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西部矿业(601168)经营总结    日期:
截止日期2020-09-30
信息来源2020第三季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    3.1.1 报告期发生重大变化的资产负债表项目及原因
    单位:元
    项目 期末数 期初数 增减额 增减率(%)
    应收款项融资 326852174 148178088 178674086 121
    预付款项 344964874 520769127 -175804253 -34
    发放贷款及垫款(流动) 979282985 1884273159 -904990174 -48
    发放贷款及垫款(非流动) 1594278423 1172748423 421530000 36
    长期应收款 - 14803909 -14803909 -100
    其他权益工具投资 256557830 84656930 171900900 203
    在建工程 8331736965 5268220261 3063516704 58
    其他非流动资产 1433598464 582417192 851181272 146
    交易性金融负债 556375 4117125 -3560750 -86
    应付票据 1893949059 1203136280 690812779 57
    预收账款 570900407 281260543 289639864 103
    应付职工薪酬 66099081 94351173 -28252092 -30
    应交税费 212582495 149122878 63459617 43
    一年到期的非流动负债 4292347499 1385948918 2906398581 210
    长期借款 8065840802 5853066421 2212774381 38
    应付债券 1934210121 3929523302 -1995313181 -51
    递延收益 219167368 320021772 -100854404 -32
    上述资产负债表的对比分析列示了变动幅度超过 30%的项目,其变动原因如下:
    (1)应收款项融资较年初增加 121%,主要是本期收到的票据增加;
    (2)预付款项较年初减少 34%,主要是本期结算了部分预付原料款;
    (3)发放贷款及垫款(流动)较年初减少 48%,主要是本期控股子公司西部矿业集团财务
    有限公司(下称“西矿财务”)部分短期贷款到期收回;
    (4)发放贷款及垫款(非流动)较年初增加 36%,主要是本期控股子公司西矿财务向成员单位发放的中长期贷款增加;
    (5)长期应收款较年初减少 100%,主要是本期收回了矿山环境治理保证金及部分到期融资租赁款;
    (6)其他权益工具投资较年初增加 203%,主要是本期收购青海甘河工业园开发建设有限公
    司 3.64%股权;
    (7)在建工程较年初增加 58%,主要是本期控股子公司西藏玉龙铜业股份有限公司(下称“玉龙铜业”)改扩建工程支出增加;
    (8)其他非流动资产较年初增加 146%,主要是本期控股子公司西矿财务购买的长期理财产品增加;
    (9)交易性金融负债较年初减少 86%,主要是本期末套期保值业务浮动亏损较年初减少;
    (10)应付票据较年初增加 57%,主要是本期新开具的承兑汇票增加;
    (11)预收账款较年初增加 103%,主要是本期预收的货款增加;
    (12)应付职工薪酬较年初减少 30%,主要是本期支付上年度绩效薪酬;
    (13)应交税费较年初增加 43%,主要是本期应交增值税增加;
    (14)一年内到期的非流动负债较年初增加 210%,主要是公司债"11 西矿 02"将于一年内到期;
    (15)长期借款较年初增加 38%,主要是本期控股子公司玉龙铜业改扩建工程项目银行贷款增加;
    (16)应付债券较年初减少 51%,主要是本期将公司债"11 西矿 02"重分类至一年内到期的非流动负债科目中;
    (17)递延收益较年初减少 32%,主要是本期退回了以前年度收到的尚未签订协议的矿业权退出补偿金。
    3.1.2 报告期发生重大变化的利润表项目及原因
    单位:元
    项目 本期金额 上期同期 增减额 增减率(%)
    其他收益(损失以"-"号填列) 18617522 26689313 -8071791 -30
    投资收益(损失以"-"号填列) -32029043 -105822412 73793369 70
    公允价值变动收益(损失以"-"号填列) 46233833 2029650 44204183 2178
    信用减值损失(损失以"-"号填列) -7741388 -30236866 -22495479 -74
    资产减值损失(损失以"-"号填列) -4913522 701852 5615374 800
    资产处置收益(损失以"-"号填列) 9627528 456333 9171195 2010
    营业外收入 26153093 19503054 6650039 34
    营业外支出 10292812 4461170 5831642 131
    少数股东损益 325916918 229665758 96251160 42
    上述利润表的对比分析列示了变动幅度超过 30%的项目,其变动原因如下:
    (1)其他收益较上年同期减少 30%,主要是本期收到的与经营活动相关的政府补助较上年同期减少;
    (2)投资收益较上年同期增加 70%,主要是本期联营单位亏损较上年同期减少;
    (3)公允价值变动收益较上年同期增加 44204183 元,主要是本期控股子公司西矿财务持有的投资理财产品公允价值变动较上年同期增加;
    (4)信用减值损失较上年同期减少 22495479 元,主要是本期控股子公司西矿财务计提的贷款拨备较上年同期减少;
    (5)资产减值损失较上年同期增加 5615374 元,主要是本期计提的存货跌价准备较上年同期增加;
    (6)资产处置收益较上年同期增加 9171195 元,主要是本期处置非流动资产实现的收益较上年同期增加;
    (7)营业外收入较上年同期增加 34%,主要是本期债务重组利得较上年同期增加;
    (8)营业外支出较上年同期增加 131%,主要是本期公益性捐赠支出较上年同期增加;
    (9)少数股东损益较上年同期增加 42%,主要是上期公司引进第三方投资者对子公司四川
    会东大梁矿业有限公司(下称“会东大梁”)进行增资,增资后第三方投资者持有会东大梁 45.45%股权。
    3.1.3报告期发生重大变化的现金流量表项目及原因
    单位:元
    项目 本期金额 上年同期 增减额 增减率(%)
    经营活动产生的现金流量净额 4108229591 1783992821 2324236770 130
    投资活动产生的现金流量净额 -4151287918 -2264456356 -1886831562 -83
    筹资活动产生的现金流量净额 472403236 2899205489 -2426802253 -84
    上述现金流量表的对比分析列示了变动幅度超过30%的项目,其变动原因如下:
    (1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加130%,主要是本期控股子公司西矿财务向成员单位发放的贷款及垫款较上年同期减少;
    (2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少83%,主要是本期玉龙铜业改扩建工程项目投资支出增加;
    (3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少84%,主要是上期公司引进第三方投资者
    对会东大梁进行增资,收到增资款20亿元。
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    1. 2020年9月6日,公司召开2020年第20次党委会,为进一步明晰公司职能部门职责,根据管理需要,公司党政办公室变更名称为办公室。
    2. 2020年8月12日,公司召开第七届董事会第二次会议,审议通过《关于受让控股股东西部矿业集团有限公司所持青海甘河工业园开发建设有限公司3.64%股权的关联交易议案》,会议同意,公司以不高于青海甘河工业园开发建设有限公司3.64%股权对应的评估价值17190.09万元,现金收购公司控股股东西部矿业集团有限公司持有的青海甘河工业园开发建设有限公司3.64%股权。
    本次收购完成后,公司持有青海甘河工业园开发建设有限公司5.44%股权。目前已完成工商变更登记手续。
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 西部矿业股份有限公司
    法定代表人 王海丰
    日 期 2020 年 10 月 27 日
    四、

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