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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
*ST劝业(600821)投资状况    日期:
截止日期2020-10-292020-10-29
收购兼并类型----
主题公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告对全资子公司进行增资及提供借款的公告
募资方式非募集资金增发新股
进展和收益说明----
计划投入金额(元)1000000000.00300000000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    重要内容提示:
    ? 委托理财受托方:银行、证券、保险及其他正规的金融机构
    ? 本次委托理财金额:不超过人民币 100000 万元,在此额度内可循环投资、滚动使用,但任一时点投资余额不得超出上述投资额度。
    ? 委托理财期限:不超过 12个月
    ? 履行的审议程序:已经第十届董事会第三次会议、第十届监事会第二次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。
    一、本次委托理财概况
    (一)委托理财目的在不影响正常经营且风险可控的前提下,公司(含并表子公司)使用自有闲置资金进行低风险的委托理财,提高资金的使用效率,增加现金资产的投资收益。
    (二)资金来源
    公司进行委托理财所使用的资金为自有闲置资金,且不涉及募集资金。
    (三)委托理财产品的基本情况
    2020年度公司计划滚动使用最高额度不超过 100000万元人
    民币的自有资金,拟购买投资期限不超过 12 个月的银行及其他金融机构理财产品,在此额度范围内资金可以循环使用。
    (四)公司对委托理财相关风险的内部控制
    经第十届董事会第三次会议、第十届监事会第二次会议审议
    通过《关于关于公司使用闲置自有资金委托理财的议案》,独立董事对该项议案发表了同意的独立意见,尚需提交公司股东大会。
    有效期自股东大会审议通过之日至次年上市公司年度股东大会
    批准下一年度委托理财额度之日止。
    二、本次委托理财的具体情况
    (一)委托理财合同主要条款
    公司委托理财受托方可以是银行及其他金融机构,公司将在具体实施委托理财项目时签订相应书面合同或协议。
    (二)委托理财的资金投向
    银行及其他金融机构推出的不超过 12 个月的低风险理财产品。
    (三)风险控制分析
    1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种;
    2、公司财务部门及时分析和跟踪项目进展情况,如发现存
    在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
    3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实;
    4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
    5、公司将依据上海证券交易所的相关规定,披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
    三、委托理财受托方的情况
    (一)受托方的基本情况
    公司 2020 年度委托理财的受托方为银行、证券、保险及其他正规的金融机构。
    (二)公司董事会尽职调查情况
    公司董事会授权公司经营管理层在实施委托理财时,尽职调查交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等,以此选择确定具体受托方、资金使用方等交易各方。
    四、对公司的影响
    公司最近一年经审计的主要财务指标(单位:万元):
    项目 2019年 12月 31日 2020年 6月 30日
    资产总额 108417.56 107522.17
    负债总额 107414.34 114264.43
    资产净额 1003.21 -6742.26
    项目 2019年 12月 31日 2020年 6月 30日
    经营活动产生的现金流量净额 -13296.86 -2744.70
    截至 2020年 6月 30日,公司资产负债率 106.27%,2020 年
    度理财额度占货币资金余额比例为 598.66%。公司根据重大资产重组完成后的货币资金及现金流量全年总体情况,做出 2020 年度委托理财额度的预计。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情况。
    公司使用闲置自有资金进行投资理财,是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的,不会影响公司日常资金周转需要,亦不会影响公司主营业务的正常发展。适度的投资理财,有利于提高公司资金使用效率,不会对未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响,符合公司和全体股东的利益。
    五、风险提示
    公司拟投资的理财产品属于低风险投资品种,一般情况下收益稳定、风险可控,但投资品种仍可能面临市场波动风险、宏观政策变动风险、流动性风险等系统性风险以及工作人员的操作失误而导致的相关风险。
    六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
    经第十届董事会第三次会议、第十届监事会第二次会议审议
    通过《关于关于公司使用闲置自有资金委托理财的议案》。
    独立董事对该项议案发表了独立意见:公司在保证正常日常
    经营的资金需求,有效控制投资风险的前提下,使用闲置自有资金开展理财产品投资,有利于提高公司自有资金的使用效率,增加现金资产收益,符合公司及全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。决策程序符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的有关规定。因此,我们同意公司本次使用自有资金进行委托理财事项,并同意提交股东大会审议。
    监事会对该事项发表了意见:本次使用自有资金进行委托理
    财的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律、法规及《公司章程》的规定,在保证正常日常经营的资金需求,有效控制投资风险的前提下,使用闲置自有资金开展理财产品投资,有利于提高公司自有资金的使用效率,增加现金资产收益,符合公司及全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,监事会同意公司使用不超过人民币
    100000 万元的自有资金开展委托理财业务。有效期自股东大会审议通过之日至次年上市公司年度股东大会批准下一年度委托理财额度之日止。
    本事项尚需提交公司股东大会。
    七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况
    金额:万元序号
    理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益尚未收回本金金额
    1 中国工商银行 e灵通 19156.70 19156.70 6.80 0
    2 宁波银行结构性存款 4000.00 4000.00 2.93 0
    3 中邮基金-现金驿站 C 3.59 0 0 3.59
    4 中国建设银行日鑫月溢 17047.00 7202.00 154.82 9845.00
    5工银理财有限责任公司添利宝
    42291.50 42291.50 369.39 0
    6 中国光大银行阳光碧 31255.00 31255.00 280.09 0
    合计 113753.79 103905.20 814.03 9848.59
    最近12个月内单日最高投入金额 68782.56
    最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 6856.24%
