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唐山港(601000)投资状况    日期:
截止日期2018-03-31
收购兼并类型--
主题公司使用自有资金进行结构性存款的公告
募资方式非募集资金
进展和收益说明 2018年7月3日公告:唐山港集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 3 月 29 日召开五届二十二次董事会会议,审议通过了《关于公司使用自有资金进行结构性存款的议案》:同意公司使用最高额度不超过人民币 6 亿元(含 6 亿元)的自有资金进 行结构性存款,并在上述额度内滚动使用,投资期限为自董事会审议通过之日起 十二个月内有效,单个结构性存款的投资期限不超过十二个月;授权公司董事长 在上述额度范围内,行使该项决策并签署相关合同文件,公司财务负责人组织实施,具体操作由公司财务部负责。具体内容详见公司 2018 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于公司使用自有资金进行结构性存款的公告》(临 2018-006)。 一、购买结构性存款产品基本情况公司(含合并范围内的子公司)近日与平安银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司签署协议,使用自有资金购买结构性存款 3亿元。具体情况如下: 序号 购买方 银行 产品名称金额(万元)预计年化收益率 起始日 到期日 1 唐山港集团股份有限公司平安银行股份有限公司平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品 12000 4.64% 2018年6 月 25日 2018年 12 月 25日 2 唐山港集团股份有限公司兴业银行股份有限公司兴业银行企业金融结构性存款 3000 4.68% 至 4.72% 2018年6 月 26日 2018年 12 月 25日 3 公司控股子公司京唐港煤炭港埠有限责任公司光大银行股份有限公司唐山分行 光大银行结构性存款 8000 4.55% 2018年6 月 22日 2018年 12 月 22日 4 公司控股子公司京唐港煤炭港埠有限责任公司中国民生银行股份有限公司 挂钩利率结构性存款 2000 4.65% 2018年6 月 27日 2018年 12 月 27日 二、风险控制措施公司(含合并范围内的子公司)购买的结构性存款的发行主体为能提供保本 承诺的金融机构,产品品种为安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款,风险属于可控范围。 公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司内部管理制度等的规定进行决策、实施、检查和监督,确保公司资金的安全性,并定期将投资情况向董事会汇报,严格履行信息披露的义务。具体措施如下: 1、公司财务部及相关部门需进行事前审核,财务部及时跟踪上述存款的进展,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制风险。 2、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。 3、公司独立董事、监事会有权对公司结构性存款的情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 三、对公司的影响 在保证公司日常运营和资金安全的前提下,公司以自有资金进行结构性存款,不影响公司日常资金周转需要和主营业务的正常开展,有利于提高资金使用效率,并获取增值部分的投资效益,助力公司业绩增长。 2018年12月29日公告:唐山港集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 3 月 29 日召开五届二十二次董事会会议,审议通过了《关于公司使用自有资金进行结构性存款的议案》:同意公司使用最高额度不超过人民币 6 亿元(含 6 亿元)的自有资金进 行结构性存款,并在上述额度内滚动使用,投资期限为自董事会审议通过之日起 十二个月内有效,单个结构性存款的投资期限不超过十二个月;授权公司董事长 在上述额度范围内,行使该项决策并签署相关合同文件,公司财务负责人组织实施,具体操作由公司财务部负责。具体内容详见公司 2018年 3月 31 日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于公司使用自有资金进行结构性存款的公告》(临 2018-006)。 根据上述决议公司(含合并范围内的子公司)与平安银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司签署协议,使用自有资金购买结构性存款 3亿元。具体情况如下: 序号 购买方 银行 产品名称金额(万元)预计年化收益率 起始日 到期日 1 唐山港集团股份有限公司平安银行股份有限公司平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品 12000 4.64% 2018年6 月 25日 2018年 12 月 25日 2 唐山港集团股份有限公司兴业银行股份有限公司兴业银行企业金融结构性存款 3000 4.68% 至 4.72% 2018年6 月 26日 2018年 12 月 25日 3 公司控股子公司京唐港煤炭港埠有限责任公司光大银行股份有限公司唐山分行 光大银行结构性存款 8000 4.55% 2018年6 月 22日 2018年 12 月 22日 4 公司控股子公司京唐港煤炭港埠有限责任公司中国民生银行股份有限公司 挂钩利率结构性存款 2000 4.65% 2018年6 月 27日 2018年 12 月 27日 5 公司控股子公司唐山港京唐港区进出口保税储中国民生银行股份有限公司 挂钩利率结构性存款 5000 4.65% 2018年6 月 29日 2018年 12 月 