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皖通高速(600012)经营总结    年份:
截止日期2021-03-31
信息来源2021第一季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    3.1.1 总体说明2021年第一季度,本集团共实现营业收入人民币847417千元(2020年同期:人民币272396千元),同比上升211.10%;利润总额为人民币501864千元(2020年同期:人民币-65660千元);未经审计之归属于母公司股东的净利润为人民币352143千元
    (2020年同期:人民币-26142千元)。净利润大幅上升的主要原因系上年同期受新冠肺炎疫情影响免收通行费所致。
    3.1.2 主要会计报表项目、财务指标变动情况
    报告期内资产负债表项目变动的情况及原因如下:
    单位:人民币元
    项目 本报告期末 上年度期末增减幅度变动原因交易性金融资产
    2509109863.01 1104490547.95 127.17%主要系本公司本报告期从银行购入浮动利率的结构性存款增加所致;
    其他应收款 201277918.77 154286108.85 30.46%主要系本集团本报告期末应收未收安徽省联网运营公司拆分的通行费收入增加所致;
    短期借款 100086111.11 295283701.39 -66.11%主要系本公司本报告期内按期归还银行贷款所致;
    长期借款 3029958318.57 1641974328.69 84.53%主要系本报告期内宁宣杭公司取得银行贷款所致。
    报告期内利润表项目变动的情况及原因如下:
    单位:人民币元项目年初至报告期期末
    上年同期 增减幅度 变动原因
    营业收入 847416635.46 272395967.64 211.10%主要系本集团上年同期因新冠肺炎疫情影响车辆通行费减免所致;
    税金及附加 5464368.51 1658841.54 229.41%主要系本集团上年同期因疫情影响收入下降所致;
    管理费用 29333642.56 19432386.39 50.95%主要系本公司本报告期
    管理人员人数增加、社保基数上调以及上年同期因疫情影响减免社保费用所致;
    投资收益 9893822.92 7393552.76 33.82%主要系本公司本报告期确认新安金融派发股利所致;
    所得税费用 140227010.25 8984957.27 1460.69%主要系本集团本报告期内收入大幅增加所致。
    报告期内现金流量项目变动的情况及原因如下:
    单位:人民币元
    项目 本报告期末 上年度期末 增减幅度 变动原因
    销售商品、提供劳务收到的现金
    814758091.23 349019574.22 133.44%主要系本集团本报告期取得通行费收入较上年同期大幅增加所致;
    支付的各项税费
    155466794.72 53047326.65 193.07%主要系本集团本报告期内收入大幅增长所致;
    收到的其他与投资活动有关的现金
    7571124.01 18997105.34 -60.15%主要系本集团本报告期到期赎回银行结构性存款较上年同期减少所致;
    支付的其他与投资活动有关的现金
    2000000000.00 1400000000.00 42.86%主要系本集团本报告期购买银行浮动利率的结构性存款较上年同期增加所致;
    借款所收到的现金
    1660000000.00 320427900.00 418.06%主要系宁宣杭公司本报告期取得银行贷款所致;
    偿还债务所支付的现金
    717004982.34 94165561.77 661.43%主要系宁宣杭公司归还银行贷款所致。
    3.1.3 收费公路经营业绩项目权益比例
    折算全程车流量(架次) 通行费收入(人民币千元)
    2021年1-3月 2021年1-3月 2020年1-3月 增减(%)
    合宁高速公路 100% 36767 289120 85783 237.04%
    205国道天长段新线 100% 5709 17271 6844 152.36%
    高界高速公路 100% 25677 218343 45244 382.59%
    宣广高速公路 55.47% 34173 162832 37666 332.30%
    连霍高速公路安徽段 100% 19804 68505 20359 236.48%
    宁淮高速公路天长段 100% 41934 29529 9270 218.54%
    广祠高速公路 55.47% 40196 33598 7072 375.08%
    宁宣杭高速公路 51% 5608 32505 12782 154.31%
    注:1.以上通行费收入数据为含税数据。
    2.2020年第一季度受新冠肺炎病毒疫情影响,春节假期免收小型客车通行费截止时间延长至2月8日24时,共16天对小型客车免收车辆通行费,并自2020年2月17日0时起至疫情防控工作结束,免收所有车辆通行费。
    3.以上车流量数据除205国道天长段新线及宁淮高速公路天长段外不包含重大节假日非ETC车道通行的小型客车数据。
    合宁高速公路报告期内,受益于合宁高速公路“四改八”工程完工影响,部分前往南京及周边城市的车辆重新选择合宁高速通行,该路段车流量和通行费收入继续保持增长态势。
    宁淮高速公路天长段报告期内,随着江苏省内新路段的开通,路网结构的完善,高速公路的便捷、时效性吸引更多车辆通行高速公路,长途车辆增长尤为明显;江苏联网高速公路实施货车差异化收费的优惠政策,6 轴以上的货车参照 6 类货车执行收费标准,吸引部分货车重新选择宁淮高速通行,货车流量同比增长较快;因京沪高速改扩建需要,部分路段分段半幅封闭,限制五轴(含)以上货车、大件运输车辆及危化品车辆通行,导致部分货车阶段性分流至宁淮高速。
