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金信诺(300252)投资状况    年份:
发布日期2020-10-29
收购兼并类型--
主题部分募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金
募资方式增发新股
进展和收益说明 2020年11月23日公告:深圳金信诺高新技术股份有限公司(以下简称 “金信诺”或“公司”)2016 年 非公开发行股票募集资金投资项目中的“金信诺企业信息化管理平台” 项目已 达到预定可使用状态,为提高募集资金使用效率,结合公司实际经营情况,公司拟将上述募集资金投资项目结项并将节余募集资金 151.26 万元(含累计利息收入,实际转出金额以转出当日银行结息余额为准)永久补充流动资金。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定,本事项无需董事会及股东大会审议。 现将具体情况公告如下: 一、募集资金的基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳金信诺高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1995 号)核准,公司向 5 名特定投资者非公开发行股票 35982008 股新股,每股面值 1 元,每股发行价格为 33.35 元,募集资金总额 1199999966.80 元,扣除各项发行费用(不含税)26673584.19元,募集资金净额为 1173326382.61 元,已存入公司开立的募集资金专户。上述资金到账情况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了“中汇会验[2016]4334 号”《验资报告》予以验证。公司对募集资金采取了专户存储,并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金三方监管协议。 二、本次结项的募集资金投资项目基本情况 (一)本次结项的募集资金投资项目的情况 根据《深圳金信诺高新技术股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)》,公司设立“金信诺企业信息化管理平台”募投项目,平台项目原计划募集资金金 额为 8000 万元,实际计划投入金额为 7822.18 万元。公司第三届董事会 2018 年第五次会议、2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司将原募集资金投资项目“大数据线缆生产基地建设项目”当中剩余募集资金(含利息) 9655.59 万元 和“金信诺企业信息化管理平台项目”剩余募集资金当中的 4422.18 万元变更为永久性补充流动资金。具体详见公司 2018 年 4 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于调整部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:2018-056)。调整后“金信诺企业信息化管理平台项目” 计划募集资金投资总额 3400.00 万元。 (二)本次结项的募集资金投资项目资金存放情况 为规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率,保护投资者的利益,根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件,公司结合实际情况制订了《募集资金管理办法》。公司对募集资金采用专户存储制度,在银行设立募集资金专项账户,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。 公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、平安银行股份有限公司深圳高新技术区分行签署了《募集资金三方监管协议》,在平安银行股份有限公司深圳高新技术区分行开设募集资金专项账户,账号为 11017718136188,该专户仅用于“金信诺企业信息化管理平台项目”募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。 三、本次拟结项的募集资金投资项目使用及节余情况 (一)募投项目的结项情况 截至本公告日,公司募投项目“金信诺企业信息化管理平台”目前已经实施完毕,该项目原计划募集资金投资总额 8000.00 万元,实际计划投入金额为 7822.18 万元,调整后计划募集资金投资总额 3400.00 万元,实际建设投入 3391.68 万元,占调整后项目计划募集资金投资总额的 99.76%,节余募集资金 151.26 万元(含理财收益及存款利息 142.94 万元),占调整后项目计划募集资金 投资总额的 4.45%。 (二)募集资金产生节余的原因 1、公司在实施募投项目过程中,严格按照募集资金使用的有关规定,本着 合理、高效、节约的原则,从项目的实际需求出发,科学审慎地使用募集资金,在保证项目建设质量和控制风险的前提下,加强对项目费用的监督和管控,降低项目建设的成本和费用,节省了资金支出。 2、公司按照相关规定,依法对闲置的募集资金进行现金管理,提高了闲置 募集资金的使用效率,取得了一定的理财收益及募集资金存放期间产生的利息收入。 四、节余募集资金的使用计划 为最大程度发挥募集资金的效能,提高募集资金使用效率,降低财务费用,提升公司经营效益,依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范动作指引》等相关法律法规的规定,公司计划对上述募投项目进行结项,并拟将上述募集资金专户的节余募集资金共计 151.26 万元永久补充流动资金,用于公司日常生产经营活动。最终永久补充流动资金的利息金额以资金转出当日银行结息余额为准。 