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宏达新材(002211)经营总结    日期:
截止日期2020-03-31
信息来源2020第一季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    主要会计项目变动说明(单位:万元)
    1、合并资产负债表项目 2020/3/31 2019/12/31增减(%) 重大变化说明
    货币资金 6004.13 4323.18 38.88%因赎回银行理财,导致货币资金增加。
    交易性金融资产 11350.00 28084.00 -59.59%因支付到期应付票据、到期应付账款以及采购预付款,导致交易性金融资产减少。
    预付款项 35050.00 14054.61 149.38%因采购合同条款约定支付预付款项,导致预付款项增加。
    其他应收款 996.92 10900.46 -90.85%因收到江苏明珠股权交割剩余款项,导致其他应收款减少。
    存货 3953.68 2996.16 31.96%因生产采购原材料,导致存货增加。
    其他流动资产 46.03 333.37 -86.19%因待抵扣增值税、待摊销的房租及物业费用减少,导致其他流动资产减少。
    其他非流动资产 169.84 108.62 56.36%因长期资产预付款增加,导致其他非流动资产增加。
    短期借款 3200.00 0.00 100.00%因收到银行贷款,导致短期借款增加。
    应付票据 9385.08 18148.24 -48.29%因偿付到期应付票据,导致应付票据减少。
    应交税费 78.65 940.33 -91.64%受新冠肺炎疫情影响,营业收入减少,导致应交增值税及所得税减少。
    2、合并利润表项目 2020年一季度 2019年一季度 增减(%) 重大变化说明
    营业收入 9597.05 21435.82 -55.23%受新冠肺炎疫情影响,营业收入减少。
    营业成本 8695.92 19526.29 -55.47%受新冠肺炎疫情影响,营业成本与营业收入同比减少。
    税金及附加 15.75 69.32 -77.29%受新冠肺炎疫情影响,税金及附加与营业收入同时减少。
    销售费用 283.16 502.69 -43.67%受新冠肺炎疫情影响,销售费用与营业收入同时减少。
    财务费用 -16.07 -77.47 79.26%因货币资金产生的利息收入减少,导致财务费用增加。
    其他收益 13.92 1.05 1226.89%因报告期内摊销上海观峰递延收益,导致其他收益增加。
    投资收益 265.30 373.65 -29.00%因银行理财金额减少,导致投资收益减少。
    信用减值损失(损失以“-”号填列)
    -15.67 0.00 100.00%根据新金融工具准则,计提应收账款及其他应收款坏账准备。
    资产减值损失(损失以 0.00 -44.58 -100.00%上年同期计提应收账款及其他应收款坏账准“-”号填列) 备。
    营业外收入 0.18 2.97 -93.96%上年同期收到财政补贴及商务发展基金2.97万。
    营业外支出 47.48 0.19 24889.66%因仓库改良,导致改良部分资产报废,增加营业外支出。
    所得税费用 -47.96 125.29 -138.28%受新冠肺炎疫情影响,所得税与营业收入同时减少。
    3、合并现金流项目 2020年一季度 2019年一季度 增减(%) 重大变化说明
    经营活动现金流入小计 13467.46 44287.67 -69.59%受新冠肺炎疫情影响,经营活动现金流入与营业收入同时减少。
    经营活动现金流出小计 38002.48 32994.77 15.18%因采购合同条款约定支付预付款项,导致预付款项增加,经营活动现金流出增加。
    投资活动现金流入小计 27509.85 0.00 100.00%因收到江苏明珠股权交割剩余款项,东莞新东方赎回理财产品,导致投资活动现金流入增加。
    投资活动现金流出小计 4486.13 4906.80 -8.57%投资活动现金流出为购建固定资产支出,与上期相比基本持平。
    筹资活动现金流入小计 3200.00 0.00 100.00%收到银行贷款,增加短期借款。
    筹资活动现金流出小计 7.61 0.00 100.00%短期借款当期的利息支出。
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用1、为优化资产结构,进一步有效整合资源,公司于2019年10月21日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于以公开拍卖方式转让全资子公司江苏明珠硅橡胶材料有限公司100%股权的议案》,并经2019年11月6日召开的2019年第五次临时股东大会审议通过。公司将持有江苏明珠硅橡胶材料有限公司(以下简称“江苏明珠”)100%股权(以下简称“标的股权”或“拍卖标的”)以37481.94万元的价格作为拍卖底价公开拍卖。公司于2019年11月14日将标的股权以37481.94万元的价格作为拍卖底价公开拍卖,因无人缴纳拍卖保证金,拍卖标的流拍;公司于2019年11月22日将标的股权以资产评估价值的85%,即
    31859.65万元的价格作为拍卖底价进行了第二次公开拍卖,因无人缴纳拍卖保证金,拍卖标的再次流拍;公司于2019年11
    月30日将标的股权以资产评估价值的70%,即26237.36万元的价格作为拍卖底价进行了第三次公开拍卖,自然人施纪洪先生
    于当日参加了拍卖会并最终以26237.36万元的价格拍得了标的股权,之后公司与施纪洪先生签署了《股权转让协议》。施纪洪先生按照《股权转让协议》的约定向公司支付了本次股权转让交易对价的60%,即15742.42万元(含已缴纳的拍卖保证金
    1000万元),江苏明珠于2019年12月27日办理完成了本次股权转让过户的工商变更登记手续,并换领了扬中市市场监督管理
