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安妮股份(002235)经营总结    年份:
截止日期2020-09-30
信息来源2020第三季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    (一)资产负债表主要财务数据变动幅度超过30%的说明如下:
    1. 预付款项较上年期末增加143.18%,主要是因为本报告期新增合作制作剧等项目预付款所致;
    2. 应付职工薪酬较上年期末减少36.76%,主要是因为上年期数中所包含年终奖本年度内发放;
    3. 应交税费较上年期末减少48.93%,主要是因为上年计提的税费报告期内缴纳;
    4. 递延所得税负债较上年期末增加290.32%,主要是因为公允价值变动收益对应的预计递延负债;
    5. 未分配利润较上年期末减少57.96%,主要是因为报告期内公司计提部分商誉减值所致;
    (二)利润表变动幅度超过30%的说明如下:
    1、报告期内财务费用较上年同期减少43.21%年初至报告期末财务费用较上年同期减少34.80%,主要是因为利率降低所致;
    2、报告期内利息收入较上年同期增加395.62%,年初至报告期末利息收入较上年同期增加142.39%,主要是因为非理财存款增加所致;
    3、报告期内资产减值损失较上年同期减增加100%,主要是因为报告期内计提部分商誉减值所致;
    4、报告期内投资收益较上年同期减少51.45%,年初至报告期末投资收益较上年同期减少42.09%,主要是因为结构性存款收益率降低所致;
    5、报告期内公允价值变动收益较上年同期增加125.28%,年初至报告期末公允价值变动收益较上年同期减少34.41%,主要是因为上年同期业绩补偿股份产生了公允价值变动损失,本报告期无此项变动损益;
    6、报告期内营业利润较上年同期减少210.92%,年初至报告期末营业利润较上年同期减少672.90%,主要是因为报告期内计提部分商誉减值所致;
    7、报告期内营业外收入较上年同期减少97.62%,年初至报告期末营业外收入较上年同期减少99.53%,主要是因为上年
    同期公司完成业绩补偿股票注销价格变动金额计入当期损益,本报告期无此项收益;
    8、报告期内营业外支出较上年同期减少55.66%,年初至报告期末营业外支出较上年同期减少90.18%,主要是因为上年
    度列支捐款,本报告期无此项支出;
    9、报告期内利润总额较上年同期减少480.34%,年初至报告期末利润总额较上年同期减少203.91%,主要是因为上年同
    期确认业绩补偿,本报告期无此项收益且计提商誉减值;
    10、报告期内净利润较上年同期减少502.18%,年初至报告净利润较上年同期减少203.22%,主要是因为上年同期确认业绩补偿,本报告期无此项收益且计提商誉减值;
    11、报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少500.08%,年初至报告归属于上市公司股东的净利润较上年
    同期减少202.77%,主要是因为上年同期确认业绩补偿,本报告期无此项收益且计提商誉减值;
    (三)现金流量表变动超过30%的说明如下;
    1. 年初至报告期末经营活动产生的现金流净额较上年同期减少456.35%,主要是因为疫情影响,回款周期增长所致;
    2. 年初至报告期末投资活动产生的现金流净额较上年同期增加139.64%,主要是因为本报告期内收回结构性存款较上年同期增加;
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
    2020年10月12日,公司收到中国证券监督管理委员会的《调查通知书》(编号:厦调查字202010号),公司因涉嫌信
    息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证券监督管理委员会厦门监管局决定对公司进行立案调查。具体内容详见公司分别于2020年10月13日及2020年10月14日披露的相关公告(2020-0492020-051)。
    股份回购的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    四、金融资产投资
    1、证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
    2、衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
    五、募集资金投资项目进展情况
    √ 适用 □ 不适用根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准并下发《关于核准厦门安妮股份有限公司向杨超等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]1966号),公司非公开发行A股股票55834729股,每股发行价为
    人民币17.91元,募集资金总额为人民币999999996.39元,扣除发行费用后,募集资金净额为976649996.47元。
    2016年10月27日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(信会师报字[2016]第310899号),经审验,
    截至2016年10月25日,华创证券在广东华兴银行深圳分行的805880100004487账号,共8家特定投资者缴付的认购资金总额人
    民币999999996.39元。
    2016年10月27日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(信会师报字[2016]第310900号),经审验,
    截至2016年10月25日,发行人本次发行共计募集资金999999996.39元,扣除与发行有关的费用23349999.92元,本次发
    行募集资金净额为976649996.47元。其中股本人民币55834729.00元,920815267.47元计入资本公积金。
    截至2020年9月30日,公司募集资金累计投入人民币29449.01万元,募集资金结余78457.28万元,其中银行存款
    6557.28万元(包括累计收到的银行存款利息收入、理财投资收益减支付银行手续费净额),未到期的使用暂时闲置募集资
    金购买的结构性存款金额59900万元。
    六、对 2020 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    七、日常经营重大合同
    □ 适用 √ 不适用
    八、委托理财
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
    银行理财产品 闲置募集资金 59900 59900 0
    合计 59900 59900 0
    单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
    □ 适用 √ 不适用
    九、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    √ 适用 □ 不适用
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引
    2020 年 09 月 17日
    公司 电话沟通 机构 机构 公司业务介绍投资者关系活动记录
    表 20200917
    第四节

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