五、 本次募集资金投资项目结项及节余资金使用的相关审核及批准程序 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定,上市公司单个或者全部募集资金投资项目完成后,将节余募集资金(包括利息收入)用作其他用途,金额低于 500 万元且低于该项目募集资金净额的 5%,可以豁免履行董事会审议以及由独立董事、监事会以及保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见的相关程序,其使用情况应当在年度报告中披露。 2020年12月10日公告:深圳金信诺高新技术股份有限公司(以下简称“公司”或“金信诺”)于2019年12月13日召开的公司第三届董事会2019年第十三次会议审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金11700万元补充公司流动资金。若募集资金项目因发展需要,实施进度超过目前预计,公司将随时利用自有资金及时归还,以确保项目进展。使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还募集资金专用账户。具体内容详见公司于2019年12月14日在巨潮资讯网发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2019-133)。 2020年12月10日,公司提前将人民币1700万元暂时补充流动资金的闲置募 集资金归还至募集资金专户,使用期限未超过12个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构。 2020年12月14日公告: 深圳金信诺高新技术股份有限公司(以下简称“公司”或“金信诺”)于 2020 年 12 月 11 日召开的公司第三届董事会 2020 年第十七次会议审议通过了公 司《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,继续使用部分闲置募集资金 10000 万元补充公司流动资金。若募集资金项目因发展需要,实施进度超过目前预计,公司将随时利用自有资金及时归还,以确保项目进展。使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期归还募集资金专用账户。现将相关情况公告如下: 一、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 公司于 2019 年 12 月 13 日召开的第三届董事会 2020 年第十三次会议审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金 11700 万元补充公司流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 14 日在巨潮资讯网发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2019-133)。2020 年 12 月 10 日,公司已归还 1700 万元暂时补充流动资金的闲置募集资金至募集资金专户。 二、延期归还闲置募集资金的相关说明 因公司目前处于产品结构转型期间,部分项目仍需要持续投入;且基于充分考虑外部国际环境变化以及新冠疫情可能为未来经营带来的影响,为保证经营现金流的稳定性,公司拟延期归还闲置募集资金 10000 万元并继续用于暂时补充流动资金。 三、募集资金基本情况 1、募集资金的基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳金信诺高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1995 号)核准,公司向 5 名特定投资者非公开发行股票 35982008 股新股,每股面值 1 元,每股发行价格为 33.35 元,募集资金总额 1199999966.80 元,扣除各项发行费用(不含税)26673584.19元,募集资金净额为 1173326382.61 元,已存入公司开立的募集资金专户。上述资金到账情况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了“中汇 会验[2016]4334 号”《验资报告》予以验证。 根据《深圳金信诺高新技术股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)》,公司本次非公开发行股票募集资金将全部用于投资以下项目: 单位:万元 序号 项目名称 项目总投资额实际募集资金净额 1 金信诺工业园 30000.00 29333.16 2 新型连接器生产及研发中心建设项目 23293.85 22776.07 3 特种线缆产能扩建项目 20741.63 20280.58 4 大数据线缆生产基地建设项目 14683.28 14356.90 5 年产 45 万平方米印制电路板项目 14000.00 13688.81 6 金信诺企业信息化管理平台 8000.00 7822.18 7 补充流动资金项目 9281.24 8914.89 合计 120000.00 117172.60 2、募集资金使用情况 截至 2020 年 9 月 30 日,公司募集资金使用情况如下: 单位:万元 序号 项目名称项目总投资额实际募集资金净额调整后实际募集资金净额 至 2020年 9 月 30日累计投入募集资金 1 金信诺工业园 30000.00 29333.16 35833.16 25590.31 2新型连接器生产及研发中心建设项目 23293.85 22776.07 12616.07 6080.61 3特种线缆产能扩建项目 20741.63 20280.58 7780.58 6502.70 4大数据线缆生产基地建设项目 14683.28 14356.90 4814.35 4814.24 5 年产 45 万平方米印制电路板项目 14000.00 13688.81 29848.81 27739.13 6金信诺企业信息化管理平台 8000.00 7822.18 3400.00 3370.68 7补充流动资金项目 9281.24 8914.89 22879.62 22879.62 合计 120000.00 117172.59 117172.59 96977.29 截至 2020 年 9 月 30 日,公司募集资金项目累计投入 96977.29 万元,暂时 补充流动资金 11700 万元(截止 2020 年 12 月 10 日已归还 1700 万元),剩余募集资金 11114.21 万元(含利息)。 