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黄山旅游(600054)经营总结    年份:
截止日期2021-03-31
信息来源2021第一季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    资产负债表部分: 单位:元 币种:人民币
    项目 期末 期初 同比增减(%) 变动原因
    货币资金 584549849.87 1972691242.26 -70.37主要系公司利用闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品所致。
    交易性金融资产 1152267996.71不适用主要系公司期末浮动收益银行理财产品的规模增加所致。
    应收票据
    165155.27 不适用主要系本期银行承兑票据到期承兑所致。
    预付账款 13010163.58 20374210.31 -36.14主要系本期执行新租赁准则将预付租金调整所致。
    其他流动资产 174447255.51 29405583.93 493.25主要系公司期末固定收益银行理财产品的规模增加所致。
    使用权资产 258017502.81不适用主要系本期执行新租赁准则确认使用权资产所致。
    其他非流动资产 22939864.61 34419337.68 -33.35主要系公司预付工程款减少所致。
    一年内到期的非流动负债
    30869748.99 643420.56 4697.76主要系本期执行新租赁准则确
    认一年内到期的租赁负债所致。
    租赁负债 222247588.15不适用主要系本期执行新租赁准则确认租赁负债所致。
    其他综合收益 15885237.17 24579237.17 -35.37主要系按公允价值计量的权益工具公允价值下降所致。
    利润表部分: 单位:元 币种:人民币
    项目 本期 上年同期 同比增减(%) 变动原因
    营业总收入 147090427.22 69792009.71 110.76主要去年同期受新冠疫情影响,本期进山人数同比上升
    182.29%,导致营业收入增加。
    税金及附加 4627707.55 854206.55 441.76主要系去年同期享受疫情期间房产税减免所致。
    销售费用 6332678.09 14953447.27 -57.65主要系本期销售费用确认的时间性差异所致。
    财务费用 -1162038.34 -3285286.63 不适用主要系本期执行新租赁准则摊销租赁负债的未确认融资费用所致。
    公允价值变动收益 2267996.71 1564569.03 44.96主要系本期浮动收益银行理财产品周期及公允价值变动所致。
    投资收益 615990.98 3193690.92 -80.71主要系公司本期固定收益理财产品利息减少所致。
    营业外收入 2774104.36 624948.10 343.89主要系本期收到政府补助增加所致。
    所得税费用 3058830.67 413540.33 639.67主要系本期子公司盈利增加计提所得税所致。
    现金流量表部分: 单位:元 币种:人民币
    项目 本期 上年同期 同比增减(%) 变动原因经营活动产生的现金流量净额
    -20556141.61 -128502598.39 不适用
    主要系本期营业收入增加,导致销售商品、提供劳务收到的现金增加。
    投资活动产生的现金流量净额
    -1354504129.24 -807690275.09 不适用主要系公司本期购买理财支付的现金增加所致。
    筹资活动产生的现金流量净额
    -13081121.54 1096622.40 -1292.86主要系本期执行新租赁准则调整租赁现金流所致。
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用报告期,经公司第七届董事会第三十二次会议决议,公司以自有资金 50000万元投资设立全资子公司黄山云巅投资管理有限公司,并已完成工商注册登记。(详见公司 2021-005号和 2021-010号公告)
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    √适用 □不适用
    受新冠疫情影响,公司 2020年半年度业绩出现亏损,目前国内新冠疫情已得到有效控制,同时公
    司进一步加强内部管理,积极把握趋势推出系列举措加快市场振兴,黄山景区游客接待人数正在持续稳步恢复。综上判断,公司预计 2021年半年度业绩较去年同期扭亏为盈。以上仅为基于目前形势下初步判断而做出的预计,存在较大不确定性,敬请广大投资者注意风险。具体经营情况请以届时公司实际发布的定期报告数据为准。
    公司名称 黄山旅游发展股份有限公司
    法定代表人 章德辉
    日期 2021年 4月 30日
    四、

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