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壹网壹创(300792)经营总结    年份:
截止日期2021-03-31
信息来源2021第一季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    资产负债表科目 期末数 期初数 变动幅度 变化原因
    交易性金融资产 134507775.17 227087568.60 -40.77% 主要系结构性存款赎回所致
    存货 114114378.23 84290853.60 35.38% 主要系活动备货所致
    使用权资产 9487124.26 主要系执行新租赁准则所致
    应交税费 30795896.46 67494065.00 -54.37% 主要系上年第四季度所得税预缴所致
    租赁负债 9531611.74 主要系执行新租赁准则所致
    损益表科目 2021年1-3月 2020年1-3月 变动幅度 变化原因
    税金及附加 7004392.29 1516585.96 361.85% 主要系境外业务关税增加所致
    销售费用 15147846.53 33166131.92 -54.33% 主要系品牌线上营销服务业务下降,推广费、仓配费减少所致
    研发费用 6226403.16 938247.75 563.62% 主要系本期研发投入增加所致
    财务费用 -3952012.94 -6668238.72 -40.73% 主要系本期银行存款利息收入减少所致
    其他收益 4338845.60 209096.55 1975.04% 主要系本期收到的政府补助增加所致
    投资收益 1830620.69 主要系本期理财收益增加及对参股公司确认投资收益所致
    公允价值变动收益 940275.17 主要系以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动所致
    信用减值损失 -991261.28 2590494.39 -138.27% 主要系按会计政策计提的减值准备增加所致
    营业外收入 776830.67 4750000.00 -83.65% 主系本期政府补助减少所致
    营业外支出 422809.00 2000000.00 -78.86% 主要系上年同期发生捐赠支出所致
    现金流量表科目 2021年1-3月 2020年1-3月 变动幅度
    经营活动产生的现金流量净额 -31095807.81 30139370.81 -203.17% 主要系本期代垫产生的其他
    应收款增加,支付的薪酬、税费增加所致
    投资活动产生的现金流量净额 77787396.32 -471867.00 16585.03% 主要系赎回结构性存款所致
    筹资活动产生的现金流量净额 19368556.33 14484570.00 33.72% 主要系本期借款增加所致
    二、业务回顾和展望报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    收入分类 2020年一季度 2021年一季度 2021年一季度同比2020年一季度变化金额(元) 金额(元) 金额(元) 百分比
    品牌线上营销服务 87790024.38 60700282.84 -27089741.54 -30.86%
    品牌线上管理服务 72816135.31 110153928.37 37337793.06 51.28%
    线上分销 52371664.65 50050063.59 -2321601.06 -4.43%
    其他业务收入 836861.61 1895136.49 1058274.88 126.46%
    总计 213814685.95 222799411.29 8984725.34 4.20%
    公司实现营业收入22279.94万较上年同期上升4.2%,其中品牌线上营销服务同比降低30.86%的主要原因为百雀羚合作模式变更;品牌线上管理服务收入增加的主要原因为公司该合作模式下的业务增加。
    2021年第一季度,公司服务的品牌实现GMV43.40亿元,同比2020年第一季度增长95.29%。累计在内容电商、自动化建设、自有品牌建设及组织能力提升等方面投入约1600万。
    新签约品牌6个,另外已正在洽谈中的品牌约有10个,其中大部分已接近签约。
    自动化建设投入继续加强,OMS等运维操作系统、数据智能化操作系统、运营环节固化等系统化建设将进一步提升效能及品牌承载能力。
    公司首个自有品牌“每鲜说”3月底正式上市,首月实现GMV400万+,远超同类产品同期表现。
    内容电商抖音项目加速投入,一季度已完成组织搭建及模式探索和初步迭代,新增签约品牌3个。
    重大已签订单及进展情况
    □ 适用 √ 不适用数量分散的订单情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
    □ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响
    □ 适用 √ 不适用
    报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施
    □ 适用 √ 不适用
    报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
    √ 适用 □ 不适用
    21年1-3月:
    前五名供应商采购金额(元) 83874692.26
    前五名供应商合计采购金额占一季度采购总额比例
    66.69%
    20年1-3月:
    前五名供应商采购金额(元) 137713954.06
    前五名供应商合计采购金额占一季度采购总额比例
    99.78%
    前五大供应商采购金额占比降低33.09%,主要系品牌线上营销服务业务下降,商品采购的金额降低,导致前五大供应商构成变动。
    报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
    √ 适用 □ 不适用
    21年1-3月:
    前五名客户销售收入(元) 93350520.25
    前五名客户销售收入额占一季度收入总额比例 41.90%
    20年1-3月:
    前五名客户销售收入(元) 100185134.56
    前五名客户销售收入额占一季度收入总额比例 46.86%
    前五大客户销售收入总额总体金额无较大波动,新增上佰子公司导致前五大客户构成有变动。
    年度经营计划在报告期内的执行情况
    □ 适用 √ 不适用
    对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施□ 适用 √ 不适用
    三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    五、募集资金使用情况对照表
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    募集资金总额 68914.79
    本季度投入募集资金总额 4286.19
    报告期内变更用途的募集资金总额 0
    累计变更用途的募集资金总额 0
    已累计投入募集资金总额 42837.19
    累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
    承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项
    目(含部
    分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总
    额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金
    额(2)截至期末投资
    进度(3)
    =(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益截止报告期末累计实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目品牌服务升级建设项目
    否 35023.87
    35023.