28日 根据结息情况,公司(含合并范围内的子公司)获得收益情况如下: 序号 购买方 银行 金额(元)实际年化收益率收回本金及利息日期收回本金金额(元)收回利息金额 (元) 1唐山港集团股份有限公司平安银行股份有限公司 120000000 4.64% 2018.12.25 120000000 2791627.40 2唐山港集团股份有限公司兴业银行股份有限公司 30000000 4.70% 2018.12.25 30000000 703068.49公司控股子公司京唐港煤炭港埠有限责任公司光大银行股份有限公司唐山分行 80000000 4.55% 2018.12.24 80000000 1821333.33公司控股子公司京唐港煤炭港埠有限责任公司中国民生银行股份有限公司 20000000 4.65% 2018.12.27 20000000 466273.97公司控股子公司唐山港京唐港区进出口保税储运有限公司中国民生银行股份有限公司 50000000 4.65% 2018.12.28 50000000 1159315.07 合计 300000000 / / 300000000 6941618.26 截至公告披露日,公司(含合并范围内的子公司)没有未到期的闲置自有资金购买保本型理财产品或进行现金管理情况。 2019年2月16日公告:一、公司及子公司使用闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品概述 为提高资金使用效率和资金收益水平,在不影响资金正常周转使用及风险可控的前提下,根据自有资金的情况,公司及子公司拟使用部分闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品。 2019年 2月 15 日公司召开六届五次董事会会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品的议案》,公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币 6 亿元(含 6亿元)的自有资金购买结构性存款或保本型理财产品,授权公司及子公司法定代表人进行具体投资决策并签署相关合同文件。本次事项不需提交股东大会审议。 本次事项不属于关联交易事项,不属于重大资产重组事项。 二、公司及子公司使用闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品的详细情况 1、投资品种 为控制风险,公司及子公司拟购买的结构性存款或理财产品的发行主体为能提供保本承诺的金融机构,产品品种为安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款和保本型理财产品。 2、投资额度 公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币 6亿元(含 6亿元)的自有资金 购买结构性存款或保本型理财产品,并在上述额度内滚动使用。 3、投资期限上述投资额度自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。公司及子公司根据自有资金状况和经营计划,决定具体投资期限。单个结构性存款或保本型理财产品的投资期限不超过十二个月。 4、实施方式 在上述额度范围内,公司提请董事会授权公司及子公司法定代表人进行具体投资决策并签署相关合同文件,公司财务负责人组织实施,具体操作由公司财务部负责。 三、风险控制措施 (一)投资风险 结构性存款或保本型理财产品,为保本浮动收益型产品,且期限较短,风险属于可控范围。 (二)风险应对措施 公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司内部管理制度等的规定进行决策、实施、检查和监督,确保公司资金的安全性,并定期将投资情况向董事会汇报,严格履行信息披露的义务。具体措施如下: 1、公司财务部及相关部门需进行事前审核,财务部及时跟踪上述存款的进展,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制风险。 2、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。 3、公司独立董事、监事会有权对公司结构性存款的情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 四、相关影响 在保证公司日常运营和资金安全的前提下,公司及子公司以闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品,不影响公司日常经营资金周转需要和主营业务的正常开展,有利于提高资金使用效率,并获取增值部分的投资收益,助力公司业绩增长,为公司股东谋取更多的投资回报。 五、独立董事意见 在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下,公司及子公司使用闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品,有利于提高公司自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升供公司整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。 因此,独立董事一致同意公司及子公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下,使用最高额度不超过人民币 6亿元(含 6亿元)自有资金购买结构性存款或保本型理财产品,并在上述额度内滚动使用。上述投资额度的有效期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月以内,公司及子公司根据自有资金状况和经营计划,决定具体投资期限。单个结构性存款或保本型理财产品的投资期限不超过十二个月。 