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三六零(601360)投资状况    年份:
发布日期2021-04-222021-04-222021-04-22
收购兼并类型------
主题公司及子公司以闲置自有资金进行委托理财的公告使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告向全资子公司北京鸿腾智能科技有限公司增资的公告
募资方式非募集资金增发新股非募集资金
进展和收益说明 2021年8月31日公告:重要内容提示: ? 委托理财受托方:银行、券商、资产管理公司等金融机构; ? 调整后本次委托理财金额:公司及子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财,金额不超过人民币 50 亿元,在授权额度范围内,资金可滚动使用; ? 委托理财产品名称:安全性高、流动性好、低风险的理财产品; ? 委托理财期限:自公司第五届董事会第二十二次会议审议通过之日起 12个月内; ? 履行的审议程序:本次委托理财额度调整经公司第六届董事会第三次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议批准。 一、本次调整委托理财额度概况 (一)本次调整委托理财额度的目的 公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了 2021 年度公司及子公司以不 超过 30 亿元的闲置自有资金进行委托理财的事项。在保障日常经营运作、研发资金需求以及资金安全的前提下,根据公司闲置资金具体情况,将委托理财额度调整至不超过 50 亿元,用于购买低风险、短期(不超过一年)的理财产品,有利于提升资金资产保值增值能力,为公司与股东创造更大的收益。 (二)资金来源 委托理财资金来源为公司及子公司自有资金,资金来源合法合规。 (三)委托理财产品的基本情况 截至 2021年 8 月 15日,公司已经委托理财产品的基本情况如下: 单位:万元序 受 托 方 预计年化 预 计收 是否构成 产品类型 产品名称 委托理财金额 收益类型 起息日 到期日 是否赎回 结构化安排 实际收益金额 号 名称 收益率 益金额 关联交易 9900 2.90% 16.52 2021/5/10 2021/5/31 —— 16.72 否 17000 2.83% 18.47 2021/6/11 2021/6/25 —— 18.92 否 30000 2.89% 28.50 2021/6/17 2021/6/29 —— 41.44 否 2800 2.89% 2.88 2021/6/17 2021/6/30 —— 收益 1:附注 否10000 2.91% 9.55 2021/6/18 2021/6/30 —— 收益 2:附注 否是 3000 2.91% 2.87 2021/6/18 2021/6/30 —— 收益 3:附注 否招商银行 招 商 银 银行理财 4200 2.91% 4.01 固定收益 2021/6/18 2021/6/30 —— 收益 4:附注 否1 日日鑫理 行 产品 50000 2.97% 81.25 类产品 2021/7/9 2021/7/29 —— 80.64 否财计划 10000 2.95% 14.53 2021/7/12 2021/7/30 —— 14.50 否 40000 2.95% 45.29 2021/7/15 2021/7/29 —— 41.91 否 50000 2.97% 69.17 2021/7/30 —— —— —— 否 33000 2.97% 45.65 2021/7/30 —— —— —— 否否 30000 2.85% 28.10 2021/8/4 —— —— —— 否 20000 2.85% 15.61 2021/8/6 —— —— —— 否 8000 3.00% 7.23 2021/6/17 2021/6/28 —— 收益 7:附注 否招商银行 30000 3.00% 24.66 2021/6/18 2021/6/28 —— 收益 8:附注 否点金公司 50000 3.10% 84.93 2021/7/8 2021/7/28 是 —— 75.34 否 招 商 银 银行理财 理财之步 50000 3.10% 84.93 非保本浮 2021/7/8 2021/7/28 —— 75.34 否 行 产品 步 生 金 50000 3.10% 80.68 动收益类 2021/7/9 2021/7/28 —— 71.58 否 8699 号理 5000 3.00% 4.52 2021/8/5 —— —— —— 否 财计划 193 3.00% 0.17 2021/8/5 —— 否 —— —— 否 15000 2.00% 8.22 2021/8/6 —— —— —— 否2 30000 2.67% 21.96 2021/6/18 2021/6/28 —— 收益 9:附注 否13300 2.91% 14.84 2021/6/16 2021/6/30 —— 收益 5:附注 否是 6700 2.67% 5.88 2021/6/18 2021/6/30 —— 收益 6:附注 否40000 2.76% 57.43 2021/7/9 2021/7/28 —— 57.94 否 50000 2.71% 63.14 2021/7/30 —— —— —— 否 17000 2.71% 21.47 2021/7/30 —— —— —— 否 30000 2.71% 37.88 2021/7/30 —— —— —— 否 300 2.72% 0.25 2021/8/5 —— —— —— 否 1000 2.72% 0.82 2021/8/5 —— —— —— 否 400 2.72% 0.33 2021/8/5 —— —— —— 否 300 2.72% 0.25 2021/8/5 —— —— —— 否招商银行 300 2.72% 0.25 2021/8/5 —— —— —— 否招 商 银 银行理财 朝招金(多 固定收益3 500 2.72% 0.41 2021/8/5 —— —— —— 否行 产品 元稳健型) 类 500 2.72% 0.41 2021/8/5 —— —— —— 否理财计划 500 2.72% 0.41 2021/8/5 —— 否 —— —— 否 500 2.72% 0.41 2021/8/5 —— —— —— 否 1000 2.72% 0.82 2021/8/5 —— —— —— 否 307 2.72% 0.25 2021/8/5 —— —— —— 否 1000 2.72% 0.82 2021/8/5 —— —— —— 否 500 2.72% 0.41 2021/8/5 —— —— —— 否 2000 2.72% 1.64 2021/8/5 —— —— —— 否 1000 2.70% 0.74 2021/8/6 —— —— —— 否 3000 2.70% 2.22 2021/8/6 —— —— —— 否 2000 2.72% 0.6 2021/8/12 —— —— —— 否 4000 2.72% 0.45 2021/8/13 —— —— —— 否 注:上表中收益 1、收益 2、收益 3、收益 4、收益 5、收益 6 合计为 42.03 万元,收益7、收益 8、收益 9合计为 28.17万元,以上金额系理财产品分红金额。 