    87
    2627.19
    16488.
    83
    47.08%
    2021 年
    09 月 30日
    954.24
    4215.4
    7
    不适用 否综合运营服务中心建设项目
    否 17302.19
    17302.
    19
    1659
    9759.6
    3
    56.41%
    2021 年
    09 月 30日
    0 0 不适用 是
    补充流动资金 否 16588.73
    16588.
    73
    16588.
    73
    100.00% 0 0 不适用 否
    承诺投资项目小计 -- 68914.79
    68914.
    79
    4286.19
    42837.
    19
    -- -- 954.24
    4215.4
    7
    -- --超募资金投向无
    合计 -- 68914.79
    68914.
    79
    4286.19
    42837.
    19
    -- -- 954.24
    4215.4
    7
    -- --未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)不适用。
    项目可行性发生重大变化的情况说明不适用。
    超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况适用以前年度发生
    为了便于募集资金管理并促进募投项目顺利实施,公司于 2019 年 12 月 13 日召开第二届董事会第
    八次会议,第二届监事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》《关于增加募投项目实施主体暨使用募集资金增资全资子公司的议案》、《关于增设募集资金专项账户并签订募
    集资金三方监管协议的议案》,同意公司变更部分募投项目的实施地点,并新增全资子公司杭州网创
    大家科技有限公司为募投项目“综合运营服务中心建设项目”的实施主体,并以募集资金人民币
    17200.00 万元对该公司进行增资。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《募集资金管理办法》等相关规定,本次变更部分募投项目实施地点、增加募投项目实施主体暨以募集资金增资公司全资子公司事项已经公司第二届董事会第八次会议审议通过,该事项未超过董事会审批权限,无需提交股东大会审议,本次增资事项不为关联交易,不构成重大资产重组。
    募集资金投资项目实施方式调整情况适用以前年度发生
    为了便于募集资金管理并促进募投项目顺利实施,公司于 2019 年 10 月 21 日召开第二届董事会第六次会议,第二届监事会第四次会议审议通过了《关于增加募投项目实施主体暨使用募集资金增资全资子公司的议案》、《关于增设募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》,同意公司新增全资子公司杭州网升电子商务有限公司、杭州网阔电子商务有限公司、杭州网创电子商务有限公司为募投项目“品牌服务升级建设项目”的实施主体,并分别以募集资金人民币 1 亿元、1 亿元、5000 万元分别对三家子公司进行增资。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定,本次增加募投项目实施主体暨以募集资金增资公司全资子公司事项已经公司第二届董事会第六次会议审议通过,该事项未超过董事会审批权限,无需提交股东大会审议,本次增资事项不为关联交易,不构成重大资产重组。
    为了便于募集资金管理并促进募投项目顺利实施,公司于 2019 年 12 月 13 日召开第二届董事会第
    八次会议,第二届监事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》《关于增加募投项目实施主体暨使用募集资金增资全资子公司的议案》、《关于增设募集资金专项账户并签订募
    集资金三方监管协议的议案》,同意公司变更部分募投项目的实施地点,并新增全资子公司杭州网创
    大家科技有限公司为募投项目“综合运营服务中心建设项目”的实施主体,并以募集资金人民币
    17200.00 万元对该公司进行增资。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《募集资金管理办法》等相关规定,本次变更部分募投项目实施地点、增加募投项目实施主体暨以募集资金增资公司全资子公司事项已经公司第二届董事会第八次会议审议通过,该事项未超过董事会审批权限,无需提交股东大会审议,本次增资事项不为关联交易,不构成重大资产重组。
    募集资金投资项目先期投入及置换情况适用
    公司于 2019 年 12 月 27 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换已支付发行费用及预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换已支付发行费用 252.90 万元及预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1131.50 万元,
    合计 1384.40 万元。置换金额已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2019 年 12 月 27日出具了中汇会鉴[2019]5187 号《关于杭州壹网壹创科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》,本公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。
    用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向公司于 2019 年 10 月 21 日召开第二届董事会第六次会议,第二届监事会第四次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下,使用合计不超过 4.3 亿元闲置募集资金进行现金管理,上述额度自股东大会审议通过之
    日起 12 个月内有效,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
    报告期内,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的本金累计余额为人民币 11800 万元,均尚未到期,未超过董事会对募集资金现金管理的授权范围。
    募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用。
    六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    七、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
    九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
    第四节

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