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威派格(603956)经营总结    日期:
截止日期2019-09-30
信息来源2019第三季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    3.1.1资产负债表项目 单位:元人民币
    项目 本报告期末 上年度末变动比例
    (%)变动原因
    货币资金 346848033.43 225664691.92 53.7
    主要系公司 2019年 2月上市募集资金所致
    应收票据 4422310.96 12984567.98 -65.94主要系公司增加票据对外背书所致
    应收账款 465930370.84 358330723.40 30.03 主要系公司收入规模增加所致
    预付账款 6801704.74 3061075.34 122.20主要系为在手订单及预期订单做准备,预付供应商款增加所致
    其他流动资产 5315931.96 2084536.87 155.02 主要系待摊费用及留抵增值税
    增加所致
    应付票据 16893772.83 7752726.36 117.91主要系公司加大银行承兑汇票支付力度所致
    应付账款 82171796.17 41264581.66 99.13主要系为在手订单及预期订单做准备,应付供应商款增加所致
    预收款项 56605503.96 36488276.76 55.13主要系按照合同条款预收的相关款项增加所致
    资本公积 300154874.58 138682591.17 116.43
    主要系公司 2019年 2月上市募集资金部分转入资本公积所致
    少数股东权益 292952.05 5386993.54 -94.56
    主要系公司 2019年 7月收购沃
    德富泵业(无锡)有限公司 30%股权所致
    3.1.2利润表项目 单位:元人民币
    项目 本期金额 上期金额变动比例
    (%)变动原因
    财务费 -5058675.08 517622.64 -1077.29主要系公司银行存款利息收入增加,借款利息减少所致
    其他收益 12713923.08 8631169.22 47.3主要系公司软件产品退税返还增加所致
    信用减值损失 -17078155.36 -6826773.98 150.16主要系收入增加导致的应
    收账款原值增加,按照公司目前会计政策计提的坏账准备增加
    3.1.3现金流量表项目 单位:元人民币
    项目 本期金额 上期金额变动比例
    (%)变动原因经营活动产生的现金流量净额
    -3548513.79 -29317603.20 87.9
    主要系 2019年前三季度客户回款情况相对较好所致投资活动产生的现金流量净额
    -24535992.90 -15587299.61 -57.41
    主要系公司 2019年 7月收
    购沃德富泵业(无锡)有限
    公司 30%股权所致筹资活动产生的现金流量净额
    145086739.07 -62955687.97 330.46
    主要系公司 2019年 2月上市募集资金所致
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 上海威派格智慧水务股份有限公司
    法定代表人 李纪玺
    日期 2019年 10月 28日
    四、

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