    局核发的《营业执照》。截至2020年1月16日,施纪洪先生按照《股权转让协议》的约定与公司签订了《股权出质合同》,并配合公司前往当地工商部门办理了股权质押登记手续,公司已取得当地工商部门颁发的《股权出质设立登记通知书》。截至
    2020年3月17日,施纪洪先生已按照《股权转让协议》的约定,支付了此次股权交易的尾款,金额为10494.94万元,公司已
    收到转让江苏明珠硅橡胶材料有限公司股权的全部交易款项。收到款项后,公司亦按照《股权转让协议》及《股权出质合同》的约定,配合施纪洪先生前往当地工商部门办理了注销质押登记手续,本次交易已全部完成。
    2、2020年3月8日,公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案,公司拟向上海鸿孜企业发展有限公司、浙江翼翔通信有限公司等共七名特定对象以4.69元/股的发行股票价格非公开发行不
    超过90000000股票(含本数),募集资金总额不超过人民币4.221亿元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部
    用于补充流动资金,前述议案尚需提交股东大会审议。
    2020年3月24日,公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于取消2020年第一次临时股东大会<关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案>提案的议案》、《关于取消2020年第一次临时股东大会<逐项审议<关于公司非公开发行A股股票方案的议案>>提案的议案》等议案,董事会决定取消2020年第一次临时股东大会对《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》等议案的审议。
    2020年4月10日,公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于终止前次非公开发行A股股票方案的议案》等议案,公
    司结合实际情况并经与原发行对象协商一致,决定终止该次非公开发行A股股票方案,撤销第五届董事会第二十一次会议形成的与非公开发行A股股票有关的决议,不再提交股东大会审议。同日,公司审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等议案,决定向上海鸿孜企业发展有限公司、上海瀛联信息科技股份有限公司共两名特定对象以4.35元/股的发行股票价格非公开发行不超过90000000股票(含本数),募集资金总额不超过人民
    币3.915亿元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金,前述议案尚需提交股东大会审议。
    重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
    1、关于以公开拍卖方式转让全资子公
    司江苏明珠硅橡胶材料有限公司 100%股权进展情况
    2020年 01月 16日公告编号:2020-001,《关于以公开拍卖方式转让全资子公司江苏明珠硅橡
    胶材料有限公司 100%股权的进展公告》,《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)
    2020年 03月 17日公告编号:2020-021,《关于以公开拍卖方式转让全资子公司江苏明珠硅橡
    胶材料有限公司 100%股权的进展公告》,《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)
    2、2020年非公开发行股票相关事项
    2020年 03月 09日
    详见《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn):《第五届董事会第二十一次会议决议的公告》(公告编号:2020-008)、《2020年度非公开
    发行 A股股票预案》等相关公告。
    2020年 03月 25日
    详见《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn):《第五届董事会第二十四次会议决议的公告》(公告编号:2020-027)、《关于取消 2020年
    第一次临时股东大会部分提案暨股东大会补充通知的公告》(公告编号:2020-028)等相关公告。
    2020年 04月 11日
    详见《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn):《第五届董事会第二十六次会议决议的公告》(公告编号:2020-049)、《关于终止公司前次非公开发行 A股股票事项并推出新非公开发行方案暨关于非公开发行预案的提示性公告》、《关于引进上海瀛联信息科技股份有限公司作为战略投资者并签订《战略投资者合作暨非公开发行股份认购协议》的公告》(公告编号:2020-051)等相关公告。
    股份回购的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    四、证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
    五、委托理财
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
    银行理财产品 自有资金 20200 11350 0
    合计 20200 11350 0
    单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
    □ 适用 √ 不适用
    六、衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
    七、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
    第四节

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