六、监事会意见 监事会认为,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,公司及子公司使用最高额度不超过人民币 6亿元(含 6亿元)的自有资金购买结构性存款或保本型理财产品,有利于提高公司自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。 2019年4月11日公告:唐山港集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 2 月 15 日召开六届五次董事会会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品的议案》:同意公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币 6亿元(含 6亿元)的自有资金购买结构性存款或保本型理财产品,并在上述额度内滚动使用,投资期限为自董事会审议通过之日起十二个月内有效,单个结构性存款或保本型理财产品的投资期限不超过十二个月;授权公司及子公司法定代表人在上述 额度范围内,行使该项决策并签署相关合同文件,公司财务负责人组织实施,具体操作由公司财务部负责。具体内容详见公司 2019年 2月 16日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于公司及子公司使用闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品的公告》(临 2019-003)。 一、本次购买结构性存款或保本型理财产品的基本情况 公司近日与华夏银行股份有限公司唐山分行签署协议,使用自有资金购买结构性存款 2亿元。具体情况如下: 二、风险控制措施 (一)投资风险 结构性存款或保本型理财产品,为保本浮动收益型产品,且期限较短,风险属于可控范围。 序号 购买方 银行 产品名称金额(万元)预计年化收益率 起始日 到期日 1 唐山港集团股份有限公司华夏银行股份有限公司唐山分行慧盈人民币单位结构性 存款产品 19230788 20000 3.97% 至 4.02% 2019年3 月 27日 2019年 12 月 23日 (二)风险应对措施 公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司内部管理制度等的规定进行决策、实施、检查和监督,确保公司资金的安全性,并定期将投资情况向董事会汇报,严格履行信息披露的义务。具体措施如下: 1、公司财务部及相关部门需进行事前审核,财务部及时跟踪上述存款的进展,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制风险。 2、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。 3、公司独立董事、监事会有权对公司结构性存款的情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 三、对公司的影响 在保证公司日常运营和资金安全的前提下,公司及子公司以闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品,不影响公司日常经营资金周转需要和主营业务的正常开展,有利于提高资金使用效率,并获取增值部分的投资收益,助力公司业绩增长,为公司股东谋取更多的投资回报。 四、截至公告披露日公司及子公司前十二个月使用部分闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品的情况序号 购买方 银行 金额(元)实际年化收益率收回本金及利息日期收回本金金额(元)收回利息金额 (元) 1唐山港集团股份有限公司平安银行股份有限公司 120000000 4.64% 2018.12.25 120000000 2791627.40 2唐山港集团股份有限公司兴业银行股份有限公司 30000000 4.70% 2018.12.25 30000000 703068.49公司控股子公司京唐港煤炭港埠有限责任公司光大银行股份有限公司唐山分行 80000000 4.55% 2018.12.24 80000000 1821333.33公司控股子公司京唐港煤炭港埠有限中国民生银行股份有限公司 20000000 4.65% 2018.12.27 20000000 466273.97 3责任公司公司控股子公司唐山港京唐港区进出口保税储运有限公司中国民生银行股份有限公司 50000000 4.65% 2018.12.28 50000000 1159315.07 合计 300000000 / / 300000000 6941618.26 五、备查文件华夏银行慧盈人民币单位结构性存款业务协议书。 2019年10月15日公告:唐山港集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 2 月 15 日召开六届五次董事会会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品的议案》:同意公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币 6亿元(含 6亿元)的自有资金购买结构性存款或保本型理财产品,并在上述额度内滚动使用,投资期限为自董事会审议通过之日起十二个月内有效,单个结构性存款或保本型理财产品的投资期限不超过十二个月;授权公司及子公司法定代表人在上述 额度范围内,行使该项决策并签署相关合同文件,公司财务负责人组织实施,具体操作由公司财务部负责。具体内容详见公司 2019年 2月 16日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于公司及子公司使用闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品的公告》(临 2019-003)。 