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华中数控(300161)投资状况    年份:
发布日期2021-05-142021-05-14
收购兼并类型----
主题向特定对象发行股票上市公告书向特定对象发行股票上市公告书
募资方式增发新股增发新股
进展和收益说明----
计划投入金额(元)200000000.00453427300.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    1、项目基本情况
    本次向特定对象发行拟将不超过20,000.00万元的募集资金用于补充公司流动资金。
    2、补充流动资金的必要性
    (1)刚性研发投入导致公司营运资金不足
    公司为缩小与国际龙头数控系统的差距,不断加强研发投入。2017年、2018年、2019年及2020年1-6月,公司研发投入分别为16,022.12万元、21,392.05万元、29,498.11万元和13,044.41万元,占当年营业收入的比例分别为16.26%、26.10%、32.56%和22.08%。刚性的研发投入占用了公司大量资金,导致营运资金不足。
    (2)为公司后续发展提供充足的资金储备
    公司已经在核心技术、管理和技术人才储备、国内高端数控系统市场份额等方面形成较强的竞争优势。面对国家制造业转型升级趋势和国内数控系统和机床领域的短板,综合考虑行业现状、财务状况、经营规模、资本市场融资环境以及未来战略规划,为保证长远健康发展,公司通过向特定对象发行以增加资金实力,继续加大研发投入,尤其是前沿性课题研发、不断突破核心技术,为后续进一步发展提供充足的资金储备。
    1、项目基本情况
    项目名称:高性能数控系统技术升级及扩产能项目
    项目总投资:45,342.73万元
    拟使用募集资金投入金额:22,838.60万元
    项目建设主体:武汉华中数控股份有限公司
    项目建设期:24个月
    建设内容:项目建成后,可形成年产35,000套数控装置、35,000套多功能I/O模块、35,000套电源以及145,000套伺服驱动产品的能力。
    2、项目实施背景及经营前景
    (1)制造业转型升级提供了中高端数控系统广阔的发展契机
    目前,我国正处于制造业高质量发展、由制造大国向制造强国转型的重要阶段。数控机床是工业母机,尤其是中高端数控机床广泛应用于航天航空、汽车、3C、造船、能源等国民经济高端制造领域。随着高端制造业需求持续旺盛和高端制造业对制造工艺和技术要求不断提升,中高端数控机床和数控系统的需求将不断扩大,性能需不断提升,具有广阔的发展契机。
    (2)支持国内先进制造领域关键核心技术发展
    数控系统为先进制造领域关键核心技术,国内产品主要面向经济型市场,中高端市场主要集中于日本、德国等龙头厂商。发行人作为国内数控系统领域核心企业之一,通过承接国家重大专项,经过二十余年研发积累,数控技术水平已处于国内领先地位,高端产品的功能、性能可对标国际龙头,差距逐渐缩小,并在部分高端细分领域已实现国产数控系统零的突破,支持了国内先进制造关键核心技术的发展。
    (3)本项目符合国家政策支持导向
    1)本项目符合《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020)》要求。国务院在《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020)》中指出,“以促进企业技术创新为突破口,通过技术攻关,基本实现高档数控机床、工作母机、重大成套技术装备、关键材料与关键零部件的自主设计制造。”
    2)本项目符合《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》。《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》中指出,“加快高档数控机床与智能加工中心研发与产业化,突破多轴、多通道、高精度高档数控系统、伺服电机等主要功能部件及关键应用软件,开发和推广应用精密、高速、高效、柔性并具有网络通信等功能的高档数控机床、基础制造装备及集成制造系统。”
    数控系统是数控机床的核心组成部分,与数控机床的转型升级和技术突破密切相关,本项目符合国家政策规划的发展思路。
    (4)实施产品结构升级,提升持续发展核心竞争力
