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生物股份(600201)投资状况    年份:
发布日期2021-04-23
收购兼并类型--
主题使用闲置自有资金进行现金管理的公告
募资方式非募集资金
进展和收益说明--
计划投入金额(元)800000000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    重要内容提示:
    ● 委托理财受托方:金融机构
    ● 委托理财额度:不超过人民币 8亿元
    ● 委托理财品种:安全性高、流动性好、固定或浮动收益类的现金管理理财产品,包括债券、银行理财产品、信托计划、券商资管计划、券商收益凭证、其他资管产品等投资品种
    ● 委托理财期限:投资期限为第十届董事会第九次会议审议通过后一年内有效
    一、现金管理概述
    鉴于公司前次使用自有资金进行现金管理的投资期限将临近授权期限,为提高公司(含控股子公司、控股孙公司)自有资金使用效率,在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上,并在严格控制风险和充分信息披露的前提下,公司(含控股子公司、控股孙公司)结合自身资金情况拟使用不超过人民币8亿元的闲置自有资金适时购买单笔期限不超过12个月的风险可控的理财产品。上述资金额度在决议有效期内可以滚动使用,并授权现金管理实施主体的董事长、总裁或其授权人员在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,投资期限自第十届董事会第九次会议审议通过后一年内有效。
    公司拟进行委托理财的金融机构与公司不存在关联关系,不构成关联交易。
    二、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
    (一)资金来源及投资额度公司(含控股子公司、控股孙公司)拟对最高额度不超过人民币 8 亿元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买单笔期限不超过 12个月的风险可控的理财产品。在上述额度范围内,资金可在 12个月内滚动使用。
    (二)投资品种
    理财产品品种选择安全性高、流动性好、固定或浮动收益类的现金管理理财产品,包括债券、银行理财产品、信托计划、券商资管计划、券商收益凭证、其他资管产品等投资品种。
    (三)投资期限
    投资期限自第十届董事会第九次会议审议通过后一年内有效,单笔投资期限不超过 12个月,不得影响公司正常生产经营。
    (四)实施方式
    公司董事会授权现金管理实施主体的董事长、总裁或其授权人员在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择和各专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
    (五)信息披露公司(含控股子公司、控股孙公司)在开展实际投资行为时,将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时履行信息披露义务。
    三、风险控制措施
    本着维护公司及股东利益的原则,公司(含控股子公司、控股孙公司)将风险控制放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎决策。主要从以下几个方面把控现金管理的相关风险:
    (一)在确保公司正常经营的基础上,根据闲置自有资金情况,选择抗风险
    能力强、信誉高的金融机构,并尽可能选择相对低风险的产品,同时在购买每单产品前,需要充分了解拟购买产品的情况。
    (二)建立台账对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品的产品投向
    和项目进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的风险因素,将及时采取措施,控制投资风险。
    (三)公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。。
    四、对公司日常经营的影响
    (一)公司(含控股子公司、控股孙公司)使用闲置自有资金进行现金管理
    是在符合国家法律法规,确保不影响日常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司(含控股子公司、控股孙公司)日常资金周转需要,不会影响主营业务的正常开展。
    (二)通过对自有资金适度、适时进行现金管理,在有效控制风险的前提下
    为公司和股东创造更多投资收益,对公司(含控股子公司、控股孙公司)未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。
    五、独立董事意见公司(含控股子公司、控股孙公司)本次使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金的使用效率,增加资金收益,为公司和股东获取投资回报符合国家法律法规,不会影响公司(含控股子公司、控股孙公司)日常资金周转需要和主营业务的正常开展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事一致同意公司(含控股子公司、控股孙公司)使用闲置自有资金人民币 8 亿元适时进行现金管理,投资期限为公司第十届董事会第九次会议审议通过后一年内有效。

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