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龙源技术(300105)投资状况    年份:
发布日期2021-04-01
收购兼并类型--
主题使用闲置自有资金进行现金管理的公告
募资方式非募集资金
进展和收益说明
计划投入金额(元)50000000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    为提高自有资金使用效率,在确保资金安全的前提下,最大限度提高公司资金收益率,根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司投资理财管理制度》等法律、法规及内部规章的规定,公司拟使用闲置自有资金进行现金管理,用于购买产品期限在一年之内的安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构(银行、证券公司、信托公司等)理财产品和国债逆回购投资。
    单笔投资金额不超过 5000万元,连续 12个月内累计投资金额不超过 5 亿元,自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
    公司使用闲置自有资金购买理财产品不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下:
    一、投资概况
    1.投资目的
    为提高自有资金使用效率,在确保资金安全的前提下,本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    最大限度提高公司资金收益率。
    2.投资额度
    单笔投资金额不超过 5000万元,连续 12 个月内累计投资金额不超过 5亿元。
    3.投资方式
    产品期限在一年之内安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构(银行、证券公司、信托公司等)理财产品和国债逆回购投资。
    4.资金来源本次购买理财产品使用公司闲置自有资金。
    5.决议有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效。
    二、内控制度
    1.公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法规制度的要求进行投资。
    2.公司已制订《投资理财管理制度》规范公司闲置货币
    资金的投资理财管理,提高资金运作效率,保证公司资金、财产安全,有效防范投资风险,维护股东和公司的合法权益。
    3.公司设立投资理财小组,由总经理、主管副总经理、总会计师、董事会秘书等人员组成。公司财务部为投资理财业务的具体经办部门。
    三、投资风险及风险控制措施
    1.风险分析
    (1)利率风险:公司收益可能低于以其它方式运用资金而产生的收益;
    (2)流动性风险:公司所投资理财产品为固定期限产品,不可提前终止,当市场上出现更高收益的产品时,将有可能因此丧失其他投资机会;或当公司急需流动性时,无法及时变现;
    (3)信息传递风险:可能面临的信息传递风险是指由
    于公司未能及时主动了解产品信息,或由于通信故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响,使得公司无法及时了解产品信息,而导致公司无法及时做出合理决策,致使投资蒙受损失的风险;
    (4)不可抗力风险:可能面临的不可抗力风险是指由
    于战争、重大自然灾害等不可抗力因素的出现,严重影响金融市场的正常运行,从而导致产品受到干扰和破坏,甚至影响产品的受理、投资、兑付等事宜的正常进行,进而导致公司蒙受损失的风险。
    2.拟采取的风险控制措施
    (1)公司董事会、股东大会审议通过后,董事会授权董事长签署相关合同文件。公司经营管理层及财务部门相关人员将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
    (2)公司内部审计部门负责对产品的资金使用与保管
    情况进行审计与监督,定期对所有产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失;
    (3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
    (4)公司将按照《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定严格履行信息披露义务。
    四、本次交易对上市公司的影响
    在保证资金安全、满足经营需要的前提下,购买金融机构理财产品和国债逆回购投资可提高公司资金运用效益,增加收益。
    五、本次公告日前十二个月内公司委托理财情况
    单位:万元序号受托机构
    名称(或受托人姓名)
    产品名称 金额产品类型
    起始日期 终止日期参考年化收益率报告期实际损益金额
    1石嘴山银行募集资金户
    结构性存款 30350保证收益型
    2019年6月
    13 日
    2020年4月
    23 日
    4.35% 390.95
    2石嘴山银
    行一般户
    结构性存款 15000保证收益型
    2019年6月
    13 日
    2020年4月
    23 日
    4.35% 193.22
    3石嘴山银行募集资金户
    结构性存款 42300保证收益型
    2019年7月
    8 日
    2020年4月
    23 日
    4.35% 544.88
    4石嘴山银
    行一般户
    结构性存款 5000保证收益型
    2019年7月
    8 日
    2020年4月
    23 日
    4.35% 64.41
    5 光大银行 结构性存款 5500保证收益型
    2019年7月
    10 日
    2020年4月
    22 日
    3.80% 58.6
    6 国盛证券
    国盛收益 480号
    5500保证或收益型
    2019年7月
    11 日
    2020年4月
    21 日
    4.30% 68.46
    7 招商银行 结构性存款 3000保证收益型
    2019年7月
    11 日
    2020年4月
    22 日
    3.89% 33.05
    8 中信银行 结构性存款 3000保证收益型
    2019年 10
    月 31 日
    2020年2月
    17 日
    3.65% 13.3
    9 工商银行 结构性存款 2000保证收益型
    2019年 12
    月 20 日
    2020年1月
    21 日
    3.80% 3.9
    10 中信银行 结构性存款 2000保证收益型
    2020年1月
    10 日
    2020年2月
    14 日
    3.35% 6.06
    11 中泰证券固定收益凭证
    2500保证收益型
    2020年1月
    17 日
    2020年4月
    15 日
    3.35% 19.48
    12 中信银行 结构性存款 5000保证收益型
    2020年2月
    18 日
    2020年4月
    23 日
    3.55% 29.82
    13 国盛证券固定收益凭证
    5000保证收益型
    2020年4月
    24 日
    2021年4月
    22 日
    4.45% 144.35
    14 中信银行 结构性存款 5000保证收益型
    2020年4月
    24 日
    2020年7月
    23 日
    3.40% 39.55
    15 中泰证券固定收益凭证
    2000保证收益型
    2020年4月
    30 日
    2020年 10
    月 26 日
    3.50% 32.57
    16 光大银行 结构性存款 4500保证收益型
    2020年5月
    7 日
    2021年2月
    7 日
    3.38% 95.52
    17 中信证券 国债逆回购 5000国债逆回购
    2020年6月
    22 日
    2020年7月
    6 日
    3.21% 5.81
    18 招商证券
    “磐石”829期收益凭证
    2500保证收益型
    2020年7月
    23 日
    2020年 10
    月 21 日
    3.20% 18.61
    19 中信银行 结构性存款 2500保证收益型
    2020年7月
    24 日
    2020年 10
    月 22 日
    3.00% 17.45
    20 中泰证券固定收益凭证
    2500保证收益型
    2020年7月
    24 日
    2020年 10
    月 21 日
    3.20% 18.61
    六、独立董事意见
    独立董事同意将该关联事项递交董事会审议,并发表独立意见如下:
    在保证资金安全、满足经营需要的前提下,使用闲置自有资金进行现金管理可提高公司资金运用效益,增加收益。
    不存在损害公司及其他股东利益的情况。我们同意将该事项提交股东大会审会议。

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