公司于 2019 年 3 月与华夏银行股份有限公司唐山分行签署协议,使用自有资金购买结构性存款 2亿元,具体情况详见公司 2019年 4月 11日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于公司及子公司使用闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品的进展公告》(临 2019-011)。 一、本次购买结构性存款或保本型理财产品的基本情况 公司与中国光大银行股份有限公司唐山分行、中国民生银行股份有限公司北京分行、平安银行股份有限公司签署协议,使用自有资金购买结构性存款 3.4亿元。具体情况如下: 序号 购买方 银行 产品类型金额(万元)预计年化收益率 起始日 到期日 二、风险控制措施 (一)投资风险 结构性存款或保本型理财产品,为保本浮动收益型产品,且期限较短,风险属于可控范围。 (二)风险应对措施 公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司内部管理制度等的规定进行决策、实施、检查和监督,确保公司资金的安全性,并定期将投资情况向董事会汇报,严格履行信息披露的义务。具体措施如下: 1、公司财务部及相关部门需进行事前审核,财务部及时跟踪上述存款的进展,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制风险。 2、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。 3、公司独立董事、监事会有权对公司结构性存款的情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 三、对公司的影响 在保证公司日常运营和资金安全的前提下,公司及子公司以闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品,不影响公司日常经营资金周转需要和主营业务的正常开展,有利于提高资金使用效率,并获取增值部分的投资收益,助力公司业绩增长,为公司股东谋取更多的投资回报。 四、截至公告披露日公司及子公司使用部分闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品的情况 截至公告日,公司使用闲置自有资金进行委托理财尚未到期的金额为 5.40 亿元,未超过公司董事会对使用闲置自有资金进行委托理财的授权投资额 1京唐港煤炭港埠有限责任公司中国光大银行股份有限公司唐山分行 结构性存款 6000 3.75% 2019年4 月 9日 2019年 12 月 30日 2京唐港煤炭港埠有限责任公司中国民生银行股份有限公司北京分行 结构性存款 5000 3.75% 2019年4 月 11日 2019年 12 月 31日京唐港液体化工码头有限公司中国民生银行股份有限公司北京分行 结构性存款 10000 3.65% 2019年9 月 27日 2019年 12 月 27日唐山港集团股份有限公司平安银行股份有限公司 结构性存款 13000 3.80% 2019年9 月 30日 2019年 12 月 30日 3度。 2020年1月4日公告:一、公司及子公司使用闲置自有资金购买结构性存款的审批程序 唐山港集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 2 月 15 日召开六届五次董事会会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品的议案》:同意公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币 6亿元(含 6亿元)的自有资金购买结构性存款或保本型理财产品,并在上述额度内滚动使用,投资期限为自董事会审议通过之日起十二个月内有效,单个结构性存款或保本型理财产品的投资期限不超过十二个月;授权公司及子公司法定代表人在上述 额度范围内,行使该项决策并签署相关合同文件,公司财务负责人组织实施,具体操作由公司财务部负责。具体内容详见公司 2019年 2月 16日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于公司及子公司使用闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品的公告》(临 2019-003)。 二、本次使用闲置自有资金购买结构性存款到期收回情况 公司于 2019 年 3 月与华夏银行股份有限公司唐山分行签署协议,使用自有资金购买结构性存款 2亿元,具体情况详见公司 2019年 4月 11日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于公司及子公司使用闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品的进展公告》(临 2019-011)。公司与中国光大银行股份有限公司唐山分行、中国民生银行股份有限公司北京分行、平安银行股份有限公司签署协议,使用自有资金购买结构性存款 3.4亿元,具体情况详见公司 2019 年 10 月 15 日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于公司及子公司使用闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品的进展公告》(临 2019-024)。上述结构性存款已于近日到期收回,收回本金人民币 54000 万元,取得理财收益为人民币 1106.925 万元。 