公司将继续按照金融产品投资管理规定严格控制投资风险,对理财产品进行严格评估,购买具有较安全性高、流动性好、低风险的理财产品。 (四)公司对委托理财相关风险的内部控制 1、公司将严格执行《对外投资决策制度》等相关规定进行投资理财,防范投资风险。同时,公司将结合日常经营、资金使用计划等情况,在授权额度内合理开展理财产品投资。 2、公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;同时,若出现产品发行主体财务状况恶化,所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时采取相应措施。 3、公司独立董事、监事会有权对其资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 二、本次委托理财的具体情况 (一)委托理财合同主要条款 公司委托理财受托方可以是银行、券商、资产管理公司等金融机构,公司将在具体实施委托理财项目时签订相应书面合同或协议。截至本公告披露日,公司已经委托理财的事项均与相关主体签署了书面协议。 (二)委托理财的资金投向 银行、券商、资产管理公司等金融机构推出的低风险、短期(不超过一年)的理财产品。 (三)风险控制分析 公司对委托理财项目制定了相应的风险管理制度及流程,以资金安全及保持合理的流动性、满足公司日常运营资金周转需求为主要原则,并进行严格的风险控制;公司严格评估选择办理理财产品的银行等金融机构,选择资信状况、财务状况良好,无不良诚信记录及盈利能力强的具有合法经营资格的金融机构为合作方,并根据业务需要与合作方签订书面合同,明确理财产品的金额、期限、双方的权利义务及法律责任等,着重考虑理财产品收益和风险是否匹配、与公司资金计划安排是否匹配,把资金安全放在第一位。 公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;若出现产品发行主体财务状况恶化,所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时采取相应措施。 三、委托理财受托方的情况 (一)受托方的基本情况 公司 2021 年委托理财的受托方为信用评级较高、履约能力较强的银行、券商、资产管理公司等金融机构。截至本公告披露日,公司委托理财的受托方均为招商银行,属已上市金融机构。 (二)受托方与上市公司、上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人 之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。 (三)公司董事会尽职调查情况 公司董事会授权公司经营管理层选择确定具体合作方,公司管理层将对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行必要的尽职调查。 四、对公司的影响 (一)公司最近一年一期的主要财务指标 单位:万元项目 2020年 12月 31日 2021年 6月 30日 总资产 4426177.3 4357424.7 总负债 750426.1 708331.1归属于上市公司股 3682591.6 3655702.8东的净资产 货币资金 2655588.1 2372713.9 截至 2020 年 12 月 31 日,公司资产负债率为 16.95%,不存在大额负债情形下购买大额理财产品的情形,按照 2021 年拟用于委托理财的最高额度人民币500000 万元计算,占公司最近一期期末(即 2021 年 6 月 30 日)货币资金余额的比例为 21.07%。 公司使用闲置自有资金进行投资理财,是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的,不会影响公司日常资金周转需要,亦不会影响公司主营业务的正常发展。适度的投资理财,有利于提高公司资金使用效率,不会对未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响,符合公司和全体股东的利益。 (二)会计处理方式公司将根据企业会计准则及公司内部财务制度相关规定进行相应的会计处理,具体以年度审计结果为准。 五、风险提示 公司委托理财的投资范围主要是金融机构发行的风险较低、流动性高的理财、金融产品,主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险。委托理财的收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。 六、决策程序的履行及独立董事意见 (一)审议程序公司于 2021 年 8 月 27 日召开第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于调整 2021 年度公司及子公司以闲置自有资金进行委托理财的额度议案》。公司与委托理财受托方不存在关联关系,相关委托理财不构成关联交易,无须提交公司股东大会审议批准。 (二)独立董事意见 2021 年公司及子公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,以闲置自有资金进行委托理财,并根据闲置自有资金具体情况调整委托理财的额度,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不会影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展。委托理财业务符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。 七、公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况 金额:万元尚未收回本 序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益金金额 1 银行理财产品 724200 454900 564.53 269300 合计 724200 454900 564.53 269300 最近 12 个月内单日最高投入金额 180000 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 4.89 最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 0.19 目前已使用的理财额度 269300 尚未使用的理财额度 230700 总理财额度 500000 备注:上述统计期间为 2020 年 8 月 16 日至 2021年 8 月 15 日,以上数据均未经审计。 