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天房发展(600322)投资状况    日期:
截止日期2019-07-13
收购兼并类型--
主题使用自有资金进行委托理财的公告
募资方式非募集资金
进展和收益说明--
计划投入金额(元)
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    重要内容提示:
    ●发行机构:商业银行、信托公司、资产管理公司、证券公司等金融机构。
    ●资金来源:公司自有资金。
    ●预计额度:天津市房地产发展(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“天房发展”)、公司全资及控股子公司拟使用最高不超过 5 亿元的自有资金进行投资理财,在此额度内,资金可滚动使用。
    ●理财产品类型:安全性高、流动性好的理财产品。
    ●授权期限:董事会审议通过之日起至 2020 年 6 月 30 日。
    为充分利用公司及下属公司的闲置自有资金,降低财务成本,进一步提高资金收益, 2019 年 7 月 12 日公司召开九届三十二次临时董事会会议,审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》,拟在不影响公司正常经营的前提下,在本议案经董事会审议通过之日起至 2020 年 6 月 30 日期间,使用最高不超
    过 5 亿元自有资金适时购买理财产品,理财产品范围包括由商业银行、信托公司、资产管理公司、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品,上述额度可滚动使用,并由董事会授权公司经营管理层具体实施理财产品购买及后期管理等相关事宜。
    一、委托理财概述
    (一)委托理财基本情况
    1、资金来源:公司自有资金。
    2、投资目的:加强自有资金流动性管理,提高自有资金使用效率。
    3、投资类型:由商业银行、信托公司、资产管理公司、证券公司等金融机
    构发行的安全性高、流动性好的理财产品。
    4、投资额度:使用资金额度不超过 5 亿元人民币,可以滚动使用。
    5、授权期限:本议案经董事会审议通过之日起至 2020 年 6 月 30 日。
    (二)公司内部履行的审批程序2019 年 7 月 12 日公司召开九届三十二次临时董事会会议,审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》,该议案无须提交公司股东大会审议。
    二、对公司日常经营的影响
    在确保公司日常运营和资金安全的前提下,利用自有资金择机进行委托理财业务,有利于提高资金利用效率和收益,降低公司财务费用,进一步提高公司整体收益,不影响公司主营业务的发展,符合公司和全体股东的利益,不会对公司产生不利的影响。
    三、独立董事意见
    公司独立董事认为:在风险可控的前提下,公司及下属子公司使用自有资金购买理财产品,有利于提高资金使用效率,降低财务成本,增加公司投资收益,不会影响公司日常经营活动中的资金周转,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规,我们同意公司使用自有资金委托理财。
    四、风险控制
    公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对委托理财严格把关,谨慎决策。公司拟开展的委托理财业务将与业务合作方紧密沟通,并严格控制理财产品的风险,及时掌握所购买理财产品的动态变化,从而降低投资风险。

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