四、延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的计划及其合理 性、必要性 (一)延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的计划 为了满足公司日常经营需要,提高募集资金的使用效率,降低公司运营成本,维护公司和股东的利益,在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资项目正常进行的前提下,结合公司目前生产经营情况以及财务状况,公司决定延期归还闲置募集资金 10000 万元并继续用于暂时补充流动资金,延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期将归还至募集资金专户。 (二)延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的合理性和必要性 公司主要从事信号互联产品的技术研发、生产和销售,随着我公司业务扩大,需要增加日常经营资金,目前公司短期借款均为商业性银行借款,财务成本较高。 为推动主营业务发展,提高募集资金的使用效率,降低财务成本,在保证募集资金投资项目的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司拟使用 10000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超 过 12 个月,到期将归还至募集资金专户。通过此次以部分闲置募集资金暂时补 充流动资金,为公司减少利息负担约 470 万元。 (三)本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关承诺 公司承诺:本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相 关的生产经营使用;该闲置募集资金暂时用于补充流动资金的款项到期后,将按时归还到募集资金专户;若项目建设加速导致募集资金使用的提前,公司则将资金提前归还至募集资金专户,不会影响募集资金投资项目计划的正常进行,不会变相改变募集资金用途。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资,并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金后的十二个月内,不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易,不从事证券投资及其他高风险投资,不为合并范围以外的其他主体提供财务资助。 五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关审批程序 1、董事会决议情况2020 年 12 月 11 日召开第三届董事会 2020 年第十七次会议审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》,董事会同意公司延期归还闲置募集资金 10000 万元并继续用于暂时补充流动资金。 2、监事会意见 公司监事会经审议后认为:公司本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金能够提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用的支出,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。根据公司募投项目的具体实施安排,公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不会影响募投项目的资金需求和项目进度,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司的财务费用。 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况,符合公司及全体股东利益。因此,监事会同意继续使用闲置募集资金 10000 万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会批准之日起不超过 12个月。 3、独立董事意见 公司独立董事发表独立意见:公司延期归还闲置募集资金 10000 万元并继 续用于暂时补充流动资金,符合公司目前实际经营状况,有利于提高闲置募集资金使用效率,降低财务费用及资金成本,满足公司对流动资金的需求,提高整体盈利水平和综合竞争力,符合全体股东的长远利益。公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响公司募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的相关要求。 因此,一致同意公司延期归还闲置募集资金 10000 万元并继续用于暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 4、保荐机构核查意见 保荐机构经核查后认为: 1、公司本次延期归还闲置募集资金 10000 万元并继续用于暂时补充流动资 金事项已经公司第三届董事会 2020 年第十七次会议审议通过,独立董事、监事会均发表明确同意的意见,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关审议程序和审批权限的规定。 