2021年4月29日公告:重要内容提示: 现金管理受托方:招商银行股份有限公司北京/深圳分行 本次现金管理金额:人民币 15.55亿元 现金管理产品名称:大额存单产品 产品期限:产品转存日为 2021 年 4 月 27 日,产品到期日自 2021 年 12 月 12日至 2022年 4月 18日不等,产品期限均不超过 1年 履行的审议程序:公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第 十六次会议已审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准三六零非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]656号),三六零安全科技股份有限公司(以下简称“三 六零”或“公司”)向特定对象共发行人民币普通股 381308030股,共募集资金总额人民币 4930312827.90 元,扣除不含增值税的发行费用后,募集资金净额为人民币 4838671590.97 元。上述募集资金存储于开立在招商银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司深圳分行的募集资金专户。 2021 年 4月 20 日,公司召开第五届董事会第二十二次会议以及第五届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的前提下,对额度不超过人民币 263500万元(含本数)的闲置募集资金适时进行现金管理。具体内容详见公司于 2021年 4 月 22日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号 2021-016号)。 一、本次现金管理概况 (一)现金管理的目的 为进一步提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,增加闲置募集资金收益,在不影响募集资金投资项目建设的前提下,对闲置募集资金进行现金管理,增加资金效益,更好地实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益,为股东谋取较好的投资回报。 (二)资金来源现金管理资金来源为公司闲置募集资金。 (三)现金管理产品的基本情况 1、受托方名称:招商银行股份有限公司 2、产品类型:单位大额存单产品 3、累计转存金额:人民币 155500万元,其中招商银行北京分行转存金额 为人民币 93000万元,招商银行北京分行转存金额为人民币 62500 万元。 4、预计年化收益率:3.79%~4.18%5、预计收益金额:人民币 5317.49万元(具体收益以到期实际结算金额为准) 6、收益类型:保本固定收益型 7、产品期限:产品转存日为 2021年 4 月 27日,产品到期日自 2021年 12 月 12日至 2022年 4月 18日不等,产品期限均不超过 1年 8、是否构成关联交易:否 (四)公司对现金管理相关风险的内部控制 1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于证券投资,不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的理财产品等。 2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存 在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。 3、公司审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资 金使用情况进行审计、核实。 4、公司独立董事、监事会及保荐机构有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可聘请专业机构进行审计。 5、公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内产品的购买以及损益情况。 二、本次现金管理的具体情况 (一)现金管理合同主要条款 公司于 2021年 4月 27日将部分闲置募集资金转存招商银行股份有限公司北 京/深圳分行的大额存单产品,具体情况如下: 序号 产品代码 产品类型产品金额(万元) 起始日 到期日 年化收益率 1 CMBC20182828 大额存单 2000.00 2021/4/27 2021/12/12 4.18% 2 CMBC20182830 大额存单 2000.00 2021/4/27 2021/12/12 4.18% 3 CMBC20182841 大额存单 10000.00 2021/4/27 2021/12/13 4.18% 4 CMBC20182918 大额存单 3000.00 2021/4/27 2021/12/17 4.18% 5 CMBC20182947 大额存单 10000.00 2021/4/27 2021/12/20 4.18% 6 CMBC20182958 大额存单 1000.00 2021/4/27 2021/12/19 4.18% 7 CMBC20182972 大额存单 3000.00 2021/4/27 2021/12/20 4.18% 8 CMBC20183177 大额存单 30000.00 2021/4/27 2021/12/28 4.18% 9 CMBC20183188 大额存单 8000.00 2021/4/27 2021/12/29 4.18% 10 CMBC20190601 大额存单 10000.00 2021/4/27 2022/3/18 3.79% 11 CMBC20190619 大额存单 1500.00 2021/4/27 2022/3/19 3.81% 12 CMBC20190687 大额存单 10000.00 2021/4/27 2022/3/21 3.79% 13 CMBC20190725 大额存单 10000.00 2021/4/27 2022/3/22 3.79% 14 CMBC20190802 大额存单 1000.00 2021/4/27 2022/3/26 3.81% 15 CMBC20190861 大额存单 1000.00 2021/4/27 2022/3/29 3.79% 16 CMBC20190862 大额存单 2000.00 2021/4/27 2022/3/29 3.79% 17 CMBC20190916 大额存单 7000.00 2021/4/27 2022/4/1 3.81% 18 CMBC20190917 大额存单 14000.00 2021/4/27 2022/4/1 3.79% 19 CMBC20190935 大额存单 10000.00 2021/4/27 2022/4/2 3.79% 20 CMBC20191078 大额存单 20000.00 2021/4/27 2022/4/18 3.79% 总计 155500.00 - - -本次公司使用闲置募集资金转存银行大额存单的合计金额为人民币 155500万元,产品为保本类存款产品,该产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求,期限均未超过 12个月,不存在影响募集资金投资项目的正常进行的情况,不存在损害股东利益的情况。 (二)现金管理的资金投向 本次使用募集资金进行现金管理的银行大额存单产品为存款类产品,不涉及资金流向,与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。 (三)风险控制分析 1、本次转存的产品为银行单位大额存单产品,产品类型为保本固定收益型,该产品风险等级低,符合公司内部资金管理的要求。 2、在大额存单产品存续期间,财务部门将建立相关台账,与招商银行保持密切联系,跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督。 3、公司独立董事、监事会、保荐机构有权对资金管理使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 三、现金管理受托方的情况 1、名称:招商银行股份有限公司 2、法定代表人:缪建民 3、成立日期:1987-03-31,已上市商业银行 4、注册资本:2521984.56万人民币 5、主营业务:从事银行业及相关金融服务。 6、是否为本次交易专设:否,与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。 公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查,上述受托方符合公司现金管理的各项要求经营状况、资信状况均较为良好。 四、对公司的影响 公司使用暂时闲置的募集资金转存银行大额存单产品,有利于提高资金使用效率,为股东获取更多的投资回报,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、现金流量产生重大影响。本次现金管理共计人民币 155500万元,占公司 最近一期期末(即 2021 年 3月 31日)货币资金余额的比例为 5.92%(相关数据未经审计)。 截至 2020年 12 月 31日,公司资产负债率为 16.95%,不存在负有大额负债 的同时转存银行大额存单产品的情形。公司最近一年一期的主要财务指标如下: 单位:人民币万元 项目 2020年 12月 31日 2021年 3月 31日 总资产 4426177.3 4485301.0 总负债 750426.1 761524.3 归属于上市公司股东的净资产 3682591.6 3732049.7 货币资金 2655588.1 2626423.6 根据相关规定,公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金、一年内到期的其他非流动资产等科目,利息收益计入利润表中利息收入,具体以年度审计结果为准。 五、风险提示公司本次使用暂时闲置的募集资金转存银行大额存单产品为保本固定收益 型大额存单,属于低风险投资产品。但金融市场可能受宏观经济的影响有一定的波动性,不排除本次现金管理受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险从而影响预期收益。此外,现金管理的收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。 六、审议程序的履行 公司于 2021年 4月 20日召开第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会 第十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的前提下,对额度不超过人民币 2635000000元(含本数)的闲置募集资金适时进行现金管理。该额度有效期自董事会审议通过之日起 12个月,可循环滚动使用,并授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司与现金管理受托方不存在关联关系,相关现金管理不构成关联交易,无须提交公司股东大会审议批准。公司监事会、独立董事、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。 具体内容详见公司于 2021年 4月 22日发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号 2021-016 号)。 七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况 截至本公告日,公司使用闲置募集资金转存银行大额存单的累计余额为人民 币 155500 万元(含本次),未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。--
计划投入金额(元)3000000000.002635000000.005000000000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    重要内容提示:
    ? 委托理财受托方:银行、券商、资产管理公司等金融机构;
    ? 本次委托理财金额:公司及子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财,金额不超过人民币 30亿元,在授权额度范围内,资金可滚动使用;
    ? 委托理财产品名称:安全性高、流动性好、低风险的理财产品;
    ? 委托理财期限:自董事会审议通过之日起 12个月内;
    ? 履行的审议程序:经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议批准。
    一、本次委托理财概况
    (一)委托理财的目的
    在保障日常经营运作、研发资金需求以及资金安全的前提下,合理利用暂时闲置自有资金,用于购买低风险、短期(不超过一年)的理财产品,提升资金资产保值增值能力,为公司与股东创造更大的收益。