    最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 301.60%
    目前已使用的理财额度 9848.59
    尚未使用的理财额度 90151.41
    总理财额度 100000.00
    重要内容提示:
    ? 增资标的名称:国开新能源科技有限公司(以下简称“国开新能源”)
    ? 增资金额:天津劝业场(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)拟将募集资金中的 30000 万元对国开新能源进行增资,将剩余募集资金对国开新能源提供借款,补充其流动资金。本次增资完成后,国开新能源注册资本
    由 152481.106613 万元增至 182481.106613 万元。
    ? 本次增资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。本次增资事宜已经公司第十届董事会第三次会议
    及第十届监事会第二次会议审议通过,本次增资事宜无需提交股东大会审议。
    一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准天津劝业场(集团)股份有限公司重大资产置换及向天津津诚国有资本投资运营有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》(证监许可【2020】1027号)核准,公司向6位特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)124880467 股,发行价格为 3.92 元/股,募集资金总额为人民币 489531430.64元,扣除发行费用人民币 29148651.43 元后,实际募集资金余额为 460382779.21 元,以上募集资金已由大信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 9 月 18 日出具的“大信验字[2020]第
    3-00022号”《验资报告》验证确认。公司募集资金已存入专户。
    二、本次使用部分募集资金增资事项的基本情况
    (一)本次增资概述
    根据重大资产重组方案,本次募集配套资金的用途为支付交易相关的税费、中介机构费用及补充国开新能源流动资金。
    基于上述重组方案内容,公司拟将募集资金中的 30000 万元对国开新能源进行增资,将剩余募集资金对国开新能源提供借款,补充其流动资金。本次增资完成后,国开新能源注册资本由
    152481.106613 万元增至 182481.106613 万元,仍为公司全资子公司。
    本次增资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。同时,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次增资事项已经公司于 2020 年 10 月 27 日分别召开的第十届董事会
    第三次会议及第十届监事会第二次会议审议通过,本次对外投资
    事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。
    (二)本次增资对象的基本情况
    1、基本信息
    公司名称:国开新能源科技有限公司
    统一社会信用代码:91110302321692319Q
    企业性质:有限责任公司
    成立时间:2014年 12月 17日
    注册资本:152481.106613 万人民币
    法定代表人:高震
    注册地址:北京市北京经济技术开发区地盛北街 1号院 36
    号楼 4001单元
    经营范围:清洁能源及节能技术开发、节能技术应用、批发光伏设备及配件(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家相关规定办理);商务信息咨询;销售机械设备、电子产品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
    2、经营情况
    国开新能源主营业务为光伏电站和风电场的开发、投资、建设及运营,经营状况稳健。
    3、股权结构
    国开新能源为公司全资子公司,公司持有其 100%股权。本次增资完成后,国开新能源仍为公司全资子公司。
    4、主要财务指标国开新能源合并报表范围最近一年一期的主要财务指标如
    下:
    单位:元人民币
    项目 2019年12月31日 2020年6月30日
    总资产 10930877047.82 11608247462.27
    净资产 2642188215.41 2841321824.87
    项目 2019年 2020年1-6月
    营业收入 873895798.05 653392021.42
    营业利润 159169435.26 217299386.11
    净利润 220494580.82 199133609.45注:上述 2019 年度财务数据已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审定;2020年半年度财务数据未经审计。
    三、本次使用部分募集资金借款事项的基本情况
    为补充国开新能源流动资金,公司拟使用部分募集资金向国开新能源提供总额不超过人民币 16100 万元借款,主要内容如下:
    (一)借款金额:公司以募集资金向国开新能源提供总额不
    超过人民币 16100 万元的借款,具体金额以实际放款金额为准;
    (二)资金主要用途:补充国开新能源流动资金;
    (三)借款期限:24 个月,自实施借款之日起算,借款到
    期后可滚动使用,也可提前偿还;
    (四)借款利率:一年期 LPR下浮 85BP。
    本次对外借款事项已经公司于 2020 年 10 月 27 日分别召开
    的第十届董事会第三次会议及第十届监事会第二次会议审议通过,本次事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。
    四、本次增资及提供借款对公司的影响
    公司本次使用募集资金对国开新能源进行增资及提供借款,目的是补充其运营流动资金,并调整其资产负债结构,不会对公司正常生产经营产生影响。
    募集资金的使用方式和用途等符合公司的发展战略以及相
    关法律法规的规定,符合公司及全体股东的利益。本次增资及借款完成后,国开新能源仍为公司全资子公司,不会导致公司合并报表范围发生变化。
    五、本次增资及提供借款后的募集资金管理
    为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司、国开新能源已与保荐机构、募集资金专户开户银行国家开发银行天津市分行、天津农村商业银行股份有限公司分别签署《募集资金三方监管协议》,本次增资的募集资金将从公司的专户转入国开新能源的专户。
    公司及国开新能源将严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的要求规范使用募集资金。
    本次增资完成后,公司将加强对国开新能源经营活动的管理,防范和控制各项经营风险。
    五、专项意见说明
    经第十届董事会第三次会议、第十届监事会第二次会议审议
    通过《关于使用募集资金对全资子公司增资及提供借款的议案》。
    独立董事对该项议案发表了独立意见:公司本次使用募集资金对国开新能源增资及提供借款符合公司的发展战略和长远规划,符合募集资金使用计划的安排,有利于提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及公司《募集资金管理制度》等规定,因此同意《关于使用募集资金对全资子公司增资及提供借款的议案》。
    监事会对该事项发表了意见:本次使用募集资金对国开新能
    源增资及提供借款符合公司的发展战略和长远规划,符合募集资金使用计划的安排,有利于提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意《关于使用募集资金对全资子公司增资及提供借款的议案》。

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