    205 国道天长段新线
    与 205 国道并行的 101 县道限高门架于 2020 年 12 月 16 日正式拆除,部分大型
    货车改走该县道;且与 205 国道并行的 204 省道于 2020 年 12 月 26 日全线贯通,导致部分车辆被分流,对 205 国道天长段通行费收入产生一定影响。
    连霍高速公路安徽段
    310 国道与 311 国道萧县段大修后修复通车,路况良好且无收费站,对连霍高速
    东西线的部分大型货车、大型客车产生持续分流影响。
    高界高速公路
    高界高速是国家高速公路网 G50 沪渝高速的组成部分,是我省东西向的重要过境通道,随着疫情防控常态化后复工复产的有序进行,通行需求较快释放;该路段北与
    合安高速相接,受合安高速公路方兴大道-马堰段“四改八”工程于 2019 年底完工影响,对其效益带来一定利好。
    宣广、广祠高速公路宣广高速、广祠高速是国家高速公路网 G50 沪渝高速的组成部分,是我省东西向的重要过境通道,随着疫情防控常态化后复工复产的有序进行,通行需求较快释放,在春运期间反映尤为明显;平行道路(原老 318 国道)改扩建工程未全线完成,部分车辆在通行改扩建完成的路段后选择走高速,带动宣广高速、广祠高速车流量呈增长态势。
    宁宣杭高速公路报告期内,宁宣杭高速宣宁段受溧宁高速持续分流影响,部分车辆选择走溧宁高速道路段前往上海、浙江等地,导致宣宁段部分车辆被分流;
    春运期间G50沪渝高速车流量较大,期间宣广高速多次出现封道等交通管制,导致部分返浙车辆选择宁千高速通行,带动宁千段车流量呈阶段性增长态势;
    2020年11月13日起狸桥站附近的010县道改扩建封闭施工,前往江苏南京等地车
    辆改从269省道行驶,对宣狸段产生持续分流影响。
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用各项政策性减免措施影响报告期内,各项政策性减免措施继续执行。2021年第一季度本集团各项减免金额共计人民币1.43亿元,其中:
    本集团共减免绿色通道车辆约6.84万辆,减免金额约为人民币4113万元。
    春节七天,本集团所辖路段的出口小型客车(7座及以下)流量达108.7万辆,免收金额约为人民币4674万元。
    应国家“供给侧”改革需求,我省自2016年7月12日起对持安徽交通卡货车实行85折优惠政策,该政策持续吸引部分货车选择高速公路行驶。报告期内,ETC 优惠减
    免人民币5301万元,其中货车安徽交通卡优惠减免约人民币2872万元;其他政策性减免约人民币196万元。
    调整通行费计费方式及收费标准根据安徽省交通运输厅、安徽省发展改革委、安徽省财政厅联合下发的《关于我省收费公路车辆通行费有关事项的通知》(皖交路[2020]162 号),安徽省收费公路车辆通行费收费标准试运行一年,于 2020 年底到期。经省政府同意,新标准于 2021
    年 1 月 1 日起正式执行;持有安徽交通卡的货运车辆享受八五折优惠政策期限暂定延长 3 年,即从 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。详情请参见公司公告《关于通行费收费标准的公告》(临 2020-033)。
    ETC 用户无差别 95 折优惠政策根据安徽省交通运输厅、安徽省发改委《关于落实收费公路 ETC 车辆通行费优惠政策的通知》要求,从 2019 年 7 月 1 日起,对通行安徽省收费公路的使用外省电子支付卡支付通行费的车辆,实行车辆通行费 95 折优惠政策。
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    √适用 □不适用承诺背景承诺类型承诺方承诺内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行与股改相关的承诺
    其他 安徽交控集团未来将继续支持本公司收购安徽交控集团拥有的公路类优良资产,并
    一如既往地注重保护股东利益。
    2006年2
    月13日、长期有效
    否 是
    其他 安徽交控集
    团、招商公路股权分置改革完成后,将建议本公司董事会制定包括股权激励在内的长期激励计
    2006年2
    月13日、长期有效
    否 是
    划,并由公司董事会按照国家相关规定实施或提交公司股东大会审议通过后实施该等长期激励计划。
    与首次公开发行相关的承诺解决同业竞争安徽交控集团承诺不会参与任何对本公司不时的业务实际或可能构成直接或间接竞争的业务或活动。
    1996年10
    月12日、长期有效
    否 是
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    √适用 □不适用
    2020年上半年,新冠肺炎疫情对本集团生产经营活动产生重大影响。根据交通运输部要求,本集团投资经营的各收费公路项目自2020年2月17日起至疫情防控工作结束,免收车辆通行费。基于上述原因,本集团2020年1-6月仅实现净利润人民币1.10亿元。随着经济有序复苏,区域内公路运输及物流需求整体恢复,预计2021年初至中期期末本集团经营的各条高速公路通行费收入较去年同期均有较大幅度增长。
    公司名称安徽皖通高速公路股份有限公司
    法定代表人 项小龙
    日期 2021 年 4 月 28 日
    四、

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