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大千生态(603955)投资状况    日期:
截止日期2020-06-092020-06-09
收购兼并类型----
主题非公开发行A股股票发行情况报告书非公开发行A股股票发行情况报告书
募资方式增发新股增发新股
进展和收益说明----
计划投入金额(元)180000000.001000000000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    补充流动资金
    (一)项目概况
    本项目名称为泰和县马市生态文化旅游特色小镇PPP项目,建设地点位于江西省吉安市泰和县马市镇境内的蜀口洲和马家洲集中营所在区域。本项目规划建设入口服务区、马家洲红色旅游区、蜀江古村文化旅游区、蜀口丽乡慢村旅游区、中洲休闲度假旅游区等五大功能区,并配套建设供排水、供电、消防、景观绿化等工程。本项目总投资约100,000万元,采用PPP模式,资金由项目公司多渠道筹集解决。
    (二)项目投资概算
    本项目总投资约为100,000万元,工程费用下浮5.25%后投资额约为99,137.22万元,按费用类别划分如下表所示:
    (三)项目效益情况
    对于大千生态,本项目的收入构成主要包括:公司取得PPP项目公司分红收益,公司借款的利息收入和公司对PPP项目的工程收入。
    PPP项目公司的收入构成主要包括政府可行性缺口补贴和项目运营收入。
    从合并层面来看,本项目的收入主要包括政府可行性缺口补贴、项目运营收入以及对PPP项目的工程收入。
    本项目预计建设期为2年,运营期为10年。根据可行性研究测算,该项目总体内部收益率不低于10%,具有较好的经济效益及抗风险能力。
    (四)审批及环评情况
    本项目履行了必要的招标及审批程序,具体过程如下:
    2017年5月,泰和县旅游局委托国信招标集团股份有限公司编制《泰和县马市生态文化旅游特色小镇PPP项目物有所值评价报告》、《泰和县马市生态文化旅游特色小镇PPP项目财政承受能力论证报告》。
    2017年5月27日,泰和县财政局会同县旅游局组织专家对《泰和县马市生态文化旅游特色小镇PPP项目物有所值评价报告》、《泰和县马市生态文化旅游特色小镇PPP项目财政承受能力论证报告》联审联评,出具《泰和县马市生态文化旅游特色小镇PPP项目物有所值评价、财政承受能力论证报告联合评审会议专家组评审意见》,确认该项目的物有所值评价、财政承受能力论证报告均符合有关要求。
    2017年6月5日,泰和县财政局出具《泰和县马市生态文化旅游特色小镇PPP项目<物有所值评价>和<财政承受能力论证报告>评审批复》(泰财债[2017]1号),确认泰和县马市生态文化旅游特色小镇PPP项目通过物有所值评价及财政承受能力论证。
    2017年6月6日,泰和县发展和改革委员会出具《关于泰和县马市生态旅游特色小镇建设项目的立项批复》(泰发改字[2017]133号),同意实施泰和县马市生态文化旅游特色小镇建设项目。
    2017年7月7日,泰和县政府出具《关于同意泰和县马市生态文化旅游特色小镇PPP项目实施方案的批复》(泰府办字[2017]153号),同意泰和县马市生态文化旅游特色小镇PPP项目的实施方案。
    2017年7月10日,泰和县旅游局在中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)发布《泰和县旅游局泰和县马市生态文化旅游特色小镇PPP项目投资人采购资格预审公告》。
    2017年7月27日,泰和县旅游局在中国政府采购网发布《泰和县旅游局泰和县马市生态文化旅游特色小镇PPP项目投资人采购资审结果公告》。2017年7月27日上午10:00时,国信招标集团股份有限公司受泰和县旅游局委托,按照规定组织了泰和县马市生态文化旅游特色小镇PPP项目投资人采购资格预审审查,经审查委员会评审、采购人确认后,资格预审结果如下:
    2017年8月1日,泰和县旅游局在中国政府采购网发布《泰和县旅游局泰和县马市生态文化旅游特色小镇PPP项目投资人采购公开招标公告》。
    2017年8月16日,泰和县环境保护局出具《关于泰和县马市生态文化旅游特色小镇建设项目环境影响报告表的批复》(泰环督字[2017]36号),同意泰和县马市生态文化旅游特色小镇建设项目。
    2017年8月25日,泰和县旅游局在中国政府采购网及吉安政府采购网(http://218.64.81.5/zfcg)发布了《泰和县马市生态文化旅游特色小镇PPP项目预中标结果公示》,大千生态成为泰和县马市生态文化旅游特色小镇PPP项目的预中标社会资本方。
    2017年9月1日,泰和县人民代表大会常务委员会出具《泰和县人民代表大会常务委员会关于批准泰和县马市生态文化旅游特色小镇PPP项目政府付费列入财政预算的决定》(泰常发〔2017〕28号),通过了《泰和县人民政府关于提请审议泰和县马市生态文化旅游特色小镇PPP项目政府付费列入财政预算的议案》,批准泰和县人民政府提出的泰和县马市生态文化旅游特色小镇PPP项目政府付费支出纳入县级财政预算。
    2017年10月13日,泰和县旅游局在中国政府采购网及泰和县公共资源交易网(http://www.thzbtb.cn)发布了《关于泰和县马市生态文化旅游特色小镇PPP项目公开招标中标结果公告》,确认泰和县马市生态文化旅游特色小镇PPP项目预中标结果在公示期间未收到异议,大千生态成为泰和县马市生态文化旅游特色小镇PPP项目的中标社会资本方。
    (五)合作模式
    本项目将采用PPP模式,大千生态与政府出资方代表泰和县旅游投资发展有限公司共同出资成立PPP项目公司——江西千和旅游发展有限公司,其中大千生态持有千和旅游66%的股份,泰和旅游持有千和旅游34%的股份。千和旅游具体负责本项目的建设及运营维护等工作。
    千和旅游已于2017年11月17日成立,具体情况如下:
    2017年12月13日,千和旅游和业主方泰和县旅游发展委员会完成《泰和县马市生态文化旅游特色小镇PPP项目协议》签署。
    截至本预案公告日,泰和旅游和大千生态已分别完成全部出资10,200万元和19,800万元,合计30,000万元。
    (六)募集资金实施方式
    大千生态将通过股东借款方式将募集资金全部投入到千和旅游,由千和旅游支付建安工程费、配套工程费等支出。
    大千生态与千和旅游签署了《借款框架协议》,约定大千生态对千和旅游借款将收取相应利息,借款利率将不低于同期中国人民银行基准贷款利率,且不超过同期中国人民银行五年及以上基准贷款利率上浮20%。
    公司作为千和旅游的控股股东,在对千和旅游提供借款期间对其生产经营管理活动具有控制权,公司将严格控制千和旅游的股东借款实际用途和还款安排等,《借款框架协议》中主要约定:
    (1)项目公司获得大千生态的借款后,应专项用于PPP项目的建设、运营、维护等,未经大千生态的书面同意,项目公司不得改变借款用途;
    (2)项目公司应当将借款的使用情况(包括但不限于使用日期、金额、用途、交易对方名称等)进行详细记录并妥善保管,甲方有权随时检查、审阅。甲方检查、审阅后,若存在疑问的,乙方应当在3日内向甲方作出解释、说明,否则甲方有权无责终止本协议,并要求乙方提前偿还所有借款;
    (3)在PPP项目运营期间,项目公司有盈余资金或依据《PPP协议》获得政府可行性缺口补助后,应当优先用于归还大千生态的借款。

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