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交通银行(601328)经营总结    年份:
截止日期2020-09-30
信息来源2020第三季度报告
经营评述
    四、重要事项
    4.1 主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用(除另有标明外,人民币百万元)资产负债表项目
    2020年
    9月 30 日
    2019 年
    12月 31日变动幅度
    (%)变动原因分析
    存放同业款项 205078 136655 50.07
    因流动性充裕,存放同业款项增加。
    衍生金融资产 39745 20937 89.83受衍生工具规模增加及市场波动影响,衍生金融资产估值增加。
    买入返售金融资产 69336 15555 345.75
    因流动性充裕,扩大资金运作规模,提高收益。
    衍生金融负债 45615 26424 72.63受衍生工具规模增加及市场波动影响,衍生金融负债估值增加。
    已发行存款证 765313 498991 53.37用同业存单代替部分同业定期存款,优化同业负债结构。
    应付职工薪酬 6735 11118 (39.42) 支付 2019年度员工奖金。
    应交税费 6456 11622 (44.45) 支付应交所得税。
    其他综合收益 61 5993 (98.98)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债券估值下降,且受汇率波动影响,外币折算差额减少。
    少数股东权益 11566 7665 50.89 子公司发行永续债。
    损益表项目
    2020年
    1-9月
    2019 年
    1-9月变动幅度
    (%)变动原因分析公允价值变动收益
    /(损失)
    (1335) 1054 (226.66)
    市场波动较大,金融工具估值减少。
    汇兑及汇率产品净收
    益/(损失)
    980 2171 (54.86)
    本期美元贬值,上年同期美元升值,外汇收益同比减少。
    资产处置收益 230 141 63.12 固定资产处置收益增加。
    其他收益 383 219 74.89 政府补助增加。
    信用减值损失 51914 36945 40.52
    新冠肺炎疫情冲击下,本行加大了资产减值的计提力度,信用减值损失有所增加。
    保险业务收入 12522 9584 30.66 保险子公司保费规模增加。
    保险业务支出 12901 9367 37.73 保险子公司提取准备金增加。
    营业外支出 143 290 (50.69) 未决诉讼预计损失减少。
    所得税费用 4044 8260 (51.04) 免税收入占比增加。
    少数股东损益 759 579 31.09非全资子公司净利润同比增加。
    现金流量表项目
    2020年
    1-9月
    2019 年
    1-9月变动幅度
    (%)变动原因分析经营活动产生的现金流量净额
    184193 63866 188.41 吸收存款及发行存款证增加。
    筹资活动产生的现金流量净额
    92063 31627 191.09 发行债券现金流入增加。
    4.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    1.上海银保监局同意本行全资子公司交银金融租赁有限责任公司(“交银租赁”)注册资本由85亿元增加至140亿元,同意交银租赁的全资子公司交银航空航运金融租赁有限责任公司注册资本由85亿元增加至140亿元。详情请参见1月3
    日、3月30日发布的公告。
    2.本行成功发行400亿元二级资本债券。详情请参见5月21日发布的公告。
    3.本行向全资子公司交通银行(香港)有限公司增资200亿港元获监管批复。
    详情请参见7月15日发布的公告。
    4.本行拟出资75亿元参与设立国家绿色发展基金股份有限公司。详情请参见
    7月16日发布的公告。
    5.本行已全部赎回24.5亿美元境外优先股。详情请参见7月30日发布的公告。
    6.本行第三大股东社保基金会通过集中竞价方式,减持本行 A股
    742627266股,占普通股股份总数的 1%。详情请参见 9月 11 日发布的公告。
    7.本行成功发行300亿元无固定期限资本债券。详情请参见9月25日发布的公告。
    4.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用交通银行股份有限公司
    法定代表人 任德奇
    2020年 10月 30 日

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