2、公司本次使用部分闲置募集资金 10000 万元补充公司流动资金未改变募 集资金的用途,不影响募集资金投资项目的正常运行,不存在损害股东利益的情形。 基于以上意见,保荐机构对深圳金信诺高新技术股份有限公司延期归还闲置募集资金 10000 万元并继续用于暂时补充流动资金事项无异议。 2021年03月09日公告:深圳金信诺高新技术股份有限公司(以下简称“公司”或“金信诺”)于 2021 年 03 月 05 日召开第三届董事会 2021 年第二次会议和第三届监事会 2021 年第二 次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,公司综合考虑目前经营发展战略及募集资金项目实施进展情况,为进一步提高募集资金使用效率,合理分配优质资源,降低公司财务成本,本着股东利益最大化的原则,同意变更“金信诺工业园”和“新型连接器生产及研发中心建设项目”部分募集资金用途,将上述募集项目募集资金 5612.34 万元(含利息及理财收益 等 1191.91 万元,受审批日与实施日利息结算影响,具体结算金额由转入自有资金账户当日实际金额为准)永久补充流动资金。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定,本事项尚须提交公司股东大会审议。具体情况如下: 一、募集资金投资项目基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳金信诺高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1995 号)核准,公司向 5 名特定投资者非公开发行股票 35982008 股新股,每股面值 1 元,每股发行价格为 33.35 元,募集资金总额 1199999966.80 元,扣除各项发行费用(不含税)26673584.19元,募集资金净额为 1173326382.61 元,已存入公司开立的募集资金专户。上述资金到账情况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了“中汇会验[2016]4334 号”《验资报告》予以验证。公司对募集资金采取了专户存储,并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金三方监管协议。 根据《深圳金信诺高新技术股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)》,本次非公开发行募集资金投资项目中:金信诺工业园、金信诺企业信息化管理平台、补充流动资金项目等 3 个项目由公司实施;新型连接器生产及研发中心建设项目、特种线缆产能扩建项目、大数据线缆生产基地建设项目等 3 个项目由公司全资子公司实施;年产 45 万平方米印制电路板项目由公司子公司常州安泰诺特种印制板有限公司实施。 单位:万元 项目名称 项目总投资额 实际募集资金金额 金信诺工业园 30000.00 29333.16 新型连接器生产及研发中心建设项目 23293.85 22776.07 特种线缆产能扩建项目 20741.63 20280.58 大数据线缆生产基地建设项目 14683.28 14356.90 年产 45 万平方米印制电路板项目 14000.00 13688.81 金信诺企业信息化管理平台 8000.00 7822.18 补充流动资金 9281.24 8914.89 合计 120000.00 117172.60 二、本次拟调整的募集资金投资项目的基本情况 (一)本次拟调整募投项目的基本情况 1、新型连接器生产及研发中心建设项目 项目计划建设 TYPE-C 连接器及组件、低频连接器及组件、毫米波连接器及组件、航空气密微距型连接器及组件以及 4.3/10 射频同轴连接器及组件等产品生产线,同时加强对“轨道交通信号传输系统及线束连接器、超小型板对板连接器、电磁兼容 EMC”等产品的研发投入。本项目的实施,有利于优化公司业务结构,提升公司竞争力和盈利能力,巩固公司的市场地位,加速实现成为信号互联产品 及技术一站式解决方案提供商的发展战略。 2、金信诺工业园 项目建设内容包括厂房、员工宿舍、地下库的建造及装修,设备的购置、安装、调试,人员的招聘培训。公司通过本项目的实施扩大产能,同时建设无尘洁净车间和实验室适应高端产品的实验、生产及检测环境需求。公司将从金信诺龙岗制造基地转移半柔射频同轴电缆生产线、低损 KSR 系列射频同轴电缆生产线、稳相信息传输器件生产线、高速 SFP 直接式电缆生产线等,同时购买相应扩产所需机器设备以扩大产能、升级产品和丰富产品种类。项目的实施将扩大公司具有较高毛利水平的产品产能,同时进一步开发高速光通信器件及高速数据通信器件等高端通信产品,从而更好地为航天航空等领域的优质客户提供信号互联产品 及技术一站式解决方案。 (二)本次拟调整募投项目的进展情况公司第三届董事会 2018 年第八次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整实施进度的议案》,同意公司对募投项目 “金信诺工业园”、“新型连接器生产及研发中心建设项目” 、“特种线缆产能扩建项目”的实施进度进行调整,调整后预计完工时间为 2019 年 10 月 31 日。 公司第三届董事会 2018 年第十次会议、2018 年第四次临时股东大会审议通 过了《关于调整部分募集资金建设项目及实施主体的议案》和《关于调整部分募集资金项目建设内容及新增实施地点的议案》,同意将“新型连接器生产及研发中心建设项目”当中的 10160 万元调整至“年产 45 万平方米印制电路板项目”。将上市公司增加为“新型连接器生产及研发中心建设项目”的实施主体,并调整“金信诺工业园”的建设内容,增加对光模块、无线专网系统与 IOT 物联网平台等产品的研发及生产投入,实施地点增加湖北省武汉市。 