根据结息情况,公司(含合并范围内的子公司)获得收益情况如下: 受托方 产品名称 产品类型金额(万元) 起息日 收回利息日赎回本金(万元)预期年化收益率实际年化收益率收回利息金额(万元)华夏银行股份有限公司唐山分行慧盈人民币单位结构性存款产品 结构性存款 20000 2019年 3月 27日 2019 年 12月 25日 20000 3.97%至 4.02% 3.97% 593.87中国光大银行股份有限公司唐山分行中国光大银行股份有限公司唐山分行结构性存款 结构性存款 6000 2019 年 4月 9日 2020 年 1月 2日 6000 3.75% 3.75% 163.275(注)中国民生银行股份有限公司北京分行挂钩利率结构性存款 结构性存款 5000 2019年 4月 11日 2019 年 12月 31日 5000 3.75% 3.75% 135.62中国民生银行股份有限公司北京分行挂钩利率结构性存款 (SDGA191188) 结构性存款 10000 2019年 9月 27日 2019 年 12月 27日 10000 3.65% 3.65% 91平安银行股份有限公司平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率) 结构性存款 13000 2019年 9月 30日 2019 年 12月 30日 13000 3.80% 3.80% 123.16 注:收回利息金额 163.275万元,包括产品收益 163.125万元及期后活期利息 0.15万元。 三、截至公告日,公司最近十二个月使用自有资金购买结构性存款的情况 单位:万元 序号 理财产品类型实际投入金额实际收回本金 实际收益 尚未收回本金金额 1 结构性存款 20000 20000 593.87 0 2 结构性存款 6000 6000 163.275 0 3 结构性存款 5000 5000 135.62 0 4 结构性存款 10000 10000 91 0 5 结构性存款 13000 13000 123.16 0 合计 54000 54000 1106.925 0 最近 12个月内单日最高投入金额 20000 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 1.27 最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%) 0.69 目前已使用的理财额度 54000 尚未使用的理财额度 6000 总理财额度 60000 截至公告披露日,公司(含合并范围内的子公司)没有未到期的闲置自有资金购买保本型理财产品或进行现金管理情况。 2020年1月16日公告:重要内容提示: 委托理财受托方:具有合法经营资格的金融机构 本次委托理财金额:最高额度不超过人民币 8亿元(含 8亿元) 委托理财产品类型:结构性存款或理财产品 委托理财期限:上述投资额度自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。公司及子公司根据自有资金状况和经营计划,决定具体投资期限。 单个结构性存款或理财产品的投资期限不超过十二个月。 履行的审议程序:唐山港集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020年 1月 15日召开六届十二次董事会会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买结构性存款或理财产品的议案》,同意公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币 8 亿元(含 8 亿元)的自有资金购买结构性存款或理财产品,授权公司及子公司法定代表人进行具体投资决策并签署相关合同文件。本次事项不需提交股东大会审议。 一、公司及子公司使用闲置自有资金购买结构性存款或理财产品概况 (一)委托理财目的 为提高资金使用效率和资金收益水平,在不影响资金正常周转使用及风险可控的前提下,根据自有资金的情况,公司及子公司拟使用部分闲置自有资金购买结构性存款或理财产品。 (二)资金来源 为公司及子公司闲置自有资金,资金来源合法合规。 (三)委托理财品种 为控制风险,公司及子公司拟购买的结构性存款或理财产品的发行主体为具有合法经营资格的金融机构,产品品种为安全性高、流动性好的结构性存款或稳健型理财产品。 (四)委托理财额度 公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币 8亿元(含 8亿元)的自有资金 购买结构性存款或理财产品,并在上述额度内滚动使用。 (五)委托理财期限上述投资额度自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。公司及子公司根据自有资金状况和经营计划,决定具体投资期限。单个结构性存款或理财产品的投资期限不超过十二个月。 (六)委托理财决策及实施方式 在上述额度范围内,公司提请董事会授权公司及子公司法定代表人进行具体投资决策并签署相关合同文件,公司财务负责人组织实施,具体操作由公司财务部负责。 二、投资风险提示及风险控制措施 (一)投资风险提示 公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的结构性存款或稳健型理财产品,属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除投资可能受到市场波动的影响,因此投资收益存在不确定性。 (二)风险应对措施 公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司内部管理制度等规定进行决策、实施、检查和监督,确保公司资金的安全性,并定期将投资情况向董事会汇报,严格履行信息披露的义务。具体措施如下: 1、公司财务部及相关部门需进行事前审核,财务部及时跟踪上述存款的进展,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制风险。 2、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。 3、公司独立董事、监事会有权对公司结构性存款的情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 三、对公司的影响 在保证公司日常运营和资金安全的前提下,公司及子公司以闲置自有资金购买结构性存款或理财产品,不影响公司日常经营资金周转需要和主营业务的正常开展,有利于提高资金使用效率,并获取增值部分的投资收益,助力公司业绩增长,为公司股东谋取更多的投资回报。 