    (二)资金来源
    委托理财资金来源为公司及子公司自有资金,资金来源合法合规。
    (三)委托理财产品的基本情况
    公司将按照金融产品投资管理规定严格控制投资风险,对理财产品进行严格评估,所购买的理财产品应具有较安全性高、流动性好、低风险的理财产品。
    (四)公司对委托理财相关风险的内部控制
    1、公司将严格执行《对外投资决策制度》等相关规定进行投资理财,防范投资风险。同时,公司将结合日常经营、资金使用计划等情况,在授权额度内合理开展理财产品投资。
    2、公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判
    断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;同时,若出现产品发行主体财务状况恶化,所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时采取相应措施。
    3、公司独立董事、监事会有权对其资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
    二、本次委托理财的具体情况
    (一)委托理财合同主要条款
    公司委托理财受托方可以是银行、券商、资产管理公司等金融机构,公司将在具体实施委托理财项目时签订相应书面合同或协议。
    (二)委托理财的资金投向银行、券商、资产管理公司等金融机构推出的低风险、短期(不超过一年)的理财产品。
    (三)风险控制分析
    公司对委托理财项目制定了相应的风险管理制度及流程,以资金安全及保持合理的流动性、满足公司日常运营资金周转需求为主要原则,并进行严格的风险控制;公司严格评估选择办理理财产品的银行等金融机构,选择资信状况、财务状况良好,无不良诚信记录及盈利能力强的具有合法经营资格的金融机构为合作方,并根据业务需要与合作方签订书面合同,明确理财产品的金额、期限、双方的权利义务及法律责任等,着重考虑理财产品收益和风险是否匹配、与公司资金计划安排是否匹配,把资金安全放在第一位。
    公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;若出现产品发行主体财务状况恶化,所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时采取相应措施。
    三、委托理财受托方的情况
    (一)受托方的基本情况
    公司 2021年委托理财的受托方为信用评级较高、履约能力较强的银行、券
    商、资产管理公司等金融机构。其与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
    (二)公司董事会尽职调查情况
    公司董事会授权公司经营管理层选择确定具体合作方,公司管理层将对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行必要的尽职调查。
    四、对公司的影响
    (一)公司最近一年一期的主要财务指标
    单位:人民币万元
    项目 2020年 12月 31日 2021年 3月 31日
    总资产 4426177.3 4485301.0
    总负债 750426.1 761524.3归属于上市公司股东的净资产
    3682591.6 3732049.7
    货币资金 2655588.1 2626423.6
    截至 2020年 12 月 31日,公司资产负债率为 16.95%,不存在大额负债情
    形下购买大额理财产品的情形,按照 2021年拟用于委托理财的最高额度人民币
    300000万元计算,占公司最近一期期末(即 2021年 3月 31日)货币资金余
    额的比例为 11.42%。
    公司使用闲置自有资金进行投资理财,是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的,不会影响公司日常资金周转需要,亦不会影响公司主营业务的正常发展。适度的投资理财,有利于提高公司资金使用效率,不会对未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响,符合公司和全体股东的利益。
    (二)会计处理方式公司将根据企业会计准则及公司内部财务制度相关规定进行相应的会计处理,具体以年度审计结果为准。
    五、风险提示
    公司委托理财的投资范围主要是金融机构发行的风险较低、流动性高的理财、金融产品,主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险。委托理财的收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。
    六、决策程序的履行及独立董事意见
    (一)审议程序
    公司于 2021年 4月 20日召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于 2021年度公司及子公司以闲置自有资金进行委托理财的议案》。公司与委托理财受托方不存在关联关系,相关委托理财不构成关联交易,无须提交公司股东大会审议批准。
    (二)独立董事意见
    2021 年公司及子公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,以闲置自有资金进行委托理财,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不会影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展。委托理财业务符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。
    七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
    金额:万元序号
    理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益尚未收回本金金额
    1 银行理财产品 8837 6952 68 1885
    合计 8837 6952 68 1885
    目前已使用的理财额度 8837
    尚未使用的理财额度 291163
    总理财额度 300000
    备注:上述统计期间为 2020年 4月 22日至 2021年 4月 21日,实际投入金额为期初余额
    与近十二个月内增加值之和。以上数据均未经审计。
    重要内容提示:
