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威派格(603956)经营总结    日期:
截止日期2020-03-31
信息来源2020第一季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    3.1.1资产负债表项目
    项目 期末金额 期初金额变动比例
    (%)变动原因
    货币资金 273859065.36 418794946.53 -34.61主要系公司新建项目
    投入、股权投资、职工薪酬及运营费用支付所致
    预付账款 11104905.14 6450343.75 72.16主要系为在手订单及
    预期订单做准备,预付供应商款增加所致
    长期股权投资 9749920.21 4867192.06 100.32主要系公司购买水联网技术服务中心(北京)有限公司股权所致
    其他权益工具投资 42965417.26 28378392.88 51.4主要系公司购买上海
    三高计算机中心股份有限公司股权所致
    在建工程 4313977.35 3028922.72 42.43主要系公司新建项目建设所致
    无形资产 72483175.87 39821811.59 82.02主要系公司购买土地所致
    其他非流动资产 16521990.75 2510878.93 558.02主要系预付新建项目建设款所致
    应付职工薪酬 6702279.25 44398514.21 -84.90主要系职工薪酬支付所致
    应交税费 12431907.25 22308571.58 -44.27主要系报告期应交增值税减少及税费支付所致
    3.1.2利润表项目
    项目 本期金额 上期金额变动比例
    (%)变动原因
    税金及附加 1642016.35 2560005.23 -35.86主要系附加税减少所致
    财务费用 -1663295.55 -913943.11 -81.99主要系公司银行存款
    利息收入增加,借款利息减少所致
    资产处置收益 825505.39 1273.14 64740.11主要系公司处置固定资产所致
    营业外支出 2000414.71 3836.46 52042.20主要系公司为抗击疫情捐赠所致
    3.1.3现金流量表项目
    项目 本期金额 上期金额变动比例
    (%)变动原因经营活动产生的现金流量净额
    -81732118.71 -41271904.29 -98.03主要系职工薪酬增加及公司运营支出增加所致投资活动产生的现金流量净额
    -66524399.85 -7154935.64 -829.77主要系公司新建项目投入及股权投资增加所致筹资活动产生的现金流量净额
    490000.00 214204791.46 -99.77主要系公司2019年2月上市募集资金所致
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 上海威派格智慧水务股份有限公司
    法定代表人 李纪玺
    日期 2020年 4月 29日
    四、

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