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浦发银行(600000)经营总结    年份:
截止日期2020-09-30
信息来源2020第三季度报告
经营评述
    六、重要事项
    1、公司主要会计报表项目、财务指标重大变化的情况及原因
    单位:人民币百万元项目
    2020 年
    9 月 30 日
    2019 年
    12 月 31 日增减(%) 报告期内变动的主要原因存放同业及其他金融机构款项
    136540 103755 31.60 存放境内银行款项规模增加
    拆出资金 242117 172607 40.27拆放境内非银行金融机构款项规模增加
    衍生金融资产 56188 38719 45.12 公允价值估值变化所致
    买入返售金融资产 10271 2873 257.50 买入返售债券增加
    其他债权投资 684285 497508 37.54 资金信托及资产管理计划规模增加
    其他资产 163310 122212 33.63 待清算款项增加
    衍生金融负债 55077 41503 32.71 公允价值估值变化所致
    其他综合收益 1470 7267 -79.77 其他债权投资估值变动
    单位:人民币百万元项目
    2020 年
    1-9 月
    2019 年
    1-9 月增减(%) 报告期内变动的主要原因
    投资损益 14934 10399 43.61交易性金融资产及其他债权投资投资收益增加
    其他收益 371 277 33.94 政府性补助增加
    公允价值变动收益 781 3307 -76.38 贵金属及衍生产品估值变动所致
    汇兑损益 18 1071 -98.32 市场汇率波动,汇兑收益下降其他业务收入 1613 778 107.33 租赁业务收入增长
    资产处置损益 23 1481 -98.45 去年同期实现东银大厦处置收益
    其他资产减值损失 2 -1 不适用 抵债资产减值准备增加
    其他综合收益的税后净额 -5806 1269 -557.53 其他债权投资估值变动
    经营活动产生/(使用)的现金流量净额
    210090 -67449 不适用客户存款和同业及其他金融机构存放款项增加
    投资活动(使用)/产生的现金流量净额
    -181256 7249 -2600.43 投资支付的现金增加筹资活动产生的的现金流量净额
    2352 22752 -89.66偿还债务及同业存单支付的现金增加
    2、重要事项进展情况说明
    (1)报告期公司公开发行无固定期限资本债券批复情况2020 年 9 月,公司收到中国银行保险监督管理委员会出具的《中国银保监会关于浦发银行发行无固定期限资本债券的批复》,同意公司发行不超过 500 亿元人民币的无固定期限资本债券,并按照有关规定计入公
    司其他一级资本。
    2020 年 10 月,公司收到中国人民银行准予行政许可决定书,同意公司在全国银行间债券市场公开发行不
    超过 500 亿元人民币的无固定期限资本债券,核准额度自决定书发出之日起 2 年内有效,在有效期内可自主选择分期发行时间。
    (2) 报告期公司二级资本债券公开发行情况
    公司 2020 年第一期二级资本债券于 2020年 8月 3 日在全国银行间债券市场发行完毕,发行总规模为人民
    币 400 亿元,分为两个品种。其中:品种一为 10 年期固定利率品种,在第 5 年末附有条件的发行人赎回权,发行规模为人民币 320 亿元,票面利率为 3.87%;品种二为 15 年期固定利率品种,在第 10年末附有条件的发行人赎回权,发行规模为人民币 80 亿元,票面利率为 4.18%。
    公司 2020 年第二期二级资本债券已于 2020年 9月 17 日在全国银行间债券市场发行完毕,发行总规模为人
    民币 400 亿元,分为两个品种。其中:品种一为 10 年期固定利率品种,在第 5 年末附有条件的发行人赎回权,发行规模为人民币 300 亿元,票面利率为 4.27%;品种二为 15 年期固定利率品种,在第 10 年末附有条件的发行人赎回权,发行规模为人民币 100 亿元,票面利率为 4.52%。
    (3)报告期公司可转债变动情况
    截至 2020年 9月 30 日,累计已有人民币 803000 元浦发转债转为公司普通股,累计转股股数 53730 股,公司普通股股份总数增至 29352134127 股相关注册资本金变动尚需报请中国银保监会核准。
    3、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    2017 年 8 月,公司向上海国际集团有限公司、上海国鑫投资发展有限公司非公开发行股份,认购方承诺并
    同意其认购的标的股份锁定期为 36 个月,在锁定期内不上市交易或以任何方式转让标的股份或标的股份所衍生取得的股份。目前,该等股份锁定期届满,已于 2020年 9 月 4 日上市流通。
    4、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用√不适用
    5、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
    □适用√不适用上海浦东发展银行股份有限公司
    董事长:郑杨
    2020年 10月 29日

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