 8 银行理财产品 2000 2000 38.78 - 9 银行理财产品 2000 2000 21.30 - 10 银行理财产品 2000 2000 18.53 - 11 银行理财产品 2000 2000 37.10 - 12 银行理财产品 2000 2000 35.90 - 13 银行理财产品 2000 2000 38.91 - 14 银行理财产品 2000 2000 18.53 - 15 银行理财产品 2000 2000 18.96 - 合计 30000 30000 436.04 - 最近12个月内单日最高投入金额 16000 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 17.32 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 5.15 目前已使用的理财额度 0 尚未使用的理财额度 20000 总理财额度 20000 二、风险控制措施 1、公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测,购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。 2、公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。内审部门将对资金使用情况进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。 3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 4、公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。 四、对公司日常经营的影响 公司本次使用闲置自有资金进行理财,不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品,取得一定理财收益,从而降低财务费用。同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报,符合公司和全体股东的利益。 特此公告。
计划投入金额(元)250000000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    重要内容提示:
    委托理财受托方:银行等金融机构
    委托理财金额:不超过 2.5亿元人民币
    委托理财投资类型:安全性高、流动性好(不超过一年)的理财产品● 委托理财期限:自股东大会审议通过之日起一年内有效
    一、 购买理财产品概述
    为提高资金使用效率,合理利用自有资金,获取较好的投资回报,公司及其子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用不超过 2.5 亿元人民币自有资金进行现金管理。期限为本议案自公司股东大会批准之日起一年。在上述额度内,资金可滚动使用。
    公司 2020年 4月 23日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,该议案尚需提请股东大会审议通过。
    二、理财方案主要内容
    (一)投资金额
    拟使用不超过 2.5亿元人民币自有资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以循环使用。
    (二)投资方式
    闲置资金现金管理主要方式为购买安全性高、流动性好(不超过一年)的理财产品,包括但不限于结构性存款、货币基金、银行理财等。
    (三)投资期限本次现金管理的期限为自公司股东大会批准之日起一年。
    (四)资金来源公司进行现金管理的资金来源为自有资金。
    (五)实施方式
    在额度范围内,董事会授权公司管理层自股东大会审议通过该议案之日起一年内行使上述事项的投资决策权并签署相关文件。
    三、公司采取的风险控制措施
    公司委托理财资金仅限于购买安全性高、流动性好(不超过一年)的理财产品,不得用于证券投资,也不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。
    公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测,购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。
    公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。内审部门将对资金使用情况进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。
    公司将根据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
    四、对公司日常经营的影响
    公司投资安全性高、流动性好(不超过一年)的理财产品所使用的资金为闲置自有资金,不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品,取得一定理财收益,从而降低财务费用。同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报,符合公司和全体股东的利益。
    五、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
    公司于 2020年 4月 23日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第
    十次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公
    司使用累计不超过人民币 2.5亿元的闲置自有资金购买理财产品,该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。在该额度内,资金可以滚动使用。购买理财产品以公司名义进行,公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内行使具体决策权。公司独立董事对理财事项发表了同意的独立意见。

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