四、决策程序及独立董事意见2020 年 1月 15 日公司召开六届十二次董事会会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买结构性存款或理财产品的议案》,同意公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币 8 亿元(含 8亿元)的自有资金购买结构性存款或理财产品,授权公司及子公司法定代表人进行具体投资决策并签署相关合同文件。本次事项不需提交股东大会审议。 基于独立、客观判断的原则,公司独立董事对该议案发表如下独立意见: 在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下,公司及子公司使用闲置自有资金购买结构性存款或理财产品,有利于提高公司自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。 因此,我们一致同意公司及子公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下,使用最高额度不超过人民币 8亿元(含 8亿元)自有资金购买结构性存款或理财产品。 五、截至公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况 单位:万元 序号 理财产品类型实际投入金额实际收回本金 实际收益 尚未收回本金金额 1 结构性存款 20000 20000 593.87 0 2 结构性存款 6000 6000 163.275 0 3 结构性存款 5000 5000 135.62 0 4 结构性存款 10000 10000 91 0 5 结构性存款 13000 13000 123.16 0 合计 54000 54000 1106.925 0 最近 12个月内单日最高投入金额 20000 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 1.27 最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%) 0.69 目前已使用的理财额度 0 尚未使用的理财额度 80000 总理财额度 80000 2020年4月15日公告:重要内容提示: 委托理财受托方:华夏银行股份有限公司唐山分行、交通银行股份有限公司唐山分行、兴业银行股份有限公司唐山分行、平安银行股份有限公司唐山分行、中国民生银行股份有限公司北京分行、招商银行唐山分行营业部 本次委托理财金额:66000万元 委托理财产品名称:慧盈人民币单位结构性存款产品 20231023、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 273 天、企业金融结构性存款、平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品、挂钩利率结构性存款、招商银行结构性存款 CTS00116 委托理财期限:275天、273天、275 天、270天、255天、278 天 履行的审议程序:唐山港集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020年 1月 15日召开六届十二次董事会会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买结构性存款或理财产品的议案》,同意公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币 8 亿元(含 8 亿元)的自有资金购买结构性存款或理财产品,授权公司及子公司法定代表人进行具体投资决策并签署相关合同文件。 一、本次委托理财概况 (一)委托理财目的 为提高资金使用效率和资金收益水平,在不影响资金正常周转使用及风险可控的前提下,根据自有资金的情况,公司及子公司拟使用部分闲置自有资金购买结构性存款或理财产品。 (二)资金来源 为公司及子公司闲置自有资金,资金来源合法合规。 (三)委托理财产品的基本情况认购方受托方名称产品类型产品名称金额(万元)预计年化收益率预计收益金额(万元)产品期限收益类型结构化安排是否构成关联交易唐山港集团股份有限公司华夏银行股份有限公司唐山分行银行理财产品慧盈人民币单位结构性存款产品 20231023 20000 3.75% 565.07 275天保本浮动收益型 无 否唐山港集团股份有限公司交通银行股份有限公司唐山分行银行理财产品交通银行蕴通财富定期型结构性存款 273 天 8000 3.75% 504.86 273天保本浮动收益型 无 否京唐港煤炭港埠有限责任公司 10000唐山港集团股份有限公司兴业银行股份有限公司唐山分行银行理财产品企业金融结构性存款 8000 3.55% 213.97 275天保本浮动收益型 无 否唐山港集团股份有限公司平安银行股份有限公司唐山分行银行理财产品平安银行对公结构性存款 (100%保本挂钩汇 率)产品 5000 3.5% 129.45 270天保本浮动收益型 无 否京唐港液体化工码中国民生银行银行理财产品挂钩利率结构性存 10000 3.6% 251.51 255天保本保证 无 否头有限公司股份有限公司北京分行 款 收益型唐山港京唐港区进出口保税储运有限公司招商银行唐山分行营业部银行理财产品招商银行结构性存款 CTS00116 3500 3.67% 139.76 278天保本浮动收益型 无 否乐亭县通港货运有限公司 1500 (四)风险控制 为控制风险,公司及子公司拟购买的结构性存款或理财产品的发行主体为具有合法经营资格的金融机构,产品品种为安全性高、流动性好的结构性存款或稳健型理财产品。 