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诺普信(002215)经营总结    日期:
截止日期2020-03-31
信息来源2020第一季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    2020年3月31日资产负债表项目分析说明
    单位:万元项目期末余额
    (2020.3.31)期初余额
    (2019.12.31)
    增减额 增减率 简要说明
    货币资金 72407.08 75266.87 -2859.78 -3.80%
    公司支付货款、归还银行借款、结构性存款等所致。
    交易性金融资产 55200.00 35700.00 19500.00 54.62% 银行结构性存款增加所致。
    应收票据 567.87 968.95 -401.09 -41.39%应收票据到期托收减少所致。
    应收账款 89295.04 75414.66 13880.38 18.41% 年初增加发货所致。
    应收款项融资 161.47 186.74 -25.27 -13.53% 票据背书转让减少所致。
    其他应收款 25061.84 21807.19 3254.65 14.92%控股经销商外部往来款增加所致。
    预付帐款 35706.38 42697.88 -6991.50 -16.37%原材料到货冲减预付款所致。
    其他流动资产 3830.15 6442.41 -2612.26 -40.55%待抵扣增值税进项税额减少所致。
    在建工程 5125.96 4131.28 994.68 24.08%控股子公司陕西标正生产基地及产业链园区在建工程增加。
    短期借款 167296.00 139023.65 28272.35 20.34%银行借贷增加主要用于支付采购款及补充现金流。
    应付票据 41784.80 37913.63 3871.17 10.21%为增加银行票据结算方式所致。
    预收款项 - 59190.52
    27127.65 45.83%
    2020年根据新收入准则,预
    收客户货款放在“合同负债”核算。主要系发货冲减预收款所致。
    合同负债 32062.87
    应付职工薪酬 9930.56 12866.18 -2935.61 -22.82%年初发放营销人员奖金所致。
    预计负债 1448.64 594.93 853.71 143.50%
    一季度发货新增计提退货准备。
    其他综合收益 902.48 -254.67 1157.15 454.37%按公允价值计量的其他权益工具投资公允价值的变动导致。
    专项储备 1385.91 1192.39 193.52 16.23%本公司之控股子公司山东兆丰年和陕西标正按照当地政府要求计提的安全生产费所致。
    2020年1-3月利润表项目分析说明
    单位:万元
    项目 2020年1-3月 2019年1-3月 增减额 增减率 简要说明
    营业收入 118287.11 110006.14 8280.98 7.53%整体销售收入增长主要系本部以及并表控股经销商发货增长所致。
    营业成本 82921.98 74897.27 8024.71 10.71%
    1、销售收入增长主要来源于成本率高的控股经
    销商分销业务;2、本部毛利率有所有所下降。
    销售费用 11526.82 10082.65 1444.17 14.32%
    受疫情影响,公司在推广宣传方面投入较大所致。
    管理费用 5819.44 6324.15 -504.71 -7.98%
    受疫情影响,管理费用支出减少所致。
    研发费用 2041.74 2643.83 -602.08 -22.77%
    受疫情影响,研发费用支出减少所致。
    资产减值损失 27.45 405.47
    591.95 145.99%
    按 2019 年新执行的《金融工具准则》,对应收款
    项计提的信用损失在“信用减值损失”科目核算。
    上期坏账损失发生额在“资产减值损失”科目核算。主要系往来款需计提的坏帐损失增加所致。
    信用减值损失 969.98 -
    投资收益 343.49 785.86 -442.38 -56.29%
    1、结构性存款利息收入减少;2、参股经销商和参股公司的投资收益减少所致。
    资产处置收益 -0.43 -38.69 38.25 98.88% 本期发生处置资产产生的损失减少所致。
    其他收益 899.84 418.05 481.78 115.25% 收到与生产经营相关的政府补助增加所致。
    营业外收入 15.28 510.59 -495.31 -97.01%
    2020 年 1-3 月较上年同期减少,因 2019 年 1-3月收到参股公司美之奥小股东经营业绩对赌收益,而 2020 年 1-3 月未有此类收益产生所致。
    所得税费用 1363.50 1536.55 -173.05 -11.26% 企业所得税费用同比减少所致。
    净利润 12838.07 13876.18 -1038.11 -7.48%
    1、因受疫情影响,公司增加销售推广投入;2、毛利率同比略有下降;3、投资收益及营业外收入减少所致。
    2020年1-3月现金流量表项目分析说明
    单位:万元
    项目 2020年1-3月 2019年1-3月 增减额 增减率 简要说明经营活动产生的现金流量净额
    -16038.80 -10483.85 -5554.95 -52.99%
    销售预收款大部分在 2019 年 12 月收取,造成 2020 年度一季度预收款同比下降所致。
    投资活动产生的现金流量净额
    -22121.14 -10762.24 -11358.90 -105.54%
    2020 年 1-3 月增加对资金规划,进行银行结构性存款所致。
    筹资活动产生的现金流量净额
    35240.09 -23557.22 58797.32 249.59%
    1、田田圈引进基金投资,收到的现金
    增加;2、因经营所需,增加银行借款所致。
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况
    √ 适用 □ 不适用
    截至2020年2月14日,公司通过集中竞价方式累计回购股份14837471股,占公司总股
    本的1.62%,最高成交价为7.01元/股,最低成交价为6.58元/股,成交的总金额为
    100951631.10元(不含交易费用),公司本次回购股份计划实施完成。
    本次实际回购的股份数量、回购比例、回购价格、使用资金总额符合公司股东大会审议通过的回购方案,实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异。
    采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    四、证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
    五、委托理财
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
    六、衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
    七、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
    第四节

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