    ? 公司拟使用金额不超过人民币 2635000000.00 元(含本数)闲置募集
    资金进行现金管理,该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内,可循环滚动使用;
    ? 2021 年 4 月 20 日,公司召开了第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,独立董事、保荐机构发表了同意意见,无需提交公司股东大会审议批准。
    一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准三六零非公开发行股票的批复》(证监许可【2020】656号),三六零安全科技股份有限公司(以下简称“三
    六零”或“公司”)向特定对象共发行人民币普通股 381308030股,每股发行价格为人民币 12.93 元,本次发行的募集资金总额为人民币 4930312827.90元,扣除不含增值税发行费用 91641236.93 元后,募集资金净额为人民币
    4838671590.97 元。
    2020 年 12 月 23 日,华泰联合证券有限责任公司在按规定扣除相关保荐承销费用后将募集资金余额划付至公司指定账户,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验,并出具了《三六零安全科技股份有限公司验资报告》(众环验字【2020】8001号)。
    为规范募集资金管理,上述募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,公司已与保荐机构华泰联合证券有限责任公司及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户监管协议,具体情况详见公司于 2021年 1月 15日披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号:2021-003号)。
    二、募集资金使用情况及闲置原因
    根据《2018年度非公开发行 A股股票预案》(第三次修订),公司此次募
    集资金投资项目及募集资金使用计划如下:
    单位: 万元
    序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金额
    1 360 网络空间安全研发中心项目 84928.51 51479.69
    2 360 新一代人工智能创新研发中心项目 145682.51 115819.40
    3 360 大数据中心建设项目 503297.50 444763.50
    4 360 智能搜索及商业化项目 186443.06 77116.91
    5 360 互动娱乐平台项目 99338.39 48632.14
    6 360 流量反欺诈平台项目 91543.54 87608.58
    7 360 智能儿童生态圈项目 94110.01 25915.76
    8 360 智能 IoT 项目 52105.22 44792.36
    9 360 新型智慧城市项目 66543.31 55061.07
    合计 1323992.05 951189.41
    由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金出现闲置的情况。
    三、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
    (一)投资目的
    为进一步提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,增加闲置募集资金收益,在不影响募集资金投资项目建设的前提下,对闲置募集资金进行现金管理,增加资金效益,更好的实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益,为股东谋取较好的投资回报。
    (二)投资额度及期限
    公司管理层在经董事会批准通过之日起 12 个月内拟使用不超过
    2635000000.00 元(含本数)闲置募集资金进行现金管理,在上述额度和有效期内,资金额度可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
    (三)投资品种在保证流动性和资金安全的前提下,公司拟购保本型理财产品(包括但不限于协定存款、通知存款、大额存单、结构性存款等),上述产品单笔投资期限不超过十二个月。公司不存在变相改变募集资金用途的行为。投资产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
    (四)实施方式
    在额度范围内授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业商业银行作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等法律文书。公司的具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务,不会变相改变募集资金用途,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用,现金管理到期后将归还至募集资金专户。
    四、对公司的影响
    公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时,对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。
    五、投资风险及风险控制措施
    (一)投资风险公司使用闲置募集资金进行现金管理将选择期限不超过十二个月的保本型
    的理财产品等相关低风险投资产品,但金融市场受宏观经济影响较大,可能由于政策变化、市场波动、不可抗力及意外事件等因素的影响,存在一定的投资风险。
    (二)风险控制措施
    根据相关法律法规的要求,公司制定以下内部控制措施:
    1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于证券投资,不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的理财产品等。
    2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存
    在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