公司第三届董事会 2019 年第九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整实施进度的议案》,根据公司实际情况及未来业务发展规划,为了使募投资金最大效率地使用,公司采取谨慎态度,适时推迟了“新型连接器生产及研发中心建设项目”投入进度,该项目将延期至 2020 年 10 月 31 日完工。 公司第三届董事会 2019 年第九次会议、2019 年第四次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整实施进度的议案》,同意将“特种线缆产能扩建项目”当中的 12500 万元调整 6500 万元至“金信诺工业园”,调整 6000万元至“年产 45 万平方米印制电路板项目”,并调整“特种线缆产能扩建项目”、“金信诺工业园”和“年产 45 万平方米印制电路板项目”项目的实施进度,项目预计完成时间调整至 2020 年 10 月 31 日。 公司第三届董事会 2020 年第四次会议审议通过了《关于新增部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》,公司拟增加全资子公司东莞金信诺为募集资金投资项目“金信诺工业园”的实施主体,东莞金信诺的注册地点为广东省东莞市,增加其为实施主体后,本次募投项目部分建设内容的实施地点将相应增加广东省东莞市。 公司第三届董事会 2020 年第十五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整实施进度的议案》,同意公司调整部分募投项目的实施进度,调整后“金信诺工业园”、“新型连接器生产及研发中心建设项目”和“年产 45 万平方米印制电路板项目”项目将于 2021 年 10 月 31 日达到可使用状态。 (三)本次拟变更募投项目的募集资金使用情况 截至 2021 年 2 月 28 日,公司上述募投项目募集资金具体使用情况如下表所 示: 单位:万元序号募投项目名称募集资金计划投入金额调整后实际募集资金净额已投入金额变更前剩余募集资金金额暂时补充流动资金金额剩余募集资金永久补流金额(含利息) 1 金信诺工业园 29333.16 35833.16 27948.19 7884.97 5000.00 3686.69 2新型连接器生产及研发中心建设项目 22776.07 12616.07 6080.61 6535.46 5000.00 1925.65 合计 52109.23 48449.23 34028.80 14420.43 10000.00 5612.34 三、本次拟调整部分募集资金投资项目的具体情况 (一)本次拟调整募集资金投资项目的内容 为提高募集资金的使用效益,根据募集资金投资项目的实际需求,经审慎研究,公司拟将“金信诺工业园”和“新型连接器生产及研发中心建设项目”募集资金 5612.34 万元(含利息及理财收益等 1191.91 万元,受审批日与实施日利息结算影响,具体结算金额由转入自有资金账户当日实际金额为准)变更用途用于永久补充流动资金,本次变更部分募集资金用途用于永久补充公司流动资金的金额合计为 5612.34 万元,占本次募集资金筹资总额的 4.68%。 (二)本次拟调整部分募集资金投资项目的原因 公司“新型连接器生产及研发中心建设项目”的产品主要运用于通信领域。 当前处于 4G到 5G通信技术演进导致通信设备形态及基站构成等发生变化,传统技术形态连接器需求量下降,连接器技术要求向小型化、集成化、高频定制化发展。公司原有的连接器产品无法满足客户应用场景使用要求,投资重点转向 5G用新型连接器技术领域,而国家 5G 建设投入和市场需求不及预期,为避免因不结合市场环境及客户需求匆忙购置相关设备容易使得生产设备闲置率高,投资效益低下的情况,公司将产能相应下调,待客户对产品的验证周期结束,充分认可产品之后再购置相关设备。 “金信诺工业园项目”主要包括无线专网系统、光模块、稳相电缆及器件和高速数据通信器件等产品的研发及生产投入。“金信诺工业园项目”投入不及预期,主要系无线专网系统、光模块的投入不及预期所致,其产品的研发及生产投入正在分阶段进行。鉴于当前处于 4G通信向 5G 转换进程,而每一代通信系统至 少有 3 年以上的研发周期,而且国家 5G 建设投入和市场需求不及预期,公司在 对全球 5G 市场网络建设计划的评估、上下游技术方案、芯片、软件等产业链成熟度做了综合分析后,对该等项目的产品投入进度做了一定的调整,产能相应下调,确保风险可控的情况下,做到投入产出最大化。 基于上述情况,为了更科学、审慎、有效地使用募集资金,提高募集资金使用效率,公司拟变更“新型连接器生产及研发中心建设项目”和“金信诺工业园”部分募集资金用途,将项目部分募集资金用于永久补充流动资金,从而降低募集资金投资风险,缓解公司主营业务经营和发展所需的资金压力,降低公司财务风险,保障经营业绩,促进公司业务长期稳健发展,保护公司和股东利益,后续公司对于尚未到期的合同款项在满足付款条件时将以自有资金或自筹资金继续支付。 四、拟变更募集资金用途并永久补充流动资金对公司的影响本次变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金是公司根据目前募投项 目的具体情况、并综合考虑公司实际情况作出的审慎调整,符合公司战略发展需求和实际经营需要,有利于提高募集资金使用效率,优化资源配置,有利于抓住新的发展机遇,不存在损害股东利益的情况,符合公司长远发展的要求。 六、审批程序 1、董事会意见 公司于 2021 年 03 月 05 日召开第三届董事会 2021 年第二次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,同意公司变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金事项。该议案需要提交股东大会审议。 