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交通银行(601328)经营总结    年份:
截止日期2021-03-31
信息来源2021第一季度报告
经营评述
    四、重要事项
    4.1 主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用(除另有标明外,人民币百万元)资产负债表项目
    2021 年
    3 月 31 日
    2020 年
    12 月 31 日
    变动幅度(%) 变动原因分析
    买入返售金融资产 127420 41556 206.62
    一季度本行各项存款发展情况
    良好、流动性较为充裕,买入返售金融资产规模增加。
    衍生金融负债 38978 55942 (30.32)
    受市场波动影响,衍生工具估值增加,对应衍生负债减少。
    应付职工薪酬 6669 11591 (42.46) 支付 2020 年度员工奖金。
    应交税费 10807 7994 35.19 计提应交所得税和其他税费。
    其他综合收益 (1197) (2348) 49.02以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债券估值上升。
    损益表项目
    2021 年
    1-3 月
    2020 年
    1-3 月
    变动幅度(%) 变动原因分析
    公允价值变动收益/(损
    失)
    2290 (375) 不适用
    受利率市场波动影响,衍生工具估值同比增加。
    资产处置收益 42 218 (80.73) 固定资产处置收益减少。
    其他收益 23 81 (71.60) 政府补助减少。
    营业外支出 29 (85) 不适用预计诉讼支出和捐赠支出减少。
    少数股东损益 366 91 302.20本期非全资子公司净利润同比增加。
    现金流量表项目
    2021 年
    1-3 月
    2020 年
    1-3 月
    变动幅度(%) 变动原因分析
    经营活动产生的现金流量净额
    (82366) 142946 (157.62)主要是向央行借款减少和贷款投放增加。
    投资活动产生的现金流量净额
    39060 (85931) 不适用主要是处置金融投资产生现金流入增加。
    筹资活动产生的现金流量净额
    (3416) 19201 (117.79)主要是发行和赎回债券现金净流量减少。
    4.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    本行2021年第一次临时股东大会审议批准发行不超过人民币 1400 亿元或等值外币的减记型二级资本债券。该事项尚待有关监管部门批准。详情请见本行
    2021年3月24日刊载于上交所网站 (www.sse.com.cn)和香港联交所“披露易”网
    站(www.hkexnews.hk)的公告。
    4.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用交通银行股份有限公司
    法定代表人 任德奇
    2021年 4月 29 日

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