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中银研究(000939) 2021-01-25官方净值:1.267涨跌:1.12%2020-12-31收益分配:10派2.20元 | | | 回报率（混合型）2021-01-25 | | 一周回报率:5.41% | 同类排行:1031 | 4620 | | 一月回报率:14.97% | 同类排行:883 | 4504 | | 一年回报率:100.04% | 同类排行:209 | 3373 | | 三年回报率:158.36% | 同类排行:97 | 2230 | | 五年回报率:162.26% | 同类排行:273 | 1187 | | 十年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 中银研究(000939)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金 | | 基金代码 | 000939 | | 投资类型 | 开放式 | | 投资风格 | 成长型—稳健成长型 | | 基金设立规模(份) | 4096892019.94 | | 设立日期 | 2014-12-23 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中银基金管理有限公司 | | 投资目标 | 本基金依托基金管理人的研究平台和研究优势，精选符合国家政策、具有竞争优势和增长潜力、估值合理的上市公司股票构建投资组合，在有效控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 | | 基金历史 | 本基金经2014年12月1日中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1281号文注册募集。自2014年12月5日起至2014年12月25日，投资者可通过基金管理人的直销中心及基金管理人指定的其他销售机构的销售网点认购本基金。本基金的管理人为中银基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司，注册登记机构为中银基金管理有限公司。 | | 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。 |
| | | 中银研究(000939)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 吴印 | 基金经理 | 吴印先生，中国国籍，经济学硕士，14年证券从业经验，具备基金从业资格。历任万家基金管理有限公司研究发展部行业分析师、基金经理助理、万家双引擎混合基金基金经理、万家行业优选股票基金（LOF）基金经理、万家精选股票基金基金经理等职；曾任职于鹏华基金管理有限公司基金管理部，2015年2月10日至2017年3月18日，担任鹏华优质治理混合（LOF）基金基金经理，2015年5月5日至2017年3月3日，担任鹏华精选成长混合基金基金经理。2017年10月27日起，担任中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月3日起，担任中银新动力股票型证券投资基金的基金经理。2019年4月30日起，担任中银产业精选混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月24日起，担任中银移动互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月18日起，担任中银内核驱动股票型证券投资基金的基金经理。 |
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| | | 中银研究(000939)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2020-12-31 | | 国债及货币资金 | 5365.47 | | 债券投资合计 | 2996.10 | | 股票投资合计 | 46525.41 | | 其他资产 | 1738.62 | | 资产总计 | 53629.51 | | 国债 | 2996.10 | | 货币资金 | 2369.37 | | 企业债券 | -- | | 金融债券 | -- | | 短期融资券 | -- | | 可转换债券 | -- | | 央行票据 | -- | | 其他债券 | -- | | 交易保证金 | 15.50 | | 应收利息 | 30.36 | | 应收帐款 | -- | | 应收申购款 | 1692.76 | | 应收证券清算款 | -- | | 待摊费用 | -- |
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| | | 中银研究(000939)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2020-12-31 | 600763 | 通策医疗 | 17.00 | 4700.84 | 8.93 | | 2020-12-31 | 000858 | 五 粮 液 | 15.70 | 4582.05 | 8.71 | | 2020-12-31 | 300454 | 深 信 服 | 18.00 | 4464.18 | 8.48 | | 2020-12-31 | 600570 | 恒生电子 | 41.80 | 4384.82 | 8.33 | | 2020-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2.17 | 4335.66 | 8.24 | | 2020-12-31 | 002415 | 海康威视 | 89.25 | 4329.52 | 8.23 | | 2020-12-31 | 002352 | 顺丰控股 | 48.00 | 4235.04 | 8.05 | | 2020-12-31 | 600276 | 恒瑞医药 | 37.70 | 4202.04 | 7.99 | | 2020-12-31 | 600600 | 青岛啤酒 | 42.00 | 4175.26 | 7.93 | | 2020-12-31 | 600887 | 伊利股份 | 72.01 | 3195.06 | 6.07 |
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| | | 中银研究(000939)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2020-12-31 | C | 制造业 | 28650.73 | | 54.45 | | 2020-12-31 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 4236.68 | | 8.05 | | 2020-12-31 | I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8905.26 | | 16.92 | | 2020-12-31 | K | 房地产业 | 0.90 | | 0.00 | | 2020-12-31 | M | 科学研究和技术服务业 | 31.01 | | 0.06 | | 2020-12-31 | Q | 卫生和社会工作 | 4700.84 | | 8.93 |
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