二、本次委托理财的具体情况 (一)委托理财合同主要条款 1、公司购买华夏银行股份有限公司唐山分行结构性存款协议主要条款 产品名称 慧盈人民币单位结构性存款产品 20231023 产品期限 275天 认购金额 20000万元 起息日 2020年 3月 31日 到期日 2020年 12月 31日 预期年化收益率 3.75% 是否要求提供履约担保 否 理财业务管理费 无 2、公司购买交通银行股份有限公司唐山分行结构性存款协议主要条款 产品名称 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 273天 产品期限 273天 认购金额 18000万元 起息日 2020年 3月 30日 到期日 2020年 12月 28日 预期年化收益率 3.75% 是否要求提供履约担保 否 理财业务管理费 无 3、公司购买兴业银行股份有限公司唐山分行结构性存款协议主要条款 产品名称 企业金融结构性存款 产品期限 275天 认购金额 8000万元 起息日 2020年 3月 30日 到期日 2020年 12月 30日 预期年化收益率 3.55% 是否要求提供履约担保 否 理财业务管理费 无 4、公司购买平安银行股份有限公司唐山分行结构性存款协议主要条款 产品名称 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 产品期限 270天 认购金额 5000万元 起息日 2020年 3月 27日 到期日 2020年 12月 22日 预期年化收益率 3.5% 是否要求提供履约担保 否 理财业务管理费 无 5、公司购买中国民生银行股份有限公司北京分行结构性存款协议主要条款 产品名称 挂钩利率结构性存款 产品期限 255天 认购金额 10000万元 起息日 2020年 4月 10日 到期日 2020年 12月 21日 预期年化收益率 3.6% 是否要求提供履约担保 否 理财业务管理费 无 6、公司购买招商银行唐山分行营业部结构性存款说明书主要条款 产品名称 招商银行结构性存款 CTS00116 产品期限 9个月 认购金额 5000万元 起息日 2020年 3月 26日 到期日 2020年 12月 29日 预期年化收益率 3.67% 是否要求提供履约担保 否 理财业务管理费 无 (二)委托理财的资金投向 公司本次购买的理财产品的挂钩标的如下: 序号 理财产品 挂钩标的 1慧盈人民币单位结构性存款 产品 20231023 中证指数有限公司编制的沪深 300指数 2交通银行蕴通财富定期型结 构性存款 273 天EUR/USD 汇率中间价(以彭博 BFIX 页面公布的数据为准)。 3 企业金融结构性存款 上海黄金交易所之上海金 ■上午/□下午基准价 4平安银行对公结构性存款 (100%保本挂钩汇率)产品 EURUSD 欧元/美元中间即期汇率 5 挂钩利率结构性存款 USD-3MLibor 招 商 银 行 结 构 性 存 款 CTS00116伦敦金市下午定盘价 (三)风险控制分析 公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司内部管理制度等规定进行决策、实施、检查和监督,确保公司资金的安全性,并定期将投资情况向董事会汇报,严格履行信息披露的义务。具体措施如下: 1、公司财务部及相关部门需进行事前审核,财务部及时跟踪上述存款的进 6展,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制风险。 2、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。 3、公司独立董事、监事会有权对公司结构性存款的情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 三、委托理财受托方的情况公司本次购买银行结构性存款的受托方分别为华夏银行股份有限公司唐山 分行、交通银行股份有限公司唐山分行、兴业银行股份有限公司唐山分行、平安银行股份有限公司唐山分行、中国民生银行股份有限公司北京分行、招商银行唐山分行营业部。上述受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。 四、对公司的影响 公司最近一年又一期的财务情况如下: 项目 2018年 12 月 31日 2019年 9 月 30日 资产总额(万元) 2329503.95 2413094.55 负债总额(万元) 625543.81 630265.36 净资产(万元) 1703960.14 1782829.19 项目 2018年度 2019年 1-9月 经营活动现金流净额(万元) 170102.94 25005.19 截至 2019 年 9 月 30 日,公司货币资金为 293308.79 万元,本次委托理财 支付金额为 66000万元,占最近一期期末货币资金的 22.50%。公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。 (二)对公司的影响 在保证公司日常运营和资金安全的前提下,公司及子公司以闲置自有资金购买结构性存款或理财产品,不影响公司日常经营资金周转需要和主营业务的正常开展,有利于提高资金使用效率,并获取增值部分的投资收益,助力公司业绩增长,为公司股东谋取更多的投资回报。 五、风险提示 公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的结构性存款或稳健型理财产品,属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除投资可能受到市场波动的影响,因此投资收益存在不确定性。 六、决策程序及独立董事意见2020 年 1月 15 日公司召开六届十二次董事会会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买结构性存款或理财产品的议案》,同意公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币 8 亿元(含 8亿元)的自有资金购买结构性存款或理财产品,授权公司及子公司法定代表人进行具体投资决策并签署相关合同文件。