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百合花(603823)投资状况    年份:
截止日期2019-04-09
收购兼并类型--
主题使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
募资方式新股发行
进展和收益说明--
计划投入金额(元)80000000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    一、募集资金基本情况
    (一)募集资金到位和存储情况经中国证券监督管理委员会《关于核准百合花集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2615号)批准,百合花首次公开发行人民币普
    通股(A股)5625万股,其中公司首次公开发行新股4500万股,股东公开发售股份数量1125万股。发行价格为人民币10.6元/股,公司募集资金总额(不含老股转让)为人民币477000000.00元,扣除各项发行费用人民币43240235.85元(不含税金额,含税金额为45702500.00元),实际募集资金净额为人民币
    433759764.15元。上述资金已于2016年12月14日全部到位,并经信永中和会
    计师事务所(特殊普通合伙)2016年12月14日“XYZH/2016SHA10219”号报告审验。
    (二)前次使用闲置募集资金补充流动资金情况2018年4月9日,公司第二届董事会第十六次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意使用不超过8000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金,公司实际未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
    二、募集资金投资项目的基本情况
    根据《百合花集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募
    集资金投资计划,公司募集资金拟投资项目如下:
    单位:万元
    项目名称 投资总额拟用本次募集资金投入金额
    年产8000吨高性能与环保型有机颜料项目
    34529.75 34529.75
    补充流动资金 8600.00 8600.00
    合计 43129.75 43129.75
    三、募集资金使用结余情况
    公司制定了《百合花集团股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储,公司和保荐机构银河证券分别与中国工商银行股份有限公司杭州江东支行、中信银行股份有限公司杭州临江支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州江东支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
    截止2018年12月31日,募集资金具体使用结余及存放情况如下:
    单位:人民币元
    开户银行 银行账号
    募集资金账户余额 其中
    :利息收入 活期存款 理财产品 小计工商银行江东支行
    12020904299000990
    01
    410612
    4.31
    2000000
    0.00
    2410612
    4.31
    1567107
    .36中信银行临江支行
    81108010131008268
    03
    596191
    5.31
    1200000
    00.00
    1259619
    15.31
    8561915
    .31浦发银行江东支行
    95150154740003118
    174143
    49.40
    4000000
    0.00
    5741434
    9.40
    4404295
    .26合计
    274823
    89.02
    1800000
    00.00
    2074823
    89.02
    145333
    17.93
    四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
    根据募集资金使用计划和募投项目进展情况,预计未来一段时间内,公司部分募集资金仍将闲置。为了提高募集资金使用效率,降低财务成本,提高公司的盈利能力,在确保募投项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,总额不超过人民币8000万元,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,在使用期限内,公司将根据募投项目建设需要或进度,及时归还至募集资金专户。
    公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不会直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不会影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序
    公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,已经公司2019年4月8日召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过,独立董事发表了明确同意意见。
    六、专项意见说明
    (一)独立董事意见
    公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,能够提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金使用投向,不存在损害股东利益的情形。符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求,同意公司使用不超过 8000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
    (二)监事会意见
    公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金,能够有效地提高公司募集资金使用效率,减少财务费用,降低经营成本。本次闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行,不存在改变募集资金使用计划、变更募集资金投向和损害股东利益的情形。因此,同意公司使用不超过 8000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
    (三)保荐机构意见
    保荐机构认为:
    1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高资金使用效率,降低财务费用,提高公司的盈利能力,符合全体股东利益。
    2、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,已经公司董事会审议通过,公司独立董事、监事会发表了明确同意意见,履行了必要的法律程序。
    3、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与公司主营
    业务相关的生产经营使用,不属于变相改变募集资金用途的情形,不影响募集资金投资项目正常进度,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规的相关规定。
    综上,保荐机构同意百合花使用不超过 8000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金的事项,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。

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