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厦门象屿(600057)经营总结    日期:
截止日期2020-03-31
信息来源2020第一季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    1、 资产负债变动情况:
    单位:万元 币种:人民币
    资产负债表项目
    2020 年
    3 月 31 日
    2019 年
    12 月 31 日变动金额变动比例
    (%)说明
    交易性金融资产 78107.27 238548.11 -160440.84 -67.26 主要是年初理财产品到期。
    衍生金融资产 41309.76 10651.11 30658.65 287.84 主要是期货套保合约浮盈增加。
    应收账款 729473.79 547634.14 181839.65 33.20
    主要是本期供应链业务规模扩大,采用赊销结算的业务增加。
    预付款项 1519751.18 832657.44 687093.74 82.52主要是本报告期为业务发展需要增加商品采购。
    存货 2804958.01 1947104.75 857853.26 44.06主要是为业务发展需要增加库存储备。
    合同资产 84075.77
    84075.77 不适用主要是根据新收入准则的实施要求建造合同形成的已完工未结算资产重分类至本科目。
    长期应收款 545.94 1132.36 -586.42 -51.79主要是分期收款销售业务按期收回款项。
    短期借款 1933771.95 937367.89 996404.06 106.30主要是为业务发展需要增加短期借款。
    交易性金融负债 93509.34
    93509.34 不适用 主要是本期增加贵金属租赁合约。
    衍生金融负债 51219.27 21132.41 30086.86 142.37主要是本期末持有的期货套保合约的浮亏部分较期初增加。
    应付账款 638982.56 1136751.01 -497768.45 -43.79 主要是信用证到期结算增加。
    预收款项 1247.16 537646.63 -536399.47 -99.77 主要是根据新收入准则的实施要求,预收款项重分类至“合同负债”。 合同负债 670309.03
    670309.03 不适用
    应付职工薪酬 35578.50 59046.13 -23467.63 -39.74主要是本期发放前期计提的绩效薪酬增加。
    其他应付款 465658.88 72599.82 393059.06 541.41主要是本期向控股股东的借款增加以及应付子公司少数股东股利增加。
    一年内到期的非流动负债
    101531.39 76711.25 24820.14 32.36
    主要是一年内到期的长期借款和长期应付款增加。
    其他流动负债 407770.19 1115.39 406654.80 36458.44 主要是本期新发行超短期融资券。
    应付债券 299165.33 99828.09 199337.24 199.68 主要是本期新发行公司债券。
    递延所得税负债 20892.67 12166.78 8725.89 71.72主要是本期末衍生金融工具浮盈增加。
    2、 利润表项目变动情况:
    单位:万元 币种:人民币利润表项目
    2020 年
    1-3 月
    2019 年
    1-3 月变动金额变动比例
    (%)说明
    税金及附加 5321.50 3442.51 1878.99 54.58 主要是本期出口关税增加。
    销售费用 26570.59 86582.83 -60012.24 -69.31
    主要是执行新收入准则,控制权转移给客户前的物流费用从销售费用核算调整计入营业成本核算。
    财务费用 39471.80 26115.30 13356.50 51.14主要是本期融资规模增加以及汇率变动影响。
    其他收益 5925.63 3400.09 2525.54 74.28主要是本期企业扶持发展基金等政府补助增加。
    投资收益 38102.49 8065.72 30036.77 372.40主要是本期期货套保业务投资收益增加。
    公允价值变动收益
    -10374.95 -507.90 -9867.05 不适用主要是本期持有的期货套保合约公允价值变动亏损较上期增加。
    资产减值损失 -11836.90 -21096.25 9259.35 不适用 主要是本期存货跌价损失减少。
    资产处置收益 2.48 6.48 -4.00 -61.73主要是本期较上期固定资产处置收益减少。
    营业外收入 811.78 1325.27 -513.49 -38.75主要是本期较上期收到的违约赔偿金减少。
    营业外支出 633.85 288.34 345.51 119.82 主要是本期发生抗疫物资捐献支出。
    所得税费用 12953.01 9612.67 3340.34 34.75主要是本期较上期应纳税所得额增加,相应的所得税费用增加。
    3、 现金流变动情况:
    单位:万元 币种:人民币
    现金流量表项目 2020 年 1-3 月 2019 年 1-3 月 变动金额变动比例
    (%)说明经营活动产生的现金流量净额
    -2078473.88 -1144297.74 -934176.14 不适用主要是供应链业务规模扩张。
    投资活动产生的现金流量净额
    42623.52 -131664.12 174287.64 不适用主要是短期理财产品到期收回投资。
    筹资活动产生的现金流量净额
    2086019.12 1015515.17 1070503.95 105.41主要是本期取得借款及发行公司债券较上年同期增加。
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    1、经公司第八届董事会第六次会议审议通过,公司拟使用自有资金回购部分股份用于实施股权激励,拟回购资金总额不低于0.7亿元人民币(含)且不超过1.4亿元人民币(含),拟回购价格不超过6.04元人民币/股(含)。截至本期末,公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了回购专用证券账户,公司尚未回购股份。公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。具体内容详见公司披露的临 2020-019 号《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》、临2020-023号《关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告》。2、公司分别于2020年1月15日、2020年3月2日公开发行2020年公司债券(第一期)、公司债券(第二期),发行规模分别为人民币8亿元、人民币12亿元,发行价格均为每张人民币100元,票面利率分别为3.95%、3.65%。以上公司债券期限均为5年期,附第3年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。具体内容详见公司披露的《公开发行2020年公司债券(第一期)发行结果公告》《公开发行2020年公司债券(第二期)发行结果公告》。3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 厦门象屿股份有限公司
    法定代表人 张水利
    日期 2020年 4月 17日
    四、

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