    为了巩固并进一步提升公司在中高端数控系统市场的竞争力,不断拓展应用领域,持续完善产品的功能、提升产品的性能与可靠性,公司必须不断增强在产品开发、测试等方面的能力。公司计划在现有华中8型高性能数控系统的技术基础上,持续进行迭代升级开发和拓展,提升产品层次和应用广度。本项目的实施将有助于公司深化自主可控关键核心技术、提高产品开发的效率、缩短新产品研发周期,并将持续优化企业产品结构、满足市场对数控系统的“高、精、尖”需求,形成企业新的利润增长点,从而提高核心竞争力,满足企业发展要求。
    3、发行人实施能力及与现有业务的关系
    本次发行募集资金投资项目紧紧围绕公司主营业务,与公司生产经营、技术水平以及管理水平相适应。
    (1)公司积累了丰富的数控系统研发经验
    发行人始终专注于数控技术研发和应用,具有多年的技术积累和传承底蕴。先后承担和完成了国家04重大专项、国家863及省部级科技攻关等课题数十项,已获得国家科技进步二等奖2项。公司攻克了高速、高精、多轴联动控制技术和基于指令域大数据关联的网络化、智能化技术等高档数控系统关键技术壁垒,自主研制的五轴联动高档数控系统填补了国内空白,打破了国际的技术封锁。截至2020年6月30日,公司取得授权专利共538项,其中发明专利106项,实用新型专利365项,外观设计专利67项。
    发行人对数控系统研发已持续二十余年,拥有此领域的核心技术、人才及产品。本项目产品生产以公司自主研发的生产工艺技术为依托,进行对数控装置产品以及伺服驱动和伺服电机产品的研发及产能扩增建设,预计募投产品性能、可靠性处于行业领先水平。项目建成后,可形成年产35,000套高性能数控系统成套产品的能力,产品内容具体包括35,000套数控装置、35,000套多功能I/O模块、35,000套电源、145,000台伺服驱动产品。
    (2)公司为项目顺利实施作了充分的技术储备与人员储备
    本项目产品技术方案主要来自于公司经验丰富的研发团队以及多年积累的技术基础。公司的华中8型高档数控系统产品,是完全自主开发的国产数控系统,产品在性能、功能、系列化,以及软、硬件的开放性与智能化技术等方面,均达到了国际高档数控系统的水平,数控系统相关硬件、软件,以及伺服驱动与电机的设计、制造,核心控制算法全部自主完成。故发行人具备实施该项目的人员、技术等资源。
    (3)公司为项目顺利实施作了充分的市场储备
    自成立以来,发行人与国家部委、地方政府部门、军工企业及其他企事业单位建立了长期、紧密、良好的合作关系,积累了一批稳定优质的客户。数控系统产品的业务性质和客户性质决定了双方一般会形成长期稳定的合作关系,建立合作关系后,供应商会长期成为该等客户的数控系统及配套设施供应商。目前发行人产品的性能和可靠性得到了广大数控机床制造企业和最终用户的认可。未来公司将在积极维护已有客户的基础上,凭借领先科研实力和数控系统领域的市场地位,积极发展新的客户,进一步夯实客户资源优势。
    4、项目实施准备及进度安排
    公司拥有专业化、多元化的管理团队,核心技术人员在数控系统和机床等领域具有多年深厚的实践经验,在市场方向和技术路线判断等方面有较强的前瞻性。同时,公司具有业内最广泛的客户基础,是国内中高端数控系统的核心企业之一,在部分高端关键领域已经实现了国产数控系统的零的突破。
    根据本项目的建设规模、实施条件以及项目建设的外部条件等各种因素,并综合项目总体发展目标,确定建设工期为2年。项目进度计划内容包括项目前期准备、装修施工、设备采购及安装调试、项目试运行等。具体进度如下表所示:
    5、项目审批及备案事项
    本项目已取得《湖北省固定资产投资项目备案证》(登记备案项目代码2020-420118-34-03-003244)及《武汉东湖新技术开发区环境保护局武汉华中数控股份有限公司高性能数控系统技术升级及扩产能项目环境影响报告表的批复》(武新环告[2020]4号)。本项目拟装修改造自有电子装配大楼以及中试楼,不涉及新增土地及房产情形。
    6、项目投资概算及资金缺口安排
    本项目总投资额为45,342.73万元,具体投资构成如下:
    若本次发行实际募集资金净额不能满足上述项目投资需要,资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致,公司将根据实际情况以其他资金先行投入,募集资金到位后依相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。

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