本次事项不需提交股东大会审议。公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公 司于 2020 年 1 月 16 日在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《唐山港集团股份有限公司关于公司及子公司使用闲置自有资金购买结构性存款或理财产品的公告》(公告编号:临 2020-004) 七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况 单位:万元 序号 理财产品类型实际投入金额实际收回本金 实际收益 尚未收回本金金额 1 结构性存款 20000 20000 593.87 0 2 结构性存款 6000 6000 163.275 0 3 结构性存款 5000 5000 135.62 0 4 结构性存款 10000 10000 91 0 5 结构性存款 13000 13000 123.16 0 6 结构性存款 20000 - - 20000 7 结构性存款 18000 - - 18000 8 结构性存款 8000 - - 8000 9 结构性存款 5000 - - 5000 10 结构性存款 10000 - - 10000 11 结构性存款 5000 - - 5000 合计 120000 54000 1106.925 66000 最近 12个月内单日最高投入金额 20000 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 1.27 最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%) 0.69 目前已使用的理财额度 66000 尚未使用的理财额度 14000 总理财额度 80000
计划投入金额(元)600000000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    一、公司使用自有资金进行结构性存款概述
    为提高资金使用效率和资金收益水平,为实现存量资金的管理增值,在不影响资金正常周转使用及风险可控的前提下,根据自有资金的情况,公司拟使用部分存量自有资金开展结构性存款业务。
    2018 年 3月 29 日公司召开五届二十二次董事会会议审议通过了《关于公司使用自有资金进行结构性存款的议案》,公司拟使用最高额度不超过人民币 6 亿元(含 6 亿元)的自有资金进行结构性存款,授权公司董事长行使该项决策并签署相关合同文件。本次事项不需提交股东大会审议。
    本次事项不属于关联交易事项,不属于重大资产重组事项。
    二、公司使用自有资金进行结构性存款的详细情况
    1、投资品种
    为控制风险,公司拟购买的结构性存款的发行主体为能提供保本承诺的金融机构,产品品种为安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款。
    2、投资额度
    公司拟使用最高额度不超过人民币 6亿元(含 6亿元)的自有资金进行结构性存款,并在上述额度内滚动使用。
    3、投资期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。公司根据自有资金状况和经营计划,决定具体投资期限。单个结构性存款的投资期限不超过十二个月。
    4、实施方式
    在额度范围内,公司提请董事会授权公司董事长行使该项决策并签署相关合同文件,公司财务负责人组织实施,具体操作由公司财务部负责。
    三、风险控制措施
    (一)投资风险
    结构性存款为保本浮动收益型产品,且期限较短,风险属于可控范围。
    (二)风险应对措施
    公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司内部管理制度等的规定进行决策、实施、检查和监督,确保公司资金的安全性,并定期将投资情况向董事会汇报,严格履行信息披露的义务。具体措施如下:
    1、公司财务部及相关部门需进行事前审核,财务部及时跟踪上述存款的进展,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制风险。
    2、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
    3、公司独立董事、监事会有权对公司结构性存款的情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
    四、相关影响
    在保证公司日常运营和资金安全的前提下,公司以自有资金进行结构性存款,不影响公司日常资金周转需要和主营业务的正常开展,有利于提高资金使用效率,并获取增值部分的投资效益,助力公司业绩增长。
    五、独立董事意见
    在确保公司日常经营和资金安全的前提下,公司使用自有资金进行结构性存款,有利于提高公司自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。因此,我们同意公司使用最高额不超过人民币 6亿元(含 6亿元)自有资金进行结构性存款,并在上述额度内滚动使用。投资期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月以内,公司根据自有资金状况和经营计划,决定具体投资期限。单个结构性存款的投资期限不超过十二个月。
    六、监事会意见
    监事会认为,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,公司使用最高额不超过人民币 6亿元(含 6亿元)自有资金进行结构性存款,有利于提高公司自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。

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