    3、公司审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资
    金使用情况进行审计、核实。
    4、公司独立董事、监事会及保荐机构有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可聘请专业机构进行审计。
    5、公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
    六、决策程序的履行及独立董事、监事会和保荐机构的相关意见
    (一)审议程序
    公司于 2021年 4月 20日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十六次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。
    (二)独立董事意见独立董事认为:公司使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途,不会影响公司主营业务的正常发展,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上所述,全体独立董事一致同意公司自董事会审议通过之日起 12个月内,在授权范围内使用额度不超过人民币 2635000000.00元(含本数)闲置募集资金进行现金管理。
    (三)监事会意见
    监事会认为:公司在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提
    下对暂时闲置募集资金适时进行现金管理,符合相关法律法规、规范性文件及公司有关制度的要求,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不影响募集资金投资项目的正常进行,且已履行了必要的决策程序,符合有关法律、法规和规范性文件的规定。监事会同意使用部分闲置的募集资金进行现金管理。
    (三) 公司保荐机构意见
    保荐机构认为:
    1、公司本次使用非公开发行 A股股票部分闲置募集资金进行现金管理的事
    项已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求;
    2、公司本次使用非公开发行 A股股票部分闲置募集资金进行现金管理的事项,未违反募集资金投资项目的相关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形;
    3、在保障公司正常经营运作和资金需求,且不影响募集资金投资计划正常
    进行的前提下,公司通过现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。
    综上,保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。
    七、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况
    截至本公告日,公司最近十二个月不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
    重要内容提示:
    ? 投资标的名称:北京鸿腾智能科技有限公司(以下简称“鸿腾智能”)
    ? 投资金额:公司拟向鸿腾智能增资不超过人民币 50亿元(含本数),公司董事会授权公司管理层负责增资事宜的具体实施。
    ? 本次增资不构成关联交易,也不构成重大资产重组。
    ? 风险提示:本次增资符合公司战略规划,但仍然可能面临市场、经营等各方面不确定因素带来的风险,敬请广大投资者关注投资风险。
    一、增资方案概况
    (一)增资基本情况
    鸿腾智能为三六零安全科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司,根据战略规划和经营发展需要,公司未来计划大力发展政企安全业务,拟以自有资金向政企安全业务的主要运营主体、公司全资子公司鸿腾智能进行增资,增资金额不超过人民币 50 亿元(含本数),公司董事会授权管理层负责增资事宜的具体实施。
    (二)董事会审议情况
    1、公司于 2021 年 4 月 20 日召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过
    了《关于向全资子公司北京鸿腾智能科技有限公司增资的议案》,公司董事会授权管理层负责办理本次增资具体事宜。
    2、本次增资事项不属于关联交易和重大资产重组事项,无需提交公司股东大会审议。
    二、增资标的基本情况
    1、基本情况
    企业名称:北京鸿腾智能科技有限公司
    企业性质:有限责任公司(法人独资)
    法定代表人:胡振泉
    注册地址:北京市朝阳区酒仙桥路甲 10 号 3号楼 15层 17层 1773
    注册资本:3046.737 万元人民币
    成立日期:2011 年 04月 28日
    经营范围:经营电信业务;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机技术培训;设计、制作发布广告;销售计算机、软件及辅助设备;组织文化艺术交流活动(不含演出)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;
    经营电信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
    2、主要财务指标:
    截至 2020 年 12 月 31 日,鸿腾智能资产总额为人民币 176679.8 万元,净
    资产为人民币-93283.1 万元,2020 年度营业收入为人民币 23232.3 万元,净利润为人民币-85702.4 万元。(以上财务数据经审计)
    三、本次增资对上市公司的影响
    公司本次使用自有资金对全资子公司鸿腾智能增资,是为了满足鸿腾智能的实际经营发展需要,主要用于公司未来大力发展政企安全业务,符合公司战略发展规划,有利于增强公司的综合实力,为公司业务拓展提供强有力的支持,不存在损害中小投资者利益的情形。
    四、本次增资风险提示
    本次增资符合公司战略规划,但仍然可能面临市场、经营等各方面不确定因素带来的风险。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。公司将加强对鸿腾智能的管控,督促其稳健经营,提高资金使用率,加强风险控制,力争取得良好的投资回报。

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