2、监事会意见经审核,监事会认为:公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金事项,不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定的情形,符合公司募集资金投资项目建设的实际情况,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司监事会同意公司变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金事项。该议案需要提交股东大会审议。 3、独立董事意见经审核,独立董事认为:本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金是公司根据目前募集资金投资项目的具体情况、并综合考虑公司实际情况作出的审慎调整,不存在损害股东利益的情况;本次议案内容和决策程序符合《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。因此,同意公司变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金事项。该议案需要提交股东大会审议。 4、保荐机构核查意见经核查,保荐机构认为:本次金信诺变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金是基于公司战略调整及实际经营情况做出的决策,相关事项符合公司发展战略,有利于优化公司业务结构,提升公司竞争力和盈利能力。 本次调整符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定;本次调整不存在损害公司利益和中小投资者权益之情形。本议案需提交股东大会审议。 综上所述,保荐机构对公司本次变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
计划投入金额(元)22982100.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
     深圳金信诺高新技术股份有限公司(以下简称 “金信诺”或“公司”)于 2020
    年 10 月 27 日召开第三届董事会 2020 年第十五次会议和第三届监事会 2020 年第十四次会议,审议通过了《关于对部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将部分募集资金项目结项,并将节余募集资金(含利息收入)永久补充公司流动资金,该议案需要提交股东大会审议。现将相关事项公告如下:
    一、募集资金的基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳金信诺高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1995 号)核准,公司向 5 名特定投资者非公开发行股票 35982008 股新股,每股面值 1 元,每股发行价格为 33.35 元,募集资金总额 1199999966.80 元,扣除各项发行费用(不含税)26673584.19元,募集资金净额为 1173326382.61 元,已存入公司开立的募集资金专户。上述资金到账情况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了“中汇会验[2016]4334 号”《验资报告》予以验证。公司对募集资金采取了专户存储,并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金三方监管协议。
    二、募集资金投资项目基本情况
    根据《深圳金信诺高新技术股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)》,本次非公开发行募集资金投资项目中:金信诺工业园、金信诺企业信息化管理平台、补充流动资金项目等 3 个项目由公司实施;新型连接器生产及研发中心建设项目、特种线缆产能扩建项目、大数据线缆生产基地建设项目等 3 个项目由公司全资子公司实施;年产 45 万平方米印制电路板项目由公司子公司常州安泰诺特种印制板有限公司实施。
    单位:万元项目名称项目总投资额实际募集资金净额项目达到预定可使用状态日期
    金信诺工业园 30000.00 29333.16 2018 年 10 月 31 日新型连接器生产及研发中心建设项目
    23293.85 22776.07 2018 年 10 月 31 日
    特种线缆产能扩建项目 20741.63 20280.58 2018 年 10 月 31 日
    大数据线缆生产基地建设项目 14683.28 14356.90 2017 年 10 月 31 日
    年产 45 万平方米印制电路板项目
    14000.00 13688.81 2019 年 10 月 31 日
    金信诺企业信息化管理平台 8000.00 7822.18 2020 年 10 月 31 日
    补充流动资金 9281.24 8914.89 2016 年 12 月 31 日
    合计 120000.00 117172.60公司第三届董事会 2017 年第十一次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整实施进度的议案》,同意公司调整“大数据线缆生产基地建设项目”的实施进度,调整后预计完工时间为 2018 年 10 月 31 日。
    公司第三届董事会 2018 年第二次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》,同意公司将全资子公司信丰金信诺高新技术有限公司增加为“年产 45 万平方米印制电路板项目”的实施主体,实施地点将相应增加江西省赣州市。
    公司第三届董事会 2018 年第五次会议、2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司将原募集资金投资项目“大数据线缆生产基地建设项目”当中剩余募集资金(含利息) 9655.59 万元 和“金信诺企业信息化管理平台项目”
    剩余募集资金当中的 4422.18 万元变更为永久性补充流动资金。
    公司第三届董事会 2018 年第八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整实施进度的议案》,同意公司对募投项目 “金信诺工业园”、“新型连接器生产及研发中心建设项目” 、“特种线缆产能扩建项目”的实施进度进行调整,调整后预计完工时间为 2019 年 10 月 31 日。
    公司第三届董事会 2018 年第十次会议、2018 年第四次临时股东大会审议通
    过了《关于调整部分募集资金建设项目及实施主体的议案》和《关于调整部分募集资金项目建设内容及新增实施地点的议案》,同意将“新型连接器生产及研发中心建设项目”当中的 10160 万元调整至“年产 45 万平方米印制电路板项目”。将上市公司增加为“新型连接器生产及研发中心建设项目”的实施主体,并调整“金信诺工业园”的建设内容,增加对光模块、无线专网系统与 IOT 物联网平台等产品的研发及生产投入,实施地点增加湖北省武汉市。
    公司第三届董事会 2019 年第九次会议、2019 年第四次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部结构及实施进度的议案》,同意将“特种线缆产能扩建项目”当中的 12500 万元调整 6500 万元至“金信诺工业园”,
    调整 6000 万元至“年产 45 万平方米印制电路板项目”,并调整“特种线缆产能扩建项目”、“金信诺工业园”和“年产 45 万平方米印制电路板项目”项目的实施进度。调整后预计完工时间为 2020 年 10 月 31 日。
    公司第三届董事会 2019 年第九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整实施进度的议案》,同意将“新型连接器生产及研发中心建设项目”的实施进度进行调整,调整后预计完工时间为 2020 年 10 月 31 日。
    公司第三届董事会 2020 年第四次会议审议通过了《关于新增部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》,同意增加全资子公司东莞金信诺电子有限公司为募集资金投资项目“金信诺工业园”的实施主体,东莞金信诺的注册地点为广东省东莞市,增加其为实施主体后,本次募投项目部分建设内容的实施地点将相应增加广东省东莞市。
    三、本次拟结项的募集资金投资项目使用及节余情况
    (一)募投项目的结项情况
    截至 2020 年 9 月 30 日,公司募投项目“特种线缆产能扩建项目”目前已经实施完毕,该项目计划募集资金投资总额 7780.58 万元,实际建设投入 6502.70万元,占项目计划募集资金投资总额的 83.58%,节余募集资金 2298.21 万元(含理财收益及存款利息 1020.33 万元),占项目计划募集资金投资总额的 29.54%。
    (二)募集资金产生节余的原因
    1、公司在实施募投项目过程中,在投资期通过对设备分析对比谈判,以相
    对更便宜的价格完成设备的购置,通过对设备改进自动化提高,使设备的生产效率更高,减少了原设备投入。同时,公司严格按照募集资金使用的有关规定,本着合理、高效、节约的原则,从项目的实际需求出发,科学审慎地使用募集资金,在保证项目建设质量和控制风险的前提下,加强对项目费用的监督和管控,降低项目建设的成本和费用,节省了资金支出。
    2、公司按照相关规定,依法对闲置的募集资金进行现金管理,提高了闲置
    募集资金的使用效率,取得了一定的理财收益及募集资金存放期间产生的利息收入。
    四、节余募集资金的使用计划
    为最大程度发挥募集资金的效能,提高募集资金使用效率,降低财务费用,提升公司经营效益,依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范动作指引》等相关法律法规的规定,公司计划对上述募投项目进行结项,并拟将上述募集资金专户的节余募集资金共计 2298.21 万元永久补充流动资金,用于公司日常生产经营活动。最终永久补充流动资金的利息金额以资金转出当日银行结息余额为准。
    五、 审批程序
    1、董事会意见公司第三届董事会 2020 年第十五次会议审议通过了《关于对部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意对部分募集资金投资项目结项,并将节余募集资金永久补充流动资金。
    2、监事会意见经审核,监事会认为:公司本次将部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定,有利于提高公司资金使用效率,不存在变相改变募集资金投向的情形,不存在损害公司及中小股东利益的情形。
    3、独立董事意见经审核,独立董事认为:公司本次将部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金符合相关法律法规的规定,有利于提高公司资金使用效率,满足公司日常经营业务增长对流动资金的需求,降低财务成本,符合公司经营发展需要,不存在变相改变募集资金投向的情形,不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们对此一致表示同意。
    4、保荐机构核查意见经核查,保荐机构认为:本次公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项已经公司董事会审议批准,独立董事、监事会均发表明确同意意见,履行了必要的审批程序,符合相关规定要求。上述事项系根据公司的客观需要做出,有利于公司提高募集资金使用效率,不存在损害股东利益的情形。该事项尚需提交公司股东大会进行审议,在履行相关法定程序并进行信息披露后方可实施。

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